Что было на неделе.

Долго не писал, был в отпуске. Отпуск пришелся на коррекцию на бирже. Всё упало: бумаги, юань.

Кое-что подрезал на основании новых вводных, кое-что подкупал, кардинально бумаги не менял. На предстоящей неделе переоценю бумаги, возможно, что-то обновится, но незначительно: сильно дешево ничего не стало.

Пришли дивиденды от Лукойла (LKOH), вбил в таблицу.

Бумажная прибыль испарилась, на пике в апреле было +596 000 по акциям, сейчас –165 000, т.е. по акциям коррекция от хаев примерно на 10-11% от средневзвешенной стоимости портфеля. MCFTR за этот же период упал только примерно на 8%. Если с дивами посчитать, то чуть лучше будет результат (Лукойл + Интер РАО). Бывает, много бумаг из эшелонов. Точные подсчеты будут 17 августа, посмотрим, где будет рынок и портфель к этой дате.

Фундаментально мнения по бумагам до отчетности не меняю, такая система.

Единственные коррективы до отчетности может внести ожидаемое повышение КС ЦБ в июле: придется пересчитывать плановые минимальные баллы по доходности компаний. А так любые изменения портфеля пока только на основании изменения цен бумаг. Немного отвлекся от отслеживания во время отпуска, пора наверстывать.

Что было на неделе.

Отчитались за 1 кв. 2024 г. по МСФО: Мосбиржа (MOEX), Акрон (AKRN), Россети Юг (MRKY), Россети ЦП (MRKP), Россети Центр (MRKC), Европлан (LEAS), Совкомфлот (FLOT), ЦИАН (CIAN).

Эти бумаги вне портфеля, Совкомфлот остается, но доля уменьшается.

По памяти восстановил таблицу учета, прогнал через нее текущий портфель. И не понял, как в портфеле оказалась Ижсталь п (IGSTP). Несколько раз перепроверил: слишком малый балл для попадания в портфель. Пришлось продать в убыток. Пусть лучше так, чем держать вразрез с системой.

Все остальное, вроде бы, в портфеле находится обоснованно.

В соответствии с восстановленными баллами и вышедшей отчетностью подровнял до плановой доли БСП (BSPB), Сургут п (SNGSP).

Пришли дивиденды от Лукойла (LKOH), занес в табличку выплат.

Рынок падает, портфель падает. Бывает. Видимо, скоро возможны изменения в портфеле, т.к. цены на интересные по показателям компании могут достигнуть нужных величин.

Итого в портфеле 18 акций, 4 облигации.

Что было на неделе.

На неделе у меня умер внешний жесткий диск, и мне придется вручную восстанавливать всю таблицу учета и расчета баллов по 170+ компаниям с начала марта 2024 г., когда была сделана последняя резервная копия. А актуальная система отбора введена только в конце марта, т.е. не сохранилось ничего. Всё придется восстанавливать с нуля, по памяти.

Поэтому анализ свежей отчетности пока поставил на паузу. На прошлой неделе помню лишь, что проанализировал МСФО 1 кв. 2024 г. БСП (BSPB) и Совкомбанка (SVCB). Эти компании остаются в портфеле, но с урезанной долей. Какой именно – придется еще выяснить, т.к. все расчеты уничтожены.

Мораль истории: храните все важное в облаке либо регулярно делайте резервные копии.

Пришли дивиденды БСП (BSPB), вбил в таблицу выплат. Также подрезал немного отросший Сургут о (SNGS).

На прошлой неделе портфелю исполнилось 6 месяцев и можно подвести промежуточные итоги (предыдущие были после 17.02.2024).

Отдельно подведу итоги портфеля акций и всего портфеля с учетом юаневой облигационной части.

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.: ПИК (PIKK), НПО Наука (NAUK), Левенгук (LVHK).

По результатам изучения отчетов эти бумаги вне портфеля.

Пришли дивиденды по ЦМТ п (WTCMP), занес в табличку выплат.

