МТС акции

МТС опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года
Чистая прибыль снизилась на 8,8% г/г до 16,2 млрд рублей.
Консолидированная выручка увеличилась в первом квартале 2021 года на 5,5% г/г и оказалась на уровне 123,9 млрд рублей.
Скорректированная OIBDA Группы за первый квартал выросла на 6,7% в годовом исчислении до 55,4 млрд рублей.

МТС отчитался за 1 квартал 2021, коротко:

👉 Выручка +5,5% г/г преимущественно за счёт новых направлений (финтех, медик, b2b)
👉 OIBDA +6,7% г/г, за счёт сервисов и банка. Страдают от отсутствия роуминга.
👉 Много модных слов в презентации, cloud, приватный lte, интернет вещей и прочие искусственные интеллекты. Возможно у них все получится.
👉 Чистая прибыль 16 млрд рублей -8,8% г/г
👉 FCF 11.3 млрд рублей, — 6,7% г/г
👉 CAPEX прогнозируют 100-110 млрд (рост с 90 относительно прошлого года)
👉 Долг уже 336 млрд рублей. Неплохо так.

На дивиденды дают 53 млрд + байбек в 15 млрд. Это может плохо кончится, особенно если ставки начнут расти (а это уже). Посмотрим, повторят ли историю с мегафоном, веоном и at&t. Вы как думаете?

МТС 1 кв 2021
Отчет скучный и предсказуемый. Сложно ждать от такой крупной компании в таком стабильном секторе прорывных вещей, но между тем каждый раз сравниваю с результатами Ростелекома. Там события развиваются куда более динамично.
Ядро бизнеса МТС – телеком в России – показал всего 2,3% роста г/г или +1,8 млрд руб. Для сравнения Теле2 вырос на 12,5% г/г или 5,1 млрд. МТС в 3 раза проигрывает в абсолютном приросте выручки компании, которая в 1,8 раза меньше. Абонентская база стагнирует, регулярное повышение тарифов не дает результата, рост даже ниже инфляции.
МТС заявляет о лидерстве в сегментах B2B и B2G и лучшем клиентском сервисе, но за 1 кв смог там заработать только 3,2 млрд. Пока слабо. Финтех за счет ориентации на рисковые потребительские кредиты дает небольшой прирост выручки и прибыли, но как бизнес не растет: прирост активов всего 2,7% г/г.
Прирост CAPEX на 10 млрд относительно прошлого года приведет к росту долга: в 1 кв он вырос на 6% кв/кв и на 18,1% г/г.
В целом с ролью замены облигаций МТС справляется, но компания стагнирует. Хотя за 8-9% годовых можно закрыть на это глаза.

Дилетант, 8% от 300 не тоже самое, что 8% от 200. Если компания стагнирует, рано или поздно такое случится

МТС 1 кв 2021
Отчет скучный и предсказуемый. Сложно ждать от такой крупной компании в таком стабильном секторе прорывных вещей, но между тем каждый раз сравниваю с результатами Ростелекома. Там события развиваются куда более динамично.
Ядро бизнеса МТС – телеком в России – показал всего 2,3% роста г/г или +1,8 млрд руб. Для сравнения Теле2 вырос на 12,5% г/г или 5,1 млрд. МТС в 3 раза проигрывает в абсолютном приросте выручки компании, которая в 1,8 раза меньше. Абонентская база стагнирует, регулярное повышение тарифов не дает результата, рост даже ниже инфляции.
МТС заявляет о лидерстве в сегментах B2B и B2G и лучшем клиентском сервисе, но за 1 кв смог там заработать только 3,2 млрд. Пока слабо. Финтех за счет ориентации на рисковые потребительские кредиты дает небольшой прирост выручки и прибыли, но как бизнес не растет: прирост активов всего 2,7% г/г.
Прирост CAPEX на 10 млрд относительно прошлого года приведет к росту долга: в 1 кв он вырос на 6% кв/кв и на 18,1% г/г.
В целом с ролью замены облигаций МТС справляется, но компания стагнирует. Хотя за 8-9% годовых можно закрыть на это глаза.

Без меня меня женили)))))))(пост 121)
Всем пацанкам и пацанчикам привет!   Почти весь день высиживал прибыль в МТС. Потратил уйму времени, но заработал.  Все задокументировано в стриме прямой торговли на фондовом рынке МБ.
 Вот скрин сделки:



Покупал 40 лотов по 321, 6 рубля за бумагу.  Заработал  чистыми четыре косых, это неплохая добавка к пенсии пенсионеру.



Ваш все тот же самый, 
              S.Hamster


P.S.  Если понравился блог, то можно кинуть донаты, поддержать автора и его канал:     https://yoomoney.ru/to/410014495395793

               Сергей Дмитриевич!

P.P.S.   Сегодня за 5 минут до открытия биржи звонит мне девка на телефон.  Она представляется  секретарем Витьки Тарасова. И говорит, что я записался на курсы  трейдинга к Витьке. Причем так серьезно утверждает.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой

Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.

Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими

Роман Ранний, а как понять сколько сейчас выкуплено акции и поставлен статус квази? Квази это значит див на них не распространяется, я ведь правильно понимаю?

Антон Гришанов, если выкупает дочерняя фирма то это квазиказначейские акции.

Дивиденды на квазиказначейские акции выплачиваются на равне с остальными.

Роман Ранний, печаль, я думал на них дивы не распространяются. Но вообще если дочка получает дивы, они оседают в конечном счет в структуре самой компании. все равно эти деньги остаются на балансе.

Антон Гришанов, да, всё верно

Выручка за 1кв2021 выросла до 123.9 млрд руб (+5.5% к 117.5 млрд за 1кв2020)
Чистая прибыль упала до 16.2 млрд (-8.8% 17.2 млрд) или 9.3 руб на акцию

Долг составляет 422.4 млрд руб (97% номинировано в рублях)
OIBDA выросла до 55.4 млрд (+6.7% 51.9 млрд)
Капзатраты выросли до 29.3 млрд (20.2 млрд), свободный денежный поток упал до 11.3 млрд (18 млрд)

Неоднозначные результаты. Выручка выросла за счет продаж телефонов и аксессуаров (+16%), т.е. в низкомаржинальном сегменте, и финтех-услуг (МТС Банк).
Рост сегмента мобильной связи всего 2.3%. С другой стороны, на прибыль в 1кв2020 положительно влияли разовые курсовые эффекты. Растут капзатраты, падает FCF

МТС остается дивидендной историей (в июле ждем дивиденды 26.5 руб на акцию). Хочется верить, что эксперименты с «экосистемой» (вот зачем МТС нужна химчистка, даже на уровне венчурных инвестиций?) будут иметь ограниченный финансовый эффект

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой

Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.

Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими

Роман Ранний, а как понять сколько сейчас выкуплено акции и поставлен статус квази? Квази это значит див на них не распространяется, я ведь правильно понимаю?

Антон Гришанов, если выкупает дочерняя фирма то это квазиказначейские акции.

Дивиденды на квазиказначейские акции выплачиваются на равне с остальными.

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой

Роман Ранний, тут писали АФК система продает акций на 2,4 млрд рублей, этот пакет уже в стакане, и поэтому быкам покупателям надо пробить этот пакет, на это надо время. а то что 332,5 при диве 26,5р это как акция по цене 306 рублей. 306 рублей это низкая цена, цена спроса 312-316, что равняется 338,5-342,5р. Кто-нибудь знает планирует ли продаваться МТС Банк? Что то слышал что на него кто то когда то покушался купить.

Антон Гришанов, почему в стакане? Мтс выкупает акции и они становятся квазиказначейскими

Прибыль МТС 1 кв МСФО -8,8%
Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублей

Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%.
Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.

