Русал акции

рост, но не в ту сторону)

Дмитрий, 2040 год….энергопереход….это все прекрасно, но я предлагаю вам на досуге заняться более практичными и приземленными вещами: построй...

Андрей Аперов,
Как ни странно, не все так думают. «Кукл» (торговый домовой), например, поступает по другим, только ему понятным критериям и понятиям. И простые обыватели по другому строят свои планы покупок и продаж актива, не особо вникая в отчётности /месяц /неделя… Сегодня есть /нет прибыли, а завтра она появится +200%
Я про ТА, который как рентген даёт информацию больше, чем прогноз из стенгазет и вопреки вашим доводам. Кстати, есть примеры, где компания не имеет прирост прибыли, а котировки растут на +50%
Другими словами, все движется не так как нам может показаться (по логике наших человеческих обывательских хотелок и размышлялок) и дивиденты здесь не причём. Куча компаний растут и без дивидентных историй, и без существенного прироста прибыли.
А если быть более точным, то непонятно, зачем РФ вообще алюминиевая отрасль, если все так «хреново» в моменте, как вы думаете? Может пустить её с молотка и отдать кому то, например алигархам ЮАР, Индии или Китая? «Понять, простить и забыть»

Обозор бумаги Pусал.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Бабанин,
Все трудности =временные.
Ваши мысли мне напоминают пророчество Бидона по рубль по 200
Возможно, что когда то мы и руль по 10...

Дмитрий, 2040 год….энергопереход….это все прекрасно, но я предлагаю вам на досуге заняться более практичными и приземленными вещами: постройте модель и посмотрите какая цена реализации для Русала даст возможность выйти на чистую рентабельность и в какой временной перспективе. Очень удивитесь. Да, помимо модели, не забываем про личность мажоритария и готовность делиться с акционерами, а также пересохнувший ручеек от Норникеля. Макропрогнозы — это все хорошо, но первично микро: какой мне прок от растущей цены на сырье, если компания не делится со мной прибылью?? или ее прибыль съедают управленческие расходы, затраты на долг и т.п. Для примера посмотрите на котировки Newmont — золото прт наверх уже сколько времени, а компания стоит на месте…

Власти Австрии призвали Raiffeisen (RBI) отказаться от сделки, связанной с российским олигархом, опасаясь негативной реакции со стороны США — Reuters




Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки, связанной с российским олигархом, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

RBI, крупнейший западный банк в России, хочет купить долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов).

В последние недели представители центрального банка Австрии предупреждали RBI о сделке якобы это может иметь неприятные последствия со стороны США.

www.reuters.com/markets/deals/austrian-officials-warn-off-raiffeisen-russian-oligarch-deal-sources-say-2024-04-30/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, Западные санкции против российского алюминия несут сокрушительные последствия для крупнейшего производителя из РФ — «Русала». К так...

Роман Бабанин,
Все трудности =временные.
Ваши мысли мне напоминают пророчество Бидона по рубль по 200
Возможно, что когда то мы и руль по 1000 к баксу увидим. Но, это не точно
А вот про Аll по 3000-4000 я даже не сомневаюсь
Смотрим на цели движения котировок :



Европа сокращает производство алюминия. Кто может стать бенефициаром?

Европейские производители алюминия и других цветных металлов более чем вдвое сократили производство в ответ на рост цен на энергоносители. Как долго может продолжаться алюминиевый кризис в Европе и сможет ли заработать на этом РУСАЛ?.

Сколько алюминия потеряла Европа

Общая мощность производства алюминия в Европе составляет около 4,5 млн тонн, но около 1,0 млн тонн из них было выведено из эксплуатации из-за пандемии. Еще около 50% из оставшихся мощностей было выведено с 2021 года в силу энергокризиса.

Учитывая, что Eurometaux ожидает закрытие «многих металлургических заводов в Европе в начале 2023 года», в ближайшие месяцы с мирового рынка может уйти еще около 1,0 млн тонн. В общей сложности речь идет о потере почти 2,8 млн тонн алюминиевой продукции в год к уровню 2021 года, часть из которых может стать безвозвратной.

Общий объем произведенного в мире алюминия в 2021 году с учетом России составил около 71 млн ?? тонн, это говорит о сокращении мирового предложения примерно на 4%.



Во сколько обходится производство

Энергия составляет до 40% производственных затрат на первичные цветные металлы, и сегодня в среднем счета за нее в Европе составляют около $4500 в расчете на тонну алюминия. Но это усредненные данные: так, в Греции затраты на электроэнергию, необходимую для производства одной тонны алюминия, составляют около 10 000 евро. При этом сам металл торгуется на LME в диапазоне цен $2200–2400 за тонну. Это делает выпуск алюминия в Европе бессмысленным.

