комментарии Greeeeezly на форуме

Лидер роста. На фоне остальных металлургов выглядит лучше всех. Дивы платит из заработанного, да ещё и не малые. Спрос на сталь стимулирует строительство, которого простимулировала льготная ипотека. Так же стоит упомянуть, что биржевые цены на сталь укрепляются с начала октября. Сегодня вышли новости о том, что ММК активно развивает продажи в интернете.

Лидер роста.
Ждём отчёт компании завтра. Видимо кто-то уже знает, что в нём будет, поэтому и рост.

Лидер падения.
Если вчера Тинькофф служил неким защитным активом, ввиду новости о включении о индекс MSCI Russia, то сегодня на фоне отскока рынка, акция падает сильнее всех. То же самое с акциями Фосагро и Акрон, только они — защитные активы из-за направления бизнеса. На уровне сопротивления в 2000 начали выходить спекулянты, акции снова торгуются в боковике. Акции находятся под давлением из-за неудачной сделки с Яндексом, проблемами Тинькова с США и второй волной короны, хотя, судя по действиям российских властей, вирус банку не помеха.

Нефть сегодня сильно просела, почему нефтяники в плюсе?

Тинькофф. Растем. Когда американская компания дает рекомендацию покупать рядом с занесенным мечом американского правосудия — это повод к росту. Целевая цена от Goldman Sachs 31 доллар, учитывая разрыв намерений с Яндексом! Goldman Sachs прогнозирует в 2020 прибыль TCS Group 40 млрд руб! Можно на другое сейчас и не обращать внимание! Ведь осенний прогноз самой TCS Group был 35 млрд руб!
Проверкой прогноза выступит отчетность по МСФО за 3кв2020 12.11.20! За полгода прибыль была 19,3 млрд руб.

Анастасия, в телеге пишут справедливую ниже 1200. Как бы они чего не натворили.

Лидер падения.
Подъём на отличном производственном отчёте завершился. Пробили значимое сопротивление в 930р и снова ушли под него. Вслед за всем рынком сегодня. С одной стороны, люди вышли на хаях, а с другой, многолетнее сопротивление пробито, значит на новых положительных новостях можем уйти ближе к 1000. Новостей по компании сегодня не было.

Возможно что-то не правильно посчитал, но исходя из данных смартлаба, P/BV будет примерно 10? И по моим подсчётам из отчёта, P/E примерно 40-45?
Так ли это?

Лидер падения.
Падаем на фоне усугубления конфликта менеджмента. Следственный комитет начал расследование в отношении гендиректора компании. Это несёт неопределённость в среднесрочной перспективе. Надёжность ухудшается, появляются новые риски. Странные вещи иногда происходят не только в самой компании, но и в её мажоритарном акционере Южуралзолоте.
Частично просадка связана с небольшим падением цен на золото.
Не стоит забывать и про допэмиссию. Она хоть и крошечная, но, как говорится, у страха глаза велики, считать иногда лень, а допка в любом случае негативна для миноритариев.

Лидер роста.(Думаю, завтра лидер падения).
Кто-то сегодня по-крупному разогнал бумагу, но от +23% осталось +13%. Опять-таки, опоздавшие выходят. Бумага крайне переоценена на текущий момент. Не очень понятно, чем будет заниматься компания, ведь основные активы ушли в АО«Дороги и мосты». Отскок именно технический, новостей не наблюдалось. Ввиду неопределённости, скорее всего, пойдём ниже вчерашних уровней. Нужна какая-нибудь новость от менеджмента, чтобы хоть что-то стало понятно. После неё мы и увидим адекватную цену.

Товарищи, поясните, что происходит, нефть в 2 раза дороже, татка на том же месте топчется, что и в февромарте. Налоги они уж слишком много подсчитали, на самом деле будет меньше(про вязкую нефть). Или люди хотят по 300 купить на дивы 20+%?

Greeeeezly, ну при 300 дивов в 20% не будет, скорее всего 8-10% при нынешней цене на нефть в 42-45 в течение всего следующего года.
Жалко конечно товарищей, но сейчас хочется чтобы татка на спекуляциях и инерции (а возможно еще и негативном внешнем фоне перед или уже после выборов) опустилась и ниже 300. Ну что я зря убыток фиксил месяц назад

Дмитрий, в этом году понятно, что дивов мало, я стараюсь на будущее смотреть. Есть уверенность, но при нынешних ценах за 2021 увидим 60+. Тоже фиксить часть, что ли…

Товарищи, поясните, что происходит, нефть в 2 раза дороже, татка на том же месте топчется, что и в февромарте. Налоги они уж слишком много подсчитали, на самом деле будет меньше(про вязкую нефть). Или люди хотят по 300 купить на дивы 20+%?

Лидер роста.
Рост акций связан с удорожанием алюминия. В начале года были одни из самых низких цен на данный металл. Его переоценка связана с увеличением спроса в Китае. Вряд ли мы увидим разворот цикла алюминия(вторая волна короны набирает обороты). Нет причин улучшения спроса, кроме Китая, но даже нынешний подъём цен благоприятно влияет на Русал.
Как вариант, рост может быть связан с огромным притоком населения на фондовый рынок. Кто знает, может быть идеи Алёнки из-за притока людей, начинают оказывать большее влияние, акции растут.

