МТС акции

пиар МТС идет со всех сторон начиная с ТВ до банк оф Америка
и от всех аналитиков. Хорошие деньги АФК Система расходует!!!

НО!
по МТС не все так радужно,
дивы берутся из кредитов — Система качает себе деньги.

2019 — Дивиденды/прибыль, % — 157 %!!! за год
2019 г. 4 квартал — 748 % !!!!

2018 — 68% — нормально
2017 — 121 % !!!
2016 — 66%
2015 — 105 % !!!


Р/B — минус!!! 9,76 по итогам 1 кв. 2020

Долг/EBITDA — по итогам 1 кв. 2020 — 5,53

ROE, % аж — 0,9

BV/акцию, руб — МИНУС 33,1 Р.

Баланс стоимость, (млрд руб) — МИНУС 66,2

Удачи

Группа МТС отчиталась за первый квартал 2020 года по МСФО. Разбор отчета начну с цитаты президента МТС Алексея Корня:
«Сегодня все внимание приковано к ситуации с эпидемией COVID-19. Ценность и важность телекоммуникационных сервисов стала особенно очевидна в последние месяцы…»

Действительно, телекоммуникационный сектор в условиях пандемии и карантинов выглядит устойчиво и получает дополнительные драйверы роста. Так, по итогам первого квартала выручка компании увеличилась на 8,9% до 119,6 млрд рублей. Основным драйвером выступили мобильные сервисы, а также значительный вклад МТС Банка. Выручка от банковских услуг выросла сразу на 32,2% до 8,3 млрд рублей, что составляет 7% от общей выручки.


Себестоимость реализации услуг органически растет на 7% год к году, а себестоимость реализации товаров увеличилась на 20% до 15,2 млрд рублей при общей выручке по сегменту в 16,5 млрд. рублей. Прочие операционные расходы составили 2 млрд., что негативно повлияло на прибыль. А увеличение себестоимости и вовсе увели чистую прибыль МТС на околонулевые значения. Плюс 0,8% и 17,7 млрд чистой по итогам первого квартала.

Всем здарсте, подскажите на каких новостях сегодня стали лить данную бумагу? Или это кто то скидывает, чтоб потом откупить подешевле?.. Дивидент на бумажку я считаю неплохой весь день был в +++, а сейчас ушел в минус.С мтс расставаться не хочу надеюсь не пройдет и недели бумажка полетит вверх ркетой.Поделитесь вашим мнением пожалуйста

Сергей,
Нет новостей, но не задолго перед дивами, принято высаживать лишних пассажиров, рисуя умирающего лебедя. Возможно сходит на 320 и дальше пойдёт в рост

Если будет реорганизация МГТС путём присоединения к МТС.
МГТС-п конвертируют в обычку МТС, и МТС вероятно осуществит эмиссию дополнительного выпуска ранее размещенных обыкновенных акций.
На этом падаем, Что думаете?

nevil, в первую очередь падаем на отказе дивидендов за 19 год.

Antonio Z, откуда такая информация?

Если будет реорганизация МГТС путём присоединения к МТС.
МГТС-п конвертируют в обычку МТС, и МТС вероятно осуществит эмиссию дополнительного выпуска ранее размещенных обыкновенных акций.
На этом падаем, Что думаете?

nevil, в первую очередь падаем на отказе дивидендов за 19 год.

Если будет реорганизация МГТС путём присоединения к МТС.
МГТС-п конвертируют в обычку МТС, и МТС вероятно осуществит эмиссию дополнительного выпуска ранее размещенных обыкновенных акций.
На этом падаем, Что думаете?

Если будет реорганизация МГТС путём присоединения к МТС.
МГТС-п конвертируют в обычку МТС, и МТС вероятно осуществит эмиссию дополнительного выпуска ранее размещенных обыкновенных акций.
На этом падаем, Что думаете?

Куда падаем??? На 250р???

Николай, что за число с потолка?

Куда падаем??? На 250р???

Мы по-прежнему считаем МТС привлекательной историей создания стоимости, ожидая, что в 2020 и 2021 гг. ее дивидендная доходность в годовом выражении составит ~8,5%, что будет дополняться выкупом акций. Рекомендуемый размер следующих дивидендов – 20,6 руб. на акцию – предполагает дивидендную доходность в ~6,2%. Дата закрытия реестра – 9 июля.

Всем здарсте, подскажите на каких новостях сегодня стали лить данную бумагу? Или это кто то скидывает, чтоб потом откупить подешевле?.. Дивидент на бумажку я считаю неплохой весь день был в +++, а сейчас ушел в минус.С мтс расставаться не хочу надеюсь не пройдет и недели бумажка полетит вверх ркетой.Поделитесь вашим мнением пожалуйста

Всем здарсте, подскажите на каких новостях сегодня стали лить данную бумагу? Или это кто то скидывает, чтоб потом откупить подешевле?.. Дивидент на бумажку я считаю неплохой весь день был в +++, а сейчас ушел в минус.С мтс расставаться не хочу надеюсь не пройдет и недели бумажка полетит вверх ркетой.Поделитесь вашим мнением пожалуйста

• Группа продемонстрировала достойные результаты во всех бизнес-вертикалях; в основном для компании телекоммуникационном сегменте поддержку результатам оказал рост выручки от мобильной связи (+6.9% г/г в России). Выручка МТС-Банка увеличилась на 32.2% г/г.