Многие заводы уже приостановили производство на неопределенный срок. Источник данных: аналитический отдел сервиса Газпромбанк Инвестиции

Сколько алюминия нужно миру

Ожидается, что общее потребление алюминия в 2040 году вырастет с текущих 86 млн до 148 млн тонн в год (+72%), большая часть которого будет удовлетворена за счет производства первичного металла, а не вторичной переплавки алюминиевых банок. Основной вклад в рост потребления внесет массовое внедрение электромобилей (+39,4 млн т) и зарядных устройств к ним (+12,8 млн т). Кроме того, еще 14,8 млн т ежегодного спроса к 2040 году добавит органичный рост спроса и 4,3 млн т — развитие солнечной генерации.

Почему алюминия может стать меньше

Вероятно, мировые климатические цели приведут к сокращению предложения алюминия. Помимо цен на электроэнергию, общий рост объемов производства алюминия также ограничен из-за стремления большинства стран мира, включая Китай, сократить выбросы углекислого газа. Несмотря на то что в КНР находится 56% мировых мощностей по производству алюминия, большая часть из них не соответствует новым нормам по выбросам. Производители вынуждены оплачивать значительные экологические сборы и нуждаются в модернизации применяемых источников энергии.

В частности, необходимо обеспечить поэтапный вывод из строя угольной генерации в пользу гидрогенерации и других возобновляемых источников энергии. На это потребуются годы, если не десятилетия. Аналогичные проблемы есть и в других странах. Это неизбежно ограничит предложение алюминия «неэкологичными» производителями из Китая и других регионов мира. Так, устранение угля из производства электроэнергии станет главным фактором роста дефицита алюминия в ближайшие годы.

в ближайшем будущем спрос на алюминий резко возрастет, учитывая, что это важный и один из ключевых металлов для перехода к более экологичной экономике. Но ситуация с высокой стоимостью производства может привести к дальнейшему дефициту алюминия и росту его стоимости.

Этот металл является крайне энергоемким. Для процесса выплавки алюминия требуется в 40 раз больше энергии, чем для меди. Таким образом, на каждую тонну алюминия необходимо около 15 мегаватт-часов энергии. Фактически, алюминий вообще иногда называют «застывшим электричеством»

Это создает благоприятную почву для российской металлургической компании РУСАЛ — второго по величине производителя в мире после Китая.
PS
Тем, кто там пророчит банкротство Русал, плюньте ему в левый глаз

Apr 26, 2024
Сырьевая группа Glencore закупила алюминий у российского производителя «Русала» на сумму $1,06 млрд в 2023 году в рамках их долгосрочного контракта, говорится в годовом отчете российского производителя в пятницу.

Срок действия контракта истекает в 2024 году, если он не будет продлен до 2025 года. Glencore заявила, что в 2022 году не будет заключать новые контракты на российский материал, но выполнит существующие обязательства.

Почему падает РУСАЛ

Друзья,
верхний РУСАЛ,
нижний Эн+ групп,
по дневным



ИДЕЯ ИЗ VIP ЧАТА,
КОТОРУЮ ПИСАЛ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Обычно положительная корреляция,
но РУСАЛ растёт, ЭН+ групп падает.

Думаю, РУСАЛ — не жизнеспособная компания.
Долг выше 7 EBITDA.
Прибыли почти нет.
Дивидендов нет.

Или государство поддержит, или кранты.
Если поддержит, будет рост.
Потому РУСАЛом и в лонг и в шорт — высокий риск.
Идею написал, но на свои позицию не открываю.

Учитывая высокий долг RUSAL,
учитывая пессимизм (падение EN+ Group),
покупать EN+ Group опасно.
учитывая стабильно высокую КС в 2024г. (около 16%),
высокий долг = высокий риск.

EN+ Group
владеет контрольным пакетом (56,88%) компании РУСАЛ,
крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая
с годовой мощностью 3,9 млн тонн и энергогенерирующими активами с общей мощностью 19,4 ГВт.
Компания является единственным поставщиком первичного алюминия в мире,
который полностью обеспечен собственными гидроэнергией и глиноземом.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Бабанин,
На дневном таймфрейм пробиты 6 (❗) основных линий Сопротивления. Осталась одна, последняя линия сопротивления (которая выше т...

Дмитрий, Западные санкции против российского алюминия несут сокрушительные последствия для крупнейшего производителя из РФ — «Русала». К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании BWI в колонке, опубликованной 26 апреля в деловом блоге Seeking Alpha.

