Финаме
БКС Мир ИнвестицийНарод, объясните, на что вы надеетесь? Тута моно ещё падать и падать
Хуан Диего из Севильи, сначала падать, после годового отчёта расти 60-80-140 и дальше.
| Число акций ао | 113 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 1,9 млрд |
| Выручка | 8,2 млрд |
| EBITDA | -3,7 млрд |
| Прибыль | -4,2 млрд |
| P/E | -0,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | -3,9 |
| OR Group (Обувь России) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OR Group (Обувь России) акции
-
Хуан Диего из Севильи, сначала падать, после годового отчёта расти 60-80-140 и дальше.
Индекс Мосбиржи пробил истхай, а ОР пробил истлой. Уникальная бумага…
khornickjaadle, а в чем смысл покупать акции ОР, если можно купить облигации: купон в 2 раза больше и цена не снижается
Феликс Осколков, Я не покупаю облигации, доходность не устраивает. В акциях можно рассчитывать на курсовой рост плюс дивдоху.
khornickjaadle, ну, расчет на курсовой рост пока не оправдывается, покупок вообще не видноИндекс Мосбиржи пробил истхай, а ОР пробил истлой. Уникальная бумага…
khornickjaadle, а в чем смысл покупать акции ОР, если можно купить облигации: купон в 2 раза больше и цена не снижается
Феликс Осколков, Я не покупаю облигации, доходность не устраивает. В акциях можно рассчитывать на курсовой рост плюс дивдоху.Индекс Мосбиржи пробил истхай, а ОР пробил истлой. Уникальная бумага…
khornickjaadle, а в чем смысл покупать акции ОР, если можно купить облигации: купон в 2 раза больше дд и цена не снижаетсяАнализ кредитной нагрузки ОР. На 30.06.2019 под залогом находились ОС стоимостью ок. 1 млрд. руб. Остальной долг компании необеспеченный. Всего — 10,2 млрд. руб., который включает кредиты банков и облигационные займы. Банки кредитуют компанию, видимо, под торговую выручку, либо под запасы товара. Неиспользованный кредитный лимит на конец второго квартала 2019 года составляет 3,4 млрд. руб., в августе было заключено кредитное соглашение с «Абсолют банком» на 1 млрд. руб. Отношение ЕБИТДА/долг больше 3, думаю, компания может нарастить долг до 4 ЕБИТДА. У Роснефти, например, примерно такое соотношение и компания работает с таким долгом.
khornickjaadle, Продолжают давать деньги в долг, что неудивительно — компания платит по долгам. 4 EBITDA — это примерно 12 млрд. руб. долга, столько может максимум занять компания. Ковенант по облигациям 4,1 EBITDA, сейчас идёт размещение на 1 ярд облигаций. ОР оптимально использует возможности долгового финансирования — в значительной степени вырабатывает лимиты. Снижение ставки ЦБ способствует рефинансированию долга.«Уникальная компания» = надо брать?
Евгений Петров, Я взял, пока на цель 80 руб. Никого не призываю повторять за мной.Вот что ОР задумали: xn--80ahe2agfh.xn--p1ai/ (продаем.рф)
Aneto, Сковородки вечно не будут лежать на полках. Какой-то будет, возможно, срок реализации. Не продалось — поменяют поставщика.
- Проработка сценария возможного кризиса на примере ПАО ОР. Под кризисом понимается снижение цены бочки нефти до 25$ и повышение курса рубля с 63 до 100 руб. за доллар. К такому кризису компания подойдёт с запасами товара 12 млрд. руб. (4 млрд. руб. на собственных фабриках и 8 млрд. руб. на складах и в магазинах). Авансировано товара производством в Китае на 01.07.2019 на сумму 5,5 млрд. руб. Производство в Китае при курсе 100 руб. за доллар будет считаться своеобразным хеджем, так как юань стабилен к доллару, а рубль обесценится по отношению к доллару в кризис. То есть ОР получит товар из Китая из расчёта 63 руб. за доллар. Значит объём товара на сумму в 17,5 млрд. руб. у ОР будет по докризисной себестоимости. К тому же в кризис увеличится инфляция и будет обеспечен рост цены на товар адекватно росту курса доллара до 100 рублей. Как минимум, компания не проиграет в кризис.
