Всем доброго дня!
Кому необходимо закрыть «ДЛИННУЮ» (Long) позицию по фьючерсу на индекс RTS — 3.22, могут связаться со мной или моим брокером (ПСБ брокер).
Все детали сделки обговариваются с брокером или со мной в личных сообщениях.
Со мной можно связаться по почте: [email protected], на смарт-лабе бываю очень редко. 
Если связываетесь на прямую с моим брокером (ПСБ брокер), то объясняете, что у брокера уже есть адресная заявка на фьючерс индекса RTS — 3.22 и желаете подать встречную адресную заявку «на продажу», называете ему своего брокера и другие данные которые он у вас запросит. 
Если вдруг с брокером не получается связаться по вопросу адресной заявки, то пишите мне на почту:  [email protected] 

На предстоящей неделе нефть марки «Brent» продолжит восходящее движение с локальными коррекциями и есть все основания полагать, что движение вверх, в ближайшее время будет только усиливаться. К фундаментальным поводам повышения стоимости нефти можно отнести заявление, сделанное на прошедшей неделе главой Минэнерго Александром Новаком о том, что правительство изучает возможность снижения добычи нефти в России для поддержания цен на нефть.  Так же на прошедшей неделе, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии принцем Саудом аль-Фейсалом глава Российского МИД Сергей Лавров сделал заявление о том, что Россия и Саудовская Аравия выступают против того, чтобы цены на нефтяном рынке зависели от политического и геополитического воздействия. Закрытие прошлой недели сопровождалось значительным увеличением объёма, на торговой сессии в пятницу объём торгов был значительно больше средних показателей. Ближайшим значительным сопротивлением выступает уровень в районе 82 — 84 доллара за баррель, от этих значений возможны локальные просадки. Поддержкой на данный момент является отметка в районе 78 долларов  за баррель.  

Российский валютный индекс РТС укреплялся всю прошлую неделю и по её итогам показал хороший объём торгов. Так же на графике индекса можно наблюдать бычьи дивергенции. На данный момент индекс РТС имеет все шансы продолжить восходящее движение, но на сколько его хватит и каким мощным оно будет рассуждать трудно, многое зависит от стоимости нефти, политических решений и курса валют. Ближайшими отметками сопротивления выступят уровни в 1070 и 1100 пунктов. Поддержкой на данный момент выступает уровень в 1040 пунктов.

( Читать дальше )

Этот обзор начну с разбора графика нефти, параллельно комментируя последние новости.  На дневном интервале графика нефти марки «Brent» последние 8 торговых сессий можно было наблюдать консолидацию в узком ценовом коридоре с границами 84 – 87 долларов за баррель. Снижение приостановилось из-за нескольких факторов влияющих на стоимость нефти.  Некоторые западные аналитические агентства начали считать текущую стоимость нефти дешевле реальной рыночной цены. Китай не упустил момент и воспользовался дешёвой ценой. КНР начал значительно увеличивать  закупки нефти, которые выросли до девятимесячного максимума, в ближайшее время Китай получит 160 млн. баррелей, и, скорее всего, процесс продолжится. На мой взгляд, нефть марки «Brent» на данный момент формирует базу для похода цены в сторону роста. При выходе цены за отметку 87 долларов за баррель, которая на данный момент является ближайшим сопротивлением, ожидаю увидеть ценник в районе 90 долларов за баррель в ближайшее время. Правда пока трудно сказать, насколько быстро это произойдёт.

Пара евро/доллар прошлую неделю завершила отскоком после небольшой коррекции, о которой я предупреждал ранее. Сейчас пара находится на уровне 1.267, ближайшей поддержкой выступает уровень 1.265, сопротивлением выступает уровень 1.27. Стоит воспользоваться текущей ценой для покупок, в ближайшее время после прохождения отметки 1.27 и закрепления выше, ожидаю увидеть пару в районе 1.28. Формированию восходящего движения способствует новостной фон, пришедший к концу прошлой недели из Европы. Так сводный индекс PMI еврозоны вырос в октябре до 52,2 пункта против сентябрьских 52 пунктов.  Безработица Испании в 3 квартале упала до минимальных отметок с 2011 г. На данный момент процент безработицы составляет до 23,7%, в предыдущем квартале, показатель составлял 24,5%.

В России, к сожалению, на прошлой неделе позитивные данные не выходили, а наоборот рейтинговое агентство S&P 500 подтвердило суверенный рейтинг России на уровне ВВВ – , сохранив «негативный» прогноз, c ожиданиями, что он может быть снижен сразу на две ступени. Рейтинг России от S&P находится на самой низкой ступени инвестиционного уровня. Если он будет снижен, то многие крупные клиенты, не имеющие права держать в своем портфеле бумаги со спекулятивным рейтингом, начнут распродавать российские акции и облигации. Что касается индекса  ММВБ, то он зажат в узком боковом коридоре с границами 1390 – 1360 пунктов. На данный момент индекс пробил вверх линию нисходящего тренда. В ближайшее время ожидаю определения дальнейшего движения. При пробитии отметки 1360 и закреплении ниже индекс устремиться к отметке  1290 пунктов. При выходе выше уровня 1390 пунктов, ближайшими уровнями сопротивления выступят от метки 1410 – 1420 пунктов.

