Транснефть акции

пишет
t.me/marketinvestnews/369

🇷🇺#TRNFP
ТОКАРЕВ: ТРАНСНЕФТЬ ТРАНСПОРТИРОВАЛА 445 МЛН ТОНН НЕФТИ В 2021Г, ЧУТЬ БОЛЬШЕ 2020Г, ИЗ НИХ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 240 МЛН ТОНН И НА ЭКСПОРТ 200 МЛН ТОНН

ТОКАРЕВ: ВЫРУЧКА ТРАНСНЕФТИ В 2021Г СНИЗИЛАСЬ НА 45 МЛРД РУБ. ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ГРУЗООБОРОТА

ПРОГРАММА КАПВЛОЖЕНИЙ ТРАНСНЕФТИ НА 2022Г ЗАПЛАНИРОВАНА В 175 МЛРД РУБ.

ТРАНСНЕФТЬ ОЦЕНИВАЕТ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021Г В 88 МЛРД РУБ. — ТОКАРЕВ

👉Если на выплату дивидендов будет направлено 88 млрд. руб., то на одну акцию будет выплачено 12 137руб.🤑див. дох. 7.56% при цене 160350 руб.

Правда в стенограмме говорится про перечисление денег в бюджет, а не про выплату дивидендов, цитата: -«По итогам 2021 года мы должны перечислить 88 млрд рублей в бюджет».
government.ru/news/44258/
Помимо дивидендов, Транснефть в бюджет платит налоги🤔

Если догадка верна, то выплата может быть меньше👉
t.me/marketinvestnews/214

Транспортировка Транснефти в 21 г составила порядка 445 млн т

«Компания работала стабильно, четко. Все договорные обязательства по транспорту нефти от нефтяных компаний мы выполняли в срок, без каких-либо серьезных инцидентов.
Было транспортировано порядка 445 млн тонн в прошедшем году, это чуть-чуть больше, чем в предыдущем».

— глава компании Николай Токарев

Поставки нефти по системе «Транснефти» на внутренний рынок составили 240 млн тонн, на экспорт — около 200 млн тонн.

В 2022 году «Транснефть» планирует увеличить транспортировку по нефтепроводам на 2−4% с учетом увеличения добычи российскими компаниями, что стало возможным на фоне ослабления ограничений по ОПЕК+.

«Что касается наших планов на предстоящий год, то, конечно, все цифры подрастут, потому что объемы добычи у нефтяников увеличиваются. Наша деятельность полностью корреспондирует с ситуацией в нефтегазовом сегменте ТЭК. У них растет — у нас растет, у них лучше — и у нас лучше. Не очень сильно, но порядка 2-3-4% по разным категориям прирост будет

»Транснефть" прокачала порядка 445 млн тонн нефти в 2021 году — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть в 21 г потратила на капремонт ₽167 млрд, в 22 г увеличится до ₽175 млрд

Программа капитального ремонта, реконструкции и техперевооружения была освоена в объеме 167 млрд рублей. Это большая, серьезная сумма. Хотя снижение грузооборота повлекло за собой и снижение выручки на 45 млрд рублей. Ощутимая сумма. Тем не менее все плановые задачи, которые были намечены, практически выполнены

— глава компании Николай Токарев

Транснефть в 2021 году транспортировала меньше нефти, чем в 2019 году, из-за ограничений по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. «И в 2021 году, естественно, нам не удалось достичь тех показателей в силу того, что грузооборот уменьшился»

В 2022 году программа капитального ремонта, реконструкции и техперевооружения «Транснефть» вырастет до 175 млрд руб

«Транснефть» вложила 167 млрд рублей в капремонт в 2021 году — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главная суть отчета МСФО:

👉 FCF выходит к 200 млрд (снизили прогноз по капзатратам на 30 млрд в 2021 году, особо некуда тратить видимо);
👉 по дивам скорее всего выйдет 12-13 тысяч на акцию через полгода;
👉 Выручка вырастет на 6-7% в след. году (повышают тариф + рост обьемов прокачки).

для роста акций нужны долгожданные:
👉 сплит акций, чтобы маленькие инвесторы смогли купить (141000 за 1 акцию не у всех есть, тем более для диверсифицированного портфеля)
👉 обещанный байбек на 10% АК.

Когда это будет? Сплит обещали в 2022 году, про байбек заглохли с 2020 и ни слова...

