Сейчас у нас нет как такового технического сигнала, чтобы входить в шорт по Сберегательному банку. Но надо понимать, что пока появится сигнал пройдет время и должна будет построена разворотная фигура. То есть входить в шорт нужно по смене тенденции. Но при смене тенденции и формирования фигуры разворота бумаги могут оказаться значительно ниже. А это приведет к большим потерям либо действующей позиции лонга, либо съест большую часть потенциальной прибыли от шорта. Мы не входили в шорт по Сберегательному банку ни по 50 (когда некоторые ждали 15) ни по 90 ни по 110 (предыдущих максимумах) ни по 150, а решение принято сейчас впервые и откроем мы его сегодня 1 ноября 2017.

Но сейчас имеется ряд предпосылок:

1. Сбербанк второй месяц подряд фиксирует отток со счетов средств как физических, так и юридических лиц.​ По данным Сбербанка за август-сентябрь население вывело с его вкладов 80 млрд рублей. Корпоративные клиенты забрали 82 млрд рублей.​ По другим данным эти цифры в три раза выше (Со вкладов физических лиц утекло 85 млрд рублей, а с корпоративных депозитов — 374 млрд рублей.). Теперь у Сбербанка дефицит рублей, который покрывается с федерального бюджета. То есть показатели Сбербанка становятся искусственными. И эта ситуация не может продолжаться вечно.

( Читать дальше )

12 октября мне задавали вопрос. Ну глобальное видение я высказал. Это 6000 долларов.


( Читать дальше )

Потихоньку набираю кэш перед ноябрем. Всего в портфеле было 13 бумаг и сегодня продал три из них, по которым хорошая прибыль. Я часто меняю бумаги, продаю одно, перехожу в другое. Например из последних была фиксация по Северстали и НЛМК , АФК Системе и Мосбирже.

Новая бумага из проданных Энел Россия. Брали по 1,075. Но как видите какртина не внятная по бумаге и я предпочел выйти из нее. Не вижу выраженного тренда и силы, чтобы оставаться в лонгах.


( Читать дальше )

Вчера отметил свое 35 летие и решил написать Юбилейный блог, который будет полезен многим инвесторам и трейдерам. Перед вами фотография замерзшего мыльного пузыря. Пузыри могут не только надуваться до бесконечности, но и жить больше обычного, замерзнуть намертво и радовать своих инвесторов.

«Всякий раз, когда я слышу, как люди пессимистично говорят об этой стране, я думаю, что они не в своем уме», — заявил Уоррен Баффет. Баффет отметил, что индекс Dow Jones Industrial Average составлял примерно 81 пунктов в сентябре 1917 года. Индекс вырос более чем в 275 раз за последующие 100 лет (в среднем прибавляя около 5,8% в год). «Играть вкороткую в Америке означало играть неудачно», — сказал Баффет.  «Я предсказываю, это и впредь будет так», — добавил он, спрогнозировав, что через 100 лет индекс  Dow поднимется до отметки 1 000 000 пунктов.

С учетом расчетов Баффета относительно Dow можно рассчитать следующее: даже если Berkshire будет расти только на 10% ежегодно в течение следующего столетия, тот, кому принадлежит одна акция компании сегодня, легко войдет к тому моменту в число долларовых миллиардеров. Бумага класса «А», которая сегодня стоит $281 290, подорожает до $3,98 млрд. Годовой доход в 20% (этот реальный доход Berkshire Hathaway) превратит акционеров в «триллионеров». Неудивительно, что он думает, что пессимисты сошли с ума.

( Читать дальше )

Еще 30 августа было известно как будет вести себя Биткоин внутри этого квадрата и что будет потом. Как видите, полностью повторила по аналогии все колебания внутри квадрата и после нее. Об этом я писал в предыдущем блоге и во всех блогах начиная с 30 августа. В последнем писал, что бумага еще попилится от 4400 где я продавал, что может дойти и до 4100, там немного оставалось, минимум был 4135. Уже при закрытии дневной свечи на 4315 пришлось заходить повторно в лонг. И небезосновательно. Взгляните, что происходило на предыдущих выходах из таких квадратов. По сути эти движения в коридоре являлись лишь консолидацией перед новым импульсом. Так произошло и на этот раз. В прошлый раз вылетели из квадрата в космАс и теперь повторили тоже самое. А почему же тогда все так побаивались закрытия бирж в Китае и продавали по 3200 криптовалюту? Цитирую свою запись: «Поэтому в районе 3200 пришлось набирать позицию снова. В это время писали о китайских законах, что там якобы отменили биткоины. Я сразу расписал ситуацию — закрывают биржи биткоинов в Китае, но сами биткоины никуда не исчезают, просто торговля криптой смещается в другие биржи и те же китайцы могут продавать и покупать. В 2015 году Китай контролировал 90% бирж биткоина, в 2016 году только 40%. Но от этого же биткоин не упал, наоборот, он вырос.» То есть развели людей, заставили продать. Ну а Гусев как всегда в своем репертуаре был, вот мол… Рамиль рекомендует покупать по 3200… открывать фермы и биткоин заводы!!! Майнеры богатеют, Гусев нервничает. Ну что ж поделаешь. Не умеешь анализировать — не суйся в аналитику. Биткоин это не бумага, еще раз, это криптовалюта.

vk.com/club_ramlcity
Всем профитной и успешной торговли!