Tesla. Оправдана ли капиталлизация?

    Tesla. Оправдана ли капитализация?   

    Человек живёт в среднем 70-80 лет, Автомобильный рынок существует более 100 лет, а Тесла окупится за тысячу лет при текущей прибыли(Не так давно это было так).


    В 2019 году было продано примерно 91 миллион автомобилей. Стоит отметить, что пик пришёлся на 2017 год. Именно тогда продали 96 миллионов. Статистика не впечатляющая. Даже без пандемии, продажи автомобилей понемногу сокращались. Нас интерересуют электромобили. У них темпы роста отличные, положительные.
www.oica.net/category/sales-statistics/

    За 2019 год было продано чуть менее 5 миллионов электромобилей и чуть более 7 миллионов электромобилей и гибридов вместе взятых. www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 Много это ли мало? Это означает, что каждый двадцатый продаваемый автомобиль работает полностью на электричестве. С грустью вспомним наш рынок, на котором представлено всего 3 электрических модели. Самая дешёвая стоит 2,3 млн рублей. Вы получите примерно то же самое за 1-1,2 миллиона рублей на бензине.

    Почему же продажи автомобилей падают? Всему виной прогресс. Недавно в больших городах начала быстро распространяться услуга каршеринга. Вам больше не за чем покупать личный автомобиль или ездить напару с таксистом. У вас есть свой авто с поминутной оплатой. Более того, Яндекс выкатил сервис авто по подписке. Вы можете арендовать автомобиль на какое-то время с ежемесячной оплатой. Для чего вам с «соседом» 2 автомобиля, если вы можете пользоваться одним в удобное для вас время? Примерно так и работают новые услуги. Меньшее колличество автомобилей закрывают больше потребностей.
Годы автомобильной революции ушли с двадцатым веком. Люди вместо того, чтобы строить гигантские магистрали, создают города для людей(по крайней мере в Европе). В этих городах и без автомобиля удобно. К тому же, это непозволительная роскошь для узких улиц старой Европы. Автомобиль занимает слишком большую площадь.
Личное авто перестаёт быть мерилом успеха и статуса. Он становится бездушной услугой, гаджетом.

    Вернёмся к Тесле. Компания далеко не монополист в производстве электромобилей. В разных источниках по-разному, но в целом, первое место по продажам и много-много конкурентов рядом. Основной — китайский BYD. ИМХО, компании будет легче продать китайскому населению китайские автомобили, а этот рынок самый крупный.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Попробую прикинуть, какая цель снижения.
Активы Моста после разделения балансов — 32,1 млрд. Чистые активы — всего лишь 1,75 млрд.
По историческим данным Мост был оценён по P/BV в 4 квартале 2019, P/BV = 2.
Получается, что ориентир — 3,5 млрд. А сейчас капитализация — 33 млрд.
Т.е. Мостотрест может теоретически сложиться в 10 раз

Александр Е, Шорт! Шорт! Шорт!?

Разогревают перед хорошим отчётом. Приятно держать в портфеле на фоне падающего рынка.

Лидер падения.
Продолжаем вчерашнее падение, основанное на полнейшей неопределённости насчёт будущего компании. Что там друзья Путина наворотили, чем будет заниматься компания, что будет с выручкой? Основные активы ушил в АО «Дороги и мосты». Не понятно, что осталось, но, как уже писал ранее, даже с учётом вчерашнего и сегодняшнего падения, акции сильно переоценены, исходя из того, что имеем на сегодня. Есть ещё куда падать. Новостей сегодня не было.

Лидер роста.
Происходит точно такая же ситуация, как и в первую волну. Вторая оказалась гораздо хуже по темпам прироста заболевших. Все болеют(и не только короной, осень же), вводятся ограничительные меры. Может вырасти прибыль(уменьшиться убыток) за счёт увеличения спроса на маски и антисептики, даже лекарства от короны уже начали выпускать и продавать. Почему бы не купить акции аптечной сети? Решение выглядит разумным в качестве защитного актива. На этом и растём. Пересидим, подождём и снова упадём. Компания убыточна.

Завтра по 27 руб продаю и выхожу из этого актива.

Марэк, послезавтра продаю по 100 и выхожу из этого актива

Лидер падения.
Основные активы компании ушли в АО«Дороги и мосты» после реорганизации. Есть большая неопределённость с будущим компании. Нет новостей со стороны менеджмента, не понятно, чем конкретно будет заниматься компания, какие подряды ей остались. Несмотря на большое падение, Мостотрест всё ещё дорог по мультипликаторам. Есть ещё куда падать.

Лидеры роста.
В целом у Системы на данный момент четыре драйвера роста.
1)Потихоньку продвигаются испытания вакцины.
2)Система объявила о рассмотрении новой дивидендой политики после окончания эпопеи с вирусом. Хорошие дивиденды, как известно делают акции дороже(Но есть исключения(Лензолото, например выплатит и помрёт))
3)IPO озона может раскрыть стоимость активов. Недавнее IPO польского озона экстраполируется на наш, а рост там неплохой.
4)1+2+3=Хайп