МТС в 21 г ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.

Чистая прибыль (с учетом неденежных показателей — курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 8,8% — до 16,2 миллиарда рублей.
Капзатраты группы на конец первого квартала составили 29,3 миллиарда рублей,
чистый долг группы на конец первого квартала — 336,3 миллиарда рублей.

Рост выручки в РФ от мобильных сервисов в первом квартале составил 2,3% — до 82,3 миллиарда рублей. Рост выручки от фиксированных сервисов составил 4,4% — до 15,9 миллиарда рублей.
Доходы от продаж устройств и аксессуаров в отчетном периоде увеличились на 16,4% год к году и составили 15,5 миллиарда рублей, доходы от онлайн-продаж выросли в два раза — до 5,1 миллиарда рублей.

Абонентская база оператора по итогам квартала насчитывает 78,4 миллиона абонентов.
Количество абонентов ШПД составило 3,9 миллиона человек.


источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, По отчету особо добавить и нечего.
Денег стабильно зарабатывают все больше, потихоньку развивают IoT, финтех, 5G и прочее.
Прибыль просела, возможно также и из-за buyback, который когда-нибудь в недалеком будущем должен дать позитива акционерам, вопрос только когда… возможно будут тянуть до обновления дивполитики
Для акций сейчас однозначно пошел самый позитивный период, 10%+ однозначно жду в течение 2 месяцев. По презе не совсем понял, какой планируется див осенью: оставят ли в пределах 8-9р или сократят всвязи с большой выплатой в июле… наверное рано об этом думать...
Держу на 20% от депо как замену облигам, продавать до дивов думаю не буду…

Сегодня вышел отчет МТС за 1 квартал 2021 года по МСФО.

По сравнению с 1 кварталом 2020 года:

1. Выручка выросла на 5.5%.
2. EBITDA выросла на 6.7%.
3. Чистая прибыль упала на 8.8%.
4. Свободный денежный поток упал на 37.1%.
5. Чистый долг вырос на 18.1%.

Отчет МТС за 1 квартал оказался, на мой взгляд, средненьким. Выручка и чистая прибыль выросли, но вместе с ростом чистого долга.
Обычно отчеты компаний сектора телекома не радуют трехзначными прибылями. Если рост и есть, то небольшой в передах нескольких
процентов, в принципе, это касается и падения тоже. Достаточно перспективный сектор для тех, кто стремится избегать резкого
изменения стоимости портфеля.

курс доллара падает, долговая нагрузка в валюте снижается. 2 млрд акции — дивиденд — 26,5= 53 млрд рублей выплатят через 1,5 месяца. это реально много. Когда платили дивиденд 20р цена акции поднялась выше 340. будет еще рост? кто что думает?

Антон Гришанов, открыл терминал, а там МТС по 332, как живой

Коллеги, в Metatrader5 пропала часть истории операций. Что это может означать?

Прибыль МТС 1 кв МСФО -8,8%
Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублей

Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%.
Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.

МТС в 21 г ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.

Чистая прибыль (с учетом неденежных показателей — курсовых разниц и операций с деривативами) снизилась на 8,8% — до 16,2 миллиарда рублей.
Капзатраты группы на конец первого квартала составили 29,3 миллиарда рублей,
чистый долг группы на конец первого квартала — 336,3 миллиарда рублей.

Рост выручки в РФ от мобильных сервисов в первом квартале составил 2,3% — до 82,3 миллиарда рублей. Рост выручки от фиксированных сервисов составил 4,4% — до 15,9 миллиарда рублей.
Доходы от продаж устройств и аксессуаров в отчетном периоде увеличились на 16,4% год к году и составили 15,5 миллиарда рублей, доходы от онлайн-продаж выросли в два раза — до 5,1 миллиарда рублей.

Абонентская база оператора по итогам квартала насчитывает 78,4 миллиона абонентов.
Количество абонентов ШПД составило 3,9 миллиона человек.


источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Таки дождались с 319 целковых то до 330 выросли бумаги. Терпение — главное оружие инвестора.

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 кв

см. календарь по акциям

Выручка МТС в 1 квартале вырастет на 4,6% - до 122,9 млрд рублей - Sberbank CIB
Во вторник, 18 мая, МТС опубликуют отчетность за 1К21 по МСФО.

Мы прогнозируем увеличение выручки в отчетном периоде на 4,6% с уровня 1К20 до 122,9 млрд руб., в том числе годовой рост выручки от услуг мобильной связи в России на 2,3% благодаря незначительному повышению тарифов в январе — марте. Мы ожидаем, что продажи смартфонов увеличились на 18,0% с уровня 1К20, что практически соответствует темпам роста рынка.

Хахаева Анастасия
Sberbank CIB

По нашей оценке, поддержку совокупной выручке также окажут результаты МТС Банка, для которого мы прогнозируем рост выручки на 12,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 9,3 млрд руб.

Мы ожидаем роста скорректированной EBITDA на 2,4% с уровня 1К20 при рентабельности 43,2% (минус 1,0 п. п. по сравнению с тем же периодом прошлого года). Давление на EBITDA, вероятно, оказало изменение структуры выручки (из-за сокращения выручки от роуминга).

Основной интерес на телефонной конференции будут представлять комментарии компании о текущих рыночных трендах и новости о развитии ее экосистемы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС отчитается во вторник, 18 мая и проведет телеконференцию - Атон
МТС должна опубликовать свои финансовые результаты за 1К21 во вторник, 18 мая.

Мы ожидаем, что выручка достигнет 123.7 млрд руб. (+5.3% г/г) на фоне восстановления продаж товаров и сильной динамики новых вертикалей. EBITDA должна составить 53.8 млрд руб., а рентабельность EBITDA — 43.5%. Чистая прибыль может достигнуть 14.5 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли — 11.7%. Во время телеконференции основное внимание будет сосредоточено на прогнозе на 2021.

Атон

Телеконференция: вторник, 18 мая в 18.00 по Москве, 16:00 по Лондону, 11:00 по Нью-Йорку. Дозвон по номерам: 8 800 500 98 63 (Россия)/ 0800 376 61 83 (Великобритания)/ +1 844 286 06 43 (США). Код подтверждения: 47897830#.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС-Банк – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2018г: 130,539 млр руб/ мсфо 132,230 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 154,247 млрд руб/ мсфо 150,492 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 186,671 млрд руб/ мсфо 182,550 млрд руб
Общий долг на 31.03.2021г: 172,011 млрд руб

Прибыль 1 кв 2018г: 1,926 млрд руб/ Прибыль мсфо 419,70 млн руб
Прибыль 2018г: 1,389 млрд руб/ Прибыль мсфо 614,33 млн руб
Прибыль 1 кв 2019г: 1,806 млрд руб/ Прибыль мсфо 419,70 млн руб
Прибыль 2019г: 1,210 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,819 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 192,98 млн руб/ Прибыль мсфо 371,86 млн руб
Прибыль 2020г: 149,82 млн руб/ Прибыль мсфо 828,22 млн руб
Прибыль 1 мес 2021г: 654,63 млн руб
Прибыль 2 мес 2021г: 906,91 млн руб
Прибыль 1 кв 2021г: 1,352 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=6055&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-04-01&date2=2021-03-01
www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/q-reports/2021/

АФК система усиленно избавляется от МТС или это мне кажется?

Алексей Дегтярев, Количество акций, которые продаст АФК «Система», будет зависеть от количества акций, которые выкупит МТС у третьих лиц, и будет пропорционально эффективной доле АФК «Система» в МТС – 50,02%.
Соответственно, АФК «Система» сможет заработать на обратном выкупе акций МТС до 7,5 млрд руб. При этом АФК «Система» сохранит эффективный контроль над МТС.

