Продолжаем рубрику «Трейдерские истории». И в этой статье я хотел бы поговорить ещё об одном внутреннем враге, который может быть для нас крайне опасен, — состоянии эйфории, возникающем после серии прибыльных сделок или просто от большой прибыли.

Идея написать статью об этом явлении возникла благодаря письму от подписчика, с таким вопросом:

«Иван, добрый день! Я под одной из статей оставлял комментарий и снова хотел бы обратиться к Вам с предложением написать статью про эйфорию. Именно не когда мы подавлены от убыточных сделок, а прям наоборот, когда удача нам сопутствует и прибыль льется. Как с этим лучше справляться на Ваш взгляд.

В частности, помню в феврале того года у меня прям одна за другой сделок закрывались в плюс и я направо и налево рассказывал какой я успешный трейдер, как скоро начну зарабатывать на этом и т.д. Как итог, март и апрель стали худшими месяцами моей трейдерской практики с 20 года. Вот было бы интересно понять как это работает.

Если Вам будет интересно написать про этот эффект, или уже где-то про него написано, с большущим удовольствием бы прочитал.»

Итак, в первой части статьи мы разобрали основную причину, из-за чего мы цепляемся за убыточную позицию на рынке (ровно, как и за неработающий бизнес или изжившие себя отношения), а именно: причина такого поведения лежит в наших базовых инстинктивных программах, прошитых в лимбической системе нашего мозга. При этом, следует понимать, что лимбическая система — это очень важная часть нашего мозга, которая отвечает за огромное количество наших базовых программ и инстинктов, и без нее мы просто не смогли бы выжить и размножиться как вид.

Но эти же программы создают нам серьезные проблемы в такой деятельности как трейдинг, и могут в процессе торговли вызвать, например, неконтролируемые эмоции (тильт) или толкнуть нас к неадекватным действиям.

Соответственно, ответ на вопрос как нейтрализовать (или хотя бы максимально снизить) влияние этих программ, идущих от лимбической системы, так же лежит в области функционирования нашего мозга, а именно — в развитии такой его части, как префронтальная кора.

Поговорим об основной, на мой взгляд, причине постоянных торговых убытков — торговле в противофазе с рынком, и разберем биохимическую подоплеку этого явления.

Что я называю торговлей в состоянии борьбы с рынком? На мой взгляд, весьма точное определение будет такое:

Борьба с рынком- это состояние, в котором мы пытаемся свои желания определенных результатов поставить выше намерения рынка двигаться определенным образом и в определенном направлении, и, как следствие вступаем с ним в противофазу, начинаем бороться с ним, как будто «указывать» рынку куда ему двигаться (и зачастую видеть в нем своего врага, если он ведет себя не так, как нам хочется). Говоря проще — когда наши желания не совпадают с «желанием» (движением) рынка.

Приведу несколько примеров для наглядности — как выглядит борьба с рынком.

• Первый пример.

Предположим, мы зашли в сделку в лонг от сильного (на наш взгляд) уровня поддержки и выставили стоп. Рынок действительно совершает небольшой откат от уровня, но потом снова продолжает снижение, продавливает уровень поддержки и выбивает нас по стопу.

Эта статья посвящена такому фундаментально важному аспекту торговли как взятие на себя ответственности за свои торговые результаты в трейдинге.
Возможно, вы считаете, что занятие таким делом как трейдинг или активные инвестиции, уже предполагает то, что вы берете ответственность за этот процесс, но исходя из моего личного опыта и опыта знакомых трейдеров — уверяю вас, что это не так.
Для начала давайте определимся, что значит взять ответственность за свои результаты в трейдинге?

На мой взгляд, это признание факта, что не смотря на то, что рынок является по сути хаотической структурой, где может произойти все что угодно — я и только я (конкретный трейдер) влияю на свою торговлю и результаты, и ответственен за то, что происходит со мной и депозитом в процессе торговли.

Каким образом мы пытаемся уйти от ответственности в процессе торговли?

Разберем основные варианты «перекладывания» ответственности за результаты:

1. Доверить свои деньги «профессионалам».
Зачастую трейдеры (особенно новички), после того, как поторгуют какое-то время и поймут, что тут не все так просто, принимают вполне разумное и логичное решение — доверить свои деньги профессиональным трейдерам (а чаще, как оказывается, мошенникам) в управление.

Хочу рассказать про основные, на мой взгляд, препятствия успешного трейдера, в виде наших свойств характера, описать как они будут проявляться в процессе торговли и к каким результатам нас эти черты будут приводить. Этой теме будет посвящена серия статей. А начнем мы с самой, на мой взгляд, серьезной проблемы, не преодолев которою успеха в трейдинге не достичь — такой черте характера как гордыня.
Что такое гордыня, и как она проявляется в трейдинге?
На мой взгляд довольно точным определением будет:

Это черта характера, заключающаяся в непомерном тщеславии и выпячивании собственных достоинств (часто — отсутствующих) и ложном чувстве превосходства над другими трейдерами и рынком. Человеку с такой чертой важно казаться успешнее, богаче, умнее, лучше окружающих.

Трейдер под влиянием этой черты часто сравнивает себя с другими трейдерами, и стремится похвастаться своими несуществующими или преувеличенными достижениями (при полном, как правило, отсутствии достижений реальных). Такой трейдер будет иметь непомерные запросы и претензии к рынку, считать, что рынок ему что-то «должен».

