комментарии SolomonTrade на форуме

Ложный пробой на 3000 по ММВБ. Обвал акций. Мира не будет.



$€ Sell in may, and go away. Похоже инвесторы воспринимают эту биржевую поговорку, слишком буквально. И в первый же торговый день мая, увели рынок ниже уровня поддержки на 2890.

Это говорит о том, что нисходящее движение 3370➡️2600 ещё не окончено. И предыдущее движение вверх — это была всего лишь коррекция.

Чем выше отскок, тем меньше это отскок, и больше новый тренд. И наоборот. Сегодня будем обсуждать следующие темы:

1. Техническая картина по ММВБ.

2. Фундаментальная картина ММВБ.

3. Мира не будет.

4. Замедление мировой экономики давит на нефть.

ММВБ. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.

Техническую ситуацию мы с вами активно обсуждаем последние пару месяцев. Почему? Потому что фундаментальная ситуация связанная с переговорами была очень неоднозначна. Слишком было много противоречивых заявлений в разные стороны. Поэтому приходилось в основном ориентироваться по теханализу.

Сейчас же фундаментальная ситуация стала более понятна (о ней чуть ниже). Но это не значит, что теперь нужно отказываться от сигналов тех анализа.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если хочешь заработать на шорте, то для этого есть два подходящих момента.



$€ Шорт — это опасная затея. Но в руках умелого спекулянта, этот инструмент может быть весьма прибыльным. Сейчас немного обсудим о том, когда лучше использовать шорт, и когда лучше этого не делать.

Для начала немного статистики, и вытекающей из этой статистики логики. На протяжении всего времени, фондовый рынок (биржи) на много чаще показывали рост, нежели падение. Т.е все основное время акции растут. Соответственно логично, что вероятность заработать на покупках, на много выше, чем на продажах. И соответственно при прочих равных, лучше открывать позицию «лонг», а не «шорт».

Но есть и другие показатели. К примеру, падение зачастую происходит на много быстрее, чем рост. И тот участок, который рынок шел в верх целый год, вниз может пройти за пару недель. Это значит, что на падении можно заработать гораздо быстрее. И это несомненно плюс.

Теперь же, обещанные подходящие моменты для открытия шорта.

ОТКРЫВАЕМ ПОЗИЦИЮ «ШОРТ» НА БИРЖЕ.

1.Первый момент самый подходящий, очевидный и простой. Это внушительная зеленая свечка, после длительного роста. Зачастую такая свеча, это завершение цикла роста. Это не значит, что данный растущий тренд закончен. Но есть все предпосылки, что ему пора снять перекупленность и немного скорректироваться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доп эмиссия чтобы выплатить дивиденды по акциям ВТБ. Как тебе такое Илон Маск?



$€ ВТБ — это прекрасная акция. Для обучения. Чтобы понять как работает фондовый рынок, они идеально подходят. Например оказывается дивиденды можно заплатить за счёт акционеров, а не прибыли компании.

Я скажу честно. За более чем 20 лет в инвестициях, такого не встречал. Я не говорю, что такого прецедента в принципе не было на бирже. Может и было. Но лично я — такого не слышал.

Но сегодня это вполне возможный сценарий в акциях ВТБ. И суть в следующем. Сегодня неожиданно было объявлено о рекомендации выплатить дивиденды, в 25 рублей на акцию. Это доходность в 30%. На таких новостях акции взлетели на те самые 25 рублей. ВТБ в моменте стоил 110 рублей за акцию.

Однако, уже через пару часов вышла другая новость. Оказывается возможна доп.эмиссия. При этом доп.эмиссия, это не отдельная история. Это следствие таких больших дивидендов. Финансовая прибыль позволяет ВТБ заплатить столь щедрые дивиденды. А вот финансовое состояние не позволяет.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевой обзор. ММВБ пробил 3000. Что дальше?



$€ Индекс ММВБ пробил 3000 пунктов. Это рост почти на 15% за последние две недели. При этом 3000 пунктов — это просто круглая цифра. Уровень сопротивления по ММВБ находится чуть ниже, на 2985.

В пятницу этот уровень был пробит со второй попытки. Что это за уровень, что значит его пробитие и почему это происходит? Эти вопросы сегодня и будем обсуждать.

