комментарии aps на форуме

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jGYnxFnp-AESvc-CjbZQr6lw-B-B
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 15 апреля 2021 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1. О статусе реализации стратегии ПАО «МТС» и основных бизнес-рисках ее выполнения.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО «МТС» на 2021 год.
3. Об утверждении принципов программы долгосрочного материального поощрения сотрудников ПАО «МТС».
4. О восприятии инвесторами трансформации телекоммуникационных компаний / цифровых экосистем и их влияние на мультипликаторы.
5. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
6. Об определении позиции ПАО «МТС» по вопросам участия представителей ПАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления организаций, в которых прямо или косвенно участвует ПАО «МТС».
7. Об увеличении уставного капитала Mobile TeleSystems B.V.
8. Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» в новой редакции.
9. О системе корпоративного управления ПАО «МТС» (Отчет Корпоративного Секретаря).
10. Об утверждении политики преемственности членов Совета директоров ПАО «МТС».
11. Об утверждении Положения о Комитете по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС».
12. О совмещении членами Правления и высшими должностными лицами ПАО «МТС» должностей в органах управления других организаций.

пишет
t.me/finpizdec/3720

Интересная тема с китайского казино: Prosus (входит в Naspers) продаёт 2% Tencent'a.

Зацените масштаб: 2% Tencent это $15 млрд. Это как 3/4 гавноЯндекса или как 3 гавноМэйла 😳

В связи с этой продажей среди гостей казино обострилось обсуждение того, что Naspers может продать и долю в Мэйле.

А у него там, на секундочку, 26%.

Роман Ранний, если бы такое размещение Мыла провели например на Насдак, то цена удвоилась бы. Но скорее всего, ничего не будет.

Наверное от ФА анализа сейчас не так много зависит. Ну кто бы тогда так выносил Твиттер Теслу или там Озон какой-нибудь — там по фундаментальному анализу вообще подходить даже нельзя к ним). Работают желания крупных игроков и игра спекулянтов — лонгсквизы, шортсквизы. Какие-то перекладки и ребалансировки фондов, планы эмитента по своей стоимости. Тем более, в таких акциях как Мыло — там обороты просто смешные. Это не умничание, а просто рефлексия на споры по состоянию дел в компании.

aps,
Майл это сфера интересов Сбера. А он не пускает в это лишних. Сбер выкачивает себе основную прибыль Майл. И в этом роль Майл. Вспомните комментарий Тинькова по этому вопросу. Всё эти СП это ширма. Все остальное — рассуждения и лирика

Дмитрий, очень интересно

Наверное от ФА анализа сейчас не так много зависит. Ну кто бы тогда так выносил Твиттер Теслу или там Озон какой-нибудь — там по фундаментальному анализу вообще подходить даже нельзя к ним). Работают желания крупных игроков и игра спекулянтов — лонгсквизы, шортсквизы. Какие-то перекладки и ребалансировки фондов, планы эмитента по своей стоимости. Тем более, в таких акциях как Мыло — там обороты просто смешные. Это не умничание, а просто рефлексия на споры по состоянию дел в компании.

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС — Выручка Mail.ru (MOEX: MAIL) Group от рекламы
в первые два месяца 2021 года увеличилась примерно на 20% год к году, тогда как
за весь IV квартал 2020 года темп прироста составил 10%. Об этом говорится в
обзоре «ВТБ Капитала» по итогам встреч представителей Mail.ru Group с
инвесторами, организаторами которых выступил инвестбанк.
Ускорение динамики отражает, в том числе, продолжающееся восстановление
рекламного рынка и эффект «активной базы».
«С учетом того, что во II квартале эффект будет еще более благоприятным, есть
хорошие шансы на дальнейшее ускорение роста рекламной выручки», — отмечают
аналитики.
Восстановление высокомаржинальных рекламных доходов, в свою очередь
поддержит общий рост и рентабельность в 2021 году.
По итогам IV квартала рекламная выручка Mail.ru Group составила 12,78 млрд
рублей, показав рост на 10,2% год к году. Совокупная выручка в IV квартале 2020
года выросла на 25% — до 32,98 млрд рублей.
При этом в обзоре «ВТБ Капитала» отмечается, что Mail.ru Group считает
возможным в средне/долгосрочной перспективе довести долю на рынке цифровой
рекламы до более 20%.
В обзоре Renaissance Capital, в свою очередь, говорится, что рынок
онлайн-рекламы в течение следующих нескольких лет будет расти двузначными
темпами — при том, что реклама в соцсетях генерирует все большую долю в
онлайн-сегменте.
Это приводит к смещению в сторону конкуренции между экосистемами, поэтому
фокус Mail.ru Group сейчас — в преобразовании своей соцсети «ВКонтакте» в мощное
суперприложение. С точки зрения категорий рекламодателей Mail.ru Group при этом
видит существенный потенциал роста среди малого и среднего бизнеса, который пока
преимущественно использует поисковый формат рекламы.