В портфеле 19 акций, 4 облигации.

Продаж на этой неделе не было, таблица закрытых сделок без изменений.

Через неделю портфелю исполнится полгода, подведу промежуточные итоги.

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.: ТГК-2 (TGKB), Соллерс (SVAV), Ютэйр (UTAR), Бурятзолото (BRZL), ДЗРД (DZRD), Нижнекамскшина (NKSH), Евротранс (EUTR), Абрау-Дюрсо (ABRD), ТНС Энерго (TNSE), Мостотрест (MSTT), ТНС Энерго Кубань (KBSB), КГК (KGKC), Газпром (GAZP), Аптечная сеть 36,6 (APTK), Самараэнерго (SAGO), Звезда (ZVEZ), ЗИЛ (ZILL), ОВК (UWGN), ТНС Энерго Ярославль (YRSB), ВХЗ (VLHZ).

По результатам изучения отчетов принято решение включить в портфель ТНС Энерго Кубань (KBSB), начал набор позиции.

Отчитались по МСФО 1 кв. 2024 г.: Эл5-Энерго (ELFV). По результатам изучения компания вне портфеля.

Итого в портфеле 19 акций.

Отчеты за 2023 г. потихоньку заканчиваются и перетекают в отчеты за 1 кв. 2024 г. Без работы сидеть не приходится: система все же полуавтоматическая, цифры в «эвристическую машину» приходится вбивать вручную.

Продаж на этой неделе не было, таблица закрытых сделок без изменений.

Что было на неделе.

На неделе вышло очень много отчетности по МСФО.

Отчитались по МСФО 2023 г., в частности: ИК Русс-Инвест (RUSI), Астраханская ЭСБ (ASSB), Волгоградэнергосбыт (VGSB), Лензолото (LNZL), ДВМП (FESH), ЮГК (UGLD), Южуралникель (UNKL), СПБ Биржа (SPBE), Артген (ABIO), Пермэнергосбыт (PMSB), Самолет (SMLT), Инград (INGR), ВСМПО-Ависма (VSMO), ЛЭСК (LPSB), ЦИАН (CIAN), Фосагро (PHOR), ЮМГ (GEMC), АМЗ (AMEZ), Красный Октябрь (KROT), Наука-Связь (NSVZ), Яковлев (IRKT), РКК Энергия (RKKE), КМЗ (KMEZ), ЧКПЗ (CHKZ), ЧЗПСН (PRFN), Росинтер Ресторантс (ROST), Хэндерсон (HNFG), ОАК (UNAC), Сургутнефтегаз (SNGS), Калужская сбытовая компания (KLSB), ЯТЭК (YAKG), Славнефть-Мегионнефтегаз (MFGS), Глобалтрак (GTRK), Европейская Электротехника (EELT).

По результатам вышедшей отчетности полностью продал ДВМП (FESH), доходность за время удержания 27–58% годовых.

АМЗ (AMEZ) и Сургутнефтегаз о и п (SNGS, SNGSP) остаются в портфеле.

Остальное – пока вне портфеля.

Отчитались по МСФО 1 кв. 2024 г.: Северсталь (CHMF), Ozon (OZON), ВТБ (VTBR), ММК (MAGN), Fix Price (FIXP), Займер (ZAYM), Сбербанк (SBER), Яндекс (YNDX), Позитив (POSI).

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.: Селигдар (SELG), Русолово (ROLO), ЧМК (CHMK), Уральская кузница (URKZ), НЛМК (NLMK), Ижсталь (IGST), Уралсиб (USBN), Океу (OKEY).

По результатам изучения этой отчетности в портфель добавлены акции Уральской кузницы (URKZ) и Ижсталь п (IGSTP).

Пришел купон по Металинвест 1Р-05, потратил на докупку Полюс ПБО-02.

В связи с добавлением в портфель двух новых акций подрезал Совкомбанк (SVCB) и Globaltrans (GLTR) до плановых долей, которые несколько уменьшились.