ЧТО ЗНАЧИТ ПРОБИТИЕ ЭТОГО УРОВНЯ? ОТКУДА ТАКОЙ РОСТ?

Движение ММВБ около 3000 пунктов всегда является препятствием. И вверх и вниз, всегда у этой отметки происходит пауза в движении. А иногда это препятствие, и вовсе, преодолеть не получается.

На данный момент это пробитие нужно подтвердить. Т.е на предстоящей неделе мы должны закрепиться выше этого уровня, что бы пробитие не оказалось ложным.

По техническому анализу видно, что тут проходит важный уровень. Это отскок 50% по Фибоначчи. И по сути, если он уверенно пробивается, то движение с 3370 на 2600 можно будет считать завершённым.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обменники продолжают зарабатывать на новых долларах. Комиссия уже 3,5%.



$€ На днях заезжал в обменник. Совпало, что было как раз после обеда, за 5 минут до открытия. Поэтому было еще несколько человек в очереди. В итоге разговорились. Но об этом чуть позже.

Начну с самого интересного. Если посмотреть на табло или информацию в интернете об обменном курсе, то выглядит местами все очень красиво. Спред между покупкой и продажей 1-2%. Что в принципе очень даже неплохо, и свидетельствует о рыночности цен.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар/Рубль уже по 80. Две основные причины.



$€ Рубль уже по 80. И многим непонятно, почему так происходит. Особенно может удивлять это укрепление, на фоне нефти которая снижается и торгуется около 60 долларов за баррель.

Сегодня обсудим две основные причины силы рубля и дальнейшие перспективы национальной валюты.

РУБЛЬ ПО 80. ДВЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ.

Итак, рубль к доллару уже 80. И есть две явные причины. Первая связана с торговым балансом. По данным за март которые появились недавно, профицит торгового баланса увеличился до 14,8 млрд. долларов по сравнению с февралем. И это очень многое объясняет.

По сравнению с 2024 годом — снижение.
Экспортируем мы больше, чем импортируем, в долларовом эквиваленте. И если простыми словами, то долларов мы заработали больше, чем потратили.

И вот тут могут возникнуть дополнительные вопросы. Почему так происходит? Ведь цена на нефть снижается…

Суть в следующем. Нефть — это фьючерс, и его котировки сегодня, это цена реальной продажи только через месяц. Поэтому в марте нефть продавалась по февральскии ценам. А тогда они были существенно выше чем сейчас.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевой обзор.Технический анализ снова отработал. Консолидация - главное таинство биржи.



$€ На фондовой бирже есть главное таинство, которое пока не разгадано. Если кому-то удастся его постичь, он сразу станет главой мира. Если об этом узнают все, то биржа наверно перестанет существовать.

Речь о консолидации. Речь о том, что же происходит на самом деле в этот момент в каждом отдельном случае? Сейчас наш рынок находится именно в этой фазе. И пропорции этого накопления никому неизвестны. И это самое важное в такие моменты.

Мы не знаем в какую сторону происходит это накопление. Кто основные покупатели? Это откуп шортов. Это фундаментальные покупки инсайдеров? Это нерезиденты? Это физики? И почти те же самые вопросы к продавцам. Кто они в основной своей массе? Шортисты? Инсайдеры, которые сливают свои акции? Или паникующие физики?

И вот от того, кого в этой массе сейчас больше, от того и зависит в какую сторону происходит накопление в консолидации. И как следствие — зависит в какую сторону выйдет рынок. Сегодня будем говорить и об этом, и о теханализе, и естественно о геополитике. Поехали…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Китае запретили шортить рынок. Лимит на продажу акций.



$€ Эта новость прошла мимо меня. Случайно наткнулся на неё сегодня. Хотя об этом было известно ещё в пятницу. Но почему то эта новость была незаметна, и на ней не акцентировали внимание.

Сегодня же я наткнулся листая свою ленту, на новости о лимите продажи акций в Китае. Суть в том, что после начала эскалации тарифной войны, акции в Китае за день провалились на 13%.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Непонятное укрепление рубля. Сложная тема, в которой нужно разобраться.



$€ Рубль снова укрепляется. И по сути почти достиг до свошных значений. Да, это не 60 как в 2022-ом, но всё равно выглядит слишком крепко.

И это вызывает множество вопросов, и пораждает множество ответов. Однако для меня есть только две основные версии (в итоге получилось три), которые конкурируют друг с другом. И у каждой из них, есть свои «за» и «против».

