комментарии SolomonTrade на форуме

Всё быстро меняется. Рынок снова пошёл вниз. У быков остался последний козырь.



$€ Обстоятельства быстро меняются. Геополитические события развиваются как в захватывающем кино. Однако, сегодня эту тему предлагаю почти не трогать. Только в самом начале, и совсем чуть-чуть.

Технический анализ и фундаментальная картина сегодня будет главной темой. Как и полагается на биржевом обзоре. Поехали…

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ТУПИК.
➡️Как и следовало ожидать, переговоры зашли в очередной тупик. Точнее, они и не выходили от туда. Но настойчиво делался вид, что почти договорились.

Однако, много раз уже говорил, что переговорные позиции слишком далеки. Как говорят при разводе — непреодолимые разногласия. В таких обстоятельствах договорится без принципиальных уступок невозможно. А уступать никто не собирается. Отсюда и тупик.

При этом важно отметить, попытки сделать вид, что почти договорились — никуда не денутся. Соответственно и спекулятивные реакции в обе стороны никуда не денутся. Пока на фоне очередной переговорной неудачи, рынок повезли вниз. Главный позитив во всём этом — не желание вводить новые финансовые ограничения. Но это было понятно ещё несколько месяцев назад. Писал об этом отдельно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возможно сформировалась фигура теханализа 'бриллиант" на ММВБ.



🎙Возможно сформировалась фигура «бриллиант». Разворотная фигура тех анализа. Есть этот бриллиант, или нет, будет понятно в течение нескольких дней.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SolomonTrade, замануха это, был бы избыток, положили бы в Китай на депозит, не запрещено же. Это специально для снижения курса, типа смотрит...

Tverskoy_homyak, да там в Китае тоже особо не получить доходности) но идея интересная… Наверное есть издержки, которые съедят доходность при переводе в Китай

Отмена обязательной продажи валютной выручки.



🎙Вчера стало известно, что были обнулены обязательные нормы продажи валютой выручки экспортёрами.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отмена обязательной продажи валютной выручки.



🎙Вчера стало известно, что были обнулены обязательные нормы продажи валютой выручки экспортёрами.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главный индикатор о котором не говорят. Он укажет когда начнётся рост доллара.



$€ Сегодня будем говорить про индикатор, который подскажет нам когда рубль начнёт слабеть. Один индикатор, который заменяет все. О нём редко говорят. По крайней мере я почти ничего не слышу.

📉И так когда мы прогнозируем валютный курс, то обычно взвешиваем все за и против. Это и торговый баланс, и цены на нефть, и ставка ЦБ и много чего ещё. Однако проблема в том, что эти индикаторы разнонаправленные и оценить суммарный итог очень сложно, к тому же эта информация идёт к нам с большим запозданием.

Но есть один показатель, который как-бы объединяет в себе все другие факторы. Это межбанковская ставка RUSFAR на юань. Почему на юань и что эта ставка показывает, об этом сейчас и пойдёт речь.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что думает искусственный интеллект о курсе рубля. Вероятность девальвации.


$€ Обычно тут на канале я даю свои прогнозы по курсу рубля. Сегодня решил вам рассказать, что по этому поводу думает искусственный интеллект.

Тут самое главное важно правильно и конкретно задать вопрос, чтобы получить нормальный ответ. Вот такой вопрос я задал chat GPT:

«Расскажи своё видение по валютному рынку в России. Дай ответ на следующие вопросы из учёта, что рубль сейчас находится на уровне 81 рублей за доллар:

1. Какова вероятность роста и снижения рубля к доллару в процентах до конца 2025 года.

2. На сколько процентов может быть рост или снижение?

3. Распиши все аргументы за рост и снижения рубля с степенью оказываемого влияния каждого фактора».

Начнём с аргументов, которыми руководствуется ИИ при ответе на эти вопросы.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ракета есть. Санкций нет. ММВБ на штурм 3000. Судьба мира решится на Аляске.



$€ Мир. Дружба. Жвачка. Вот эту повестку сейчас и отыгрывает наш фондовый рынок. В таких случаях уже всё равно, будет так на самом деле, или нет.

Рынок хочет это отыграть, и он это отыграет. Писал о своих ожиданиях рынка на прошлой неделе.