Риски:

👉 технологические авариии аля дружба
👉 снижение спроса на нефть аля COVID-19 или новый штамм
👉 Сечин через пару лет оставит пустой трубу ВСТО (возможны крупные списания через пару лет, если не найдут чем заполнить)
👉 ESG повестка, через 10 лет возможно компании будет нечего качать — если Европа перестанет покупать нефть. Спасут порты НМТП — индусы, китайцы и прочие жители Африки с бензиновых авто не скоро еще слезут…

Олег Кузьмичев, второй приз твой

С поправкой на сократившийся объем транспортировки и сдержанную индексацию тарифов результаты считаю хорошими. Даже в таких условиях Транснефть демонстрирует чистую рентабельность в размере 17% по итогам 3 кв 2021.
За 9 мес 2021 Транснефть прокачала 332,1 млн тонн нефти и 28,8 млн тонн нефтепродуктов. Это на 0,8% и 0,7% меньше, чем за 9 мес 2020 и на 8,3% меньше, чем за аналогичный период в 2019 г. (нефтепродукты выросли на 1,5%). Грузооборот нефти сократился на 7,9% относительно 9 мес 2019. По сути это отставание от 2019 г. и есть апсайд операционных результатов Транснефти после прекращения действия сделки ОПЕК+.
В деньгах ситуация намного лучше: если сравнить 3 кв 2021 с докризисным 3 кв 2019, то рост выручка выросла на 1,5%, EBITDA сократилась на 10,1%, но прибыль акционеров выросла аж на 23,7%. При этом за 2 года Транснефть снизила общий долг на 87 млрд.
Все в порядке с операционной эффективностью: удельные расходы на транспортировку нефти снизились на 8,7% г/г, нефтепродуктов – на 12,6% (относительно 9 мес 2019 рост 7,3% и 2,8% соответственно, ниже инфляции).
Перспективы благоприятные: грузооборот будет расти, тариф проиндексируют на ожидаемую инфляцию с 1 января 2022, компания проводит делеверидж, стоимость долга не растет даже на фоне растущей ставки. Плохо, что 1 акция стоит 141 тыс, сплит 1:100 привел бы к раскрытию стоимости. Пока акция недооценена.

Дилетант, забрал первый приз, спасибо

пишет
t.me/marketinvestnews/354

🇷🇺#TRNFP

ИНТЕРФАКС — «ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» (MOEX: TRNF) со 193 тыс. рублей до 200 тыс. рублей за штуку, обновив модель оценки компании с учетом новых прогнозов ее менеджмента, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация «покупать» для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Транснефть заключила с Роснефтью договор о транспортировке 171,7 млн тонн нефти в 2022 году

Содержание существенной сделки: ПАО «Транснефть» обязуется в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 оказать ПАО «НК „Роснефть“ услуги по транспортировке нефти в количестве 171 701,403 тысячи тонн

Отмечается, что размер сделки не превышает 343,3 миллиарда рублей, то есть 33,82% от стоимости активов „Транснефти“.

Годом ранее стороны договаривались о транспортировке 178 миллионов тонн нефти в 2021 году, сумма сделки тогда не разглашалась

1prime.ru/energy/20211227/835626703.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромбанк уже все акции собрал с рынка, едем под конец года для отчёта пенсионного фонда на ~180, где можно сдать акции банку-ГПБ с радостью купит, потом едем на 150 и снова покупаем, а затем уже едем на 206 примерно в первой волне.

ФАС утвердила индексацию тарифов Транснефти на 22 г на уровне 4,3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию тарифов на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в 2022 году на уровне 4,3%.

Тариф на транспортировку нефти индексирован на уровне 99,9% от прогнозируемого МЭР уровня инфляции.

ФАС утвердила индексацию тарифа «Транснефти» в 2022 году на 4,3% — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть, текущее положение

Основной доход компания получает от транспортировки нефти, нефтепродуктов и реализации нефти на экспорт. По итогам 9 месяцев текущего года на эти направления пришлось более 90% выручки.

Бизнес можно отнести к защитному сектору, выручка за последние 5 лет изменилась не сильно, а вот дивиденды платят стабильно. С 2020 года, как и все гос. компании Транснефть перешла на выплату «не менее 50% от ЧП по МСФО».

После сложного 2020 года сейчас выручка и прибыль почти восстановились до уровней 2019 года. По итогам текущего года можно ожидать дивиденды в размере 12400 руб, что дает около 8% годовых к текущим ценам. В условиях растущих ставок див. доходность не очень привлекательная.



Данные акции доступны для покупки не всем из-за относительно высокой цены, сейчас котировки префов находятся на уровне 154 т.р. Но появились новости о том, что в 2022 году с высокой долей вероятности проведут сплит акций, это сделает бумагу более ликвидной и даст возможность покупки даже тем, у кого портфель относительно небольшой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИМХО можно уже и подрезать, в пользу просевших.

📈Транснефть растёт на 1.3%, инвесторы скупают защитные бумаги

📈Транснефть ап +1.3% Во время неопределённости, инвесторы пытаются сохранить деньги покупая защитные бумаги. Кроме того, Транснефть в 2022г начнет платить дивиденды 2 раза в год, проведет дробление акций, что безусловно оказывает дополнительную поддержку акциям. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

тупиковая контора.
иметь эксклюзив и так бездарно им пользоваться.
подходит только для спекуляций.
130-150 купить
170+ продать.
всё
ни дробление, ни два раза в год дивы,
не дадут никакого эффекта при стагнации фин результатов.

Валерий Иванович, Кто бы что ни говорил, Транснефть вполне нормальный актив, в моменте защитный. Нефтянники могут взлетать и исчезать как Юкос, а труба будет пока не иссякнет нефть. Посмотрите карту рынка за месяц она выросла когда многие ушли в минус более чем на 15%. Да она не пузырится как Яндекс или Тесла, но сохранять своё и получать регулярные дивиденды позволяет.

