НЛМК акции

ну вот движение началось. Интересно на долго ли хватит?

очень дорогая, перекуплена

Роман Лисин,(Советский Союз), из чего такой вывод?

Dur, если сравнивать с номинальной стоимостью — то дорогая

очень дорогая, перекуплена

Роман Лисин,(Советский Союз), из чего такой вывод?

Согласно презентации компания Лисина обязуется к 2021 году нарастить выпуск стали на 1 млн т и перевести из портов Прибалтики в российские еще 0,8 млн т чугуна (всего в 2018 году НЛМК направил на экспорт 6,86 млн т).

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/30/07/2019/5d3f20099a7947b71ebc631a?from=newsfeed

Акции НЛМК принесут совокупную доходность 13% на горизонте года - Sberbank CIB
НЛМК объявил результаты за 2К19 по МСФО 26 июля. Показатели чуть превысили наш и консенсус-прогноз в части EBITDA, а свободные денежные потоки за вычетом процентов оказались на уровне нашей оценки.

EBITDA в 2К19 превысила уровень 1К19 на 6%, составив $735 млн (что на 3,5-5,0% выше нашего и консенсус-прогноза) при рентабельности 26% за счет увеличения премии в цене стальной продукции на внутреннем рынке и доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж. Компания показала $72 млн положительного эффекта от повышения операционной эффективности в 1П19. Во время телефонной конференции генеральный директор озвучил прогноз на 2П19, который находится примерно на таком же уровне, что предполагает около $150 млн в общей сложности за весь год. Мы учли финансовые результаты за 1П19 в своей оценочной модели и немного увеличили прогноз EBITDA на весь 2019 год (менее чем на 1%).

Как мы и предполагали, в 2К19 свободные денежные потоки после выплаты процентов упали на 62% с уровня 1К19 до $258 млн при доходности 1,8% вследствие увеличения оборотного капитала на $151 млн и роста капвложений на 28% в сравнении с 1К19 до $227 млн в 2К19. За 1П19 совокупные капвложения составили около $400 млн. Прогноз на весь год понижен с $1,0-1,1 млрд до $0,9-1,0 млрд. Соответственно, мы понижаем прогноз капвложений на 12% на этот год (до $950 млн) и на 5% — на следующий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

136 то будет?

Евгений, похоже что нет

Евгений, Выглядит как диалог с самим собой, но если что читатели мы разные люди :) И хорошо что не упадет для пакета что в кармане, и плохо так как приготовился до купиться.

Евгений, разные мы Евгении)) дофига нас тут
ИМХО технически выглядит разворотом, но по факту кукл хочет сходить ниже

136 то будет?

Евгений, похоже что нет

Евгений, Выглядит как диалог с самим собой, но если что читатели мы разные люди :) И хорошо что не упадет для пакета что в кармане, и плохо так как приготовился до купиться.

136 то будет?

Евгений, похоже что нет

136 то будет?

Результаты НЛМК по выручке и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк
Группа НЛМК нарастила во II кв. EBITDA на 6%

Группа НЛМК увеличила во II квартале 2019 года показатель EBITDA на 6% по сравнению с I кварталом, до $735 млн, говорится в сообщении компании. Рентабельность EBITDA в прошлом квартале повысилась на 2 п.п., до 26%. Выручка НЛМК в апреле-июне 2019 года сократилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, до $2,797 млрд.

Результаты НЛМК по выручке и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка. Несмотря на снижение выручки (из-за сокращения продаж), компании удалось нарастить EBITDA, что позитивно отразилось на марже. Увеличения EBITDA удалось добиться сохранением издержек производства тонны слябы на стабильном уровне. По итогам 2-го квартала НЛМК выплатит акционерам 3,68 руб./акцию, что ниже, чем за 1-ый квартал 2019 года и 2-ой квартал 2018 года. В 3 кв. 2019 года НЛМК ожидает сокращения производства на 2-3%, что вкупе с более низкими ценами может негативно отразиться на финансовых результатах компании.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вы как хотите, а я усреднился по 150, если ниже пойдет — еще усреднюсь. Все-таки одни дивиденды чего стОят.

Алексей, я тоже на 150,02 купил. и ниже расставил )

Вы как хотите, а я усреднился по 150, если ниже пойдет — еще усреднюсь. Все-таки одни дивиденды чего стОят.

ФСФ это же фри кэш флоу — свободные деньги, а как может быть 136% ФСФ?

