ответы на форуме

Евтротранс — это скам (оценочное суждение)Среди успешных IPO (Астра, Хендерсон, ЮГК, у которых на мой взгляд все будет ок) стоит отдельно вы...

Кирилл Кузнецов, в очередной раз удивляюсь, тому, что где-то кто-то написал про заправки за 100 миллионов и все это радостно подхватили. (про 30 я вообще молчу). На такие суммы в московской области можно в лучшем случае купить земельный участок и получить разрешения на строительство. А потом сесть и смотреть как трава колышется, потому что кто-то по мультипликатору якобы оценил АЗК в 100 миллионов, но забыл, что кроме самой стройки существуют другие издержки, если конечно план изначально не построить сарай к которому даже подъезда нет

Еще пара цифр по Хендерсону

Рост оп. прибыли по РСБУ в 2023 q3 составил +33% г/г (это много)
Если предположить, что такой темп распространи...

Кирилл Кузнецов, Вуш, позитив, астра это совсем другая отрасль и перспективы🤦‍♂️

Пик бизнеса у Хендерсона это 2022-2023 годы. Далее рост в приделах, а то и ниже инфляции.

Пока другие хвалят Сегежу, мы зарабатываем на ее шортеПока другие каналы продолжают хвалить Сегежу (в частности Коган), мы зарабатываем на е...

Кирилл Кузнецов, кому ты гонишь? шортить Сегежу не дает брокер

Сергей Хорошавин, и правильно сделали! можно только еще и зашортить на мой взгляд)

Кирилл Кузнецов, их не дают в шорт

Сергей Хорошавин, и правильно сделали! можно только еще и зашортить на мой взгляд)

Кирилл Кузнецов, я маржиналку принципиально не использую, в том числе и шорт…

Сегежа, как мы и ожидали, негативно отчиталась за 2022 q2, продолжаем держать шортСегежа, как мы и ожидали, скорее негативно отчиталась за 2...

Кирилл Кузнецов, а вот я ничего особо не ожидал — просто вышел еще в районе 9…

Нарастили спекулятивно долю в Фосагро — Фосагро круто отчиталась по РСБУ, чистая прибыль за 2е полугодие 2022 составила 116 млрд руб, по мул...

честный спекулянт, выделил цветом, чтоб мы скупали фосагро, а сам будет сливать акции

кто то верит в эту сказку про двойные дивиденды)))

FESCO (ДВМП)— супердешево стоит по мультипликаторам, ставки на морские перевозки в дальневосточных портах выросли на 100%+В моменте нам нрав...

Кирилл Кузнецов,
так видно по графику — цена ещё не падала..
как и другие некоторые акции — 2ого эшелона, предполагаю, их снижение будет и означать дно рынка.

Вошли в ГлобалТранс — привлекательная компания в текущей конъюнктуре

ГлобалТранс — Ведущий оператор вагонов (более 40 тыс. полувагонов и более 17 тыс. цистерн по состоянию на 2019), исторически платил хорошие дивиденды и при этом демонстрировал небольшой рост финансовых показателей. Perfomance может зависеть от ставок аренды полувагонов в России и в целом объема жд. перевозок. Основные потребители — угольная, нефтегазовая, металлургическая отрасли.

Компания на данный момент работает в очень позитивной конъюнктуре 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кирилл Кузнецов, это заметно, по 3% в день капитализации теряет

Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию

Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)

На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.

Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0х

Акрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кирилл Кузнецов, P/E 86!!! Хомячков завлекаете? Да ну на ху…

РАВ123321, прибыль за последний квартал 19 млрд руб, или консервативно 76 в пересчете на год; по факту в следующих кварталах будет намного больше т.к. цены на удобрение скакнули. Но если даже взять 76, это соответствует P/E 4.4x исходя из текущей капитализации

Кирилл Кузнецов, чистая прибыль за последний квартал 29.7 млрд, отчет на смарт-лабе же есть.

Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию

Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)

На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.

Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0х

Акрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кирилл Кузнецов, P/E 86!!! Хомячков завлекаете? Да ну на ху…

… что составляет 3.4% от текущей цены 492.8. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 5.8%

Кирилл Кузнецов, а разве были предыдущие выплаты за этот год? Вроде только за 2020 выплатили и 3,4% так и остаются 3,4%

Мечел ап – венчурная идея с консервативной див доходностью +16.6%

Дата инициации: 27.07.2021

Мечел ап – венчурная идея с консервативной див доходностью 16,6%+ за счет того, что на небольшое количество префов по уставу распределяется 20% чистой прибыли, которая появится в 2021 году за счет роста цен на сталь и уголь.

Мечел – вертикально-интегрированный холдинг, который объединяет более 20 промышленных предприятий. Двумя ключевыми направлениями деятельности являются горная добыча, включающая производство угля, железорудного концентрата и кокса, и металлургия, включающая производство и обработку стали и ее сплавов. Третий сегмент бизнеса «Мечела» – энергетический, предприятия которого занимаются производством тепловой и электрической энергии.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кирилл Кузнецов, дивы могут не заплатить -если не разрешат кредиторы. вроде как бывало уже такое .
В 2016 году Мечел так и поступил, направив ровно 20% на выплаты, несмотря на большой долг. Кредиторы Мечела специально согласились на выплаты по «префам».

Несмотря на нашу нелюбовь к госам, ВТБ в моменте кажется привлекательным

Дата инициации: 22.07.2021

ВТБ по мультипликатору P/B стоит в 2 раза дешевле Сбера, по прогнозному мультипликатору имеет потенциал роста 58%, прогнозная дивидендная доходность в 2022 году >11%, ожидаемый рост чистой прибыли в 2021 к доковидному 2019 году +29%. Хороший момент для входа, так как цена на акции ВТБ на 14.2% ниже максимумов за 3 года, в то время как Сбер и Тинькофф находятся вблизи своих хаев.

Банк ВТБ – горячо обсуждаемая в российском инвест-сообществе компания. Наша задача – без предвзятости оценить справедливую стоимость акций и их потенциал роста.

Выручка и скорректированная чистая прибыль компании растут медленно:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кирилл Кузнецов, хороший анализ.
а на клоунов, типа Шололо не стоит обращать внимание… их место в ЧС.

Несмотря на нашу нелюбовь к госам, ВТБ в моменте кажется привлекательным
ВТБ по мультипликатору P/B стоит в 2 раза дешевле Сбера, по прогнозному мультипликатору имеет потенциал роста 58%, прогнозная дивидендная доходность в 2022 году >11%, ожидаемый рост чистой прибыли в 2021 к доковидному 2019 году +29%. Хороший момент для входа, так как цена на акции ВТБ на 14.2% ниже максимумов за 3 года, в то время как Сбер и Тинькофф находятся вблизи своих хаев.
;

Кирилл Кузнецов,
понятно что онализ у вас полное фуфло.
Этакая ПУСТЫШКА
главная цель которой привлечь вниание к фишке.
Ставлю тебя в игнор, ибо и ежу понятно, что ты от избы, да к тому же тебе еще надо многому учится. Прими саечку за испуг

Несмотря на нашу нелюбовь к госам, ВТБ в моменте кажется привлекательным

Дата инициации: 22.07.2021

ВТБ по мультипликатору P/B стоит в 2 раза дешевле Сбера, по прогнозному мультипликатору имеет потенциал роста 58%, прогнозная дивидендная доходность в 2022 году >11%, ожидаемый рост чистой прибыли в 2021 к доковидному 2019 году +29%. Хороший момент для входа, так как цена на акции ВТБ на 14.2% ниже максимумов за 3 года, в то время как Сбер и Тинькофф находятся вблизи своих хаев.

Банк ВТБ – горячо обсуждаемая в российском инвест-сообществе компания. Наша задача – без предвзятости оценить справедливую стоимость акций и их потенциал роста.

Выручка и скорректированная чистая прибыль компании растут медленно:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кирилл Кузнецов,
цитата «ВТБ по мультипликатору P/B стоит в 2 раза дешевле Сбера»
Это те самые мультипликаторы, где префы оценены по номиналу. Не факт, что эта оценка верна
И если смотреть на P/B, то Банк Санкт-Петербург не оставляет конкурентам ни шанса)).

Цитата «До 2018 года дивидендная политика банка была абсолютно непрозрачной, так как предполагала бо́льшие выплаты по привилегированным акциям, чем по обыкновенным»
Гарантии, что так больше не будет — нет.