 В этой статье я хочу порассуждать на тему: почему у трейдинга и бизнеса гораздо больше общего, чем кажется, и как это понимание может улучшить наши торговые результаты.

Так что же общего у трейдинга и бизнеса?

1. Модель «купи дешевле — продай дороже».

Первое очевидное сходство: как в товарном бизнесе, так и в трейдинге, задача — купить дешевле, а продать дороже (или произвести дешевле чем продать). Для примера возьмем такой вид бизнеса, как торговлю через маркетплейсы. В нем мы ищем товар, который, по нашему предположению, будет востребован, и который впоследствии мы сможем продать дороже, чем купили. В трейдинге мы ищем лучшую точку входа с той же надеждой, что цена вырастет, и мы сможем продать дороже.

При этом стоит сразу отметить, что на рынке есть возможность совершить шорт-сделку, то есть продать то, чего у нас нет, с целью откупить потом дешевле и получить на этом профит. Возможно, вы будете удивлены, но в бизнесе также присутствуют похожие возможности.

Зачастую для человека, который начал заниматься трейдингом, первоочередной задачей (кроме открытия счета и освоения торгового терминала) становится изучение технического анализа. В целом, изучение технических индикаторов действительно необходимо на начальном этапе, и (по моему мнению) является довольно простым делом. Если вы, к примеру, решили освоить торговлю с применением уровней поддержки и сопротивления, вам понадобится совсем немного времени, чтобы научиться видеть уровни.

И часто, первой мыслью после того как трейдер сделал несколько сделок, и увидел что уровни работают, возникает мысль: «Блин, ну это же так просто! Ставь себе заявки на уровне, ставь стоп за уровнем и имей четкий план по выходу из сделки, — в целом простую торговую систему, плюс план по капитализации — и всего то дел! Почему же ВСЕ ТАК НЕ ДЕЛАЮТ?»

А не делают так все, по одной простой причине. Имя ей - Психология.

Говоря иначе — это отношение каждого конкретного трейдера к себе и делу, которое называется торговлей на рынке. По моему мнению, 80% успеха (или неудачи) в торговле состоит из психологии, и только 20% из технологии и технического анализа. Поэтому первоочередной задачей является изучение, проработка и настройка СЕБЯ для эффективной и главное, прибыльной работы!

Поговорим об основной, на мой взгляд, причине постоянных торговых убытков — торговле в противофазе с рынком, и разберем биохимическую подоплеку этого явления.

Что я называю торговлей в состоянии борьбы с рынком? На мой взгляд, весьма точное определение будет такое:

Борьба с рынком- это состояние, в котором мы пытаемся свои желания определенных результатов поставить выше намерения рынка двигаться определенным образом и в определенном направлении, и, как следствие вступаем с ним в противофазу, начинаем бороться с ним, как будто «указывать» рынку куда ему двигаться (и зачастую видеть в нем своего врага, если он ведет себя не так, как нам хочется). Говоря проще — когда наши желания не совпадают с «желанием» (движением) рынка.

Приведу несколько примеров для наглядности — как выглядит борьба с рынком.

• Первый пример.

Предположим, мы зашли в сделку в лонг от сильного (на наш взгляд) уровня поддержки и выставили стоп. Рынок действительно совершает небольшой откат от уровня, но потом снова продолжает снижение, продавливает уровень поддержки и выбивает нас по стопу.

Разберем еще одну проблему, с которой неизбежно сталкивается любой, кто решил попробовать свои силы в трейдинге — постоянное «набивание» себе в голову различной информации, связанной с трейдингом. На начальном этапе это кажется вполне логичным: узнать о предмете своего изучения как можно больше, для того, чтобы лучше и эффективнее с ним взаимодействовать. Но, увы, в трейдинге такое решение, по моему мнению, — большая ошибка, и неизбежно приведет нас в тупик, и в этой статье я расскажу почему.

Дадим определение этому явлению в трейдинге:

Синдром вечного студента в трейдинге — это ситуация, когда трейдер думает, что для успеха ему не хватает еще и еще каких-то знаний о трейдинге, и стремится изучить любую информацию, связанную с данной темой. При этом часто новая информация, скажем изучаемая им новая торговая система, рассматривается «для галочки», поверхностно — и не применяется им в полной мере, а лишь накапливается, как бесполезный информационный мусор и все больше вносит путаницу в сознание.

В этой статье разберём, на мой взгляд, самый важный аспект биржевой торговли: риск-менеджмент, выделим основные способы защиты капитала в процессе торговли, а также разберем почему нас так тянет нарушать риск-менеджмент.

Для начала дадим определение риск-менеджмента:

Риск-менеджмент — это способ ограничить убытки при торговле и защитить наш капитал от угрозы полной его потери в случае движения против нас, а также возникновения непредвиденных ситуаций (гэпов, сквизов, черных лебедей и т.д.).

Иными словами, риск-менеджмент — это метод контроля наших убытков и возможность ограничивать их в допустимых для нас пределах.

Насколько важен риск-менеджмент в трейдинге?

На мой взгляд, — это фундамент, основа успеха (или неудачи) в трейдинге. Представьте себе, что вы строите дом, так вот риск-менеджмент - это фундамент вашего дома. Если вы заложите его неправильно или с косяками на начальном этапе, то дальнейшее строительство и любые отделочные работы не имеют смысла, так как дом рано или поздно рухнет. И наоборот, если изначально вы спроектировали и заложили фундамент «на совесть» — вы дальше можете возводить на нем практически любые конструкции — здание простоит много лет.