«Агрессивная политика Вашингтона по принуждению к соблюдению санкций третьими странами, включая Турцию и Китай, еще больше усложняет ситуацию на рынке, создавая прямые риски для цепочки поставок «Русала». Особенно с учетом взаимосвязи глобальной производственной отрасли», — констатируют эксперты, отмечая, что российский алюминиевый гигант, по сути, оказался на грани исчезновения. так что ждем ваши 50 а дальше шортить сколько не жалко

Nordstream, так это дивы от норки были, дальше то что)))))

Роман Бабанин,
На дневном таймфрейм пробиты 6 (❗) основных линий Сопротивления. Осталась одна, последняя линия сопротивления (которая выше текущего дня на +1.3%..)
, пробитие которой окончательно подтвердит восходящий тренд. Как минимум к 50, а как максимум к 92-100
Так как же на недельном таймфрейм все линии сопротивления уверено заблокированы. Стохастик на недельном перешёл в зону разгона покупок: средние скользящие на дневном и недельном пересеклись снизу вверх и устремились к цене покупок, оставив внизу множество линий поддержки
Что же делать с шортом? А черт его знает.

Русал РСБУ 1кв 2024г: выручка 2,7 млрд руб, чистая прибыль Р2,56 млрд против убытка в Р399,3 млн годом ранее




www.e-disclosure.ru/portal/...

Nordstream, так это дивы от норки были, дальше то что)))))

Русал РСБУ 1кв 2024г: выручка 2,7 млрд руб, чистая прибыль Р2,56 млрд против убытка в Р399,3 млн годом ранее





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38288&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Бабанин, в стакане навес продавцов растет

Роман Бабанин, Можно еще обряд вуду провести, но лучше всего шортить актив, который сломал хотя бы часового покупателя

ставка падать не собирается даже в перспективе, рубль будут держать, это все очень негативно для русала, думаю скоро увидим коррекцию в руса...

Роман Бабанин, в стакане навес продавцов растет

ставка падать не собирается даже в перспективе, рубль будут держать, это все очень негативно для русала, думаю скоро увидим коррекцию в русале

РоманП., с чего Вы взяли, что Правительство СОБРАЛОСЬ помогать Русалу. Пока только собирается собраться.

Negativ,
Тут все по полочкам разложили: «все пропало, все плохо»
ng-ru.turbopages.org/turbo/ng.ru/s/economics/2024-03-13/100_191813032024.html

Дмитрий, Я вам про вино — вы мне про кино. Я говорю «прибыль компании обвалилась чуть не на порядок, у неё всё плохо» — вы мне: «какой краси...

Archer_N,
Да, и не говорите, какой такой там ТА? к черту
Надо чем то полезным заняться, зафиксировать профит и уехать на дачу, на шашлыки

А вот и ставочка осталась прежней.

Dobryak, передержали. На новости что Правительство собралось помогать Русалу пошлины + закупки в резерв алюминия наверное все откупать нужно...

РоманП., с чего Вы взяли, что Правительство СОБРАЛОСЬ помогать Русалу. Пока только собирается собраться.

Дмитрий, Я вам про вино — вы мне про кино. Я говорю «прибыль компании обвалилась чуть не на порядок, у неё всё плохо» — вы мне: «какой краси...

Archer_N,

Archer_N,
похоже на эмоции. Понаблюдайте за ТА. Цель роста акций: заблокировать очередную линию сопротивления. Около года была пауза в росте...

Дмитрий, Я вам про вино — вы мне про кино. Я говорю «прибыль компании обвалилась чуть не на порядок, у неё всё плохо» — вы мне: «какой красивый график, надо покупать !». Ну и кто тут из нас на эмоциях?

Как жадность фраера сгубила! Зашортил Русал (средняя 40,96 получилась) на прошлой неделе +50 тыс. было, дай думаю еще посижу. Потом +0, ну д...

Dobryak, передержали. На новости что Правительство собралось помогать Русалу пошлины + закупки в резерв алюминия наверное все откупать нужно было. Хотя по сути ничего не поменялось. У компании все плохо.

Забыл снять заявки на продажу. Опять начал набирать Шорт ступеньками, получается от предыдущих хаев 43.4р продаваться начало.

Как жадность фраера сгубила! Зашортил Русал (средняя 40,96 получилась) на прошлой неделе +50 тыс. было, дай думаю еще посижу. Потом +0, ну думаю отрастет, потом -50, -100, -150 и теперь жаба давит его закрывать. Как приучить себя не жопиться и в минус сильно не уходить? Извечный вопрос!!! Кто как дисциплину воспитывает?

Олег Дубинский, А вариант шортить Русал в надежде, что он будет догонять ЕN не рассматриваете?

Dobryak, ну, шортить фьюч русала и лонг акций EN на равную сумму. Так хоть ключевую ставку себе забрать можно и риска большого не видно в этом.