Сегодня как раз и обсудим эти факторы. Возможно вы дополните в комментариях своими размышлениями.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ. КРЕПКИЙ РУБЛЬ ИЗ-ЗА ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ.

Если спросить публично Набиуллину: «Вы таргетируете инфляцию путём таргетирования курса рубля, через валютные интервенции»? То можно почти уверенно сказать, что ответ будет «нет». Она много раз говорила подобное «нет».

Однако ситуация такова, что верить этим словам нельзя. В последнее время ЦБ засекретил множество данных. И для нас большинство информации скрыто. Это делается из-за санкций. Финансовые власти скрывают свои действия, чтобы решать проблемы вызванные санкциями и обходить их.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Непонятное укрепление рубля. Сложная тема, в которой нужно разобраться.



$€ Рубль снова укрепляется. И по сути почти достиг до свошных значений. Да, это не 60 как в 2022-ом, но всё равно выглядит слишком крепко.

И это вызывает множество вопросов, и пораждает множество ответов. Однако для меня есть только две основные версии (в итоге получилось три), которые конкурируют друг с другом. И у каждой из них, есть свои «за» и «против».

Сегодня как раз и обсудим эти факторы. Возможно вы дополните в комментариях своими размышлениями.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ. КРЕПКИЙ РУБЛЬ ИЗ-ЗА ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ.

Если спросить публично Набиуллину: «Вы таргетируете инфляцию путём таргетирования курса рубля, через валютные интервенции»? То можно почти уверенно сказать, что ответ будет «нет». Она много раз говорила подобное «нет».

Однако ситуация такова, что верить этим словам нельзя. В последнее время ЦБ засекретил множество данных. И для нас большинство информации скрыто. Это делается из-за санкций. Финансовые власти скрывают свои действия, чтобы решать проблемы вызванные санкциями и обходить их.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевой обзор. Падение на рынке акций закончилось? Или это отскок...



$€ Лично я на бирже чувствую себя как человек, который слеп, но время от времени у него появляется зрение и он всё видит.

Последние несколько обзоров и постов в телеграм я писал как зрячий. Потому что тех анализ показывал направление движения. А фундаментал был соответствующим.

Иногда график чётко рисует понятные перспективы, и на основании этих паттернов можно прогнозировать рынок. Постоянные читатели моего телеграм канала не дадут соврать.

Но сейчас, это явное движение окончено, и мы перешли в фазу неопределённости и консолидации. Поэтому сегодня будет скорее констатация фактов и обсуждение всех «за» и «против», нежели прогнозы на будущее. Хотя и совсем без прогнозов неполучится.

Сначала обсудим техническую картину. Потом фундаментал.

ИНДЕКС ММВБ. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.

Как только ММВБ пробил вниз 2870, а затем еще и 2750 то стало понятно, что растущий тренд от 2370 до 3370 окончен. Потому что 2870 это ровно половина от того движения. И когда мы его прошли, то можно было говорить, что это движение от 3370 вниз — это не коррекция на росте, а уже отдельное новое нисходящее движение.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российские индексы снижаются две недели подряд. Кто продаёт и что делают частные инвесторы.



❗Российский фондовый рынок снижается без остановки, уже две недели подряд. Что делают в это время частные инвесторы? Результат опроса инвесторов тут, в моём телеграм.

Можно посмотреть результат, а можно и поучаствовать в опросе. Некоторые интересные выводы уже видны по результатам опроса.
t.me/SolomonTrade/2744

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трамп обвалил российский фондовый рынок. ММВБ ниже 2800. Теория игр не сработала.



$€ На сколько фондовый рынок зрелищный, на столько и непредсказуемый. Американский президент снова обвалил Российские индексы.

При этом не так, как этого большинство ждали. Многие боялись, что Америка снова наложит ограничения на нашу экономику, и это обвалит акции в России. Но, опять мимо. Трамп обвалил наш рынок абсолютно ничего не делая против экономики РФ.

Как известно, 2 апреля США ввели таможенные пошлины против большинства экономик мира. И особенно интересно то, что Россию это не коснулось, от слова совсем. Но несмотря на это, наши акции обвалились, а индекс ММВБ опустился ниже 2800 пунктов. Об этом сегодня и будем говорить.

