комментарии ABC4045 на форуме

ЕвроТранс и БКС=ЛОЖЬ?


Обычно я ставлю восклицательный знак после слова ЛОЖЬ. Сегодня специально оставил вопросительный, чтобы все, кто прочёл эту статью и прогноз БКС сами выбрали знак, который они поставят в конце второго квартала.
То, что вы, ув.господа потенциальные спекулянты и инвесторы прочтёте ниже нисколько не рекомендации к действиям. Это моё личное субъективное отношение к компании ЕвроТранс и им подобным.
Я никогда не верил в независимую торговлю нефтепродуктами в РФ. Конечно, на заре неразвитого капитализма возникло множество компаний, которые этим занимались и некоторые весьма успешно… лет… да чуть ли не двадцать, однако к 2010 г были консолидированы в строго определённых руках все добывающие нефть компании и большинство НПЗ и, естественно, стал массово вымываться независимый трейдинг. Обратите внимание — сечас почти все частники перешли под руку крупных холдингов и торгуют только их нефтепродуктами. Нет, конечно, заправки остались частными, но их логистика и маржа сильно ограничены договорами с одним единственным поставщиком. Действительно независимым из крупных трейдеров остался ЕвроТранс. Это весьма лакомый кусок для дружественного да и недружественного поглощения игроками, плохо представленными на рынке московского региона.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

О ГК Самолёт и не только
Кто только не высказывался по поводу «проблем застройщиков», а сути мало кто раскрывает. Суть же в системе «эскроу-ипотека», когда «новые деньги» в экономике появляются только тогда, когда раскрывается эскроу-счёт, а до этого вся цепочка работает в кредит, обогащая кровопийцев-посредников между продавцами (застройщиками) и покупателями (ипотечниками). Банки имеют 2 конца — % и с тех и других.
Без эскроу деньги ипотечников напрямую поступали бы застройщику, пополняя его оборотку и он был бы заинтересован в реализации квартир на ранних стадиях строительства, как было ранее. Уверен, в этом случае ценник был бы значительно ниже. Ещё одна подлость заключается в том, что льготная ипотека существовала и существует только для нового жилья. Это тоже подстёгивало цены, которые стали настолько высоки, что брать по ним низкокачественное спичечнокоробочное жильё стало почти неинтересно. Берут, берут, особенно молодые с детьми по льготах, а куда деваться, но спрос явно упал.
Тут некоторые пишут, что якобы при снижении ставки недвижка резко пойдёт в рост, а с какой стати?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самолёт таки упал
Послушайте, ув.дамы и господа, вот по-моему не надо быть 7 пядей во лбу и даже 2х много будет для того чтобы понять — застройщики росли только на ипотеке и росте цен. Это не могло продолжаться бесконечно. Проблемы копились, банки жировали, застройщики набирали объёмы, пипл хавал неадекватные ценники.
Если кто ещё не понял — эскроу повышает себестоимость кв.м. на ставку ЦБх2, добавьте туда хотелки застройщиков и банков, вот и получили цены сопоставимой вторички плюс 32%.
Брали, брали, а куда деваться молодым и с детьми, но вот тем, у кого всё есть, кто уже имеет по 2-10 объектов для сдачи, которая не приносит дохода, сопостовимого с депозитом… им по этим ценам зачем?
Государство может решить проблему, залив её деньгами, но боюсь, что сейчас это не поймут люди с небольшим фиксированным доходом — пенсионеры и некоторые бюджетники, которые наиболее остро реагируют на инфляцию, а она неизбежно вырастет при таком сценарии.
Первый звонок системных проблем в экономике прозвучал. Что будет дальше? Если всё останется, как есть, то ничего хорошего. Звонки будут звучать чаще и сильнее…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лонгустов в драгметаллах наказали, жестоко наказали
«То, о чём говорили большевики, свершилось...»
(В. И. Ульянов — кличка Ленин)
Ой, какие «большевики»? Впрочем, а почему нет, ведь почти из каждой табуретки неслось — «драгметаллы перекуплены».
Что теперь?
Основных вариантов, как всегда три.
1. Дальнейшее отвесное падение до каких-то адекватных уровней. (Степень адекватности — вопрос относительный, но сейчас кажется что-то ок 4500 по Аu). Далее консолидация и...
2. Плавный спуск с остановками и задёргом вверх. Опять же видится уровень 4500.
3. Консолидация возле 5000.
Есть множество подвариантов и даже вариант продолжения безумного роста. Всё зависит от спекулянтов, но первый звоночек об окончании тренда уже прозвучал.
P. S.
Уровень 4500 сильный, но его могут пробить вниз и пробить очень даже неплохо. Если экстрополировать количество напечатанных $ к стоимости золота, то это 3600



