Финаме
БКС Мир ИнвестицийДолго ходил вокруг данной бумаги.
Совершенно очевидно менеджмент выполнит таргеты по стратегии не в 2025, а в 2022 году.
Выручка уже 640 млрд за 2021 будет. +10% и 700 млрд выполнено, как заявлено в стратегии.
При том что в последние 3 года рост выручки по 15+% уверен, что 700 млрд будет в 2022.
По индикаторам акция должна стоить около 140, если P/S, P/b, P/e просто сохранят свои значения.
Долго не мог объяснить себе почему тогда сейчас так дешево — апсайд 50% же ж?!
Мой вывод — Ростелеком драйвят жадины.
Они реально не делятся с акционерами.
Если посмотреть на дистрибуцию Ebitda, то 10% идет на дивы, 15% на проценты, оставшиеся 75% на погашение долга и увеличение капитала (активов).
Стоимость долга у ребят 9% годовых, Рентабельность активов 2,5-3%
Иными словами из прекрасной ебитды акционер получит 25%, а остальное вложат под 3% в активы или под 9% в гашение кредитов.
То есть в сущности компания растет, но акционеру с этого ничего интересного.
Поэтому пока решил остаться в стороне.
В стороне Русагро :)
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 221,7 млрд |
| Выручка | 836,2 млрд |
| EBITDA | 316,0 млрд |
| Прибыль | 0,5 млрд |
| Дивиденд ао | 2,71 |
| Дивиденд ап | 6,25 |
| P/E | 410,6 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 3,9 |
| EV/EBITDA | 2,6 |
| Див.доход ао | 4,3% |
| Див.доход ап | 10,2% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| 26/02 Отчет МСФО за 2025 год (предварительно) | |
| 14/05 Отчет МСФО за 3 месяца 2026 года (предварительно) | |
| 05/08 Отчет МСФО за 6 месяцев 2026 года (предварительно) | |
| 12/11 Отчет МСФО за 9 месяцев 2026 года (предварительно) | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 63.61₽ -3.78%ап: 61.45₽ -1.68%
-
ИНТЕРФАКС — Акции «Ростелекома» (MOEX: RTKM) могут продемонстрировать сильную позитивную динамику в четверг, полагает начальник управления операций на российском рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
«Акции „Ростелекома“ в настоящий момент скорректировались в область годового минимума, однако техническая картина и значительный фундаментальный потенциал свидетельствуют о том, что бумаги могут продемонстрировать сильную позитивную динамику. При достижении таргета в 99 руб. цель на среднесрочном горизонте — 128 руб.», — отмечает эксперт.
"Ростелеком" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать «префы» Ростелекома" с целью 107 руб
- 📰"Ростелеком" Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 📰<b>Сделки инсайдеров "Ростелеком":</b> <b> 6 сентября 2021 года;</b> - Член СД Меньшов Кирилл Алексеевич; <b>продал</b> акции <b>"Ростелеком"</b> Доля до сущ. факта:<b> 0,081% от уставного капи
Сделки инсайдеров "Ростелеком": 6 сентября 2021 года; - Член СД Меньшов Кирилл Алексеевич; продал акции "Ростелеком" Доля до сущ....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Рост рынка широкополосного доступа почти остановился
Рост рынка проводного интернета в России замедляется. Во втором квартале он составил всего 1% по числу подключений и чуть более 2% в деньгах, подсчитали в «ТМТ Консалтинг». Провайдеры объясняют ситуацию насыщением рынка и рассчитывают продолжить расти за счет дополнительных услуг и пакетных предложений. После окончания самоизоляции и выхода с «удаленки» многие абоненты отказалась от проводного интернета в пользу мобильного, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4956406
редактор Боб, он уже давно «остановился», но чем больше строиться новых зданий — тем больше новых абонентов…
Рост рынка широкополосного доступа почти остановился
Рост рынка проводного интернета в России замедляется. Во втором квартале он составил всего 1% по числу подключений и чуть более 2% в деньгах, подсчитали в «ТМТ Консалтинг». Провайдеры объясняют ситуацию насыщением рынка и рассчитывают продолжить расти за счет дополнительных услуг и пакетных предложений. После окончания самоизоляции и выхода с «удаленки» многие абоненты отказалась от проводного интернета в пользу мобильного, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4956406
Худшая голубая фишка по доходности акций за 12 лет
Анализирую тут доходности изменения цен акций российских компаний. Вот вам загадка:
Как вы думаете, какая голубая фишка показала худшую доходность изменения цены акций даже с учетом низкой базы с 31.12.2008 года?
Правильный ответ под «катом».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, Тимофей, забудь времена проводов, забудь РТК без теле 2.
