Татнефть акции

⭐️Татнефть. Переходим к действиям.Схема ничем не отличается от поста 25 июня. Но мы близки к подтверждению разворота. www.tradingview.com/x/...

Схема ничем не отличается от поста 25 июня. Но мы близки к подтверждению разворота. www.tradingview.com/x/F8xJbbkk/

Планирую с пробоя трендовой начинать покупки.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

🍏 X5

✔️ Выручка за II кв: +21,6% г/г, до 1,17 трлн₽
✔️ Рост среднего чека: +12,2%, трафик: +1,5%
✔️ Формат «Чижик» — уже лидер среди жестких дискаунтеров. Цель — 5000 точек к 2028 году, активное расширение в регионы.

❗️Президент Лобачева отмечает замедление спроса: «Люди стали меньше тратить» — сказывается высокая ставка и снижение миграции.

⛽️ Татнефть
Запущена 2-я установка гидрокрекинга на НПЗ «Танеко».

✔️ Это позволит компании нарастить выход светлых нефтепродуктов на пять процентных пунктов, повысит маржу переработки и увеличит вклад сегмента переработки в EBITDA компании

🏦 T-технологии

✔️ Клиенты: +16% г/г, до 51,7 млн
✔️ Активные клиенты: 33,5 млн (+11%)
✔️ Объем покупок: +19% г/г, 4,7 трлн₽
✔️ Активы под управлением: +69% г/г, 5,6 трлн₽

✔️ Росту способствовали развитие ИИ-сервисов и
повышение лояльности клиентов.

❗️Полные финансовые результаты за II квартал
компания планирует опубликовать в августе 2025 года.

💿 Северсталь

$TATN
🕯В данный момент очень похоже, что цена строит поджатие к уровню поддержки 605,6, если этот уровень пробьет и закрепится ниже — пойдёт отрабатывать фигуру.

🔽Отработка фигуры примерно до 490.

🟢Сломом фигуры будет пробитие верхнего уровня 691 и закрепления выше, тогда пойдём обновлять предыдущий максимум, а значит цена вырастет выше 770 руб.

НЕ ИИР

Татнефть запустила вторую установку гидрокрекинга вакуумного газойля на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко».

Запуск поможет увеличить выход светлых нефтепродуктов на пять процентных пунктов. А также повысит маржу переработки и увеличит вклад сегмента переработки в EBITDA.

Новую установку запустили на год раньше срока. Это позволит выпускать дополнительно 640 000 тонн дизтоплива и 229 000 тонн нафты ежегодно.

Они думают, что загрузка новой установки будет близка к 100%, а маржа переработки в 2026 году вырастет. Выход светлых нефтепродуктов может увеличиться до 86% к началу 2026 года. EBITDA будет на 6–7% выше прошлых оценок, а свободный денежный поток — на 9–10%. Дивдоходность может составить около 15% в 2026 году и 19% в 2027.

Аналитики сохраняют оценку «покупать», новый таргет — 950 ₽.

Источник

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества „Туполев“ (г. Москва) в пользу публичного акционерно общества „Татнефть“ имени В. Д. Шашина (г. Альметьевск) 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения, 556 млн рублей неустойки, 8 млн рублей госпошлины», — сказал судья.

ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина подало иск на 5,6 млрд рублей в конце октября 2024 года. Среди ответчиков — Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал «Туполев» (Казань) и АО «Туполев» (Москва). Согласно материалам дела, речь идет о взыскании неосновательного обогащения, о признании пункта договора недействительным. Позднее «Татнефть» потребовала увеличить исковые требования дополнительно на 1,6 млрд рублей по процентам.

tass.ru/ekonomika/24521223

Сектор: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС

Последний разбор по Татнефти делал 28 мая, в прошлом обзоре акции 678 ₽ и я ожидал падения до ~650 ₽, а от туда ожидал роста. По факту акции падали до 650, там простояли весь июнь (640-670) и после начали падать дальше, сейчас акции торгуются по 603 рубля, давайте посмотрим, что здесь есть нового.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 18,1B$
▪️ P/E — 4.61
▪️ P/S — 0.69
▪️P/B — 1.07
▪️EPS — 131.6 ₽
▪️EBITDA — 471.4B р.
▪️EV/EBITDA — 2.77
ℹ️ С прошлого обзора еще не было отчета за 1КВ2025, посмотрим на новости и график.

Акции нефтяных компаний за 1-е полугодие значительно скорректировались, это повод посмотреть на них повнимательнее. Давайте разбираться, пора ли покупать или еще не стоит.  


⛽️ Лукойл — 5 930 руб. за 1 акцию. 

🔽 Динамика акций в 2025: -10,3% (снижение акций на 18,3% + дивиденд 8%), индекс Мосбиржи полной доходности за то же время -1,9%. 

Лукойл отчитывается по полугодиям, как дела обстоят у него – мы пока не знаем. 

Отмечу снижение операционной прибыли Лукойла. В 2023 она была = 1 428 млрд руб., в 2024 = 1 192 млрд руб., причем за 2-е полугодие 497 млрд руб. Сколько будет за 1-е пол. 2025 года? Миллиардов 250-300. Плюс будет большая отрицательная переоценка денежной позиции в валюте на балансе. 

Оценка Лукойла по скор. прибыли 1 пол. 2025 = 6-7 P/E. 

Тут плюс, что компания платит дивиденды от FCF, поэтому рублей 250-300 за 1-е полугодие заработать могут. И если ставить на разворот конъюнктуры, то на 700-800 руб. по году выйти могут. 

простоФиля,

Давно пора им корректироваться, рубль 78, нефть 69 а префы со всеми рисками 600+

Олег, для обычки другие расклады?

простоФиля,

Давно пора им корректироваться, рубль 78, нефть 69 а префы со всеми рисками 600+

почему валятся префы?