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лонгустов в драгметаллах наказали, жестоко наказали
«То, о чём говорили большевики, свершилось...»
(В. И. Ульянов — кличка Ленин)
Ой, какие «большевики»? Впрочем, а почему нет, ведь почти из каждой табуретки неслось — «драгметаллы перекуплены».
Что теперь?
Основных вариантов, как всегда три.
1. Дальнейшее отвесное падение до каких-то адекватных уровней. (Степень адекватности — вопрос относительный, но сейчас кажется что-то ок 4500 по Аu). Далее консолидация и...
2. Плавный спуск с остановками и задёргом вверх. Опять же видится уровень 4500.
3. Консолидация возле 5000.
Есть множество подвариантов и даже вариант продолжения безумного роста. Всё зависит от спекулянтов, но первый звоночек об окончании тренда уже прозвучал.
P. S.
Уровень 4500 сильный, но его могут пробить вниз и пробить очень даже неплохо. Если экстрополировать количество напечатанных $ к стоимости золота, то это 3600



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ABC4045, Я по 2500$ за унцию золота думал сильно дорого. Сейчас 5080$. Это дорого или дешево?

Попов Андрей, это цена на 26 января 2026 года и более ничего. Цена на драгметаллы — это цена страха. Как его измерить в деньгах?
Вам для жизни золото нужно? Промышленность потребляет всего 200 тн в год. Вот и делайте выводы.

Шортовая карусель в драгметаллах
Рынок любит расти. Нет, не потому что кто-то именно на росте хочет заработать деньги, а просто человеческая психика лучше воспринимает именно рост активов плюс на рынок давят напечатанные деньги.
Теоретически, а в постиндустриальных странах фактически, рост акций следует за ростом цен, чаще всего их немного опережая плюс дивиденды, что тоже приятно. Падения бывают, но они обычно кратковременные, кризис заливают деньгами и он продолжает рост. На рынке акций периоды длительного практически непрерывного роста бывают чрезвычайно редко, другое дело рынок сырья.
То, что сейчас происходит с ценами на драгметаллы не более чем т.н. шортовая карусель, когда часть игроков предполагает, что цена достигла пика и шортит, здесь же приходят новые покупки, шорты закрываются, открываются новые новыми игроками и получается шортокрыльная карусель.
В чём её главная суть? Нет физического металла на поставку. Когда это прекратится? Когда цена станет настолько высокой, что покупать металл для реального производства станет очень больно, в качестве инвестирования (для золота это не год и не два) опасно, а для спекуляций просто страшно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шортовая карусель в драгметаллах
Рынок любит расти. Нет, не потому что кто-то именно на росте хочет заработать деньги, а просто человеческая психика лучше воспринимает именно рост активов плюс на рынок давят напечатанные деньги.
Теоретически, а в постиндустриальных странах фактически, рост акций следует за ростом цен, чаще всего их немного опережая плюс дивиденды, что тоже приятно. Падения бывают, но они обычно кратковременные, кризис заливают деньгами и он продолжает рост. На рынке акций периоды длительного практически непрерывного роста бывают чрезвычайно редко, другое дело рынок сырья.
То, что сейчас происходит с ценами на драгметаллы не более чем т.н. шортовая карусель, когда часть игроков предполагает, что цена достигла пика и шортит, здесь же приходят новые покупки, шорты закрываются, открываются новые новыми игроками и получается шортокрыльная карусель.
В чём её главная суть? Нет физического металла на поставку. Когда это прекратится? Когда цена станет настолько высокой, что покупать металл для реального производства станет очень больно, в качестве инвестирования (для золота это не год и не два) опасно, а для спекуляций просто страшно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На чём рост?

А Сбер не растёт...
О чём это говорит? Только о том, что нынешний рост чисто спекулятивный. Никаких экономических и политических предпосылок нет. Просто банкам и инвестфондам надо показать к концу года более-менее приемлемый баланс. Повторяется это практически из года в год и рост в декабре происходит в 9 случаях из десяти.
Какой планки может достигнуть Ммвб?
Полагаю 2900 реально, что можно увидеть. Может и больше, если ЦБ агрессивно снизит ставку, но здесь есть вероятность получить двузначную инфляцию к концу первого квартала.2026го с учётом снижающегося рубля и что тогда?
Нет, Росстат вам нарисует любую инфляцию, но в ЦБ не дураки сидят. Конечно, если закончится СВО — это развяжет ЦБ руки и в любом случае решения будут приниматься исходя из НОВЫХ реалий и здесь на первый план выйдет торговый баланс, который с учётом снижения цен на нефть и её экспорт, может сильно удивить.
«Будь осторожен, следи...»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Открытое письмо г-ну Мартынову
Уже смешно, не правда ли? Кто такой Мартынов, чтобы писать ему открытые письма, да и кто такой ваш покорный слуга столь пафосно обозвавший свой опус? И всё и всё же...


