Обычно инвестиции и спекуляции разделяют, говоря, во-первых, что инвестиции пассивны, а спекуляции активны, ну и добавляя, что спекуляции это, конечно, особый сорт казино.
На мой взгляд, первое заявление несостоятельно, потому что хорошая инвестиция отличается от хорошей спекуляции вообщем-то примерно ничем. Инвестиции становятся в каком-то смысле пассивными только тогда, когда имеют смысл исключительно сохранить капитал, но не преумножить его.

Обычно же в инвестиции приходят именно для того, чтобы деньги потихоньку росли, и в один прекрасный день получилась гусыня, несущие золотые яйца (желательно, чтобы можно было жить исключительно за счёт этих «яиц»).

Наиболее результативный «пассивный» подход предполагает диверсификацию в бесконечномерное гражданство, ~20+ акций, ОФЗ, недвижимость и золото, причем обязательно, чтобы все это было в разных странах. Иными словами, для такого подхода на самом деле необходимо довольно активно изучать возможности и иметь достаточный начальный капитал.

( Читать дальше )

Как именно происходил запрет на шорты 24февр 22? В постановлении ЦБ написано «приостановить», а как было в реальности? Принудительно закрыли позиции? Или стало недоступным открытие новых?

Защортил фьючерс на imoex в районе трёх дней назад, цена ГО была ~3700, через два дня цена ГО ~8000, сегодня вот ~17440., смотрю утром, а там маржин-коллом(МК) угрожают(плечо 1:1)… Весёлый брокер и конкурсы интересные. При этом максимальный размер плеча на фьюч уменьшился с ~4,9 до ~1,4, т.е. маржинальной торговлей можно не отработать и получить МК
Интересно, можно ли получить МК вообще без плеча, ну чисто по приколу.

P.S. Это нормальная история для всех брокеров? Я совсем недавно торговать начал, но очень уж неадекватно выглядит. Возьмёшь плечо выше 1,5, а завтра замаржинколлят чисто по приколу. Если не норм, подскажите адекватного брокера.
Или можно какую-то кнопку нажать и зафиксировать размер ГО?
Насколько сильно ГО могут поднять относительно БА, может ли быть, что ГО в 1,5 раза больше БА, в 2 и т.д.(для вечных фьючерсов; я понимаю, что для срочных есть бонусная волатильность за время до экспирации и там как-то ещё оправданней такое увидеть)