zzznth, 2022 год будет рекордный, но не в разы лучше 2021. Среднеквартальная прибыль скорее всего будет меньше, 3кв2021.
TAUREN, вы сейчас сами себе противоречите :)
Жаль конечно цифр за 4кв нет, но даже прибыль 21го года даст p/e лучше 10
ответы на форуме
🌾 Акрон (AKRN) — обзор отчета и анализ текущей ситуации
▫️Капитализация: 750 млрд
▫️Выручка TTM: 171 млрд
▫️EBITDA:80,4 млрд
▫️Прибыль ТТМ: 59,1 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 0,92
▫️fwd P/E 2022:10
▫️Fwd дивиденд 2022: 0%
👉 Основным направлением деятельности является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.
👉 География продаж:
▫️Латинская Америка -32%
▫️Россия -20%
▫️Европа — 13%
▫️Северная Америка — 11%
▫️Азия — 17%
▫️Прочее — 7%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
✅ 80% продаж компании приходится на экспорт из которых 25% — это экспорт в недружественные страны. Хоть полный запрет на импорт российских удобрений и не был введен, часть рынка российские компании все же потеряли (проблемы с логистикой, индивидуальные отказы потребителей от закупок российского сырья и т.д.). По последним данным РЖД за апрель (более не публикуются) экспорт удобрений Акрона просел на 25%. Конечно, вероятнее всего, это падение будет временным и компания сможет перераспределить поставки на другие рынки (Бразилия и Индия), но цены на них будут ниже, чем на премиальных рынках Северной Америки и Европы. Кроме того, это потребует дополнительных затрат на логистику и другие коммерческие расходы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, fwd P/E 2022:10 это очень смешно конечно
positivetechnologies, www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qAMTxP1uR0OwlEZ-AfosHWg-B-B&attempt=1
Интересно было бы получить комментарий компании)
TAUREN, Данная информация относится к сделкам между дочерними компаниями. Группа Позитив не участвует в этих сделках, однако раскрывает информацию о них как холдинговая компания в соответствии с законодательством
⚒️ Что будет с Северсталью (CHMF) и не пора ли брать металлургов уже сейчас?
Северсталь — мои фаворит в секторе (среди российских компаний) из-за высокой рентабельности производства. Отрасль испытывает ряд проблем, поэтому акции обновляют минимумы. Попробуем оценить ущерб в цифрах и набросать прогноз на 2022.
👉 Рынки сбыта по итогам 2021 года:
▫️ Россия — 53%
▫️ Европа — 34%
▫️ Америка — 4%
▫️ Прочее -9%
👉 Много полезной информации здесь: t.me/taurenin/651
Компания попала под американские и европейские санкции, что предполагает проблемы с экспортом практически по всем направлениям. Однозначно, что 38% продаж придется перенаправлять, а это уже будет вести к потерям на логистике и дисконте на продукцию. Компания уже с марта не производит поставки продукции в западные страны. Тем не менее, часть 1кв2022 компания отработала и это предполагает выручку за 2 первых месяца 2022 года
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, ты смотри за технической картиной, смотри график и комментарий Лев Храпов
на мой взгляд — он достаточно прав. Поскольку на мой взгляд пока был только небольшой технический отскок
вверх, а баланс объема на малых таймфреймах находится практически на минимуме 4 дней и основное движение на на мой взгляд продолжается .
🛡️ Группа Позитив (POSI) — обзор и актуальный взгляд
❗ Ранее делал обзор данной компании t.me/taurenin/536, тогда торги были закрыты и капитализация составляла около 40 млрд рублей. Сейчас компания стоит почти 54 млрд руб, но это ключевой бенефициар происходящего в РФ, поэтому актуализируем взгляд с учетом отчета компании за 1кв2022 г.
Выручка TTM: 7.5 млрд р
Прибыль TTM: 2 млрд р
FCF TTM: 1,3 млрд р
дивиденды TTM: 1.6%
👉 Много полезной информации здесь: t.me/taurenin/651
👉 По данным компании, объем рынка кибербезопасности в России составляет190–200 млрд рублей, из которых около 80 млрд рублей высвободились в результате приостановки деятельности иностранных компаний.
👉 По самым консервативным прогнозам рынок кибербезопасности в РФ будет расти на 12% г/г на протяжении следующих 5 лет, что предполагает его рост минимум
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, Спасибо за Ваше мнение и подробный разбор :)
Хотели бы пояснить момент, который смутил Вас — показатели объема продаж и выручки: дело в том, что объем продаж — это все фактически совершенные сделки по продаже лицензий и услуг нашим заказчикам за отчетный период.
