Как и следовало ожидать, встреча в Джексон Хоуле не принесла ничего положительного на рынки. Валютная пара EURO/USD с открытия обновила максимальное значение за последние два года, вполне возможно, что на азиатской сессии в моменте будет 1,2000, так как рынок тонкий. Фьючерс на S&P 500 открылся с гэпом вниз на 0,15%.

Открытие по фьючерсу S&P500 прошло ниже основного пивота (уровень 2444,42), ближайшая поддержка расположена на уровне 2435,33, ближайшее сопротивление на уровне 2451,33, но с большой долей вероятности можно сказать, что европейские индексы пойдут в коррекцию из-за укрепления европейской валюты. Осталось посмотреть на их поведение.

Выступление главы ФРС Джанет Йеллен прошло в «голубином контексте», да Супер Марио (Глава ЕЦБ) не преподнес никаких сюрпризов. Европейская валюта поднялась до 1,19200. На таком уровне Европейская валюта была в январе 2015 года. Если посмотреть на график немецкого индекса Дакс, то он в январе 2015 года был на уровне 10660 пунктов.

По стоимости Евро все Европейские индексы перекуплены, то есть Дакс легко пойдет в коррекцию, да и оптимизма на Американском рынке особого нет. Вполне возможно, что попытаются держать индексы на текущем уровне до квартальной экспирации, которая будет 15.09.2017, но не факт. В общем: поживем-увидим, вероятность коррекции достаточно высока, начнется с понедельника  или будут попытки покупок на низких объемах сложно сказать, такой высокий курс Евро перечеркивает все действия ЕЦБ по QE.

Сегодня вышли данные по запасам нефти и нефте-продуктов от МинЭнерго США. Запасы сырой нефти сократились в два с копейками раза больше, чем прогнозировали. Ожидалось сокращение на 3,058 миллиона баррелей, а запасы сократились на 8,945 миллионов баррелей (на прошлой неделе сокращение было 6,451 миллионов баррелей), запасы в Кушинге выросли не значительно (+0,678 МБ), запасы бензина не показали рост (+0,022МБ), то есть с фундаментальной точки зрения должен быть рост цены, но...

Нефть по обоим сортам начала снижение. В моменте снижение достигало 0,85%, хотя предпосылок к снижению не было. А вот технический индикатор показал начало снижения. Тут и призадумаешься: что точнее обрабатывается рынком- фундаментал или техника. В данном примере фундаментал и техника показывают абсолютно противоположенное направление.

После решения Федеральной Резервной Системы США  о сохранении текущего значения по ставке в 1,25% валютная пара EUR/USD пошла тестировать новые рекорды за последние полтора года. В азиатскую сессию значение EUR/USD достигало 1,17762, но с этих уровней начались продажи. Пока не понятно, что это было: последний вынос шортистов по паре и разворот или намеки на продолжение тренда на укрепление Евро. Так же продолжился рост на американском рынке. С большой долей вероятности можно сказать, что S&P500 нацелился на круглое значение в 2500 пунктов, тем более осталось около процента всего.

Хоть американские индексы каждый день переписывают новые исторические значения, но это происходит на маленьких объемах торгов. Даже в день принятия решения о ставке ФРС, объемы не дотянули до 50% от среднедневных. Укрепление Евро негативно сказывается на европейских индексах, на таких значениях по Евро европейские индексы уж очень высоко стоят, хотя не стоит забывать, что цена может быть в диапазоне от нуля до бесконечности. Остается только наблюдать за происходящим и какой будет разыгран сценарий.

Валютная пара EUR/USD добралась до максимальных значений за последний год. Основную лепту в рост данной пары внес Супер Марио на последней пресс-конференции. Но дорогой Евро вреден для экспортно-ориентированной экономики Европы. Только за последние три месяца Евро выросло на 10 фигур. Индекс доллара ушел ниже 94 пунктов. 20-го июля состоится очередная пресс-конференция ЕЦБ. С большой долей вероятности можно сказать, что Марио Драгги попытается охладить пыл евро быков.В противном случае у Евро появятся шансы еще подрасти в район 1,20. Очень не однозначная ситуация на рынке: американские индексы стоят на максимальных исторических значениях, практически каждый день их обновляя, европейские индексы теряют на фоне роста Евро и при малейшем укреплении доллара, пытаются расти.Вопрос только один: как долго этот затянувшийся боковик может продолжаться. Индекс волатильности VIX ниже 10 пунктов, объемов на росте нет. И с каждым днем растет вероятность коррекции и сдутия пузыря.

Осталось только наблюдать. Инерционный рост не может быть вечным, а так же полное игнорирование выходящей статистики.

Торги на NYMEX открылись небольшим ростом в пределах 0,1% по фьючерсам на американские индексы. Фьчерс на S&P500 открылся выше основного пивота (уровень 2453,58) Ближайшая поддержка находится на уровне 2445,92, ближайшее сопротивление на уровне 2465,17. Фьючерсы на сырье открылись вблизи нулевых отметок. На рынке Forex продолжается не значительное ослабление американского доллара.


Торги в Японии сегодня (17 июля ) не проводятся из-за национального праздника «Дня моря», но если тенденция к укреплению японской Йены сохраниться, то торги в Японии продут во вторник в отрицательной области. Инерционный рост в Америке продолжается, хотя это идет в разрез выходящей статистике и на маленьких объемах торгов. Так же укрепление Евро и Фунта оказывает давление на европейские индексы. Из значимой статистики в азиатском регионе — это выход данных по ВВП Китая в 05:00 по МСК.

Валютная пара USD/JPY отбилась от сопротивления 114,300, попытки ослабить Йену не увенчались успехом. Краткосрочно была попытка пробоя уровня 114,500, но Йена была быстро выкуплена. Йена единственная валюта, которая  не укреплялась при ослаблении доллара США, возможно ее тянула пара EURO/JPY через кросс-курс. Так же стоит отметить, что Йена является опережающим индикатором страха на рынке. Укрепление Йены говорит об уходе из рисковых активов, но паники нет, все рынки при малейшем снижении пытаются выкупать. Стоит заметить, что покупки на мировых рынках проходят на невысоких объемах. Объемы на американском рынке не дотягивают до 50% среднеднедневных.

Коррекция на мировых рынках давно назрела, но не известно время ее реализации. Йена, судя по графику, пойдет к нижней границе канала на уровне 109,000 Йен за доллар США. Хотя при начале коррекции на американском рынке, Йену могут значительно укрепить. Рынки сейчас очень политичны, так же свою лепту вносят Центральные Банки и заливают экономику деньгами. Рынки, практически, не обращают внимание на выходящую статистику, но такое не может продолжатся бесконечно. Стоит отметить, что американский рынок стоит в узком коридоре и вероятность выхода вниз значительно выше, чем рост к отметкам 2500 пунктов по индексу S&P 500.