InvestingAsHobby, Повышение ставки ЦБ/ФРС/ЕЦБ ведёт к падению акций и росту облигаций

Максим, там рост смехотворный, вы что же думаете сейчас все побегут продавать акции и в родной Сбербанк по 4,35% вкладываться? Чтобы народ вернулся в депозиты ставка должны быть хотя бы 6%. Ибо вклады дешевле 6% просто неинтересны.

HeavyMetal, не на депозиты, но у того же сбера дивы ниже всего на пару %, а темпы роста выше в разы. Да и индекс полной доходности выглядит интереснее, со своими 15% на дистанции, чем квазиоблигация в виде МТС с 9% доходностью

Михаил Titov, Тогда не догоняю при чем тут ставка? Обычно ставка прямо влияет на вклады, и не так уж явно на дивики, тем более госбанка
И таки да, лучше 9% от МТС чем 4,35% от депозита Сбера.

HeavyMetal, ставка сильно влияет на стоимость активов с большой дюрацией — пятилетки в цене изменяются больше однолеток (облиги). МТС без роста бизнеса — квазиоблигация с длинной дюрацией, следовательно котировки очень чувствительны к изменению ставки.

И я не пойму почему вы акции и депозит сравниваете, совершенно другой риск. Уж лучше Юнипро с 11% или ленэнерго с 10%, чем МТС с 9%

Михаил Titov, а почему Вы считаете, что у того же МТС нет потенциала роста бизнеса? У телекомов впереди много чего интересного: 5G с увеличением трафика на порядки, финтех, цифровые валюты, те же экосистемы. Если наши телекомы это не могут «продать», то не значит, что этого не будет. Скорее, что у нефтянки непонятное будущее, да и банков тоже, что не мешает им расти. А в целом, конечно Вы правы про дюрацию и ставки.

aps, 5г для мтс это кап затраты, которые только помогут остаться на плаву, а не кратно увеличить показатели. Как сказали на презентации Банка СПб — экосистемами могут стать 1-2 крупных игрока, априори. Если говорить про телекомы, то тут больше экосистемой видится Ростелеком и то с натяжкой. МТС же какую нишу будет занимать своей экосистемой? ему уже конкурировать по многим тому что он хочет придется со сбером, яндексом и тиньком. Ростелеком же по крайней мере может занять нишу коммуналки и т.п. в цифровой экономике.
Выручка у мтс растет ниже инфляции, что говорит о загибании бизнеса (понятное дело, что прям до загибания-загибания далеко, но предпосылки есть). По клиентам, если не ошибаюсь, слабый отток. Тот же теле 2 растет на 15% по выручке и клиентами прибавляет (а где он их взял?)

Так что, имхо, на ближайшие пару лет вообще не видится за счет чего компания сможет увеличивать показатели. Может, конечно, они начнут битки майнить и сделают крипто-транзакционнное приложение или какой-нибудь софт для электромобилей, но мало в это верится.

Да и вообще сектор Телекомов такой и есть, примерно как та же генерация или сети. Рынок уже вырос и больше потенциала нет. Единица скорости интернета и единица объема данных постоянно дешевеет. По хранению данных, из РФ это тоже больше лидером видится ростелеком и, возможно, маил. МТС нет. тут только дивы в 9%, не самые интересные для компании такого типа

Михаил Titov, увидим — может так и есть. Однако по многим секторам также можно написать. Банки — рынок максимально насыщен банковскими услугами, впереди цифровой рубль и затухание банковского сектора, если (случайно) откроется финансовый рынок для внешних игроков, то всё — конкуренцию с китайцами, западными банками не выдержат. Нефтянка — расти некуда, всемирный тренд на замещение углеводородного топлива, ну разве, что если в газ уйдут нефтяники, а там Газпром. Про энергетику Вы и сами написали. А как будет — сложно сказать и тем более, что будет с котировками акций в ближайший год-два, а дальше уже и смотреть невозможно. Может Ленэнерго и интереснее. С такими низкими ставками по депозитам может все стабильные дивидендные акции станут интересными. Хотя мы вообще «ходим» за глобальными трендами, пойдут рынки в телекомы за Баффетом (что-то увидел в секторе и купил Verizon & T-mobile) и неперспективные наши телекомы вырастут, а будут продавать и 10 проц дивов не спасет. Посмотрим, но как то сложно назвать сектор телекоммуникаций — сектором без будущего при том, что пишут о начале цифровой эпохи и пользуемся мы связью всё больше и больше в личной практике. Правда пока вроде покупать МТС неинтересно — тупит акция.