Так же две недели назад писал, что падение будет через рост.
smart-lab.ru/mobile/topic/1184823/
Пока с ростом всё сходится. Посмотрим, что будет с падением. Ну а пока переходим к обзору. Сначала о геополитике, затем теханализ. Поехали...

ОЖИДАНИЕ МИРА ДВИГАЮТ ММВБ НА 3000 ПУНКТОВ.
Если сейчас начать цитировать и обсуждать все информационные вбросы за последние несколько дней, то получим огромный пласт информации, которая противоречит друг другу. Поэтому обратим внимание только на последние данные.

Итак, на день субботы есть информация, что встреча президентов США и России намечена в Аляске (штат США, бывшая территория Российской Империи) 15 августа. Символично? Почему Аляска? Скорее всего из-за безопасного маршрута перелёта для Российского президента. Других причин я не вижу. Если вы видите, напишите в комментариях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему бесконечно растут акции банка Санкт-Петербург?



❗Этот вопрос мне не даёт покоя. Почему акции растут, несмотря ни на что? Почему финансовые показатели растут, несмотря ни на что?

У меня есть только предположения:
➡️Через них гоняют ОФЗ в тихаря
➡️Его собственник с самого верха

Если что-то из этого правда, то второе правда автоматически. А может я чего-то не знаю? Напишите, может кто в курсе. Тоже самое спросил и у себя в тг.
t.me/SolomonTrade

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Началось/Девальвация.



$€ Началось. Девальвация которую все так ждали и прогнозировали — стартовала. И как обычно это происходит в последнее время, очередное сильное движение на нашем рынке снова запустил Трамп.

Сегодня он сделал заявление, в котором объявил о сокращении срока ультиматума в 50 дней. Вместо 35 остававшихся дней, теперь есть только 10-12. Столько времени осталось у России, чтобы заключить мир, а иначе санкции на экспорт нефти.

И тут давайте будем объективны. Пока не совсем понятно, что конкретно нам ждать. Вторичные санкции на покупателей нефти из России — это звучит очень страшно, но сложно реализуемо. Потому что нефть покупают в основном Китай и Индия. Навряд ли получится их принудить силой.

Ну ладно Индия, они уже сами заявили, что вроде как готовы отказаться от нефти из России. Но Китай точно на это не пойдёт.

Но даже если представить что пойдёт, то важно понимать — там огромные объёмы. Их невозможно восполнить быстро. Соответственно нефть резко взлетит в цене и образуется дефицит. Цена уже пошла в рост на заявлениях Трампа. Готовы ли идти на это в США пока не понятно. Поэтому вопросов больше, чем ответов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар многими используется в России не правильно.



$€ Часто встречаю не корректное отношение к доллару. Это касается евро и юаня. Многие воспринимают их как инвестиция.
Покупают, а потом всё время следят за курсом и переживают. Некоторые вообще сравнивают доходности. Смотрят, что выросло сильнее: акции или доллар?

Потом думают, эх… надо было покупать акции, если доллар снизился. Или наоборот радуются, что валюта выросла сильнее, чем, например, акции Газпрома.

Так в чем же проблема этого подхода? Безусловно каждый делает что хочет, и я тут никому не собираюсь указывать. Но не говорить тоже нельзя.

Так вот, доллар — это не инвестиция, потому что это деньги. В деньги не инвестируют. Наоборот, деньги инвестицируют во что-то. У доллара совсем другая функция, и особенно в таких странах как Россия.

В странах с нестабильной экономикой и изменчивой политической системой, валюта — это страховка. Именно так нужно относится к валюте. Это страховка для вас и вашей семьи на случай беды.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Техническая коррекция после заседания ЦБ. Дальше будет только интереснее. Фигура "голова плечи".



$€ Прошло очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Движения были предсказуемы, и о них мы с вами говорили на прошлом биржевом обзоре.

Случилось классическое движение: Рост на ожиданиях, снижение на фактах.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Курс рисованный? Когда 100 рублей за доллар?