Выручка же по этим сделкам может признаваться, в соответствии с требованиями стандартов МСФО, с отложенным эффектом, позже, чем происходит сама продажа.
То есть, тот объем продаж, который состоялся в 1 квартале 2022 года, частично переходит в выручку за следующие кварталы.💻 Яндекс (YNDX) — актуальный обзор компании и отчета за 1кв2022
▫️Капитализация: 568 млрд р
▫️Выручка 1кв2022: 106 млрд (+45% г/г)
▫️скор. EBITDA 1кв2022: 1,3 млрд (-88%)
▫️Убыток 1кв2022: 13 млрд(против 3,2 млрд в 1кв2021)
👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442👉Сегментация и темпы роста выручки за 1кв2022:
▫️Поиск: 38% (+25,4% г/г)
▫️Такси и доставка: 23% (+47% г/г)
▫️Маркет: 18% (+70% г/г)
▫️О2О: 8%
▫️Медиасервисы: 5% (+67% г/г)
▫️Прочее: 8%✅ Темпы роста выручки замедлились. Так как в 1кв2021 рост г/г составлял 56%. Однако, замедление не такое существенное и оно адекватно, учитывая уровень проникновения компании в рынок и шоковую составляющую для экономики в марте 2022 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, перед 4 выходными баланс объема падает в течение дня и находится ниже чем вчера
а цена выше и почти на максимуме — смотри минутный или 30 сек график
т е вниз продают больше чем берут вверх
а что это означает — нужно на мой взгляд подумать
TAUREN, Подскажите, а через какого брокера сейчас можно торговать данными акциями и можно ли? Согласно терминалам ВТБ и Тинькова после 25 торгов не было.
👨🏭 Северсталь (СHMF) — смотрим на последний отчет и думаем о будущем
👉Общие результаты за год:
▫️Капитализация: 1 175 млрд
▫️Выручка: 835,5 млрд(+82%)
▫️EBITDA: 439,7 млрд(+150%)
▫️Прибыль: 299,6 млрд(+300%)
▫️Net debt/EBITDA:0,24
▫️P/E: 3,9 ▫️дивиденд 2021:23%
👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442
👉Куда продается продукция:
▫️Россия — 58%
▫️ЕС -34%
▫️Прочие -8%
✅Компания показала свой самый сильный отчет в истории. Выручка выросла сразу на 82%, достигнув 835 млрд рублей. Прибыль достигла 299 млрд, увеличившись в 4 раза за год. Во многом такому росту способствовали цены на сырье, так как средняя цена тонны стали выросла до 962$, увеличившись на 79% г/г. Но были и другие важные обстоятельства.
✅В конце 2020го-начале 2021го компания отчиталась о запуске двух новых доменных печей, из-за чего производство
Авто-репост. Читать в блоге >>>
✅В конце 2020го-начале 2021го компания отчиталась о запуске двух новых доменных печей, из-за чего… Все что остальное — можно не читать.
🌾Русагро (AGRO) — обзор отчета за 2021
👉Общие результаты за год:
▫️Капитализация:116,6 млрд
▫️Выручка TTM: 222,9 млрд(+40%)
▫️EBITDA: 48,1 млрд(+50%)
▫️Прибыль ТТМ: 41,5 млрд(+70%)
▫️Net debt/EBITDA: 1,5
▫️P/E: 2,8
▫️дивиденд 2021: 7,5%
⚡️ Русагро отказалась от дивидендов за 2021 год в размере $137.2 млн
👉Основные сегменты:
▫️Сахарный бизнес — 16%(+58%)
▫️Сельскохозяйственный бизнес — 30%(+240%)
▫️Мясной бизнес — 14%(+8%)
▫️Масложировой бизнес -40%(-3%)
❗В основном рост обусловлен опережающим ростом цен на продовольствие.
✅ Компания, продолжая многолетнюю динамику роста, показала свой лучший финансовый результат. Выручка выросла сразу на 40%, достигнув отметки в 222 млрд рублей. Прибыль достигла 41,5 млрд, увеличившись на 70%.
✅Самый сильный рост показал сельскохозяйственный бизнес,
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, Отлично! Только мне как простому инвестору что от их роста? Дивиденды не хотят платить, на брокерском счёте просто количество акций по неизвестной цене, набор цифр от которых сыт не будешь и к которым даже нет доступа. Охренительный фондовый рынок устроили в России.
P.S. ещё я занимаюсь майнигом и на дивы планировал взять ещё одну видеокарту, а в итоге получился двойной облом: и дивов не будет и цены на карты улетели в космос!
🏦 Сбербанк (SBER) — обзор отчета и с какими проблемами он столкнется из-за санкций
Почти очевидно, что в новых условиях 2022й год будет плохим для банка, поэтому смотрим на другие метрики.
