Русал акции

Русал 15 сентября с 11:00 до 15:00 мск соберет заявки на облигации серии БО-001Р-15 объемом не менее 1 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Срок обращения облигаций — 1,5 года. По выпуску будут предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

Расчеты при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплаты купонов и погашение выпуска — в рублях по официальному курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

Организаторы размещения — Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк. Агент — Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 18 сентября.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

МКПАО «ОК Русал» — крупнейший производитель алюминия в мире с активами в России, Австралии, Гвинее и других странах. Компания была основана Олегом Дерипаской в 2000 году и прошла через несколько этапов развития. «Русал» является ведущей компанией в мировой алюминиевой отрасли и крупнейшим производителем алюминия с низким углеродным следом. Компания использует более 90% электроэнергии из возобновляемых источников для производства алюминия.
ИНН — 3906394938

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

«Необходимо строить ЦОДы там, где это эффективно, а именно на территории Сибири. Сейчас мы прошли Главгосэкспертизу первого большого ЦОДа в Сибири, в Иркутской области, который позволит при инвестициях около 30 миллиардов рублей в один из них, а вообще мы планируем около трех ЦОДов построить», — сообщила вице-президент Русала Елена Безденежных.

➡️ Коридор движения актива последние 10 дней 33,05-34,495.

➡️ Поджатие к локальному максимуму(верхней границе) 34,495.

Учитывая аккумуляцию и ближний ретест, шансы на пробой и уход выше хорошие, к тому же, уже получали отбой, где актив откупили, стоит примотреться.

✅Цель:35,8 рублей/акция(3,7%).

❌Стоп:34,19 рублей/акция(0,9%).

❓ТВХ: Пробой 34,5.

С вас как обычно поддержка реакциями и готовность работать!

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Можно всех поздравить с очередной идеальной сделкой

Наша стратегия продолжает приносить результат даже на таком рынке✔️ 

Я считаю, что в текущих условиях мы выжимаем тот максимум, который можем, с торгов.

Продолжаем работу с вашей поддержкой! Заработали?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

В первой половине 2025 года российский алюминиевый гигант Rusal оказался в эпицентре масштабных сдвигов на мировом рынке алюминия, где на первый план вышли динамика торговли с Китаем, структурные изменения в отрасли и новые вызовы, порождённые санкциями и «зелёной» повесткой.

Китай — ключевой покупатель российского алюминия

С начала 2025 года поставки российского алюминия в Китай резко выросли — за январь–май объём экспорта увеличился почти на 56%, приблизившись к одному миллиону тонн, а объём китайских закупок российского металла в апреле достиг рекордных $612,1 млн. Эта тенденция объясняется целенаправленным перетоком экспортных потоков из Европы и США в страны Азии после ввода западных санкций; сейчас уже почти 40% всего китайского импорта алюминия приходится на Россию.

Цена чётко дошла до нашей зоны 33,0–33,2, дала нижнюю тень и пытается развернуться. Свечи формируются прямо у EMA200 ~33,5, уровень выступает разворотной осью. Объёмы без паники, ближе к средним.

📊 Техника

— Поддержки: 33,0–33,2 ключевая, ниже 31,5 и 28,0.

— Сопротивления: 33,9–34,1 ближайшее, далее 35,0–35,6.

— Индикаторы: RSI около 50 — нейтрально и с запасом для хода вверх. EMA200 ~33,5 — главный триггер дня: возврат и удержание над ней усиливает лонговый сценарий.

⚡️ Зоны импульса

— Прорыв и закрепление выше 34,0 может дать импульс к 34,8 и 35,6–36,0. От текущего к 34,8 это около +4%, к 36 — до +7–8%.

— Потеря 33,0 вернёт давление продавцов с целями 31,5 (−4–5%) и 28,0 (−15–16%).

🎯 План

— Консервативно: ждём дневного закрепления над 34,0, берём лонг с целями 34,8 и 35,6–36,0, стоп под 33,4–33,5.

— Агрессивно: пробуем откуп от 33,1–33,3 при явном удержании уровня, стоп короткий под 32,8; частичные фиксации на 34,0–34,8.

Отчётность эмитента

️Контора Русал опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.

Прибыль по позиции +1,4% по текущим котировкам✔️

Сделаем следующие действия сейчас:

➡️Фиксируем 1/3 позиции по текущим ценам.

➡️2/3 оставляем по условиям удерживать.