$€ Курс доллара рисованный! Таких мыслей я много и вижу и слышу. Думаю вы тоже сталкивались с этим, и не раз. Поэтому давайте разбиратся, так ли это на самом деле? Коротко обсудим все аргументы за и против.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КУРСА РУБЛЯ.
Начнем с эмоциональных доводов, потом перейдем к реальным фактам. Часто люди рассуждают на основании чувств и эмоций. Поэтому бывает говорят, что рубль уже давно должен стоить 100, или ещё выше. А значит сейчас это всё рисованное. Это же очевидно…

Такие аргументы сразу отбрасываем.

Если рубль кому-то вдруг стал что-то должен, то это чисто эмоции. Человек рассуждает на уровне своих ощущений. Ему так кажется… Ему так хочется. Ну должен рубль к доллару быть выше 100, и всё тут. А раз должен но не стоит, значит курс рисованный.

Когда мы даём эмоциональную оценку, то переходим на субъективное ощущение. Но ведь мы же говорим о бездушных вещах. Это всего лишь на всего цифры на мониторе. Курс рубля к доллару ничего никому не должен. И если мы относимся к этому как к одушевленному процессу, то значит что наше восприятие искажено.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Наверху знают, что делать - глубочайшее заблуждение низов. Финансовое планирование на уровне министерства.



$€ Согласитесь, что когда мы говорим о Министерстве финансов или ЦБ, то относимся к ним с пиететом. Нам кажется, что там супер финансовые профи, которые обязательно знают что делать, и знают что делают.

Да, действительно там не мало людей с опытом и хорошим образованием. Но это не значит, что их решения правильные и глубоко продуманные. Это не значит, что они просчитывают на много шагов вперед. Часто они делают тоже самое, что обычной человек, который не справляется с семейными финансами. И сегодня обсудим один такой момент.

И так, бюджет государства — это финансовый документ, где закладываются планируемые доходы и расходы. И есть в этом документе несколько переменных цифр. Это цена на нефть и курс рубля.

С ценой на нефть всё понятно. Никто не знает, какая будет её средняя цена в следующем году. Она зависит от многих факторов, и никак не зависит от наших финансовых властей. Соответственно бюджет расчитывается из некой ожидаемой средней. Так как наш бюджет сильно зависит от нефти, то её стоимость государство не может игнорировать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как я потерял около миллиона рублей на сделке с нефтью. Это был провал.



$€ Время от времени, я рассказываю о своих биржевых неудачах. И как вы понимаете, это не просто. Неудачи и провалы, это не то, о чем хочется трубить на каждом углу. Наше самолюбие, оно сами понимаете — ранимое. Все мы в основном и рыб наловили больших, и женщин охмурили сотни, и вообще — все мы лучшие и успешные. На словах… 😁

Однако от рассказов о том, какие мы крутые инвесторы — пользы не много.

Самое полезное с образовательной точки зрения в биржевом деле, это разбор поражений, а не побед. Поэтому рассказываю и о своих неудачах. Делаю это не сразу. Рассказываю после того, как горечь поражения ослабнет. Так легче и объективнее. Прошло время, эмоции улеглись, и теперь можно передать суть, как есть.

Сегодня, по прошествии нескольких лет, мне на это уже все равно. Абсолютно. Не лукавлю. Как будто и не терял миллион. Как будто и не было его вовсе. Отсюда и готовность все рассказать.

ПРОВАЛЬНАЯ СДЕЛКА С ФЬЮЧЕРСОМ НА НЕФТЬ.
В ноябре 2021 года, после долгой паузы (несколько лет), я вернулся к спекуляциям с нефтью. В 2016 году я там не плохо заработал. Но так как это очень рискованное место, я в то время принял решение снизить свои инвестиционные риски и ушёл в более стабильные и долгосрочные инвестиции. Тогда я просто купил акции Яндекса, с плечом чуть меньше двух.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему государство не ослабляет рубль? Когда уже доллар по 100?



$€ Большое количество инвесторов и просто обычных людей, ждут ослабления рубля. При чем ждут искусственную девальвацию. Т.е рассчитывают, что государство само ослабит рубль.

Однако, пока там на верху не особо торпятся это делать… Почему? Прежде чем ответить на этот вопрос, сначала обсудим, почему же от государства ждут действий на ослабление рубля?

➡️У этого есть два аргумента. Во-первых, проблемы федерального бюджета, который сейчас сильно дефицитный и трещит по швам, в том числе и из-за крепкого рубля.