ММВБ НИЖЕ 2800. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

Я тебя породил, я тебя и уничтожу. Так мог сказать Трамп смотря на наш растущий тренд, который развернулся вниз. Именно его (Трампа) неожиданно пророссийская позиция, отчасти и привела ММВБ к росту с 2370 до 3370 пунктов. Да, там дело было не только в Трампе. Но вклад этого фактора был существенным.

К Трампу мы еще вернёмся.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трамп обвалил российский фондовый рынок. ММВБ ниже 2800. Теория игр не сработала.



$€ На сколько фондовый рынок зрелищный, на столько и непредсказуемый. Американский президент снова обвалил Российские индексы.

При этом не так, как этого большинство ждали. Многие боялись, что Америка снова наложит ограничения на нашу экономику, и это обвалит акции в России. Но, опять мимо. Трамп обвалил наш рынок абсолютно ничего не делая против экономики РФ.

Как известно, 2 апреля США ввели таможенные пошлины против большинства экономик мира. И особенно интересно то, что Россию это не коснулось, от слова совсем. Но несмотря на это, наши акции обвалились, а индекс ММВБ опустился ниже 2800 пунктов. Об этом сегодня и будем говорить.

ММВБ ниже 2800. Технический анализ.
Я тебя породил, я тебя и уничтожу. Так мог сказать Трамп смотря на наш растущий тренд, который развернулся вниз. Именно его (Трампа) неожиданно пророссийская позиция, отчасти и привела ММВБ к росту с 2370 до 3370 пунктов. Да, там дело было не только в Трампе. Но вклад этого фактора был существенным.

К Трампу мы еще вернёмся.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ тестирует 3000 пунктов. Всё сошлось. Что происходит и чего ждать дальше?



$€ Рынки двигают ожидания. И ожидания эти не оправдались. По крайней мере на данный момент, все те факторы которые двигали наш рынок вверх, они развиваются не так как хотелось бы инвесторам.

Индекс ММВБ вернулся на тест 3000 пунктов, и это один из определяющих уровней для нашего рынка. Тут решается дальнейшая участь растущего тренда, который берет своё начало в декабре 2024 года.

Обо всём этом сегодня и будем говорить.

ИНДЕКС ММВБ. НЕ ОПРАВДАВШИЕСЯ ОЖИДАНИЯ.

Рынок движется на ожиданиях. На фактах обычно происходит коррекция. Это классика. Иногда рынки понимают то, чего ждут и оценивают перспективы. А иногда просто ждут чего-то хорошего, хотя не совсем понятно, какой будет эффект.

Два таких фактора как раз и существуют сейчас параллельно, влияя на наши рынки. Это ожидание смены курса ДКП от ЦБ РФ, и ожидание перемирия.

Действия ЦБ по снижению ставки — это понятный фактор, который рынок может буквально просчитать до мелочей. Перемирие — это глобальный позитив. Но, абсолютно непонятно как он реализуется и по какому сценарию пройдёт. Рынок не понимал какой в итоге плюс это принесёт, но закладывал(ет) в это большой общий позитив.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Арестован Вадим Мошкович. Дело Русагро и ЮКОС - что общего? Двадцать лет спустя.



$€ «После обысков в офисах «Русагро», основателя холдинга Вадима Мошковича задержали, по делу о мошенничестве». Это новость сегодняшнего дня.

А вот вырезка из новостей 2003 года: «Ходорковскому предъявили обвинение сразу по шести статьям Уголовного кодекса. Среди них — хищение путем мошенничества в крупном размере, уклонение от уплаты налогов...».

Очень похоже, не правда ли? Но несмотря на внешнее сходство, разница в последствиях и восприятии огромна. Тогда это было, как гром среди ясного неба. Тогда никому не было понятно, что будет дальше.

Никто не понимал как реагировать и оценивать происходящее. А тягомотина с оценкой стоимости ЮКОСа немецкими аудиторами тянулась несколько лет. И всё это время инвесторы не знали, что ждёт компанию и акционеров в дальнейшем.

Я тогда тоже покупал эти акции после снижения в три раза, около 117 рублей за акцию. Помню эту цифру как сейчас. 😊Но в итоге ничего там не заработал и не потерял. Однако сегодня у меня нет никакого желания покупать подешевевшие акции Русагро.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как снизить риск инвестиций. Опасность покупки акций компаний с низкой капитализацией. Софтлайн. Позитив. Итд.