• Розничные продажи через интернет продемонстрировали значительный рост (+65.2% г/г), при этом физическое присутствие компании в розничном сегменте продолжало сокращаться (5.5 тыс. магазинов в 1К20 против 5.9 тыс. в 1К19).

• На фоне вспышки COVID-19 последние тенденции в отрасли указывают на снижение выручки от роуминга и розничных продаж. В то же время услуги связи и цифровые сервисы, пользующиеся повышенным спросом, очевидно, становятся основными драйверами всего бизнеса группы.

Выручка за 1К20 выросла на 8.9% г/г до 119.6 млрд руб., что несколько выше консенсус-прогноза Интерфакса и оценки АТОНа. На результат благоприятно повлияли рост выручки от услуг мобильной связи, положительная динамика российского рынка, а также выручка от МТС Банка и реализации товаров.

Выручка 1К20 лучше ожиданий. МТС представила финансовые результаты по МСФО за 1К20 лучше консенсус-прогноза по выручке. Выручка составила 120 млрд руб. (+8,9% г/г; −5,9% кв/кв), OIBDA — 51,5 (+1,6% г/г; −0,2% кв/кв), чистая прибыль — 17,7 млрд руб. (+0,6% г/г против 5,5 млрд руб. в 4К19).

Защитные характеристики

На наш взгляд, значимыми были комментарии топ-менеджмента, которые резюмируют восприятие компании как защитного актива:

• Прогноз на 2020 г.
• Стабильность дивидендных выплат
• Наличие программы выкупа акций

В условиях экономической нестабильности и низких цен на нефть целесообразно по-прежнему делать ставку на бумаги с защитными характеристиками.

1) Прогноз на 2020 г. предполагает относительную стабильность:

• Выручка вырастет в 2020 г. на 0-3% г/г

Запищем, чтобы не забыть:

Обратной стороной медали является рост долга: за квартал общий долг вырос с 343,6 млрд до 423,4 млрд.

Хм, чистый то долг не растет
smart-lab.ru/q/MTSS/f/q/MSFO/net_debt/

МТС отчет 1кв 2020
Отчет МТС не принес сюрпризов: выручка за 1 кв составила 119,6 млрд (+8,9%)
OIBDA выросла всего на 1,6% до 51,5 млрд, чистая прибыль практически без изменений и равна 17,7 млрд (надо оговориться, что существенно повлияли положительные курсовые разницы в размере 7,6 млрд, без них чистая прибыль упала бы на 43%).
Основной драйвер роста выручки – мобильный бизнес (+6,9%). Абонентская база незначительно выросла на 1,2% до 78,5 млн, но компания увеличила число высокодоходных клиентов, которые потребляют более одной услуги. Не обошлось и без повышения тарифов на связь.
Удалось до 16,5 млрд (+18,6%) увеличить продажи товаров на фоне сокращения точек продаж. Клиент уходит в онлайн (+65,2%).
МТС банк продолжает агрессивный рост: активы за год выросли на 35,3% до почти 200 млрд. Чистый процентный доход прибавил 42,8% и составил 3,6 млрд. МТС пошел по агрессивному пути Тинькова и активно наращивает розничный кредитный портфель. Небольшой минус: стоимость риска выросла вдвое с 4,2% в 1кв 2019 до 8,4% в 1кв 2020 и начался пока незначительный рост просрочки с 5,5% до 6,6%.
Облачные и цифровые решения, хоть и показывают трехзначные темпы роста, пока не играют такой важной роли, какую они занимают в Ростелекоме и почти не влияют на общую динамику выручки. Суммарно они обеспечили прирост в 2,5 млрд (из 120 млрд выручки). Важно подчеркнуть, что Ростелеком пошел по пути предоставления инфраструктурных услуг, тогда как МТС собирает достаточно диверсифицированный портфель проектов этой сфере, действуя как венчурный инвестор. Что-нибудь выстрелит, но многое пока «сырое». Плюс отметим запуск первой в России промышленной 5G-зоны на заводе КАМАЗ, так как это первый шаг к внедрению IIoT и реализации концепции Smart manufacturing.
Пару слов стоит сказать о финансовой политике. «Системе» нужны деньги, МТС в этом году выплатит акционерам 56 млрд по дивполитике, 26,5 млрд от продажи дочки на Украине и плюс байбек на 15 млрд. Итого 97,5 млрд. Обратной стороной медали является рост долга: за квартал общий долг вырос с 343,6 млрд до 423,4 млрд. В прошлом году только процентов компания выплатила в размере 47,3 млрд. Доля собственного капитала в активах всего 6,2% (в два раза меньше, чем у Сбера). P/BV приближается к 20. МТС не разорится, но такая стратегия выглядит довольно рискованной.
Вывод: компания растет за счет монетизации текущих клиентов. Отдача от новых сервисов возможна в перспективе нескольких лет (пока ни о чем). Дивидендные выплаты большие, но в текущих условиях 7,3% чистой доходности уже не так привлекательно. Смущает долг. Если нужны дивы, то лучше взять Юнипро.

Обратной стороной медали является рост долга: за квартал общий долг вырос с 343,6 млрд до 423,4 млрд.

26,5 млрд от продажи дочки на Украине