По итогам 2021 года:
— Прибыль на акцию: 53,95 р (+52% г/г)
— Собств. ср/ва: 5,6 трлн р
— Резервы под кредитные убытки: 1,4 трлн (-12,5% г/г)
(5,2% валовой стоимости кредитов покрыто, против 6,8% в 2020 году)
— Европейские активы: 1,56 трлн р👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442
✅ Фактически, санкции подвинули основного конкурента (ВТБ). Тинькофф как не санкционный банк — от этого выиграет, но основная масса клиентов перейдетименно в Сбер, как в самый надежный финансовый институт, которому государство упасть не даст. ВТБ тоже вряд ли доведут до банкротства, но его функционал теперь сильно ограничен.
✅ В Сбере по депозитам сейчас % ставки, которые существенно ниже ставки ЦБ (адекватные ставки только на несколько месяцев). Ставки по кредитам подняли существенно выше ставки ЦБ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, Бенефициаром будет Сбер. Тинькофф-банк ждёт полная зачистка. т.к. его владелец выступил против проводимой Россией военной операцией по ликвидации бандформирований на Украине.
🏦 Сбербанк (SBER) — обзор отчета и с какими проблемами он столкнется из-за санкций
Почти очевидно, что в новых условиях 2022й год будет плохим для банка, поэтому смотрим на другие метрики.
По итогам 2021 года:
— Прибыль на акцию: 53,95 р (+52% г/г)
— Собств. ср/ва: 5,6 трлн р
— Резервы под кредитные убытки: 1,4 трлн (-12,5% г/г)
(5,2% валовой стоимости кредитов покрыто, против 6,8% в 2020 году)
— Европейские активы: 1,56 трлн р👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442
✅ Фактически, санкции подвинули основного конкурента (ВТБ). Тинькофф как не санкционный банк — от этого выиграет, но основная масса клиентов перейдетименно в Сбер, как в самый надежный финансовый институт, которому государство упасть не даст. ВТБ тоже вряд ли доведут до банкротства, но его функционал теперь сильно ограничен.
✅ В Сбере по депозитам сейчас % ставки, которые существенно ниже ставки ЦБ (адекватные ставки только на несколько месяцев). Ставки по кредитам подняли существенно выше ставки ЦБ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, спасибо. Качественно с анализом согласен, именно это сейчас нужно и полезно. Количественные прогнозы типа «присмотреться к акциям от 85 руб» остаются на усмотрение каждого. Присмотреться никогда не лишнее, но, откройся сегодня биржа и будь акция по 85 руб, все равно не куплю. Безумные горки не закончились.Немного о том, почему дивиденды — это не главное
Многие ждут Газпром по 600 и Мечел по 1000 только из-за высоких потенциальных дивидендов за 2021 и 2022й годы
Но на рынке не все так просто и большие дивиденды — это не всегда повод для, особенно в цикличном секторе.
На примере Газпрома и Мечела (преф) в видео постарался изложить логику.
Думаю многим будет полезно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, а текст есть?
Рынок, санкции, СБЕР, ВТБ и прочее
Полно было работы по рынку, поэтому писал посты только в телегу (небыло времени дублировать).
За день до обвала в телеге писал, что захеджировал портфель. Всё могли сделать это после меня и дешевле меня.
Потом вчера писал на самом дне, что можно покупать. Дешево практически всё: t.me/taurenin/497
📈Сегодня мы отскакиваем от тех лоев уже на 50% по индексу РТС. Сейчас можно фиксировать большую прибыль по 30-40% по ряду компаний. У же понемногу это делаю.
✅Из прибыли можно выделить 6-7% и захеджировать портфель опционами до середины марта, пока не будет видна развязка. Я предпочту этот вариант.
Теперь о санкциях и событиях:
👉 Санкций серьезных не ввели и о них практически не говорили. Ограничения для ВТБ и Сбера — негатив, они потеряют клиентов (ограничили операции с $), потерпят ряд издержек и т.д. Я предупреждал, что банковский сектор нужно обходить стороной: t.me/taurenin/493
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, ок ок, ты молодец, предсказал будущее прошлое и настоящее. Надо тебе верить или что?
Похоже диавы всё же будут
Саsha che, сколько только, неужели реально 99 р?
Бил Денбро, 25-27 р. А если ещё пару долгов погасят, рублей 20 ( моë личное мнение)
Саsha che, зачем вводить в заблуждение людей?) почти ближе к 100 рублям дивиденд на ПРЕФ будет согласно див политике, если его выплатят. Но особых оснований для невыплаты невидно.
TAUREN, какие ваши доказательства?
