Финаме
БКС Мир ИнвестицийGorik, вышел из падения от 1240 в безубыток и плюс дивы получил. Думал после такого падения от 1800 должен до 1400 отскочить как минимум, но...
Elmarit, отскочит, просто переждать падение аномальное от МК.
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 560,7 млрд |
| Выручка | 712,8 млрд |
| EBITDA | 517,8 млрд |
| Прибыль | 314,2 млрд |
| Дивиденд ао | 192,7 |
| P/E | 5,0 |
| P/S | 2,2 |
| P/BV | 6,0 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 16,8% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
1147₽ -3.61%
-
Elmarit, отскочит, просто переждать падение аномальное от МК.
Полюс показал главный риск российского рынка
Рынок отреагировал на решение Полюса приостановить дивы до 2030 года так, будто у компании резко ухудшился бизнес. Акции рухнули, вернувшись к уровням 2024 года. Полюс воспринимался не только как ставка на рост золота и ослабление рубля, но и как прибыльный бизнес, способный возвращать акционерам значительную часть денежного потока.
Компания могла отказаться от ближайшей выплаты, пересматривать дивиденды ежегодно или привязать их к цене золота, курсу, долгу и капзатратам. Но отказ до 2030 года выглядит слишком жестким для прибыльного бизнеса и рынок начал искать скрытый смысл.
#ИнвестАнализ
Первая версия — подготовка к делистингу. Снизить котировки, выкупить акции у миноритариев и сделать компанию частной перед запуском Сухого Лога. Однако структура владения делает такой сценарий дорогим и сложным. Около 46% принадлежит основному акционеру, еще примерно 30% находится в квазиказначейском пакете, а свободное обращение составляет около 22%.
Чтобы довести контроль до 95%, пришлось бы собрать почти весь внешний пакет, причем крупные инвесторы вряд ли продадут акции без существенной премии. На фоне масштабной инвестпрограммы тратить сотни миллиардов на уход с биржи выглядит спорно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Gorik, вышел из падения от 1240 в безубыток и плюс дивы получил. Думал после такого падения от 1800 должен до 1400 отскочить как минимум, но...
Elmarit,
После гепов втб и Сбера и интриги по ЦБ всего можно ожидать. И по 500 😁
Алексей Антонов, ага, гавань с регулярными допками))
Андрей Юртаев, да, ВТБ шлак полнейший, согласен
❗️❗️Полюс - какова ситуация?
Компания Полю на прошедшей неделе сообщила о том, что планирует прекратить выплаты дивидендов до 2030 года. Это не означает, что это будет именно так – и акционеры могут все равно проголосовать за выплату дивидендов, и компания может раньше выйти из дивидендной паузы, даже если она будет. Но в любом случае какого-то сильного изменения фундаментального кейса компании, оправдывающего такую резкую коррекцию в акциях мы от этого решения не видим.
Скорее здесь просто наложилось несколько факторов один на другой: выходили дивидендные инвесторы, которым Полюс без дивидендов неинтересен; у части инвесторов сработали стопы и появились маржин-коллы; кто-то встал в шорт и сработал эффект стадного поведения. В результате за неделю акции потеряли более 40%, а капитализация компании сократилась на внушительную сумму. Сейчас давление продавцов ослабло, и в акциях наблюдается отскок – 13 июля, бумаги прибавили более 8% и на пике достигали 1250 рублей за акцию. И, несмотря на него, до фундаментального таргета по акциям компании около 2200 рублей за акцию на горизонте года пока еще далеко.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Марэк, вы даже не начали падать ещё, гляньте на мамку россетей сколько падает и дна не видно, а там ситуация по финансам намного лучше и сам...
Алексей Антонов, ага, гавань с регулярными допками))
После отмены дивов до 30г. компании «ДОВЕРИЯ» — НЕТ! Падение не закончено. На короткосрочку до 1000 легко упадём! Ниже 1000 до 750 — 500р. — «долгосрок» падение не избежно!
Кто то ждёт иксов в 27м году?
Тут только спекулятивный интерес останется до тех пор пока компания не образумится и не вернёт выплату дивов и станет показывать положительную динамику!
Селигдар - когда золото перестаёт быть тихой гаваньюНаделавший шума своими дивидендами Полюс, никому не нужный ЮГК и уверенная коррекция золота на спотовом рынке заставили меня вновь взглянуть на Селигдар. Традиционно тихой гаванью считались золотодобытчики и сам драгоценный металл, однако времена меняются. Рассмотрим сегодня, как защитить себя от акций Селигдара.
⛏ Итак, выручка от реализации золота в первом квартале 2026 года выросла на 13% до 32,2 млрд рублей. Такую слабую динамику мы отчасти видим из-за эффекта высокой базы 2025 года. Выпуск золота — плюс 11% до 3,1 тонны, олова в концентрате — на 17%, до 2 тыс. тонн, вольфрама в концентрате — 65 тонн (+2%). На этом по операционным результатам за полугодие всё!
Можно, конечно, вспомнить планы по выходу ЗИФа «Хвойный» на плановую мощность в 2-2,5 тонны в год, но это меркнет на фоне финансовых проблем у компании. Главная проблема Селигдара — его знаменитый «золотой долг». Сама суть этого финансового приема убивает весь инвестиционный интерес к компании. Именно поэтому предлагаю сделать шаг назад, изучить финансовую устойчивость компании сквозь призму отчета за 2025 год и тех самых золотых облигаций.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Александр Кораблин, не соглашусь, формулировка «принял к сведению» ничего не значит. У компании есть дивидендная политика, утвержденная Сове...