НЛМК опубликовал хорошие финансовые результаты - Атон
НЛМК: во 2К19 EBITDA увеличилась на 6% кв/кв, несмотря на сокращение объемов продаж 

НЛМК опубликовала в целом хорошие финансовые результаты за 2К19 — EBITDA увеличилась на 6% кв/кв до $735 млн, несмотря на 7% снижение продаж стали. Это на 5% выше консенсуса и на 11% выше нашего прогноза. Свободные денежные потоки сократились до $258 млн — на них сказались увеличение оборотного капитала. Компания приняла решение выплатить 136% FCF в виде дивидендов, что соответствует дивидендной доходности акций на уровне 2.4% и практически совпадает с нашим прогнозом. Мы подтверждаем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по НЛМК, которая торгуется по консенсус-мультипликатору 5.4x 2019П EV/EBITDA из-за зависимости от рынков США и ЕС, где сейчас наблюдается спад. Мы имеем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по сталелитейному сектору, учитывая риск замедления роста спроса в Китае.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

возьму чуток в закрома спекулятивно, пока цена вкусная… :)
соотношение доходность\цена приемлемое…

Не зря Лисин слил часть пакета почти хаях. Инсайдерский наш рынок был, есть и будет. На юг папира идет, будет еще ниже в августе, сейчас не время покупки. Имхо

Михаил FarEast, Поддерживаю

Не зря Лисин слил часть пакета почти хаях. Инсайдерский наш рынок был, есть и будет. На юг папира идет, будет еще ниже в августе, сейчас не время покупки. Имхо

Финансовые результаты НЛМК по МСФО за 1 полугодие: а кто ждал чудеса?
Источник: t.me/invest_or_lost/819

НЛМК представил свои финансовые показатели по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года:



Начало цикла капитальных ремонтов на производственных площадках НЛМК привело к снижению производства стали по итогам 1 полугодия 2019 года сразу на 6% (г/г) до 8,2 млн тонн. При этом объём продаж за первые 6 месяцев удалось нарастить на 4% (г/г) до 8,9 млн тонн, благодаря реализации запасов, накопленных в конце прошлого года. Однако из-за более низких цен на стальную продукцию (по сравнению с прошлым годом) выручка компании по итогам минувшего полугодия всё-таки снизилась на 4% до $5,67 млрд. 

Правда, на фоне роста объёма продаж стальной продукции с высокой добавленной стоимостью и соответствующему увеличению доли высокомаржинальной продукции издержки удаётся сдерживать на стабильном уровне, благодаря чему себестоимость реализации практически не изменилась, составив $3,89 млрд. Однако этот фактор, понятное дело, оказался не способен противостоять падению доходов, связанному со снижением цен на металлопродукцию, а потому операционная прибыль НЛМК по итогам 1 полугодия 2019 года снизилась на 19% (г/г) до $1,15 млрд, показатель EBITDA не досчитался 17% и довольствовался результатом в $1,43 млрд, а чистая прибыль и вовсе рухнула более чем на четверть – до $796 млн:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Davokad, спасибо

Что с дивами в итоге?

Alexprofi, 3,68р на лист. Отсечка 5.10

Что с дивами в итоге?

НЛМК - снизил прогноз по капзатратам на 2019 г
Президент НЛМК Григорий Федоришин, в ходе телефонной конференции:

Мы понижаем прогноз по capex немного — до диапазона 0,9-1 миллиарда долларов на текущий год"

Капитальные затраты компании во втором полугодии будут выше, чем в первом.
Основные средства будут направлены на объекты Липецкой площадки.

НЛМК до 2023 года планирует инвестировать около 2,1 миллиарда долларов в развитие производства.

Пик капитальных затрат выпадает на 2019-2020 годы.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК - снижение показателей - Кит Финанс Брокер
НЛМК отчиталась о слабых финансовых результатах за II кв. 2019 г. Выручка снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого –  до $2,8 млрд, показатель EBITDA упал на 20% — до $735 млн. Чистая прибыль сократилась на 29% по сравнению со II кв. 2018 г. – до $414 млн.            
НЛМК – это российский производитель стальной продукции с вертикальноинтегрированной моделью бизнеса, в состав которого входит третий по величине металлургический комбинат в стране. Активы компании находятся не только в России, но и в США и странах Европы
          
Результаты в рамках наших ожиданий. Финансовые показатели снизились на фоне сокращения объёмов продаж, а также более низких цен реализации. Дополнительное влияние на показатели оказал сильный рубль, так как доля выручки с экспорта составляет 66% — больше всех металлургов.

Свободный денежный поток сократился до $258 млн на 10% г/г и 62% кв/кв, показатель чистый долг/EBITDA составил 0,39х против 0,26х на конец марта. FCF снизился в результате роста капитальных затрат в рамках реализации стратегии 2022 г. и программы поддержания активов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК: финансовые результаты за II кв. 2019 г. по МСФО. Падение показателей…

НЛМК отчиталась о слабых финансовых результатах за II кв. 2019 г. Выручка компании снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до $2,8 млрд, показатель EBITDA сократился на 20% — до $735 млн. Чистая прибыль упала на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $414 млн.

  

Результаты в рамках ожиданий. Финпоказатели снизились на фоне сокращения объёмов продаж и укреплении рубля, а также более низких цен реализации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК - рассматривает проект строительства завода в Индии
НЛМК рассматривает строительство мощностей по выпуску трансформаторной стали в Индии.


пресс-служба:

«Проект прорабатывается. Рассматриваем локализацию части производства трансформаторной стали. Инвестиции могут составить 100-150 миллионов долларов. Решение еще не принято»

По информации индийских СМИ, совокупные инвестиции в строительство завода оцениваются примерно в 68 миллиардов рупий (около 900 миллионов долларов).
На первом этапе объем вложений может составить 8 миллиардов рупий, на втором (запланирован на 2022 год) — 60 миллиардов рупий.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>