А я напомню, что бюджет рассчитан из среднего курса в 96 рублей за доллар. И чем крепче рубль, тем меньше доходов в бюджет от продажи нефти, газа, металлов и другого сырья. Соответственно меньше доходы, и больше дефицит.

Во-вторых, это проблемы бизнеса. Компании экспортеры испытывают большие сложности из-за крепкого рубля. Например, угольная промышленность. Там каждое третье предприятие почти банкрот.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок отскочил. 2600 по ММВБ снова устоял. Всё внимание на ЦБ.



$€ За прошедшие пол месяца, получились две абсолютно разные торговые недели. Сначала ушли вниз до 2600 по ММВБ, а на этой неделе уже вернулись на 2800.

Как и ожидалось, внимание рынка переключилось на заседание ЦБ. Геополитика временно ушла на второй план. Об этом, и не только, сегодня и будем говорить на обзоре. Поехали...

УРОВЕНЬ 2600 ПО ММВБ УСТОЯЛ.
Уже долгое время индекс находится в консолидации между 2600 и 3000 пунктов по ММВБ. При этом движение шло внутри треугольника, и колебания затухали.

Однако можно говорить, что это спокойствие ушло. Из треугольника выходили в обе стороны и амплитуда колебаний увеличивается. А значит, дальше будет ещё веселее. Волатильность продолжит свой рост.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк, сегодня эти акции торгуются с дивидендами последний день. Что делать?



$€ Завтра (в пятницу) дивидендная отсечка по акциям Сбербанка. Соответственно на открытии торгов в пятницу, будет дивидендный гэп вниз, и торги откроются около 290 рублей за акцию (+-). Поэтому если сегодня на закрытии торгов у вас будут эти акции, то вы получите 34,8 рублей на одну акцию.

И возникает важный вопрос. Что делать с ними сейчас если они есть? Хотя уверен есть и те, кто не ставится такими вопросами. Долгосрочные инвесторы не обращают внимания на эти моменты.

Дивиденды всегда можно получить двумя способами. Это оставить акции или продать их перед див отсечкой. По деньгам в моменте будет одно и тоже. Однако есть существенная разница в других вопросах.

Во-первых, дивиденды не сальдируются с другими прибылями/убытками. И если, например, у вас сейчас по другим акциям курсовой убыток, то он не будет идти в взаимозачет с прибылью по дивидендам. Соответственно по итогу у вас на счёте может и не быть прибыли или даже убыток, а вот налог по дивидендам нужно будет всё равно заплатить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Государственный бизнес на примере изъятия Южуралзолото. Забрал, продал, но не в тюрьму.



$€ Сегодня стало известно, что будет с долей в компании Южуралзолото(ЮГК), которая принадлежала бизнесмену Константину Струкову. Напомню, что у него было 67,85%. Так вот, долю перепродают. У компании скоро будет новый собственник.

Об этом сегодня заявил министр финансов Силуанов.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставка ЦБ РФ 13,5% к концу года. Или как зазывают в банковские вклады.



$€ Подслушал случайно короткий разговор сотрудника банка (обменника) и клиента. Сотрудник говорит: «Через пол года ставка ЦБ будет уже 13,5%, и поэтому сейчас выгодно открыть вклад и зафиксировать высокий процент. При этом никаких дополнительных условий». Клиентка в ответ сказала, что подумает.

Вот такая короткая, но информативная беседа получилась. И возникает логичный вопрос: «Это просто рекламный трюк для завлечения клиентов, или информация по внутренним каналам в банковской системе»?

Лично мне сложно представить, что в декабре будут такие условия, что ЦБ будет готов опустить ставку до 13,5%. Будет очень интересно посмотреть на такое развитие событий. Почему?

Потому что это будет говорить о принципиальной смене позиции. По сути, это переход к Эрдоганомике и турецкий сценарий. Вариант, когда в приоритете становится экономический рост. Который в такой ситуации, естественно будет идти на фоне очень высокой инфляции.

И сейчас я не говорю о том, плохо это или хорошо. Потому что у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Высокая инфляция — это плохо. Но снижение экономики — это тоже плохо, если не хуже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>