В продолжение утреннего блога до начала торгов , когда давали возможность купить даже дешевле, и сегодня сделали новую планку +39,86% как и вчера. То есть идея сработала снова и принесла инвесторам в идею +40% за 1 день. А со старта идеи в доле бумаги +140%.
При этом Рафис Кадыров, как мы помним, обещал 1 доллар за каждую акцию.


( Читать дальше )

Пока другие теряют с плечами на фьючерсах биткоина, нам удается зарабатывать на ралли, организованном в третьем эшелоне. На днях писал об этом подробно в Smart-lab . Я собрал 9 подходящих эмитентов, которые подходят по параметрам для сильного роста при понижении сильных движений в фишках. Для этого я выбрал четыре параметра инвестирования:

1. Сильное снижение акций в виду интересов владельца бизнеса;

2. Длительная консолидация;

3. Полное понимание структуры бизнеса эмитентов для правильной выборки;

4. Фактор снижения ликвидности и сильных движений в фишках;

5. Отчетность по всему третьему эшелону и спрятанная в ней прибыль;

6. Помощь Московской биржи — ряд рисковых бумаг сняты с торгов;

7. Понимание причин и следствий, а также особенностей Российского венчурного третьего эшелона.

При таком сценарии все наши бумаги показывают хорошую динамику. Особенно отметился GTL. Правда мы его покупали гораздо ниже.

( Читать дальше )

Исходя из просмотра истории за прошедшие 7 лет, могу отметить, что перед Новым годом происходит чаще всего не «Новогоднее ралли» в голубых фишках и втором эшелоне, а начинает резко взлетать третий эшелон. Иногда по 30-40% в день. И так даже не один день, а по несколько. При этом голубые фишки начинают резко терять свою ликвидность и подвижность. Все замирает. Бумаги третьего эшелона одновременно начинают показывать и объем и сильную волатильность практически в отсутствие новостей.

Поэтому сейчас я бы обратил внимание именно на них. Единственная проблема — это то, что ликвидность до начала движения бывает достаточно низкой и не дает набрать большую позицию. То есть максимум что вы наберете, это пол миллиона рублей на весь портфель. Зато на выходе любой объем можно легко сдать, так как в ряде бумаг они достигают в период резких движений объемов второго эшелона. Сейчас я написал новый файл по третьему эшелону из 9 наиболее сильных бумаг.

( Читать дальше )

Вчера в 10:56 написал пост о интересном моменте в Биткоине, на котором можно было заработать хорошие деньги. Прежде всего это хорошая точка входа по технике 12800, но я эту точку входа проспал в буквальном смысле этого слова, она была примерно в 4 часа ночи. Пришлось заходить чуть повыше 12971 с целью 15000. На сделку было заряжено 20-ое плечо. На момент публикации поста цена была 13.293 и снижалась до 13000, то есть приличный запас хода. Проблемы у всех сейчас не в торговых моментах, а только в выборе надежных брокеров и открытии счетов для торговли криптовалютами. То есть 50% трейдеров до сих пор не торговали биткоином. Это надо исправлять.

Фундаментальная составляющая. Биткоин начал снижаться на волне хакерских атак на биржу криптовалют Bitfinex. У трейдеров возникли проблемы с выводами средств. Понятно, что это явление, которое подходит для коррекции, но проблема решаемая. Далее... 10 октября обещали открыть Фьючерс на Биткоин на бирже в Чикаго. По заверениям в 17:00. 17:00 в Чикаго по нашему Московскому времени это примерно 2 часа ночи. Обещали открыть и открыли, я заходил на сайт , проверял что было до и после. На месте фьючерсов с датами экспирации в январе, феврале и марте стояли нули. Сейчас появились все ценники, а само открытие порадовало инвесторов +1000$ дополнительно.

( Читать дальше )

Несколько дней назад в сети появилась новая игра, основанная на технологии блокчейн под названием CryptoKitties, в которой пользователи могут покупать виртуальных котят, или «криптокотиков», за криптовалюту Ethereum. На текущий момент на виртуальных питомцев было потрачено около $2,5 млн, и судя по всему это только начало — «криптокотята» продолжают дорожать.
Самый дешевый виртуальный котенок из числа «заурядных» стоит всего 0,03 ETH (около $14 по текущему курсу). Средняя цена составляет около 50 ETH (эквивалентно $23 тыс.), а в субботу 2 ноября был продан котенок с редким набором качеств за рекордные 246 ETH (или $177 тыс.).
Люди скупают котят, чтобы скрестить их и вывести очень редкого котенка, которого можно затем продать за бешеные деньги. Кто раньше купит, тот дороже продаст потом и этот процесс будет продолжаться, пока «пузырь» не лопнет. При этом котятки CryptoKitties за счет децентрализации будут жить в сети Ethereum вечно.

( Читать дальше )

Часто задают вопрос по Норильскому никелю. Решил рассмотреть более подробно. Чисто графически эмитент выглядит очень неприятно, особенно после пробоя локального минимума 10300, что может привести к дальнейшему зеркальному падению на 8800 (9000). Но такие пробои обычно приводят к возвратному движению, в попытке выдать за ложный пробой, то есть на 10400-10500 и затем дальнейшего движения в сторону понижения. То есть движение развивается не сразу, оно идет с запозданием. Как раз под это возвратное движение и появилась новость в среду, о которой напишу чуть далее.

