Финаме
БКС Мир Инвестиций+9% сегодня, Летим, господа, догонять Метчел )) интересно в обратную сторону также будет?
Dmitry Nazarov, а топлива хватит? и на сколько?
9% как-то оптимистично для данной компании.
| Число акций ао | 294 млн |
| Число акций ап | 98 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Номинал ап | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 61,3 млрд |
| Выручка | 238,7 млрд |
| EBITDA | 40,5 млрд |
| Прибыль | 20,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 3,0 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | – |
| Русснефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русснефть акции
208.5₽ +0.53%
-
Dmitry Nazarov, а топлива хватит? и на сколько?
9% как-то оптимистично для данной компании.
+9% сегодня, Летим, господа, догонять Метчел )) интересно в обратную сторону также будет?… Ну красиво шли и объемы непомерны были и пошел сливной откат
Чистая прибыль по МСФО — 13,6 млрд рублей против убытка в 13,2 млрд годом ранее
Выручка выросла в 2,1 раза — до 123,8 млрд руб, валовая прибыль — в 4,6 раза, до 33,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился более чем в 4,5 раза и составил 33,2 млрд руб.
Русснефть в 1 п/годии снизила добычу нефти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,4 млн тонн.
Незначительное сокращение добычи нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-4%) или 136 тысяч тонн нефти в натуральном выражении обусловлено сделкой ОПЕК+"
Добыча нефти компании в России составила 3,19 млн тонн (после 3,32 млн в 1 полугодии прошлого года).
Добыча газа также снизилась и составила 1 млрд кубических метров.
Снижение объемов добычи газа связано с ограничениями добычи нефти
- Выручка за 6мес2021 выросла до 124 млрд руб (более чем в два раза к 60 млрд за 6мес2020) на фоне роста цен и снижения добычи нефти (-4%) и газа (-15%) в соответствии со сделкой ОПЕК+
Себестоимость выросла до 90.6 млрд (+70% 52.9 млрд)
Прочие операционные расходы снизились до 3.1 млрд (18.9 млрд)
Финансовые расходы 3 млрд руб (1.8 млрд), курсовые убытки 2.2 млрд (против курсовой прибыли 5.5 млрд)
В итоге чистая прибыль составила 13.6 млрд руб (против убытка 13.2 млрд за 6мес2020) или 32 руб на акцию (котировки около 160 руб)
Долг (долларовый) 88 млрд руб (94 млрд)
EBITDA 33 млрд (6.8 млрд за 6мес2020)
Операционный денежный поток 31 млрд, капзатраты 6 млрд, погашение кредитов 4 млрд, уплаченные проценты 2.5 млрд
В результате денежные средства выросли на 17.7 млрд до 22 млрд руб
Финансовые показатели резко улучшились. Значительный долг, форвардные обязательства по выкупу акций, непрозрачные операции со связанными сторонами, сильная зависимость от рыночной конъюнктуры — серъезный негатив для компании.
Среди позитивных моментов: значительный свободный денежный поток, компания погасила рассрочку по НДПИ, полученную в 2020 году, идет снижение долга. - итого краткосрочные обязательства растут долгосрочные тоже ростут.
компания если не стоит на месте то шагает назад.
обещания гуцериева платить дивиденды при долге равной ебиде выглядит просто как обещание без цели реализации.
если учесть еще к 26 нужно бабло на выкуп префов.
помому тут все печально. наврятли можно увидеть рост. если все так при рублебочки 5500. - Основной кредитор Компании банк CQUR Bank LLC (Катар), условия кредитного соглашения:
процентная ставка 3М ЛИБОР плюс маржа 5,5% годовых, поэтапное погашение основного
долга с финальным сроком погашения в марте 2026 года.
В отчетном периоде
Компания выплатила общую сумму процентов по указанному кредитному соглашению в
размере 2 413 млн руб. по курсу на дату оплаты (32,8 млн долл. США). Платежи по основному
долгу по указанному кредитному соглашению в отчетном периоде составили 3 359 млн руб.
по курсу на дату оплаты (45,6 млн долл. США).
еще осталось
Сумма задолженности перед CQUR Bank LLC по основному долгу составляет 81 529 млн руб
---
до дивидендов по обычке еще очень далеко. - начали хеджироваться от цен:
С целью хеджирования от неблагоприятного изменения цен на нефть в апреле 2021 года
Компания заключила договор хеджирования будущих денежных потоков: беспоставочные
опционы пут (в рублях) и опционы колл (в рублях). Оценка справедливой стоимости
производных финансовых инструментов (опционов) проводилась по специально созданным
математическим моделям, на дату отчетности эффект от переоценки (убыток) в сумме
2 468 млн руб. признан в составе статьи «Изменение справедливой стоимости − опционы»
прочих операционных доходов и расходов промежуточного консолидированного отчета о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (Примечание 13).