Чистые активы планомерно сократились в 5 раз с 2013. Что так? Ушли в облако за Тиньковым? Капекс стабильный. Прочие доходы отсутствуют.
А если платежи по дивам сократить в 2 раза, то будет ставка ЦБ.

Абонентская база 78,5 по 2020.

Чистые активы = Активы — Долг. Какой расход я упускаю? Или чистые активы указаны не корректно? Или активы? Так то выглядит логично, что если платят 100%+ прибыли, то балансовая стоимость сокращается.

Total equity and liabilities (Итого обязательств и собственного капитала), занесено в графу активы.

Собственный капитал (англ. 'equity'), иногда называемый «чистыми активами» (англ. 'net assets'), представляет собой превышение активов над обязательствами.
— как в отчёте. Вообщем верно.

Вообщем, активы = Total equity and liabilities — (NON-CURRENT LIABILITIES + CURRENT LIABILITIES)
В сумме эти обязательства за 2020 на 886,5млрд(787 млрд годом ранее)(+12% YoY). Ну и хорошо, МТС еще и банк же.
============================================
Вообщем, балансовая стоимость, или чистые активы, всё это логично сокращается с учетом платежей в 100+% от прибыли. Хотя не понятно зачем. Доят. Хотят забрать до того, как произойдет то, чего опасаются те, кто доит. Впрочем есть время подоить, почему бы и нет, пусть доят. Есть время собирать и есть время разбрасывать. Рынок то поделен, по крайней мере связи. Акционер опять же основной АФК СИСТЕМА(вампирюга, кровь пъет со всего рынка вместе с Мечелом. Нет бы зарплаты подняли работникам в 2-3 раза, дак лучше проценты отдавать налево). Выжмут, потом допакции разместят как Сегежа, или продадут наконец, как Детский мир.

В чём разница между тикерами MBT и MTSS?

ATAC,

MTSS торгуются на мосбирже
MBT — торгуется в Нью-Йорке это американская депозитарная расписка

Алексей Семушкин,

Кирилл Кирилл,
Подскажите а какие риски и плюсы от покупки мтс или др. акций типо фосагро за $ как адр или гдр, кроме комисий банка держателя гдр.

Кирилл Кирилл, а какой вообще в этом смысл покупать др, если можно купить нормальную акцию? какая идея преследуется?

DoubleBubble,

Получать дивы в $

Кирилл Кирилл, так они такие же как и в рублях.

В чём разница между тикерами MBT и MTSS?

ATAC,

MTSS торгуются на мосбирже
MBT — торгуется в Нью-Йорке это американская депозитарная расписка

Алексей Семушкин,

Кирилл Кирилл,
Подскажите а какие риски и плюсы от покупки мтс или др. акций типо фосагро за $ как адр или гдр, кроме комисий банка держателя гдр.

Кирилл Кирилл, а какой вообще в этом смысл покупать др, если можно купить нормальную акцию? какая идея преследуется?

DoubleBubble,

Получать дивы в $

В чём разница между тикерами MBT и MTSS?

ATAC,

MTSS торгуются на мосбирже
MBT — торгуется в Нью-Йорке это американская депозитарная расписка

Алексей Семушкин,

Кирилл Кирилл,
Подскажите а какие риски и плюсы от покупки мтс или др. акций типо фосагро за $ как адр или гдр, кроме комисий банка держателя гдр.

Кирилл Кирилл, а какой вообще в этом смысл покупать др, если можно купить нормальную акцию? какая идея преследуется?

В чём разница между тикерами MBT и MTSS?

ATAC,

MTSS торгуются на мосбирже
MBT — торгуется в Нью-Йорке это американская депозитарная расписка

Алексей Семушкин,

Кирилл Кирилл,
Подскажите а какие риски и плюсы от покупки мтс или др. акций типо фосагро за $ как адр или гдр, кроме комисий банка держателя гдр.