Число акций ао | 4 741 млн |
Номинал ао | 0.0016 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 3 556,4 млрд |
Выручка | 3 520,0 млрд |
EBITDA | – |
Прибыль | 641,1 млрд |
Дивиденд ао | 82,94 |
P/E | 5,5 |
P/S | 1,0 |
P/BV | 1,2 |
EV/EBITDA | – |
Див.доход ао | 11,1% |
Газпромнефть Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
«Мы ориентируемся на свой первоначальный прогноз на 2021 год — мы озвучили цифру примерно 420 (миллиардов рублей — ред.) плюс/минус, но наверное это будет где-то 420 (миллиардов рублей. — ред) плюсисточник
Мы оцениваем результаты «Газпром нефти» за 1 кв. 2021 г. умеренно положительно, особенно выделяя рост рентабельности по EBITDA. Полагаем, что во 2 кв. на фоне продолжающегося роста цен и послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ «Газпром нефть» также покажет хорошие результаты. Мы немного скорректировали оценку стоимости «Газпром нефти» с учетом результатов 1 кв. 2021 г. и роста цен на энергоносители. Рекомендуем «держать» акции компании с целевым уровнем 422 руб./акцию, что предполагает рост 12% от текущей цены.Крылова Екатерина
Ударный отчет Газпромнефти за 1 квартал 2021. Коротко:
— операционно уже практически вышли на доковидные времена (всего -2.8% в добыче углеводородов);
— выручка 611 млрд +18.7% г/г, +11% к/к (к 4 кварталу);
— EBITDA 174 млрд, +113 г/г, +25% к/к;
— скорректированная EBITDA 193 млрд, +95% г/г, +24% к/к;
— чистая прибыль 84 млрд против убытка годом ранее;
— OCF 130 млрд (на уровне прошлого года), FCF 42.4 млрд, +62% г/г.
Качественная компания и менеджмент, поработали очень хорошо. Запустили транспортировку нефти через ВСТО в Китай (один из премиальных каналов сбыта), наращивают переработку и обьем продаж автомобильного топлива. Учитывая увеличение маржи перерабокти (снизили индикативную цену на демпфер + маржа в европе растет) — можно ждать не менее хороший отчет за 2 квартал 2021 года.
Олег Кузьмичев,
Если «прикинуть на коленках»:
ЧП 84 мдрд — за 1 квартал.
ЧП за год может составить: 84 * 4 = 336 млрд.
Если посмотреть на историю, то в 2018 году ЧП была 377 млрд. Дивиденд по итогам 2018 года составил 30 рублей.
ИТОГО получаем: 336 / 377 * 30 = 26,74 рубля по итогам 2021 года можем получить дивидендов (если ЧП сохранится на этом же уровне).
Не забываем, что ближайшее время должны будут еще выплатить 10 рублей на акцию дивов.
Суммарно за 13-14 месяцев можно значит получить: 26,74 + 10 = 36,74 / 373,20 = 9,8% доходности.
Не инвест идея.
Расчет сделан для ознакомления.
Гадаю на ромашке, думаю так несовсем правильно считать, хоть и расчеты на салфетке рулят. С мая месяца повысили маржу переработки в РФ (снизили индикативную цену на демпфере) + в 1 квартале экспорт нефти из РФ -20% г/г, да и цена на брент в рублях в первом квартале была другая. В 2018 году меньше 50% от прибыли по МСФО платили дивиденды — а сейчас платят 50%.
В общем многое зависит от цен на нефть и обьемах экспорта, но 2 квартал будет ударным явно, за 2 квартал больше 100 млрд скорее всего заработают. Отмена льгот по НДПИ и переход на НДД не так сильно ударили по прибыли компании, как все боялись.
Ударный отчет Газпромнефти за 1 квартал 2021. Коротко:
— операционно уже практически вышли на доковидные времена (всего -2.8% в добыче углеводородов);
— выручка 611 млрд +18.7% г/г, +11% к/к (к 4 кварталу);
— EBITDA 174 млрд, +113 г/г, +25% к/к;
— скорректированная EBITDA 193 млрд, +95% г/г, +24% к/к;
— чистая прибыль 84 млрд против убытка годом ранее;
— OCF 130 млрд (на уровне прошлого года), FCF 42.4 млрд, +62% г/г.
Качественная компания и менеджмент, поработали очень хорошо. Запустили транспортировку нефти через ВСТО в Китай (один из премиальных каналов сбыта), наращивают переработку и обьем продаж автомобильного топлива. Учитывая увеличение маржи перерабокти (снизили индикативную цену на демпфер + маржа в европе растет) — можно ждать не менее хороший отчет за 2 квартал 2021 года.
Олег Кузьмичев,
Если «прикинуть на коленках»:
ЧП 84 мдрд — за 1 квартал.
ЧП за год может составить: 84 * 4 = 336 млрд.
Если посмотреть на историю, то в 2018 году ЧП была 377 млрд. Дивиденд по итогам 2018 года составил 30 рублей.
