ОГК-2 акции

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ «ТГК-1» (MOEX: TGKA), «ОГК-2» (MOEX: OGKB) и «Мосэнерго» (MOEX: MSNG), сообщается в обзоре аналитиков банка Матвея Тайца и Дениса Степанова.

«Мы начинаем аналитическое покрытие „ТГК-1“ с рекомендацией для акций „покупать“, „ОГК-2“ с рекомендацией для акций „покупать“ и „Мосэнерго“ с рекомендацией для акций „держать“. По нашим оценкам, все три компании находятся в настоящее время в отличной форме. Отметим только, что EBITDA „Мосэнерго“ может снизиться в 2018 году на 11%, а тот же показатель „ТГК-1“ и „ОГК-2“ продолжит расти в будущем году — на 4% и 13% соответственно», — говорится в обзоре.
«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), стопроцентная дочерняя компания «Газпрома» (MOEX: GAZP), владеет контрольными пакетами в трех электрогенерирующих компаниях — «Мосэнерго,» «ОГК-2» и «ТГК-1» — общей мощностью в 39 ГВт.

Обязательная инвестиционная программа холдинга, реализуемая в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), уже завершена. Таким образом, среднегодовые темпы роста FCF (свободного денежного потока) «дочек» ГЭХа в период с 2017 года по 2019 год, как полагают аналитики, составят 11%, что станет сильным катализатором роста акций этих компаний. «Доходности FCF дочерних компаний ГЭХа за 2018 год составят 20-32%. В этих компаниях сейчас идет процесс сокращения доли заемных средств, и мы полагаем, что они могут существенно увеличить объем дивидендных выплат или направить ресурсы на выкуп акций, что поможет повысить их акционерную стоимость», — пишут аналитики.

В настоящее время ГЭХ ведет переговоры о приобретении блокирующих пакетов в «Мосэнерго» и «ТГК-1», что говорит о возможной консолидации активов холдинга в будущем. Кроме того, данные сделки могут привести к созданию привлекательных бенчмарк-цен для акций названных компаний и к переоценке их стоимости, полагают эксперты.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):
Прогнозная цена Мосэнерго — 3,2 (текущая цена — 2,7), рекомендация — держать;
Прогнозная цена ТГК-1 — 0,018 (текущая цена — 0,012), рекомендация — покупать;
Прогнозная цена ОГК-2 — 0,85 (текущая цена — 0,48), рекомендация — покупать.

Ниже 0.48 будет территория продавцов. Высадка плечевиков и системщиков/пробойщиков.

Забил данные МСФО ОГК-2.
smart-lab.ru/q/OGKB/f/q/MSFO/
Но не нашел операционные показатели за 3 квартал! Нигде!
Может кто знает че как?

Манул Кот, ну раз с юмором напряг, то и я перейду на серьезный тон — если бы на форуме работал ЧС, то я бы тут же занес тебя в ЧС, чтобы впредь не видеть чепухи, аналогичной той, которую ты написал здесь.

Malik, фартовый я в покере, а на бирже, в линейном рынке, на средне- и долгосроке работает надежно только одно: бери дешево, продавай дорого.

Нормальная цена ОГКашки: 0,335 (у меня не купилось, потому что стоял приказ на 0,29). Хай 0,588. Делим одно на другое, имеем: актив дал 75% чистогана за короткий срок(~3 мес.). Куда больше? Нарисована двойная вершина. Что ещё нужно, какие подтверждения?

Даже 0,46 — это супер-щедро. Реально надо от 0,42 смотреть на среднесрок.

Malik, фартовый я в покере, а на бирже, в линейном рынке, на средне- и долгосроке работает надежно только одно: бери дешево, продавай дорого.

Нормальная цена ОГКашки: 0,335 (у меня не купилось, потому что стоял приказ на 0,29). Хай 0,588. Делим одно на другое, имеем: актив дал 75% чистогана за короткий срок(~3 мес.). Куда больше? Нарисована двойная вершина. Что ещё нужно, какие подтверждения?

Даже 0,46 — это супер-щедро. Реально надо от 0,42 смотреть на среднесрок.

Ну как, вспомнили, что я говорил про 0,46 ?? Ага, сразу забыли? Освежите память.

Просто так я, Манул Кот, ничего не говорю.

Теперь-то вам уже 0,46 не кажется такой уж недостижимой целью???..

Манул Кот, фартовый ты… кули на бирже тогда делаешь, беги лотереи покупай, там по пол-ярда за раз наливают

Ну как, вспомнили, что я говорил про 0,46 ?? Ага, сразу забыли? Освежите память.