InvestingAsHobby, Повышение ставки ЦБ/ФРС/ЕЦБ ведёт к падению акций и росту облигаций

Максим, там рост смехотворный, вы что же думаете сейчас все побегут продавать акции и в родной Сбербанк по 4,35% вкладываться? Чтобы народ вернулся в депозиты ставка должны быть хотя бы 6%. Ибо вклады дешевле 6% просто неинтересны.

HeavyMetal, не на депозиты, но у того же сбера дивы ниже всего на пару %, а темпы роста выше в разы. Да и индекс полной доходности выглядит интереснее, со своими 15% на дистанции, чем квазиоблигация в виде МТС с 9% доходностью

Михаил Titov, Тогда не догоняю при чем тут ставка? Обычно ставка прямо влияет на вклады, и не так уж явно на дивики, тем более госбанка
И таки да, лучше 9% от МТС чем 4,35% от депозита Сбера.

HeavyMetal, ставка сильно влияет на стоимость активов с большой дюрацией — пятилетки в цене изменяются больше однолеток (облиги). МТС без роста бизнеса — квазиоблигация с длинной дюрацией, следовательно котировки очень чувствительны к изменению ставки.

И я не пойму почему вы акции и депозит сравниваете, совершенно другой риск. Уж лучше Юнипро с 11% или ленэнерго с 10%, чем МТС с 9%

Михаил Titov, а почему Вы считаете, что у того же МТС нет потенциала роста бизнеса? У телекомов впереди много чего интересного: 5G с увеличением трафика на порядки, финтех, цифровые валюты, те же экосистемы. Если наши телекомы это не могут «продать», то не значит, что этого не будет. Скорее, что у нефтянки непонятное будущее, да и банков тоже, что не мешает им расти. А в целом, конечно Вы правы про дюрацию и ставки.

ВЗГЛЯД: «ВТБ Капитал» рекомендует покупать акции Mail.ru с прогнозной ценой $45

Роман Ранний,
Интересный прогноз.
А с каких корешков и с каких плюшек рост начнётся?
Где у них нижняя линия поддержки?
19 марта кто то перед закрытием торгов безакцептно 742000 акций слил в одну минуту по 24$. А сегодня цена ушла ниже 24$…
Дальше по фибо пространство без линий поддержки до минус 22,5 $
С 22,5 до 45 ровно 100%
Это что за драйвер прибыли должен поднять котировки?

Дмитрий,
Почему вы считаете, что кто-то слил...?
Может кто то начала закупаться и сработало много стопов (т.к. один негатив льют по этой акции — много в шортах сидит)

Гадаю на ромашке, bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-o-peresmotre-indeksa-rdx-i-perspektivakh-nornikelia
всё намного проще

Если кому интересно — стенограмма конференс-колла по итогам отчета.От 04 марта.
www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/03/04/mobile-telesystems-pjsc-mbt-q4-2020-earnings-call/?source=eptyholnk0000202&utm_source=yahoo-host&utm_medium=feed&utm_campaign=article

Как бы мы тут не хоронили сектор и МТС в частности, но Баффет особенно плотно покупает именно телекомы в новой ротации активов.
finance.yahoo.com/news/warren-buffett-is-right-to-bet-big-on-5-g-former-tech-ceo-180603644.html

И да, такие акции как Сургуты могут сильно вырасти если хотя бы на ИИС брокерам запретят РЕПО с акциями. Но пока этим и не пахнет — жадность биржи и брокеров рулит, да и физиков тоже.

Не надо так переживать если покупаете в долгосрок: где найдете еще такую акцию, которая стоит 1/3 от собственного капитала и с такими дивидендами (15-18 проц) хотя и с определенной цикличностью «год густо-год пусто»? Да, будет просадка после отсечки на дивы, но после получения дивидендов можно спокойно докупиться по низкой цене. В среднем за 10-20 лет Сургут прив всё равно даёт хорошую доходность. Если конечно не будет чего-то экстраординарного, но вероятнее всего — ничего особенного не будет. Вряд ли раскроют компанию, но вряд ли и обанкротится. Для спекулянтов конечно торговать Сургут прив весьма неинтересно — падает плохо и растет тоже. Так что если хотите быстро срубить, то в другие акции, но если хочется спокойно инвестировать, то не так много таких акций на рынке. Где-то странно, что падение ставок по депозитам не отразилось на стоимости акций, но такая вот странная компания.