Фьючерс на индекс РТС закрыл прошлую неделю отскоком выше отметки 104 000 пунктов, данная отметка выступает поддержкой. Уровнем сопротивления выступает район отметки 106 000 пунктов. Сейчас фьючерсный контракт находится у верхней границы нисходящего канала. В начале предстоящей недели ожидаю продолжение снижения.

На фондовом рынке вариантов к покупкам почти нет, лучше рынка выглядят акции Интер РАО, в ближайшее время ожидаю продолжение восходящего движения. Поддержкой выступает уровень 0.0093, сопротивлением выступает уровень 0.0096, при прохождении и  закреплении выше этого уровня дальнейшей целью движения будет отметка 0.0099.


( Читать дальше )

В первую торговую сессию новой недели по паре евро/доллар, скорее всего, будут преобладать продажи, цена может уйти в район ближайшей поддержки на отметку 1.27. Эту возможность стоит использовать для наращивания длинных позиций на среднесрочную перспективу.  Краткосрочная цель находится в районе 1.3, среднесрочная цель в районе 1.33.
 
Валютная пара доллар/рубль последние три торговых сессии прошлой недели консолидировалась у верхней границы восходящего канала в районе 41 рубля  преимущественно под  давлением  продаж, на это указывает объём совершённых сделок во второй половине прошедшей недели. В ближайшее время ожидаю продолжение консолидации либо небольшое снижение. О полноценной коррекции пары пока говорить рано, но всё же на рынке случается всякое, при прохождении поддержки в районе 41 рубля  и закреплении ниже ближайшей целью пары доллар/рубль будет выступать  уровень 39 руб. 90 коп.                 
 
По золоту в ближайшее время, скорее всего, увидим небольшую коррекцию. Но в целом на среднесрочный период  стоит формировать длинные позиции, используя текущие коррекции для покупок.  Уровень 1230 выступает ближайшей поддержкой, ближайшим сопротивлением выступает уровень 1245 пунктов.

Валютный индекс РТС по итогам прошлой недели вырос на 1,2 %.  Пятничный рост ознаменовал себя гэпом на открытии  и  по итогу торговой сессии компенсировал все продажи, преобладавшие в течение недели.  Но не стоит рассчитывать на дальнейший полноценный рост, скорее всего в ближайшее время мы увидим отскок ограниченный пределами 3 %  к уровню 1100 пунктов, эта отметка является ближайшим сопротивлением. Ближайшей поддержкой выступает уровень в районе 1040 пунктов.          


( Читать дальше )

По нефти марки «Brent» продолжает наблюдаться нисходящая динамика цен, но осмелюсь сделать предположение, что именно от уровня цен в 90 долларов за баррель будет как минимум отскок в район 100 долларов. Нефть марки «Brent» сейчас находится в районе значимой поддержки, от которой и должна произойти коррекция цен. Пробой же уровня в 90 долларов за баррель и закрепление ниже может увести ценник на новый рубеж  к 75 долларам.
 
По паре евро/доллар последние пару торговых сессий наблюдается снижение после небольшого роста накануне.  Уровень  1.26 является довольно мощной поддержкой и поход ниже этого уровня маловероятен. Данный уровень стоит использовать для формирования покупок. Ожидаю, что в ближайшее время цена будет консолидироваться в этом районе для формирования длинных позиций большими покупателями.  
 
Золото всю прошлую неделю показывало восходящую динамику и лишь к концу прошлой недели немного скорректировалось. Поддержка в районе 1200 долларов за тройскую унцию устояла, а цена на золото смогла нащупать дно и оттолкнуться. На предстоящей неделе ожидается продолжение восходящего движения. Локальные просадки стоит использовать для наращивания длинной позиции. Фундаментально золото очень дёшево, последнее время выходят новости о том, что ЦБ разных стран наращивают его объёмы в своих резервах, в том числе и Россия. Так же из-за «чумы» на африканском континенте добыча и поставки золота на мировой рынок остаются под вопросом, что фундаментально поддерживает цену. 


( Читать дальше )

Экономические данные, представленные на сайте министерства финансов России за сентябрь месяц указывают, что совокупный объём средств Резервного фонда в объёме 91,72 млрд. долларов  сша, выше показателей прошлого месяца на 5,09 млрд. долларов сша. Так же данные показывают совокупный объём средств Фонда национального благосостояния в объёме 85,31 млрд. долларов сша, что ниже показателей прошлого месяца на 1,15 млрд. долларов сша.  Такая динамика показателей указывает на существующую корреляцию между этими значениями, что в свою очередь говорит о значимом снижения фондового рынка и экономики рф в целом. Аналогичная динамика просматривается в период 2008 – 2009 гг.
 
Российский индикатор VIX только сегодня показал повышение волатильности в отличии от своего зарубежного аналога, который растёт со второй недели сентября.
 