- Может я чего-то не понимаю, но на 1 января 2019 года у ОР было кредитов и займов на 9 млрд. руб., а уже 22 февраля 2019 года ОР заключило кредитное соглашение с ПСБ на 3 млрд. руб. и 12 марта — с Сбербанком на 2 млрд. руб. Долгов «под завязку», а ещё денег дают. Уникальная компания…
- Индекс Мосбиржи на истхаях, а ОР на истлое. Бета отрицательная. Вот будет прикол, если индекс начнёт падать (кризис), а ОР — расти.
ОР всё наоборот: растёт сеть, растёт выручка и прибыль.
khornickjaadle, растут и затраты!
Константин Иванов, Естественно, посмотрите какие монстры-конкуренты у ОР.
ОР всё наоборот: растёт сеть, растёт выручка и прибыль.
khornickjaadle, растут и затраты!- В последние дни количество покупцов стабильно больше количества продавцов в стакане, а бумага валится — хрень какая-то…
У кого есть возможность публиковать скан баланса по рсбу — выкладывайте как это делают в сбере например. Не у всех есть возможность просматривать отчеты.
Андрей, пожалуйста.
С вас — извлечение полезных сведений и выводы )есть инсайд что в Зенден все очень плохо, по прогнозам только ухудшаться дела будут, какая вероятность что это только в конкретной компании, а не в секторе в целом так?
Залупампиний, В 2016 году Зенден был на коне — выручка 21 ярд, он купил Томаса Мунца и Маскотт. А в 2018 году выручка уже 16 ярдов и прибыль сходит на нет. Количество магазинов у него снижается, закрывают. У ОР всё наоборот: растёт сеть, растёт выручка и прибыль.есть инсайд что в Зенден все очень плохо, по прогнозам только ухудшаться дела будут, какая вероятность что это только в конкретной компании, а не в секторе в целом так?
Залупампиний, в секторе тоже не очень хорошо, но это не мешает Обуви расти. Писал недавно про Зенден, тут инсайд не нужен, чтобы картину понять:
Александр Е 09 декабря 2019, 22:49
Ральф — выручка ритейла за 2018 3 млрд, убыток 0,3. Производство тоже в убыток.
Зенден — выручка 16 млрд, прибыль 0,3.
Обувка на их фоне смотрится намного круче.
Александр Е, cмотрится круче, но расти похоже не будет
soll, до годового отчета пусть делает что хочет. Докупаю понемногу.есть инсайд что в Зенден все очень плохо, по прогнозам только ухудшаться дела будут, какая вероятность что это только в конкретной компании, а не в секторе в целом так?
Залупампиний, в секторе тоже не очень хорошо, но это не мешает Обуви расти. Писал недавно про Зенден, тут инсайд не нужен, чтобы картину понять:
Александр Е 09 декабря 2019, 22:49
Ральф — выручка ритейла за 2018 3 млрд, убыток 0,3. Производство тоже в убыток.
Зенден — выручка 16 млрд, прибыль 0,3.
Обувка на их фоне смотрится намного круче.
Александр Е, cмотрится круче, но расти похоже не будет
OR Group (Обувь России) - факторы роста и падения акций
- Значительная часть выручки формируется за счет продажи обуви в кредит и процентов по нему (18.02.2020)
- Высокий уровень оборотного капитала = 122% от выручки за 2019 год (03.08.2020)
- Высокий уровень долговой нагрузки EV/EBITDA(2019)=3,3, от корона-кризиса может долг вырасти еще сильнее (03.08.2020)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OR Group (Обувь России) - описание компании
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