Это некая предосторожность на текущем рынке, коллеги — частичная фиксация.

🇷🇺Рынок дал локальный вынос, здесь сыграли и новости и сама картина по индексу, ориентир на 2910 пунктов сейчас.

Частично зафиксировали прибыль, значит можно переходить к новым идеям, согласны?▶️

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Ушли ниже уровня и поджимаемся к 33 рублей/акция, сформировав разворот.

Здесь я предлагаю рассмотреть реверс по сделке, т.е возможность зайти в обе стороны🔼🔽

Более смотрю на лонг так как:

➡️Нет ретеста по уровню 34,170 рублей/акция.

➡️Хорошее отношение риск/прибыль от входа по закреплению выше 33 рублей/акция.

В случае шорта логика схожая, риски +- такие же, ориентируйте на закрепление ниже/выше уровня в рамках дня.

Цель, стоп для лонга на графике, от вас лишь следование условиям.

Берем на заметку и работаем, коллеги, удачи!🤝

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

В обоих случаях мы у целевых уровней интереса по активам. 

1️⃣В первом случае.

Следите за диапазоном и выходом за 62,5 рублей/акция. Ранее его трогать не стоит. Все, что ниже 62 рублей/акция — зона шорта. 

2️⃣Во втором случае.

Идет борьба за отметку в 33 рублей/акция. Соотвественно, выходит выше с закреплением — сигнал в Лонг. Закрепление ниже — потенциал шорта. 

Внес свежие корректировки, чтобы вы обратили внимание ‼️ 

С рынка пока не торгуем, несуразно ходим🤝

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Мировой рынок алюминия демонстрирует признаки стабилизации после июньского снижения. По данным Международного института алюминия (IAI), в июле выпуск металла увеличился на 0,8% год к году и на 3% к июню, составив 6,37 млн тонн. Южная Америка показала наибольший рост — 6%, до 130 тыс. тонн, в Европе и Африке производство увеличилось на 4%, до 590 тыс. и 140 тыс. тонн соответственно. Китай прибавил 3%, доведя выпуск до 3,87 млн тонн.

За январь—июль мировое производство алюминия выросло на 1,3%, до 42,7 млн тонн. «Русал», крупнейший производитель за пределами Китая, снизил выпуск первичного алюминия в первой половине 2025 года на 1,7%, до 1,92 млн тонн, однако увеличил продажи на 21,7%, до 2,28 млн тонн.

Ключевым драйвером мирового спроса остается Китай. В июле страна увеличила импорт необработанного алюминия и изделий из него на 38,2% в годовом выражении, до 360 тыс. тонн. За семь месяцев закупки составили 2,33 млн тонн (+1,5% год к году). Доля российского металла в импорте КНР выросла почти вдвое — с 22% в 2024 году до 40% в 2025 году.

Об этом в Открытой студии медиаресурса «За рулем» главный редактор Максим Кадаков побеседовал с Евгением Васильевым, директором по развитию внутренних рынков компании «Русал» – флагмана отечественной промышленности, чья продукция важна для страны так же, как сталь и нефть.

Разговор состоялся на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Если в двух словах, что такое «Русал»?

– «Русал» – это компания, которая производит алюминий и алюминиевую продукцию. Это крупнейший производитель алюминия в России и странах СНГ, один из мировых лидеров. В России наша доля в производстве алюминия – 100%.

А что рынок так напугало?

В пятницу (15 августа) Русал опубликовал операционные показатели и финансовые результаты по МСФО за 1П25. Производство алюминия снизилось на 2% г/г до 1,9 млн тонн, при этом продажи увеличились на 22% г/г до 2,3 млн тонн из-за реализации накопленных запасов. Средняя цена реализации алюминия выросла на 8% до $2 538/тонну.

На этом фоне выручка компании выросла на 32% г/г до $7,5 млрд. При этом EBITDA сократилась на 5% до $748 млн за счет более высоких темпов роста себестоимости, а рентабельность упала на 4 п.п. с 14% до 10%.

Компания получила нормализованный чистый убыток за период в $16 млн против $620 млн прибыли годом ранее. Такая динамика обусловлена ростом процентных расходов в 2,4 раза г/г и убытком по курсовым разницам от укрепления рубля.

Чистый долг вырос на 16% г/г до $7,4 млрд, долговая нагрузка остается высокой – коэффициент чистый долг/EBITDA был на уровне 5,1x (против 5,0x на конец 1П24).