$€ В России, по сравнению с той же Америкой или Китаем, на много меньше компаний, которые активно торгуются на бирже. С более менее приемлемой ликвидностью у нас котируются на бирже, от силы 100 компаний.

Там же за бугром, их тысячи. И выбора там на много больше. Но вот лично мне этот выбор и не нужен особо. Мне достаточно 20-30 эмитентов, которые я знаю, и понимаю суть их бизнеса, и примерную историю развития.

И вот когда у нас начали активно покупаться акции небольших компаний, которые вышли на ай-пи-о, либо просто о них случайно вспомнили, то я стоял в стороне от всего этого.

Так например у частных инвесторов в портфеле стали появляться такие небольшие (относительно) компании как, Софтлайн, Позитив, Сегежа, ДВМП, НМТП, Инарктика, Совкомфлот итп итд, то мне это вообще было не интересно.

Почему? Для объяснения этого, сначала коротко расскажу историю из своей личной жизни. Примерно лет 15 назад я открыл точку в ТЦ по продаже авто аксессуаров. Там было много чего, в том числе и техника. Авто радары и видео регистраторы. И естественно там мы выдавали бумажку о гарантии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как снизить риск инвестиций. Опасность покупки акций компаний с низкой капитализацией. Софтлайн. Позитив. Итд.



$€ В России, по сравнению с той же Америкой или Китаем, на много меньше компаний, которые активно торгуются на бирже. С более менее приемлемой ликвидностью у нас котируются на бирже, от силы 100 компаний.

Там же за бугром, их тысячи. И выбора там на много больше. Но вот лично мне этот выбор и не нужен особо. Мне достаточно 20-30 эмитентов, которые я знаю, и понимаю суть их бизнеса, и примерную историю развития.

И вот когда у нас начали активно покупаться акции небольших компаний, которые вышли на ай-пи-о, либо просто о них случайно вспомнили, то я стоял в стороне от всего этого.

Так например у частных инвесторов в портфеле стали появляться такие небольшие (относительно) компании как, Софтлайн, Позитив, Сегежа, ДВМП, НМТП, Инарктика, Совкомфлот итп итд, то мне это вообще было не интересно.

Почему? Для объяснения этого, сначала коротко расскажу историю из своей личной жизни. Примерно лет 15 назад я открыл точку в ТЦ по продаже авто аксессуаров. Там было много чего, в том числе и техника. Авто радары и видео регистраторы. И естественно там мы выдавали бумажку о гарантии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китайцы опять в плюсе. Как тебе такое Илон Маск?


🎙Всё таки видно, что Китайцы действительно одна из самый древних цивилизаций. И соответственно, их генокод имеет гораздо больше полезной информации.

➡️ Именно Китай сейчас извлекает основную выгоду из происходящего. Например их автогигант и флагман выпуска электромобилей(BYD), растёт в капитализации. А Tesla летит вниз.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром получил убыток за 2024 год, в 1 000 000 000 000 рублей.



$€ Акции Газпромам начали снижаться на вечерней торговой сессии, после публикации отчета об убытке свыше 1 трлн. рублей.

В 2024 году чистый убыток составил ₽1,08 трлн по РСБУ, после прибыли в размере 695,57 млрд. рублей в 2023 году.
Выручка Газпрома за отчетный период выросла на 11,3% — до ₽6,26 трлн. За 2023 год показатель составлял ₽5,62 трлн.
Отчетность по РСБУ отражает результаты головной компании Газпрома, не учитывая показатели дочерних компаний.

В управлении информации Газпрома сообщили, что основное влияние на формирование убытка оказали снижение рыночной стоимости акций «Газпром нефти», в сумме на ₽852 млрд, и рост расходов по отложенному налогу на прибыль, в размере ₽444 млрд., в связи с увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года.

И это для меня конечно непонятно. Почему в финансовых показателях компании, участвует снижение стоимости акций Газпром нефти? Кто-нибудь может мне это объяснить? То, что Газпром основной акционер Газпром нефти не значит, что изменение капитализации дочерней компании, должно участвовать в расчёте прибыли головной компании. Возможно что то упускаю… Но не помню, что раньше это фигурировало в отчётности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>