Karl-Heinz, Так на мой запрос ответил ИИ. Он понимает казенный язык «принял к сведению» как «принять позицию менеджмента». Рынок сработал на опережение. Хотите дождаться «изменений в дивидендной политике», — ждите. Что касается причин для РОСТА акции, то я их не вижу. Государству нужны деньги и оно будет их выгребать где только можно. Пенсионный возраст повысили, коммуналку индексируют уже дважды в год, подняли НДС и прочие поборы и взносы. Лично я стоять с протянутой рукой и ждать милостыни (копеечных выплат) не стал,- продал акции в относительно небольшой, хотя и существенный убыток еще на слухах.Алексей Антонов,
)))
нормальных людей в блудняк не вводи.
допка не может быть дешевле номинала акции.
независимо от того, какова ее котиро...
Марэк, будняк — это полюс без дивидендов по 1200, а не по 200Алексей Антонов,
14 июля 2026 ТАСС
Цена размещения дополнительных акций ПАО «Россети» составит 50 коп., говорится в сообщении на сайте ра...
Марэк, допка по цене в 11 раз выше рыночной цены. И что? P/e меньше 1, p/b меньше 0,1. Полюсу до таких показателей ещё падать и падать, а до выручки россетей в 2 трлн, полюсу надо вырастить выручку в 3 раза, при падении акций в разы.Что-то уже очень долго падаем.
Вроде как Россия свои земли никому не отдавала, нефть по приемлемой цене торгуется, Земля на небесную ось не...
Марэк, вы даже не начали падать ещё, гляньте на мамку россетей сколько падает и дна не видно, а там ситуация по финансам намного лучше и сам сектор считается «тихой гаванью»profynn, а в чём тяжесть-то? тем более, если: «3/4 я уже вывел в безубыток, на днях выведу остальную четверть». Наоборот получается — весьма...
lomm, не так, получается что другие более прогнозируемые. А тяжесть вот в чем — вчера заявку поставил 1250 на продажу, именно до туда они не дошли 1 пункта, пришлось переставить, сегодня поставил 1195, 1 пункта опять не дошли, как будто на рынке кроме меня никого нет
Акции золотодобытчиков — точно защитный актив?
Золото исторически выступает тихой гаванью, и бумаги производителей металла в теории должны защищать в кризис. На практике — не без сюрпризов.
Ставка на золото
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Возможный отказ Полюса от выплаты дивидендов повышает риск выплаты более низких дивидендов на рынке акций в среднесрочной перспективе в целом — ЭйлерАналитики инвесткомпании «Эйлер» Лидия Михайлова, Николай Михеев и Марат Беришев связывают рекомендацию менеджмента «Полюса» приостановить дивиденды до 2030 года с повышенным риском снижения дивидендных выплат по рынку акций в среднесрочной перспективе из-за возможного пересмотра дивидендных политик другими эмитентами.
Во втором полугодии 2026 года аналитики ожидают распределения дивидендов на ₽2,5 трлн против ₽2,8 трлн за аналогичный период 2025 года. По бумагам в свободном обращении вне счетов типа С до конца года выплатят почти ₽530 млрд, причем около 60% этой суммы придется на третий квартал.
В «Эйлере» отмечают, что дивиденды сейчас выполняют роль фактора поддержки, а не драйвера инвестиционной привлекательности рынка. В условиях высокой неопределенности дивидендные гэпы могут закрываться медленнее.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Леонид Хазанов, Похоже, компания решила пустить абсолютно все деньги на гигантскую стройку Сухого Лога, так что быстрого заработка здесь теп...
Павел Синицын, да ветошью они прикидываются, как и Фосагро который резко ушел в минус по отчетности, не хотят осенью в windfall tax попасть.
«Полюс» рискует потерять доверие инвесторовАкции «Полюса» перешли к росту после их обвала, вызванного его пресс-релизом о рекомендации менед...
Леонид Хазанов, Похоже, компания решила пустить абсолютно все деньги на гигантскую стройку Сухого Лога, так что быстрого заработка здесь теперь точно не будет.- «Полюс» рискует потерять доверие инвесторов
Акции «Полюса» перешли к росту после их обвала, вызванного его пресс-релизом о рекомендации менеджмента совету директоров приостановить выплаты дивидендов до 2030 года. Их курс достиг 1,193 тыс. рублей за штуку, хотя совсем недавно был 1,133 тыс. рублей (в июне он пробил 2 тыс. рублей).
В качестве обоснования в пресс-релизе были названы рост издержек и высокая стоимость долгового финансирования, идущее удешевление золота и риски пересмотра графиков реализации инвестиционных проектов. Подробной информации в нем нет, тем не менее, проанализировав открытые сведения, можно составить картину происходящего в «Полюсе».
Казалось бы, особых трудностей у него возникнуть не должно (не считая снижения цен на золото): выручка «Полюса» по итогам 2025 года увеличилась на 19% до 8,723 млрд долларов, чистая прибыль сократилась всего на 3% до 3,307 млрд долларов. Производство золота уменьшилась на 16% до 2,259 млн тройских унций, его продажа — на 18% до 2,535 млн тройских унций и тому есть логичная причина — изменения в динамике добычи на месторождениях «Полюса».
Авто-репост. Читать в блоге >>> Хомяководы из Т-БанкаРекомендуют закрывать Полюс. Видимо цель достигнута. ))))
Как Вам такая аналитика? )) Помнится, точно такой же фин...
Hovik,
Сбер, втб и Финам рекомендуют держать. Но все это ни о чем.
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