Тоже сложно понять Озон — так как на маленьком российском рынке маркетплейсов, онлайн торговли уже толпится толпа очень серьезных игроков и делят этот маленький «пирожок». Чем Озон лучше и перспективнее так называемых экосистем с маркетплейсами Сбера, Яндекса, Мэйла с Алибабой, плюс там же присутствуют другие не такие мощные игроки, почти все сети имеют свои онлайн магазины и доставку? Понятно, если региональные монополисты крупнейших стран Амазон с Алибабой окучивают весь земной шар, то это другая песня. Но у нас рынок мизерный в сравнении. Или Озон собирается всех «победить» в России и потом занять например индийский рынок? Какая есть в этом реальная перспектива? Честно говоря, я не совсем понимаю. Тем более, что Озон наверное не имел ни одного прибыльного квартала в своей истории — пока бизнес модель перепродажи товаров с Алиэкспресс себе в убыток). Хотя я им не торгую, просто занятно.

газпром
Опять по сети полетел отчет по газпрому от 2018 г.
Атака не иначе. Наблюдаем :)
Ниже текст и ссылки.

За этот доклад Sberbank CIB уволил его автора, Алекса Фэка, одного из лучших инвестиционных аналитиков по российским акциям. Называется подробный доклад о Газпроме в оригинале на английском языке: «Russian Oil and Gas: Tickling Giants». Сам скандальный доклад написан по-английски. Но для глобальных инвесторов это не станет препятствием для изучения данного труда. По-русски доклад Алекса Фэка носит название «Русские нефть и газ: пощекотать гигантов».

Аналитик Алекс Фэк пострадал за правду, раскрыв суть деятельности Газпрома, заключающейся в обогащении компаний-подрядчиков. Так уж получилось, что владеют этими компаниями друзья детства Владимира Путина — Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. Совпадение? Не думаю.

Наслаждайтесь правдивой информацией и не ведитесь на пропаганду → Скачать отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

yuku, Да уже закончилась история с подрядчиками — всех обратно на Газпром выкупили. Может этот отчет и оказал некоторое влияние. Сейчас неактуально.

Новальный минусит!

dgjbcrt, именно. Западные инвесторы выводят средства, пока не началось. Посмотрим, как пройдут митинги в выходные. Какие в понедельник будут реакции СМИ. Возможно, падение еще и продолжится.

IZIB, в Бразилии тоже «Навальный»? График Бовеспы посмотрите.

Движение курса на рубль вызывает столько эмоций? Никто не обсуждает, что нефть за квартал на 20 проц выросла, а ведь Сургут вроде нефть добывает, а не только играет на курсовой разнице. Так что точно неизвестно какие дивиденды будут — надо понять какие будут операционные результаты за 4-й квартал. Далее, Сургут прив ну совсем не спекулятивная акция — пока было ралли и до сей поры он вырос на несколько процентов, а это волатильность одного дня в Сбербанке. Так что можно не париться — это акция для достаточно долгосрочного инвестирования. Для ИИС например — самое оно. Так как в течении 3-х лет нивелируется цикл — большие дивы, небольшие, снова большие. Всем успехов.

Роснефть открыла новое месторождение на Таймыре с запасами нефти 0,5 млрд т
Роснефть, в рамках проекта Восток Ойл, открыла новое месторождение на Западно-Иркинском участке Таймыра с запасами нефти 0,5 млрд т — сообщает Минприроды РФ.

 

Комментариев Роснефти пока нет.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я вот не пойму — разве можно пробурить одну скважину и поставить на баланс полмиллиарда!!! тонн нефти? Пробурить две скважины и 1,3 триллиона кубов газа защитить? Это же уникальные месторождения и там разведочные работы должны быть не на одну-две скважины, а на десятки и даже скорее сотни скважин наверное. Понятно, что есть сейсморазведка, моделирование, но все-таки странно. Раньше ведь бурили массу скважин и ставили на балансы может десятки миллионов тонн нефти. И то часто фэйлы были.

Ozon чудная компания — торгует в убыток товарами с Алиэкспресса и стоит 10 млрд долларов ). Какой-то феномен?

aps, Размещались в Америке с позиционированием как «Российский Амазон». При дальнейшем значительном росте выручки не удивлюсь, что ещё дороже будет капитализация.

khornickjaadle, может и вырастет. Но рынок весьма конкурентный — масса неслабых и амбициозных конкурентов с огромными ресурсами, да и сами сети идут в онлайн наперегонки. Посмотрим кто кого отожмет так как рынок маленький.