В остальном продолжаю набор позиции по текущим бумагам портфеля.

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.: Globaltrans (GLTR), Магаданэнерго (MAGE), МГКЛ (MGKL), Славнефть-Янос (JNOS), АФК Система (AFKS), Ozon (OZON), Позитив (POSI), Южный Кузбасс (UKUZ).

Globaltrans продолжаю держать, доля не изменилась, остальное вне моего портфеля.

Плюс отчитался в конце прошлой недели ЦМТ (WTCM). Бумага проходит в портфель по цифрам. Начал набор позиции ЦМТ п(WTCMP).

Кроме того, поучаствовал в ППР компании Займер (ZAYM), распределение составило 13% от заявки, докупил на открытии по цене размещения. Бумага проходит в портфель по цифрам, буду держать.

Итого в портфеле сейчас 18 акций.

В портфеле осталось 3 компании, которые еще не отчитались за 2023 г. по МСФО: Сургут, ДВМП и АМЗ.

Сделок по продаже бумаг на этой неделе не было, таблица без изменений. Потихоньку наращиваю позицию в бумагах в соответствии со своей стратегией.



В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.: Софтлайн (SOFL), МД Медикал (MDMG), Башинформсвязь (BISVP), НМТП (NMTP), Куйбышевазот (KAZT), Эл5-Энерго (ELFV), Астра (ASTR), Камаз (KMAZ), СТГ (CARM), Каршеринг Руссия (DELI), ТГК-14 (TGKN), Рязансбыт (RZSB).

Всех этих бумаг, кроме НМТП, нет в портфеле.

По НМТП (NMTP) по результатам отчета сократил плановую долю.

Пришел купон ЮГК 1Р2, внес в табличку.

При составлении таблицы за прошлую неделю почему-то закатилась под кровать фирма Совкомфлот (FLOT), хотя я начал ее набор одновременно со всеми. Видимо, Fix Price попутал карты. И по Инарктике тоже почему-то неверно среднюю цену вбил. Поправил. Сейчас все, вроде, правильно.

Итого в портфеле 15 компаний (16 акций).

Полностью продал Fix Price (FIXP), больше в портфеле пока нет бумаг под сокращение.

В портфеле осталось 4 компании, которые еще не отчитались за 2023 г. по МСФО: Сургут, ДВМП, Globaltrans и АМЗ. До конца месяца ожидаю выход отчетностей. Далее портфель будет меняться только на падении/росте цен активов, до выхода новой отчетности по МСФО за 1 кв. 2024 г.

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.:

Эталон (#ETLN), Казаньоргсинтез (#KZOS), Русснефть (RNFT), Акрон (#AKRN), ЭсЭфАй (#SFIN), Вуш (#WUSH), Саратовэнерго (#SARE), Аэрофлот (#AFLT), Россети (#FEES), НКНХ (#NKNC).

По результатам анализа вышедших отчетов все отчитавшиеся бумаги вне портфеля.

Закончил переформатирование портфеля (см. предыдущую неделю), по результатам этого действа в портфеле сейчас 15 компаний (16 акций), требование диверсификации выдерживается. Поживу 4 месяца с таким портфелем, понаблюдаю как что.

Из новых акций: Сбербанк о (#SBER), НМТП (#NMTP), Юнипро (#UPRO), Лукойл (#LKOH).

Примерно в течение 1 месяца буду заходить в текущие бумаги поэтапно, еще не все бумаги отчитались за 2023 г.

В начале недели в портфель попала также компания Россети (#FEES), покупал ее по старым параметрам, но на отчетности МСФО 2023 г., вышедшей в пятницу, продал – больше не проходит по требуемым параметрам.

Также в портфель попал Европлан (#LEAS): подался заявкой на 1 млн., получил 50 акций, когда они отросли на старте торгов до 1 000 рублей – продал. По текущей цене компания уже не проходит в портфель.