Обратите внимание на индикатор снизу Осциллятор с параметром 10. В момент когда он стал разворачиваться появился сильный сигнал на продажу. Собственно, и цель мы всегда ставили от 8750, где покупали Норникель до 12000. То есть разумно было начинать частями продавать при сближении цели, что мы собственно и сделали. Но если выходить по индикатору, то данный индикатор сработал выше 11000, так как хорошо работает в боковике, в котором весь 2017 год топчется рынок. Что весьма неплохо. А скользящие средние (пересечение выше графика), которые больше рассчитаны на трендовое движение, отреагировали с заметным запозданием. А в остальных случаях, что заметно на графике, скользящие устроили сильнейшую пилу и вовсе не давали никаких данных, кроме убыточных. О чем это, собственно, говорит. Что нет четкого трендового движения, в текущей ситуации характерно исключительно боковое движение.

( Читать дальше )

Два месяца назад я подробно рассматривал Биткоин с точки зрения технического анализа, аналогии поведения данной пары и дальнейшего плана действий.


( Читать дальше )

Сергей Галицкий в который раз не разочаровал. Он зарекомендовал себя не только как успешный бизнесмен, но и как грамотный стратег в сделках с акциями, финансами и привлечением капитала в свои инвестиционные проекты. Магнит на днях показал еще -11,21% по отношению к предыдущим котировкам. А кто же лил бумаги в рынок? Лил сам Галицкий 15 ноября и снизил долю с 35,1095% до 27,601127%​. 43,9 миллиардов рублей были благополучно упакованы в чемоданы для денег. Но суть в том, что акции продавались по 6185 рублей за акцию. То есть смысл в том, что Галицкий имел интерес продать бумаги по текущим ценам и, следовательно, бумаги могут снизиться и далее? Причем странность сделки заключается в том, что и SPO планируется проводить на текущих уровнях. Но тогда зачем продавать свою долю в компании, если сумма привлечения сопоставимая и можно было просто организовать SPO и бумаги бы покупались инвесторами также, как сейчас это делается с открытого рынка. Очевидно, что игра началась задолго до текущих событий и, возможно, от уровня 11000 рублей за акцию. Ведь Галицкий не единственный акционер Магнита, а фри-флоат на 16.11.2017 по данным Московской биржи составляет 63%!!!

( Читать дальше )

В пятницу появилась разворотная дневная свеча в графике акций Сбербанка. В группе Вк в период торгов я писал, что будет замечательно, если день закроем на уровне 220 или ниже. Собственно, потому, что для прорисовки данной свечи было достаточно и закрытия на 220. В ту же пятницу по 228 всем страждущим акционерам были розданы акции Сбербанка «под дивиденды». Но если так нужны были дивиденды, то можно было купить акции по 50 рублей, когда у людей таились ожидания дальнейшего падения на 15. И дивидендная доходность была бы значительно выше пресловутых 6-7%.

Госбанки (Сбербанк и ВТБ) сейчас испытывают кризис рублевой ликвидности и отток клиентов (Сбербанк), в особенности, юридических лиц. Вслед за Сбербанком экстренную помощь стали оказывать банку ВТБ — 900 миллиардов рублей. Выделенная ВТБ сумма в 1,7 раза превышает годовые расходы федерального бюджета на образование и вдвое — сумму, которая уходит на здравоохранение.  Деньги нужны, поскольку после девальвации и санкций госбанки больше не могут привлекать недорогие деньги (доллары США) за рубежом. Вполне возможно, что предстоящий кризис, который по опережающим цикличным индикаторам для сырьевых стран намечен на середину 2019 года (осталось 1,5 года) может оказаться банковским.

( Читать дальше )

Вот примерно в таком ключе ожидаю дальнейшее движение акций Сбербанка. Пошли задерги ряда бумаг, что говорит о скором завершении обрисовки хаев. В Саудовской Аравии убивают принцев и неожиданно прилетает ракета из Йемена. Ситуация, конечно, форс-мажорная, но не влияет на конечное потребление сырья и ценообразование. То есть не создает никаких перебоев с поставками. Вероятность войны с Ираном, которого объявили виноватым в пуске ракеты с Йемена, также маловероятна. То есть текущая ситуация не может создать длительного эффекта в нефти.

При этом на рынке ощущение того, что что-то готовится. Особенно это выражено на рынке Америки. Также резкие задерги наверх с незакрытыми гэпами. Поэтому в скором времени следует ожидать либо экономическую крайне негативную новость либо военно-политическую. К примеру, движение такой силы может спровоцировать внезапное нападение Северной Кореи на Южную Корею и/или Японию. А Южная Корея, как известно, держатель гособлигаций США. И потребуются деньги на восстановление страны, в частности Сеула. Эффект будет невероятной силы и как ни странно особо одаренные инвесторы начали формировать кэш. И таких вариантов новостей может быть множество. Это все только следствия, но не причины. Вот что прислали на днях коллеги.

( Читать дальше )