комментарии Ambidextro на форуме

Существенная часть оборудования для нефтяников попала под санкции и через 2-3 года потребует полной замены.
Какую-то часть можно будет импортозаместить, что-то купить у Китая.
Но проблему в корне это не решит – российское производство может обеспечить меньше трети потребности. И под санкциями 50-70% того оборудования, которое необходимо.
Запрет поставок приведет к ограничению доступа к трудноизвлекаемым запасам, а это примерно 10% объемов добычи нефти и около 65% разведанных запасов

Анализ в видео:
youtu.be/wziZFWXGDP0

Хуже всех Лукойлу. Почти весь его долг – это облигации в долларах. И это большие риски для компании.
На текущий момент проблем у Лукойла с долгам нет, но все может измениться.

Газпромнефть смотрится лучше, чем Роснефть и Лукйол.
Анализ санкций на компанию

Существенная часть оборудования для нефтяников попала под санкции и через 2-3 года потребует полной замены.
Какую-то часть можно будет импортозаместить, что-то купить у Китая.
Но проблему в корне это не решит – российское производство может обеспечить меньше трети потребности. И под санкциями 50-70% того оборудования, которое необходимо.
Запрет поставок приведет к ограничению доступа к трудноизвлекаемым запасам, а это примерно 10% объемов добычи нефти и около 65% разведанных запасов

Что думаете?

Источник:

Роснефть — акции выросли в ожидании рекомендации СД по дивидендам
Сможет ли компания заплатить дивиденды и как на нее повлияют санкции:

как санкции влияют на отрасль:

Снижение глобального экономического роста оказывает существенное влияние на металлургическую отрасль.
По данным ассоциации Wordsteel мировое производство жидкой стали в апреле снизилось на 5,1% до 162,7 млн тонн г/г. Страны СНГ сократили выпуск стали на 18,4% — до 7,3 млн тонн, в том числе Россия увеличила на 0,6%, до 6,4 млн г/г.
Страны ЕС произвели 12,3 млн тонн (снижение на 5,4% г/г) на фоне дорожающих энергоносителей, в том числе Германия — 3,3 млн тонн, снизив показатель на 1,1% г/г.
Ссылка:
worldsteel.org/media-centre/press-relea...

А это видео про влияние санкций на отрасль:

Владимир Литвиненко передал почти всю долю в «ФосАгро» жене, сообщается на сайте компании.

Таким образом, его доля уменьшилась до 0,39%.
Доля Татьяны Литвиненко увеличилась с 0% до 20,60%.

Как еще санкции повлияли на компанию

Анализ от компании Синара:
(1) предполагаем снижение цен на золото ввиду роста ставок и укрепления доллара;
(2) в 2022–2023 гг. объем производства золота компании останется примерно на прошлогоднем уровне из-за ограниченного потенциала роста на действующих активах;
(3) Polymetal значения мультипликаторов EV/EBITDA 2022П и 2023П составляют 2,8 и 2,7, то есть на ~50% ниже Полюса

И хороший обзор компании на youtube

Сбербанк "пропал" под санкциями

Акции Сбербанка за последние полгода потеряли 2/3 стоимости. Текущие значения мультипликаторов находятся на исторических минимумах.

А финансовые показатели, наоборот, достигли рекордно высоких значений – размер чистой прибыли, ROE, достаточность собственного капитала …

Но что ждет банк впереди и к чему приведут санкции?
В этом году банки покажут огромные убытки — по оценкам ЦБ убыток банковского сектора по итогам 2022 года может достигнуть 5,8 трлн руб.

Детальный анализ влияния санкций на банк в видео: 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

интересная статья на РБК:
"- металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25%
— Производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной при текущем налоговом режиме и курсе рубля, предупреждают металлурги. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/26/05/2022/628dfb3f9a79472e3034acbf?from=from_main_8

Видео обзор по компаниям:
youtu.be/t2aKF8a4VTM

Банкам, нуждающимся в докапитализации, может потребоваться ₽3,5 трлн
Докапитализация потребуется 129 банкам, на которые приходится 68% активов банковской системы вне Сбербанка
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/21/03/2022/62383ce19a79474a9d0e5925?

Больше всего денег потребуется ВТБ
Анализ в видео:

Банк России будет докапитализировать банки.

Также ЦБ обозначит четыре аспекта, на которых он планирует сфокусироваться:
1. антикризисное регулирование с фокусом «на актуальных рисках»;
2. стимулирование роста банковского бизнеса «в пределах доступного риска». По словам Тулина, речь идет о возможных послаблениях для банков в части коэффициентов риска по выдаваемым кредитам;
3. внедрение лучших международных практик с приоритетом российской специфики.
4. требования к капиталу и резервам на основе аналитических расчетов и «текущих экономических реалий».

Сложности с размером собственного капитала в 2022–2023 годах могут испытать более трети кредитных организаций

Видео с анализом 3-х банков, что будет с капиталом в конце года, как повлияли санкции:

Полный провал по металлургам:
— Евраз — отказался от дивидендов
— НМЛК — отказался от дивидендов
— Северсталь — отказался от дивидендов
— и… теперь ММК тоже отказался от дивидендов

Следующий на очереди Мечел — также откажется от дивидендов!
Лучше продать сейчас.

Анализ влияния санкций на металлургов:

Экспорт труб из России в 2022 году упадет на 34% из-за снижения поставок в «недружественные страны», предупредил Фонд развития трубной промышленности. Производители пытаются переориентировать поставки на другие рынки

Подробнее про влияние санкций:

Индия в текущем месяце получила около 182 тыс. тонн удобрений из России. Об этом во вторник сообщило Радио Индии.
По его данным, в Индию прибыли три судна, доставившие из РФ 116 тыс. тонн азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также 66 тыс. тонн диаммонийфосфата.

Сегодня Совет директоров ММК принял решение рекомендовать ГОСА ММК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года и отменил ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ММК» от 25.02.2022 (протокол №11) по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 года».

Анализ в видео:

Тинькофф - обошел санкции стороной

Последние 4 года активы банковского сектора в России росли в среднем на 9% в год. Но в этом году банки покажут огромные убытки.

По внегласным оценкам ЦБ убыток банковского сектора по итогам 2022 года может достигнуть 5,8 трлн руб.

Можно выделить 4 основных фактора, которые на это повлияют:

1. Падение объемов кредитования (население и компании стараются не брать новые кредиты, так как процентные ставки стали слишком высокими).

2. Рост стоимости фондирования (привлечение денег для самих банков стало дороже и они меньше зарабатывают – то есть их процентная маржа упала).

3. Обвал фондового рынка (у банков были собственные вложения в ценные бумаги – это в основном облигации и акции, по которым потери могут составить более 50%).

4. Списание убытков по плохим займам, а также убытки из-за заморозки активов за рубежом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Компания «Северсталь» Алексея Мордашова продала свое дочернее предприятие «Воркутауголь» компании Романа Троценко «Русская энергия». Об этом сообщает пресс-служба «Северстали». Сумма сделки составила 15 млрд рублей.

Обзор влияния санкций на компанию:

А по зомбо ящику транслируют, что Китайский подрядчик продалжает реализовывать инвест программу ММК, речь про кокс фабрик.
youtu.be/eXW61J2j-Jw

Константин Лебедев, ММК вряд ли, имеет проблемы с реализацией инвест программы.
более 70% расходов на инвестиции — это рублевые расходы. На импортное оборудование приходится менее 30%.

Если будет интересно — видео-обзор про сектор: