Рынок нефти находится в фазе консолидации, что не скажешь про фондовые рынки, где наблюдается нисходящая коррекция котировок. Динамика валютного рынка заостряет внимание на американском долларе, который благодаря сегодняшнему пакету данных демонстрирует свой рост. Российский рубль потерпел неудачу в попытке форсироваться вниз до 63 фигуры.

По нашим позициям добавляем новый инструмент – акции компании Apple. Выставлена позиция sell-limit по цене – 110,00. В будущем, исходя из рынка, будем производить корректировку позиции с целью опустить ниже цену, по сколько вояж бумаг до данного уровня на сегодняшний день маловероятно.

С уважением, Лебедь Дмитрий.

Всем профитов и попутного тренда.

Для более точной и наглядной картины происходящего, и для определения, куда пойдут инструменты, стоит использовать отчеты по фьючерсным контрактам CFTC. Несмотря на глубину технического анализа, объемы денег – это один из главных факторов, который способствует движению цены. В совокупности с фундаментальным анализом – это путь к успеху на финансовых рынках.

Несмотря на то что основной площадкой для торговли рублем выступает московская биржа, все равно стоит обратить внимание и на этот инструмент согласно отчетам CFTC. За прошедший период по рублю было резкое сокращение количества длинных позиций на 2 357 контрактов, что сигнализирует о возможном окончании укрепления данной валюты, которое за последние месяца набрало рекордные темпы. Учитывая техническую картинку по рублю и многие фундаментальные факторы, сейчас хорошее время для открытия позиции buy on USD/RUB.

Динамика рынка нефти резко переросла в агрессивный бычий импульс, который возник по причине негативных данных от МинЭнерго США. Данные продемонстрировали снижение запасов не только сырой нефти и готовых нефтепродуктов, но и уровня объема добычи внутри страны. Фондовые рынки за счет этих данных продемонстрировали нисходящую коррекцию, которая закончилась сегодня со временем открытия новой американской сессии. Динамика валютного рынка демонстрирует ослабление американского доллара, причиной чего выступают технические факторы.

По нашим позициям все остается неизменно, новых изменений совершать не стоит по причине отсутствия новых фундаментальных и технических факторов.

С уважением, Лебедь Дмитрий.

Всем профитов и попутного тренда.




Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

В последнее время американский доллар переживает не лучшие времена. Еще до повышения процентной ставки ФРС в декабре прошлого года, я прогнозировал вероятный факт того, что рост американской валюты может застопориться. Как видим, переживания конца 2015 года вполне себя оправдывают. Но основная причина таких раздумий крутилась вокруг истории событий, когда ФРС начинал ужесточение денежно-кредитной политики после многолетних периодов низких процентных ставок.

Рис.1. Динамика индекса американского доллара (USDX) после повышения процентной ставки ФРС.

Повышение процентной ставки ФРС на этот раз спровоцировало снижение темпов роста американского фондового рынка. Это же, в свою очередь, стало следствием уменьшения доходности американских инвесторов, многие из которых выступают не крупными институциональными лицами, а простыми потребителями, что и мешает восстановлению роста американской экономики. Когда

Основное внимание сегодня, стоит уделять рынку нефти. А именно, многочисленным фундаментальным факторам, которые пока что вызывают снижение объема добычи нефти во всем мире. Не смотря на то, что в Канаде затихают лесные пожары вокруг нефтяных песков, появились новые точки на географической карте, а именно Нигерия и Ливия, где прослеживаются новые проблемы иного характера. У Нигерии наблюдается подъем речки Нигер, из-за чего происходит массовая эвакуация нефтедобывающих заводов. У Ливии же есть военные конфликты, которые привели к блокировке крупнейшего морского порта страны. В свою очередь, нефтедобытчики заявили о том, что если в ближайшее время не будет разблокирован данный порт, то нефть попросту не будет куда девать, что в свою очередь приведет к заморозке ее добычи.

Динамика американского фондового рынка за вчерашнюю торговую сессию продемонстрировала рекордный рост за последние 2 месяца на +1,25%. В свою очередь это не могло отразиться и на наших позиций, которые вышли в зону безубыточности, учитывая прибыль по акциям компании САТ, и небольшой убыток по ХОМ.

Сегодняшний рынок является первым полноценным рабочим днем для рынков СНГ-стран после многочисленных майских праздников. За это время стоит отметить про появление первых импульсивных сигналов, которые сигнализируют про разворот фондовых рынков США, Европы и России.

Динамика цен на рынке нефти резко направилась вниз по причине снижение объема пожаров в Канаде, где добыча данного сырья уже снизилась на 650 тыс. баррелей. Динамика валютного рынка в основном диктуется под восходящее движение американского доллара. Особенно рост стоит отметить против японской иены, которая начала вдруг свое ослабление после вербальных интервенций со стороны министра финансов Японии – Асо.

По текущим позициям все оставляем на месте, единственное стоит добавить отложенную продажу по GBP/USD, а также поднять цену отложки по USD/CAD.

Совсем недавно Резервный банк Австралии решил снизить процентную ставку. И знаете, что я считаю по этому поводу? Это правильно решение, которое себя оправдывает. Что такое австралийский доллар? Многие трейдеры воспринимают «кенгуру» в первую очередь как валюту-мажор. Но это мнение ошибочное. Ведь на самом деле австралиец – это сырьевая валюта. Любая сырьевая валюта – это экзотика. Нею выступает и рубль, и бразильский реал, и тот же австралийский доллар. Когда за последние месяцы австралийская валюта растет почти до 20% своей стоимости – такое нормальным назвать вполне сложно.

Ну и конечно, пару слов о прошлых макроэкономических данных по Австралии. Обратим внимание на данные по инфляции, особенно на базовое обесценивание, которое демонстрирует многолетний минимум. Какая задача же у РБА? Достижение целевого уровня – 2%. Но что для выполнения данной задачи необходимо в первую очередь? Это наращивание темпов роста инфляции. Присутствует ли они в наше время? Нет!

Пару слов про наши позиции. Все у нас остается по старому кроме короткой позиции по NZD/USD, которая закрылась по тейк-профиту и принесла нам в копилку 190 пунктов, что равно 2,7% движения инструмента.

По рынку стоит отметить продолжение пожаров в Канаде, которые уже снизили добычу нефти на 450 тысяч баррелей. Это в свою очередь может вызвать рост цен на нефть, что пока что не наблюдается.

Сегодняшний день для участников рынка важен в плане выхода данных по рынку труда США. Учитывая его важность, перед выходом данных стоит ожидать нейтральный фон движения инструментов. Далее тон же задаст именно «нон-фарм».

Совсем недавно правительство Саудовской Аравии решило проводить различные экономические реформы с целью ухода экономики страны от зависимости нефтегазового сектора. Но, помимо этого, саудовцы приняли решение пополнить государственную казну за счет проведения первичного размещения акций крупнейшего добытчика нефти – Aramco.

Прежде чем начать разбирать компанию, хочется обратить внимание на самые интересные факты, благодаря которым мы поймем, что их акции заслуживают внимания. Дело в том, что Aramco является государственной компанией, которая контролирует 99% местного рынка нефти. Обратим внимание, что запасы бассейнов, на которых работает данное предприятие, равняются 260 млрд. баррелей, а это равноценно 25% всех мировых запасов.

А теперь представим, что случится на рынке, если будет произведено IPO данной компании? Или давайте поступим иначе, возьмем и сравним Aramco с другими гигантами, как Газпром и ExxonMobil.

Хотя сравнение Газпрома с Aramco не лучшее решение, ведь первые ориентируют бизнес на добычу и реализацию природного газа, вторые все-таки занимаются исключительно добычей «черного золота».

               Сперва пару слов о наших позициях:

1. Продажа по инструменту NZD/USD стоит перенести в стоп-лосс по безубытку. Тейк-профит переносим на 10 пунктов выше.
2. Покупка доллар/рубль в скором времени ожидается, перейдет в положительную зону.
3. Покупка евро/иена демонстрирует невысокую прибыль.
4. На счет коротких позиций по фондовым инструментам США, позиции начинают приносить первые дивиденды.

               Теперь же про рынок, а именно стоит отметить стремительный рост американского доллара. Вчерашняя статистика разнообразных индексов и заказов была одноголосно лучше, чем ожидали по прогнозам аналитики и эксперты. Стремительный рост особенно наблюдается по инструменту USD/CAD, где канадская валюта резко падает по двум причинам:

1. Снижение котировок по нефти.
2. Пожары в Канаде.

               Но последний фактор способен вызвать коррекцию на рынке нефти, что мы уже кстати и наблюдаем. Но здесь по динамике «черного золота» есть влияние и со стороны данных от Мин Энерго США. Добыча нефти вновь снизилась рекордными темпами за последние периоды.