дивиденды 8,04." title="Газпром по 114 радует + дивиденды 8,04." />

В одном из блогов я рекомендовал к покупке Газпром по 114: «При сильных негативных новостях, в основном, по геополитике, происходят резкие снижения курса акций. При этом, думаю, многие видели, насколько сильный покупатель сидит внизу. Это мощная покупка на 107, и далее, когда некоторые трейдеры вдохновленные такими сумасшедшими бидами, поставили тейк профиты на покупку вместе с ним на эти уровни, то покупатель просто переставил свою точку входа на 114. Поэтому важная деталь — что происходит при снижении Газпрома и сближении с 114? Прежде всего, растет положительное матожидание вашей сделки.

Дивиденды Газпрома сейчас весьма приемлемые 8,04 рубля, такие же как депозит Сбербанка. Напомню, что на пиках бумаги, когда он стоил 365, дивиденды составляли порядка 0,5-1,5 рубля за акцию. Несмотря на инвестпрограмму, Газпром платит дивиденды весьма высокие для голубой фишки из топа крупнейших акций Московской биржи. Но я бы рассматривал Газпром не только с текущей, а больше с будущей кормушки для ее акционеров. Инвестиции в газового монополиста сулят большие дивиденды и хорошую курсовую прибыль для текущих инвесторов. Поэтому сейчас я рекомендую покупать и получить дивиденды Газпрома, так как, с большой вероятностью, снижение будет вызвано дивидендным гэпом, который, как мы понимаем, вернут в виде дивидендов, и если сминусовать эти цифры, то мы получаем оптимальную точку входа.»

( Читать дальше )

В январе этого года впервые написал свой файл по Америке. До этого необходимости покупок акций США не было, так во-первых мы заработали больше в рублевых активах, а во-вторых и сам рубль значительно вырос по отношению к доллару в 2016 году. То есть отработав все отраслевые циклы по металлургии (с мая 2013 по август 2015), по банковскому сектору (с декабря 2014 по декабрь 2015) и по энергетике (с января 2016), то есть в энергетике мы дополнительно заработали еще и на курсовых разницах, я обратил пристальное внимание на Американский рынок и более подробно писал об этом в январе , выборку свою не светил, но в ней было всего 5 компаний. Результаты вложения без торговли вы можете видеть на этом графике. Для удобства и наглядности дохода в %, мы поставили сумму 100 тысяч долларов. Все 5 бумаг — в равных долях, по 20%. Срез котировок сделан укрупнённо — на начало каждого месяца. Доходность составила 33% в $ за 9 месяцев.

( Читать дальше )

Сегодня решил попытаться перечислить все методы, с которыми я работаю в инвестициях и в трейдинге. Ну, из того что вспомню сразу. Приступим… к их описанию.

1. Технический анализ. Чаще всего я использую в этом направление один метод — пробой локальных максимумов при развороте рынка с нисходящей стадии на растущую. При этом повышение нижних полочек. Подверждение. Зеркальный размах для фиксации.

2. Матожидание. Я никогда не захожу в середине или в конце движения. Стараюсь постоянно смещать матожидание в свою сторону.

3. Мани менеджмент. Никаких плечей. При покупке акций по 7,3 отвезли на 5. Если бы имел два плеча, то получил бы маржин колл. И фабрику денег можно было закрывать. Многие покупали гораздо выше — их уже отмаржинколили. Итог — фиксация прибыли на 20 рублях.

4. Диверсификация. Если вы берете по технике одну бумагу и вас отвезли вниз, ваша фабрика опять будет закрыта. Либо на время, либо навсегда. Когда 10 компаний, условно 7 -8 сходят наверх, две сыграют вниз. Итог — прибыль. Иногда и все 10 сходят наверх, так как по статистике метод очень хорош.

( Читать дальше )

Увидел на Смартлабе раздел Акции-Форум. Так как в последнее время шли дискуссии на эту тему с MFD, то решил зайти и посмотреть, что же это такое и с чем это едят. Не будем вдаваться в детали, кто сидит в каких сайтах и для чего, но разницу заменил ощутимую, прежде всего для себя. Заходил я в надежде увидеть форум акций, но вдруг натыкаюсь кроме форума и на фундаментальные данные для анализа компаний. Собственно, это меня и удивило.
До этого я пользовался подробными данными сайта РБК для анализа финансового состояния компаний, так как там имелись данные по нескольким годам сразу, цифровые и графические данные. А это было самым важным для меня. И что же произошло в этом году. Сайт кардинально поменяли, а все необходимые данные вдруг пропали. Порыскав по другим сайтам я не нашел то что искал, все было в непонятном формате и для надежности проще было перечитать годовые отчеты за последние 10 лет по всем компаниям.

( Читать дальше )