ИТОГО получаем: 336 / 377 * 30 = 26,74 рубля по итогам 2021 года можем получить дивидендов (если ЧП сохранится на этом же уровне).
Не забываем, что ближайшее время должны будут еще выплатить 10 рублей на акцию дивов.
Суммарно за 13-14 месяцев можно значит получить: 26,74 + 10 = 36,74 / 373,20 = 9,8% доходности.
Не инвест идея.
Расчет сделан для ознакомления.
Ударный отчет Газпромнефти за 1 квартал 2021. Коротко:
— операционно уже практически вышли на доковидные времена (всего -2.8% в добыче углеводородов);
— выручка 611 млрд +18.7% г/г, +11% к/к (к 4 кварталу);
— EBITDA 174 млрд, +113 г/г, +25% к/к;
— скорректированная EBITDA 193 млрд, +95% г/г, +24% к/к;
— чистая прибыль 84 млрд против убытка годом ранее;
— OCF 130 млрд (на уровне прошлого года), FCF 42.4 млрд, +62% г/г.
Качественная компания и менеджмент, поработали очень хорошо. Запустили транспортировку нефти через ВСТО в Китай (один из премиальных каналов сбыта), наращивают переработку и обьем продаж автомобильного топлива. Учитывая увеличение маржи перерабокти (снизили индикативную цену на демпфер + маржа в европе растет) — можно ждать не менее хороший отчет за 2 квартал 2021 года.
На данный момент мы рекомендуем держать акции «Газпром нефти» с целевой ценой 404 руб., что соответствует апсайду в 9,2%.Кауфман Сергей
По нашим прогнозам, выручка компании увеличится до 609.5 млрд руб. (11+% кв/кв) на фоне роста цен на нефть (марка Urals подорожала выросла на 30% кв/кв в рублевом выражении), который будет частично нивелирован снижением объемов добычи природного газа и ростом пошлин. Показатель EBITDA, как прогнозируется, вырастет на 26% кв/кв до 150.2 млрд руб. благодаря повышению операционной эффективности и улучшению показателей в сегменте переработки и сбыта, рентабельность EBITDA, по прогнозу, увеличится до 25% с 22% в 4К20). Чистая прибыль ожидается на уровне 84 млрд руб. против 81.5 млрд руб. в 4К20 благодаря росту прибыли от курсовых разниц).Атон
В Ямало-Ненецком автономном округе в Пуровском районе произошел крупный разлив нефти, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Авария произошла на Карамовском нефтяном месторождении, где прорвало внутрипромысловый трубопровод, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Из трубопровода в окружающую среду попало 3 тыс. куб. м нефти.
Карамовское месторождение разрабатывается компанией ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/14/05/2021/609e85399a7947fc21bf3790?from=newsfeed
На наш взгляд, низкие дивиденды за 2020 год были исключением, и по итогам 2021 года выплаты на акцию увеличатся до 32,8 руб. на акцию, что соответствует доходности в 8,9%. Поспособствуют росту дивидендов восстановление цен на нефть, слабый рубль и постепенное ослабление ограничений ОПЕК+. На данный момент мы рекомендуем «Держать» акции «Газпром нефти» с целевой ценой 404 руб., что соответствует апсайду в 9,9%.Кауфман Сергей
Думаю дивов не будет, т.к. 30.04 на сайте раскрыта информация, о том, что ГазпромНефть дала в долг деньги Газпрому.
Начинается такая же катавасия как у Роснефти и Башнефти. Головняк тянет деньги в долг из дочки.
Гадаю на ромашке, Здравствуйте! очень интересное замечание, что газпромнефть дала кредит газпрому.такое раньше было? и вообще замечали ли что нибудь странное? (вроде как газпром доит дочку).стало очень интересно просто)
punba, да какие кредиты еще, где фактура?
Марвин_Инвестор, ir.gazprom-neft.ru/disclosure/statement-of-material-facts/89b78a8463d3236b610c7e232839504d/
Думаю дивов не будет, т.к. 30.04 на сайте раскрыта информация, о том, что ГазпромНефть дала в долг деньги Газпрому.
Начинается такая же катавасия как у Роснефти и Башнефти. Головняк тянет деньги в долг из дочки.
Гадаю на ромашке, Здравствуйте! очень интересное замечание, что газпромнефть дала кредит газпрому.такое раньше было? и вообще замечали ли что нибудь странное? (вроде как газпром доит дочку).стало очень интересно просто)
punba, да какие кредиты еще, где фактура?
Думаю дивов не будет, т.к. 30.04 на сайте раскрыта информация, о том, что ГазпромНефть дала в долг деньги Газпрому.
Начинается такая же катавасия как у Роснефти и Башнефти. Головняк тянет деньги в долг из дочки.
Гадаю на ромашке, Здравствуйте! очень интересное замечание, что газпромнефть дала кредит газпрому.такое раньше было? и вообще замечали ли что нибудь странное? (вроде как газпром доит дочку).стало очень интересно просто)