Думаю что цене пора на 120
Стадия аккомодации по Вайкоффу заканчивается.
Уже всем раздали.
пора всех везти на юга.

Черный Живоглот, сверкай ботинками)

На чем такой взлет? Опять адепты Аленки скупают?

Думаю что цене пора на 120
Стадия аккомодации по Вайкоффу заканчивается.
Уже всем раздали.
пора всех везти на юга.

Переход на выплату дивидендов два раза в год повышает инвестпривлекательность Транснефти - Промсвязьбанк
Транснефть в 2022 г. начнет платить дивиденды 2 раза в год, проведет дробление акций

Совет директоров Транснефти подтвердил планы проведения дробления акций компании в 2022 году, сообщает эмитент. Кроме того, совет директоров поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует, начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года.

Мы позитивно оцениваем решения совета директоров Транснефти. Дробление акций позволит увеличить приток частных инвесторов, так как в настоящее время порог входа в бумаги компании довольно велик. Переход на выплату дивидендов два раза в год также повышает инвестиционную привлекательность Транснефти. Мы рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень 205 000 руб./акция.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Переход Транснефти на полугодовые дивидендные выплаты является положительным фактором - Атон
Совет директоров Транснефти подтвердил переход на полугодовые дивиденды и дробление акций  

Как сообщается в пресс-релизе Транснефти, совет директоров компании подтвердил планы осуществить дробление акций в 2022. Кроме того, совет директоров поддержал переход на выплату дивидендов раз в полгода, начиная с 1П22.

Ожидаемое дробление акций (цена которых в настоящий момент составляет 155 000 руб. или почти $2 тыс. за бумагу) должно повысить инвестиционную привлекательность Транснефти, особенно среди розничных инвесторов, обеспечивающих в настоящее время мощный приток ликвидности. Сейчас среднедневной оборот торговли бумагой за 3 месяца составляет $3.8 млн — по этому показателю Транснефть существенно уступает российским аналогам в нефтяной отрасли. Переход на полугодовые дивидендные выплаты также является положительным фактором, поскольку инвесторы обычно предпочитают промежуточные дивиденды годовым.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозы и исследования от АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Накануне акции Транснефти были в лидерах роста после новости о том, что совет директоров Транснефти поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов 2 раза в год. Первые выплаты промежуточных дивидендов ожидаются по итогам 6 месяцев 2022 г. Также совет директоров Транснефти подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 г., отметив, что данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на Московской Бирже привилегированными акциями для розничных инвесторов.

Мы видим долгосрочно привлекательными бумаги Транснефти по причине того, что компания в принципе начала принимать реальные действия с целью увеличения привлекательности своих акций. Кроме того, это позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Если эти планы будут реализованы, то акции Транснефти должны увеличиться в цене в течение года на 10-15%. Мы видим вероятность роста 10-15% на горизонте года и возможность открытия длинных позиций по бумаге.

 

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

тупиковая контора.
иметь эксклюзив и так бездарно им пользоваться.
подходит только для спекуляций.
130-150 купить
170+ продать.
всё
ни дробление, ни два раза в год дивы,
не дадут никакого эффекта при стагнации фин результатов.

Валерий Иванович, для спекуляций подходит и ок, остальное не важно для спекулянта на бирже.

тупиковая контора.
иметь эксклюзив и так бездарно им пользоваться.
подходит только для спекуляций.
130-150 купить
170+ продать.
всё
ни дробление, ни два раза в год дивы,
не дадут никакого эффекта при стагнации фин результатов.

одну штуку на иис (100% всего иис) есть смысл взять?

После сплита префы Транснефти станут доступнее - Финам
Совет директоров «Транснефти» поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, начиная с промежуточных дивидендов за 2022 год. Кроме того, компания в очередной раз подтвердила планы провести сплит акций в следующем году.

Дороговизна в абсолютном выражении является хронической проблемой привилегированных акций «Транснефти». Чтобы купить их, соблюдая высокий уровень диверсификации, необходимо иметь на счету 1,5-2,0 млн руб., что существенно превышает размер среднестатистического брокерского счёта розничного инвестора. На этом фоне новость о сплите, безусловно, является позитивом, так как дробление позволит более широкому кругу инвесторов покупать акции трубопроводной монополии. При этом отметим, что менеджмент заявлял о планах провести сплит ещё во время двух последних конференц-звонков, т.е. данные новости не являются сюрпризом.

Умеренно позитивна и новость о повышении частоты выплаты дивидендов, т.к. это благодаря сложному проценту при прочих равных незначительно повысит доходность инвестора. Привилегированные акции «Транснефти» являются классической защитной дивидендной историей, для которой вопрос выплат всегда был особенно важен. По нашим оценкам, дивидендная доходность «префов» компании в текущем году составит 8,0%, а в следующем – вырастет до 9,5%, что является неплохим значением для стабильного защитного бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>