Ты удивляешь-создал такой сайт, а не видишь элементарного-нахрена считать РТК с 2008год? Рассматривай его с 2020. Жаль, мой рейтинг не позволяет поставить тебе жирный минус.Зеленский ввел санкции против «Ростелекома» и других российских компаний
www.interfax.ru/world/785932
A Che, Зеленский — Человек Говно (Official Music Video)
enzim, да, Бог с ним, для ростела это насколько весомо?
Ростелеком, уровни и теория волн
как видно, цена ушла ниже ста, потом подтянулась опять к этой цифре, пробила его… считаю что это важный психо-уровень
самое главное отыграть его обратно, что бы он стал поддержкой
чисто по системе нужно смотреть на реакцию, когда цена подойдет к 100 вплотную, покупать сейчас — рекомендую, потому что это рисковано и неизвестно, что будет
на основании теории Эллиотта, вижу лишь коррекционные волны, обозначил черным повтором
что они означают-ищите в интернете, какой паттерн подойдет по волнам
Авто-репост. Читать в блоге >>>Зеленский ввел санкции против «Ростелекома» и других российских компаний
www.interfax.ru/world/785932
A Che, Зеленский — Человек Говно (Official Music Video)
Худшая голубая фишка по доходности акций за 12 лет
Анализирую тут доходности изменения цен акций российских компаний. Вот вам загадка:
Как вы думаете, какая голубая фишка показала худшую доходность изменения цены акций даже с учетом низкой базы с 31.12.2008 года?
Правильный ответ под «катом».
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Зеленский ввел санкции против «Ростелекома» и других российских компаний
www.interfax.ru/world/785932 - теханализ префы ростелекома, юнипро и огк-2 до конца августа
zen.yandex.ru/media/id/60ebec47631630143f31b528/tehnicheskii-analiz-dividendnyh-fishek-iuniproupro-ogk2-ogkb-rostelekom-ap-rtkmp-611d54290da92c65b83313fd
ожидается небольшая коррекция 
Ростелеком - артефакт моего портфеляТрадиционно, в своем портфеле я удерживаю обыкновенные акции Ростелекома. Еще в далёком 2017 году технически было выгоднее купить именно обычку, а не префы. Хотя доходность последних чуточку выше. Так обычка Ростелекома стала артефактом моего портфеля. Но сегодня я хочу поговорить о том, почему акции занимают свое почетное место у меня в портфеле.
Итак, что нам принесло первое полугодие 2021 года. Выручка компании выросла на 9% до 270,5 млрд рублей. Основной вклад, после объединения с Tele2, вносит сегмент мобильной связи. Он прирастает двузначными темпами и вскоре выведет Ростел на законное третье место среди сотовых операторов. Цифровые сервисы оправдывают название самого перспективного сегмента и прибавили 16%.
Именно на цифровые сервисы я делаю большую ставку на будущее. Они способны заменить все тот же убывающий сегмент фиксированной телефонии, который стагнирует на 10% за полугодие. «Цифра» увеличивает свое присутствие в области дата центров, облачных технологий и информационной безопасности. Остальные сегменты также приросли. Подробнее на скрине.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ростелеком-1-ап: информация о выплаченных дивидендах
Ростелеком сообщило о выплате дивидендов по результатам 2020 года.
Акция: Ростелеком-1-ап
Общая сумма: 1 047 825 735.0 руб.
Дивиденд на акцию: 5 руб.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141
Дивиденды Ростелеком: https://smart-lab.ru/q/RTKM/dividend/
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Мысли по Ростелекому после отчета за 2 квартал
Хочу заметить, что Ростелеком сейчас самый дешевый по к-ту P/E за последние 10 лет. Я думаю бумага пошла вниз летом на самом деле из-за роста ставок. Ибо каждые 100бп это +4 ярда процентных платежей в перспективе плюс конечно ОФЗ тупо становятся интереснее, чем бумага с доходностью 5%...
Перспектив роста особо не вижу, ибо Ростелеком — это как инфраструктура, которой уже все пользуются, но которую надо постоянно обновлять и модернизировать. Основной драйвер последних лет — ШПД, перестанет расти по числу, теперь только если по цене, но это вряд ли.
Надо отдать должное, прибыль после долгих лет падения и стагнации начала расти:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 48% кредитов и займов по плавающей ставке (02.03.2025г.). (03.03.2025)
- Чистый долг за 2024г. прибавил +98,7 млрд и достиг максимального за все время уровня в 723,6 млрд руб., а показатель чистый долг/OIBDA составил 2,19 против 1,99 в 2023г. — многовато (03.03.2025)
- Процентные расходы в 2024г. выросли на +69,7% до 86,8 млрд руб., а стоимость долга на 31.12.2024г. составляет 17,85% - это очень давит на ЧП (03.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