Саsha che, отчет мечела за 9м2021 и цены на сырье
TAUREN, также имей ввиду, что Зюзин не владеет префами, а 60% префом в свободном обращении, какой смысл ему вообще платить? Он пустит всю прибыль на погашение долгов, а на дивы пять рублей, чтобы дочке было на что тусить…Похоже диавы всё же будут
Саsha che, сколько только, неужели реально 99 р?
Бил Денбро, 25-27 р. А если ещё пару долгов погасят, рублей 20 ( моë личное мнение)
Саsha che, зачем вводить в заблуждение людей?) почти ближе к 100 рублям дивиденд на ПРЕФ будет согласно див политике, если его выплатят. Но особых оснований для невыплаты невидно.
TAUREN, какие ваши доказательства?
Саsha che, отчет мечела за 9м2021 и цены на сырье
TAUREN, сто рублей- это если всю прибыль пустить на дивы, но согласно той самой див политике, платят 20%, а это как раз, согласно отчёту за девять месяцев, и есть 25 рублейПохоже диавы всё же будут
Саsha che, сколько только, неужели реально 99 р?
Бил Денбро, 25-27 р. А если ещё пару долгов погасят, рублей 20 ( моë личное мнение)
Саsha che, зачем вводить в заблуждение людей?) почти ближе к 100 рублям дивиденд на ПРЕФ будет согласно див политике, если его выплатят. Но особых оснований для невыплаты невидно.
TAUREN, какие ваши доказательства?⚡️ OZON — обзор операционных результатов за 2021 год (ЕСТЬ МНОГО НО)
Ритейлер отчитался немного лучше ожиданий аналитиков, но не моих
📈GMV по итогам 2021 вырос на 125% г/г против роста на 120% г/г по итогам 9м2021 года. Темпы роста ускорились, но я считаю, что причина этому — рост инфляции. Опять же, оперируют GMV вместо выручки.… Перед IPO компания показывала данные по росту именно выручки. По итогам 2021
👉 Поскольку OZON — это компания роста, крайне важны ожидания, а они на 2022й год составляют рост GMV на 80% (т.е. замедление на треть!)
✅ 65% всего GMV в 2021 против 48% в 2020 формирует сам ОЗОН, а не внешние продавцы, что в долгосроке (возможно) является негативом👇
Маркетплейсы-аналоги растут и зарабатывают в ОСНОВНОМ за счет обслуживание продавцов, которые сами дополнительнорекламируют карточки своих товаров и расширяют ассортимент (в этом вся суть и профит маркетплейсов🙄), а здесь на лицо политика их выдавливания, причем рентабельность собственных продаж околонулевая.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, насчет «положительного FCF» здесь уже не раз вспоминали, что ровно такая же ситуация была год назад. Никакой «революции».
🔥 Обзор ситуации по рынку нефти и акциям Роснефти
В этом видео:
👉 Куда могут расти/упасть цены на нефть и почему?
👉 Что будет с акциями Роснефти?
👉 Немного о перспективах проекта Восток Ойл
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, не знаю что ты там говоришь но у этой акции на мой взгляд весьма сильный график и при нефти 84
ее вернули в растущий с 20 ноября 2020 года КАНАЛ а ранее выбили падающий канал
акция даже крепче Лукойла который регулярно выкупал свои акции
но тем не менее лук в свой растущий канал пока не вернулся — смотри дневной Лукойла
учи мат часть-- смотри дневной
а лучше нарисуй график рублевой цены urals сейчас она выше 6000 и сразу многое поймешь
посмотрел===
на мой взгляд кое-что не по делу и много ни о чем === мягко скажу
с чем согласен — что если нефть будет прилично падать то и бумага за ней пойдет
но этот вывод логичен но не всегда
если геополит риторика угаснет и все в этом плане будет хорошо то на мой взгляд даже при падении нефти
наши нефтяные могут пойти вверх
🏭ТМК (TRMK) — обзор компании с дивидендами больше 40%
▫️Капитализация: 74 млрд
▫️Выручка 9м2021: 292 млрд
▫️Прибыль 9м2021: 2,9 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 6
▫️fwd P/E 2021: 17
▫️P/B: 1,6 ▫️fwd дивиденд 2022: 1,5-3%
Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
👉ПАО «Трубная металлургическая компания» – российская металлургическая компания, один из ведущих мировых поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора.
ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде и других странах и обладает самыми большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб.
👉Основные рынки сбыта: Россия, Восточная Европа и Азия — 96% выручки Западная Европа— 4% выручки
👉У компании хорошая дивидендная политика. ТМК платит не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, долги 540 млрд рублей. Кредиты до 2026-2029 года. Дивиденды не видать как своих ушей. Разводили расскажут вам о прибыли…-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