Просто так я, Манул Кот, ничего не говорю.

Теперь-то вам уже 0,46 не кажется такой уж недостижимой целью???..

Вот бы по 0,35 купить((

Павел, Конечно, лосей, лучше кормить от 0.35, я там покупал и по 0.56 скинул, теперь жду повторение подарков, торопыг могут еще долго таскать и вытряхивать.

Вышла МСФО за 3 квартал — www.ogk2.ru/upload/iblock/d47/d47b98d6cf5c75949ee4ad464a327530.PDF

Рост прибыли в 3,8 раза по сравнению с 9 месяцами 2016 года.

Александр Здрогов, ну теперь понятно на чем она сегодня падает. А если серьезно, у кого-нибудь есть какие-то идеи, что с ней 30-го произошло?

Вот бы по 0,35 купить((

Павел, завтра уже отскочим.

Вот бы по 0,35 купить((

Ништяк я от энергосов весь год огребаю!))

Вышла МСФО за 3 квартал — www.ogk2.ru/upload/iblock/d47/d47b98d6cf5c75949ee4ad464a327530.PDF

Рост прибыли в 3,8 раза по сравнению с 9 месяцами 2016 года.

сегодня ожидаем: ОГК-2: отчет МСФО 3 кв

см. календарь по акциям

ОГК-2: брать не ВЫШЕ 0,46. По технике. Так завещали коты.

Манул Кот, откуда 0,46 получилось?

ОГК-2: брать не ВЫШЕ 0,46. По технике. Так завещали коты.

Манул Кот, коты пускай и дальше сидят на заборе в ожидании, пока реальность не опустит их на землю.

Вроде отчет хороший, а котировки не растут. Я один чего-то не понимаю?

Андрей Унтерзегер, а чего тут понимать, рынок у нас маленький акция не леквидная, рынок отреагирует когда будут существенные изменения в структуре капитала (погасят долг) и, или соответственно вырастут дивиденды.

Ivan, нет, рынок не реагирует и на другие истории, на которые 3 месяца назад от малейшего позитива цвёл буйным цветом. Таков сейчас рынок, надо подождать.

Вроде отчет хороший, а котировки не растут. Я один чего-то не понимаю?

Андрей Унтерзегер, а чего тут понимать, рынок у нас маленький акция не леквидная, рынок отреагирует когда будут существенные изменения в структуре капитала (погасят долг) и, или соответственно вырастут дивиденды.

ОГК-2: брать не ВЫШЕ 0,46. По технике. Так завещали коты.

ОГК-2 – мсфо 
110 441 160 870 акций http://moex.com/s909
Free-float  18%
Капитализация на 22.11.2017г: 58,202 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 101,617 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 93,002 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 93,842 млрд руб

Выручка 9 мес 2017г: 94,170 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 103,690 млрд руб

Операционная прибыль 9 мес 2016г: 5,927 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 13,978 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 2,756 млрд руб
Прибыль  2015г: 2,597 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 2,667 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 2,79 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,985 млрд руб
Прибыль 2016г: 3,053 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 5,005 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 6,92 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 7,672 млрд руб
Прибыль 2017г: 9,7 млрд руб – Прогноз. Р/Е 6 
http://www.ogk2.ru/rus/si/finances/finotch/

Вроде отчет хороший, а котировки не растут. Я один чего-то не понимаю?

Выручка Группы за 9 месяцев 2017 года составила 103 млрд 690 млн рублей, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в основном, в связи с ростом выручки от реализации мощности.

Операционные расходы составили 88 млрд 943 млн рублей, что на 1,4% больше, чем за предыдущий период, по причине роста переменных расходов.

Операционная прибыль увеличилась в 2,4 раза и составила 13 млрд 978 млн рублей. Показатель EBITDA достиг 22 млрд 329 млн рублей, что на 76,4% больше, чем по итогам 9 месяцев 2016 года. Прибыль выросла в 3,9 раза — до 7 млрд 672 млн рублей.

www.ogk2.ru/rus/press/news/index.php?NEWS_ID=26659

Судя по графику опять уперлись в зону сопротивления, прорыв которой даст хороший импульс для роста. По-крайней мере до 0,55. И новости этому способствуют, тем более перед отчётом. Имхо.

Вот ради кого бумажку укатали. Член СД прикупил на 4 млн. Как раз 16.11.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EvYBbAERt0y0ft9NzaE2sw-B-B

устал докупать седня)

malishok, тоже прикупил) когда -4 было)
Это ты всю просадку выкупил?)