Индекс облигаций федерального займа России показывает восходящую динамику с начала сентября, периодически корректируя значения.  10 летние  трежерес  выглядят лучше среди остальных растущих казначейских бумаг сша, евробонды  так же в восходящем тренде с 17 сентября. 
 


( Читать дальше )

На дневном интервале Российского валютного индекса РТС наблюдается отскок от уровня 1150 пунктов. Краткосрочные внутридневные снижения стоит использовать для покупок.  Уровень 1150 пунктов выступает ключевой поддержкой,  данный уровень тестировался не однократно в этом году,  его пробитие может легко увести индекс на новые минимумы этого года.
 
Рублёвый индекс ММВБ технически выглядит несколько лучше, чем индекс РТС. На графике индекса ММВБ видно, что всю прошлую неделю сделки на продажу сопровождались снижением объёма, это говорит об истощении медвежьих сил. Ближайшая поддержка находится в районе 1410 пунктов. Внутридневные просадки стоит использовать для наращивания длинных позиций, при этом стоп стоит располагать не далеко от цены входа в сделку.
 
Фундаментально Российский рынок подкрепился сообщениями, что власти ЕС могут пересмотреть санкции против России уже 30 сентября. Накануне Ангела Меркель заявила, что видит позитивный прогресс по деэскалации ситуации на востоке Украины.

На графике фьючерсного контракта валютной пары доллар/рубль наблюдается консолидация. Поддержка находится в районе 39 руб. и 38,40 руб. Не ранее следующей недели определится дальнейшее среднесрочное движение, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что как минимум в ближайшие торговые сессии коррекция всё же состоится. На данный момент стоит сократить длинные позиции по этой валютной паре или полностью выйти в кэш. 


( Читать дальше )

В прошлую пятницу мы видели тест верхней границы нисходящего канала по паре доллар/рубль берущего своё начало от 03 марта 2014 года после чего по технике должен последовать отскок от уровня 36 руб. 85 коп. с дальнейшим походом к нижней границе канала в район 33 руб. 50 коп. Это будет заключительная пятая нисходящая волна по волновой теории Эллиота. Индикатор RSI показывает медвежью дивергенцию на дневном интервале, что даёт сигнал на открытие коротких позиций. В прошлую пятницу прошёл значительный объём сделок, скорее всего это была фиксация длинных позиций и начало набора коротких. Прошлая торговая сессия закрылась ниже 10 дневной скользящей средней, что так же говорит о сигнале на шорт. Фундаментальной основой для фиксации длинных позиций и набора коротких по паре доллар/рубль  является тот факт что накануне теста верхней границы нисходящего канала, в четверг премьер министром было подписано постановление правительства для исполнения указа президента на полный запрет поставок овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов, из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия.  Исходя из выше перечисленных аргументов и фактов, стоит  закрывать длинные позиции и формировать короткие. Тактику на ближайшее время стоит строить на работу от продаж.
 


( Читать дальше )

Основные российские индексы ммвб и ртс снижаются с середины прошлой недели, на этой неделе мы увидим продолжение с более мощной динамикой.

Технически российский рынок перекуплен и ему необходима коррекция. Индекс относительной силы показывает медвежьи дивергенции на дневном интервале. Коррекция российского рынка должна состояться порядка на 8 – 10 % от максимальных уровней достигнутых индексами на прошлой неделе.

Фундаментально рынок завершил фазу аккумуляции в середине прошлого месяца и плавно перешёл в фазу дистрибуции. Этому переходу послужило множество политический и макроэкономических событий последних двух недель.Некоторые из них, особо значимые: заседание ФРС США и дальнейшее сокращение объёмов программы ежемесячной покупки активов; начало мирных переговоров между Киевом и Новороссией; отзыв президентом РФ решения об использовании вооружённых сил РФ на территории Украины; подписание договора об ассоциации с ЕС такими странами как Грузия, Украина и республика Молдова.

( Читать дальше )

EURUSD   Вчера пара сходила к уровню 1.35800 от которого произошёл отскок который длиться до сих пор.  Цели остаются прежние, уровень 1.36400 является ключевым сопротивлением, стоп пока оставляем за этим уровнем — в районе прошлого локального хая  1.36500. Ближайшей поддержкой выступает  уровень в районе 1.36100, ниже уровень в районе 1.35850 – 1.35800. В первой половине дня ожидаю снижение пары от верхней границы нисходящего канала, уровнем нисходящего сопротивления является отметка в районе 1.36300 – 1.36400.

GBPUSD   Вчера вечером был тест отметки 1.69950, поддержка устояла. Сейчас наблюдается дальнейший рост стоимости пары и тест отметки  1.70350 на прочность, сегодня утром эта отметка стала поддержкой.  Ближайшим сопротивлением выступает уровень  1.70550. Стоп лосс подтягиваем выше, к отметке 1.69950.
 
USDCHF   Со вчерашнего вечера по данный момент продолжается коррекция пары к уровню 0.89100, по достижении уровня стоит делать покупки с коротким стопом, который ставим за локальным лоем в районе 0.89030. Ближайшим сопротивление является уровень 0.89350, далее ключевой уровень 0.89600.
 


( Читать дальше )