Вот такое Вы, г-н Мартынов, написали на мою скромную реплику о прочтении книги С. Алексеева. Как Вы полагаете я Вам должен отвечать, Вы же занесли меня в ЧС? Я, и не только, неоднократно обращали внимание Ваше и модераторов на то, что люди, занёсшие своих оппонентов в свои ЧС, продолжают комментировать «чёрносписочников», естественно, не ожидая отповеди. С этим надо что-то делать.
Ладно некто, но Вы, по-моему известный здесь всем человек, выставляете свою беспринципность, комментируя своих «чёрносписочников». Именно за указание на беспринципность (реклама Диасофта и JetLand) Вы и занесли меня в ЧС. Почему вдруг сейчас моё мнение оказалось для Вас важным?
Возможно, Вы считаете себя настолько важным, занятым и великим, что не удосуживаетесь вспомнить, кто у Вас ЧС, но мы, Вами отверженные, об этом знаем.
Поймите, во мне говорит не обида (на обиженных воду возят) и мне лично всё равно у кого я там в ЧС, но я искренне не понимаю как можно общаться с человеком, который кажется Вам отпетым негодяем?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кому это надо?


Ничто не случается «просто так». В действии, впрочем как и в бездействии, при желании всегда можно найти мотив, особенно если это приводит к каким-либо последствиям.
Вот, например, раздувание т.н. «схемы Долиной».
А что, я хотел бы вас, ув дамы и господа, спросить — «разве раньше не было похожих ситуаций»? Были! Тогда возникает вопрос — «а кому нужно раздувать хайп?»
1. Конечно покупателю — г-же Лурье и это понятно.
2. Застройщикам и банкам
3. Страховщикам
4. Нотариусам
5. Психиатрам, наркологам и правоохранителям
6. Прочим прилипалам
Вот про «прочих» самое интересное, ведь дискутируется введение некоего «компенсационного взноса» в размере от 0.5 до 1% от каждой сделки со вторичкой в некий фонд, деньги которого должны будут выделяться «пострадавшим». Вы представьте себе, какие это бабки, если ежегодно продаётся вторичной недвижки на 10 трлн. Руб — 100 млрд!!! В год!!!
Я бы хотел порулить этим фондом, а вы?
P. S.
Кто в проигрыше? Я, да ты, да мы с тобой, кто будет оплачивать поверх цены ещё 2% нотариусу и около 1% прилипалам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В чём я ашыпся


Ок. 4 мес назад я написал опус по поводу закупки $ и искренне полагал, что в связи со снижением ставки ЦБ и проинфляционными факторами валюта будет стоить дороже. В середине октября уже начал понимать, что рубль падать не будет и к концу окончательно дошло «почему». Месяц собирался с мыслями и, наконец, собрался. Итак. Факторы.
1. Основной фактор силы рубля в том, что перекрыты каналы перемещения валюты через границу РФ, если это не обусловлено реальным импортом, т.е. ни физлица, ни предприятия фактически не могут легально вывести свои средства, не попав под пристальное внимание финконтроля и, соответственно, возможного попадания в условные «иноагенты», изъятие собственности которых наблюдается изо дня в день.
2. Второй по значимости фактор — физическое уменьшение импорта. Китайское и индийское не стоит столько же, сколько европейское и дело тут ещё и в том, что на наш рынок легально не поставляются товары европейских брендов, произведённых вне ЕС.
3. Ставка ЦБ будет играть свою роль в сдерживании роста валют как мин пока не опустится до 10-12%. Керри-трейд (копеечный, но он есть) с «дружественными» никто не отменял плюс внутренний спрос на депозиты хоть как-то сглаживающие инфляцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ABC4045, просто акция стала популярной в Тинькофф пульс и местные хомяки туда сюда ее гоняют… Дают 6 плечо на неё...

А так вообще бесперспе...

Grisha_che, спасибо за разъяснение.

Петросян отдыхает


М… да, то что сегодня сотворили владельцы ПИКа превосходит самые отмороженные хохмы наших юмористов. Два месяца уминали бумаженцию и вот на тебе, бабушка, Юрьев день — никакого переплита и дивиденды может даже начнут платить...
Вот за такие фокусы сидели бы эти владельцы на нарах в «недружественных» странах, а в «дружественных» может даже и на колу, а у нас тишь гладь и общая благодать, а ведь кто-то конкретный под эту манипуляцию потерял нехилые деньги, а кто-то, можно только догадываться кто, поднял.
А что т.н. «регулятор»? Молчит в тряпочку...
Ну и ну, и кто-то после этих всех выкрутасов полагает, что будут инвестиции? Во что? В казино? Нет, в казино бы и я согласился, так предлагают ведь сесть за рулетку. Нет уж, увольте!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересно, а откуда Озон возьмёт 30 ярдов на дивиденды?

Интересно, а зачем в названии этого шлака нужна буква «В»?

Я, наверное, идиот, который искренне не понимает кипеш в акциях Ивы. Объёмы невероятные для копеечной капитализации. Что за спекулятивная игра идёт непонятно, но в любом случае лезть туда… ну очень съёмной.

А что это… о ещё не продали как следует?

Про ОЗОН


Резюме — «мы (озон) молодцы»!
25 % доля рынка.
База покупателей 60 млн.
Ебит да, да, улучшается.
Финтех рулит и генерирует прибыль 24,1 млрд.руб.
Формируют «долгосрочную ценность»??
Рост финтеха 80%.
Но пока убыток...
Редономиляция 11 ноября, но не факт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>