удивительно но пока еще в + - В августе 2021 года получены от МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2
уведомления об исполнении ПАО НК «РуссНефть» обязанности по уплате рассроченной
задолженности по предоставленной в 2020 году рассрочке по уплате налога в размере
7 970 млн руб. и ПАО «Варьеганнефть» в размере 1 002 млн руб., а также соответствующих
сумм пени и процентов за пользование рассрочкой. В связи с полным исполнением
обязательств указанных компаний договоры залога недвижимого имущества, заключенные в
обеспечение решения о предоставлении рассрочки по уплате налога и процентов в размере
12 252 млн руб. и 1 632 млн руб., прекратили свое действие.
---
c налоговой расплатились. 
Русснефть отчиталась за полгода по МСФО ожидаемо хорошо, и я бы сравнивал не с прошлым годом отчет, а с доковидным 2019.
Выручка выросла с 100 до 120 млрд, прекрасно.
Валовая прибыль с 26 до 33 млрд.
Чистая с 10 до 13 млрд.
Долг по балансу немного подрос, но не критично.
По денежному потоку также все улучшилось, 31 млрд против 20.
Так что Русснефть полностью восстановилась после ковида, пора бы ей начать переоцениваться обратно.
Прибыль Русснефть 1 п/г МСФО составила ₽12,9 млрд против убытка годом ранее
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1719773
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- «Русснефть» может получить до 50% Локосовского ГПЗ
«Русснефть» обсуждает с «Лукойлом» возможность создания совместного предприятия на базе Локосовского ГПЗ для реконструкции мощностей и инфраструктуры по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ). «Совместный проект позволит компании не только инвестировать в проект, но и контролировать стоимость переработки газа». «Отчетности Локосовского ГПЗ нет, но, судя по производимой продукции, его EBITDA может находиться в диапазоне 1,5–3 млрд руб. Что предполагает оценку бизнеса в 7,5–12 млрд руб.». Если производство будет расширено в 1,5 раза, инвестиции могут составить 5–7 млрд руб. «Русснефть» получит долю менее 50%. При этом, скорее всего, сделка будет безденежной и за долю в СП «Русснефть» передаст «Лукойлу» один из объектов по добыче нефти в Западной Сибири.
www.vedomosti.ru/business/articles/2021/08/17/882341-neftegazohimiya-motorom
- Русснефть и Лукойл могут создать СП на базе Локосовского ГПЗ
Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что "Русснефть" и "Лукойл" обсуждают возможность создания совместного предприятия на базе Локосовского ГПЗ (принадлежит «Лукойлу) для реконструкции действующих мощностей и инфраструктуры по переработке попутного газа.
»Русснефти" участие в проекте интересно из-за прогноза по росту объемов добычи попутного газа в краткосрочной перспективе на месторождениях компании в Нижневартовском районе ХМАО.
«Русснефть» и «Лукойл» могут создать СП на базе Локосовского ГПЗ — источник (fomag.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Что за говно, они хотя бы могут немного лучше пошифроваться? Vemonar Holdings Limited очень давно принадлежит Гуцериеву Саит-Саламу Сафарбековичу. Кого они хотят обмануть. Такими действиями из под санкций компанию не вывести.
Ishtvan Allash, компания то пока не под санкциями, но согласен, передача доли брату выглядит малоубедительно- Да похер на санкции. Дивы пускай на обычку объявят — там улетим на 500 при любых санкциях.
Русснефть - факторы роста и падения акций
- Гуцериев в 2019 обещал, что Русснефть начнет платить дивиденды после 2022 года, когда сократит долг/EBITDA с 2 до 1. (26.06.2019)
- Контора растит долг, дивиденды не платит (26.06.2019)
- Часть прибыли Русснефть платит на привилегированные акции, которые держит только банк Траст (1/4 уставного капитала) (26.06.2019)
- Акции Русснефти в залоге у ВТБ (26.06.2019)
- Плохой уровень раскрытия информации (04.01.2022)
- Аудитор отчетности - компания "Интерком-Аудит" не внушает доверия (04.01.2022)
- У ВТБ есть форвард на продажу 21% префов самой Русснефти, что потенциально может оттянуть кучу кэша из компании (04.01.2022)
- Добыча снижается: в 2013 году компания добывала 11,3 млн т нефти, а в 2022 году добыча прогнозируется на уровне 6,7 млн т (04.01.2022)
- Низкий P/E надо корректировать на размер дивидендов по префам (вычитать из прибыли). Фактический P/E получится выше. (04.01.2022)
- Вывод денег из компании через займы. Плюс обесценивание финансовых вложений (см. отчет за 2020 год, списано - 30 млрд руб (04.01.2022)
- Долгие годы компания участвовала в схемах мажоритария: брали кредиты на Русснефть, выводили деньги из компании через займы, которые теперь вряд ли вернутся в компанию. (04.01.2022)
- Неясный момент: на момент IPO Гуцериев называл доказанные запасы 600 млн т, а сейчас они почему-то сократились до около 200 млн т. (04.01.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русснефть - описание компании
25 ноября 2016 года Гуцериев провел IPO РуссНефти, продав 20% акций на Московской бирже за 32,4 млрд руб. ($501,33 млн).Цена акций «РуссНефти» на IPO составила в 550 руб. при диапазоне 490–600 руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
