(Блумберг) — Билл Гросс, который верно сыграл вкороткую по гособлигациям Германии, теперь прогнозирует, что не стоит ждать повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в июне.

По прогнозам крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Inc., ФРС, скорее всего, примет такое решение в сентябре.

В опубликованном в среду сообщении глава ФРС Джанет Йеллен и ее коллеги отметили, что зимой экономика США замедлилась, и подтвердили прогноз ускорения темпов роста до «умеренных». Регулятор с 2008 года удерживает ключевую процентную ставку на околонулевом уровне, чтобы поддержать экономику, выкарабкивающуюся после рецессии шестилетней давности.

«Повышение произойдет не в июне», — сказал Гросс, соучредитель Pacific Investment Management Co., который в сентябре перешел из нее в Janus Capital Group Inc. Представители ФРС хотят показать, что «могут встать с кровати и самостоятельно стоять», — сказал он в среду в интервью агентству Блумберг, отметив, что «вероятно, это означает, что повышения ставки на 25 базисных пунктов можно ждать в сентябре- декабре».

( Читать дальше )

(Блумберг) — Казначейские бумаги США подешевеют после повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, в то время как акции и корпоративные бонды едва ли существенно отреагируют на действия регулятора, ожидает Pacific Investment Management Co., управляющая крупнейшим в мире фондом облигаций.

«По нашим прогнозам, в течение ближайших 12 месяцев или около того доходность 10-летних облигаций увеличится примерно на 50-70 базисных пунктов, — сказал в четверг журналистам в Сиднее управляющий Pimco Михир Ворах. — Рисковые активы, будь то корпоративные бонды или акции, должны выдержать подобный рост ставок».

ФРС, вероятно, повысит процентную ставку в сентябре на фоне постепенного разгона инфляции, сказал Ворах, один из трех руководителей фонда Pimco Total Return, под управлением которого находится рекордный объем активов на $117,4 миллиарда. В марте калифорнийский фонд сократил долю гособлигаций США и подобных им бумаг в своем портфеле, свидетельствуют последние данные на сайте компании.

Представители ФРС обсуждают оптимальные сроки повышения ключевой ставки с околонулевого уровня на фоне признаков неравномерного экономического роста. Сейчас инфляция близка к нулю, тем не менее, судя по динамике долгового рынка, в ближайшие два года рост потребительских цен ускорится. Потенциальная опасность в том, что в таких условиях инвесторы будут требовать более высокую доходность по казначейским бумагам, что приведет к снижению цен.

( Читать дальше )

(Блумберг) — Цены на нефть не будут опускаться ниже $50 за баррель надолго, поскольку в противном случае компаниям не хватит денег для разработки новых месторождений, отмечает Vitol Group, крупнейший независимый нефтетрейдер в мире. Gunvor Group объявила о завершении обвала цен.

«Мы по-прежнему считаем, что со временем цены должны подняться, ведь компаниям нужны деньги для капиталовложений, — сказал в интервью во вторник глава Vitol Иен Тейлор. — Они не станут осуществлять инвестиции, если геологоразведка и добыча не будут окупаться, и речь идет не только о сланцевых компаниях США. При $50 за баррель это невозможно».

Котировки нефти рухнули в прошлом году почти на 50 процентов после того, как ОПЕК отказалась опускать потолок добычи с 30 миллионов баррелей в день, настаивая на том, что с избытком предложения должны бороться и страны за пределами нефтяного картеля. Хотя на прошлой неделе США добывали 9,38 миллиона баррелей в день, или рекордный как минимум за три десятилетия объем для этого времени года, за последний месяц добыча нефти в стране сократилась на 0,4 процента.

( Читать дальше )

Банк России в марте увеличил запасы монетарного золота на 1 млн тройских унций (около 31 тонны), следует из материалов регулятора.

По состоянию на 1 апреля в международных резервах РФ было 39,8 млн унций (1238 тонн) золота стоимостью 47,272 млрд долларов против 38,8 млн унций (1207 тонн) месяцем ранее.

В первые два месяца года ЦБ золото не закупал.

По итогам прошлого года Россия стала мировым лидером по увеличению золотого запаса. По данным Всемирного совета по золоту, российский Центробанк купил за 2014 год 172,9 тонны драгметалла. Это больше, чем все остальные ЦБ вместе взятые.

За последние 10 лет золотой запас РФ вырос втрое — до рекордного уровня за 20 лет.

Банк России закупает золото не на внешних рынках (за доллары), а у российских производителей, финансируя эти сделки за счет эмиссии рублей. Стоимость покупки металла ЦБ не раскрывает.

( Читать дальше )