Магнит акции

#MGNT / Target Price 05.09.25 - 2918.07rub

2918,07 — монетарная цель  и не является результатом технического анализа и прочего.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

неплохо новостей пока нету

www.rbc.ru/technology_and_media/05/09/2025/68bab3579a79472a69e13def?from=from_main_1
Икс 5 там нету!!!

Даже рас в год… Дакак писали… Бросовая цена… Это гораздо лучше чем сбер… Там перспектив нет!!!

Я купил почти на все и навсегда… Продавать не собираюсь

Когда уже к 6к придёт…

МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Дальневосточная торговая сеть «Самбери», входящая в группу компании «Магнит», откроет в 2025-2026 годах порядка 140 новых магазинов в Приморском, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области, говорится в сообщении пресс-службы «Магнита».
«Розничная сеть „Самбери“ (входит в группу компаний „Магнит“) усиливает лидерство на Дальнем Востоке. В 2025-2026 годах компания планирует открыть около 140 новых магазинов в четырех регионах – Приморском, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Хабаровском крае появятся 34 новых магазина, из них 12 планируется открыть в следующем году. «По итогам первого полугодия сеть в регионе объединяла 203 торговые точки (из них 11 были открыты в течение первых шести месяцев)», — добавляется в сообщении.
В то же время в Амурской области ритейлер планирует открыть 18 магазинов за 2 года, следует из сообщения. Так, в первом полугодии 2025 года начал работу еще один магазин, а на конец июня 2025 года в области уже есть 33 торговые точки.
«Кроме открытия новых магазинов, „Самбери“ реализует программу редизайна существующих торговых точек, обновляя их внешний вид, навигацию в торговом зале, оборудование. Например, на территории Еврейской автономной области, где работают девять магазинов „Самбери“, компания в первом полугодии 2025 года открыла один новый объект и до конца 2026 года планирует провести редизайн трех магазинов», — отметили в компании.
Торговая сеть «Самбери» входит в группу компаний «Магнит»и на конец июня 2025 года объединяла 361 магазин в четырех дальневосточных регионах. Ритейлер развивает несколько форматов, среди которых магазины «у дома», супермаркеты и суперсторы, минимаркеты и дискаунтеры.

#Магнит #MGNT

#Магнит #MGNT

Да, мы увидели хорошие объемы на минимумах, что значит подключение покупателей в этой зоне. Но для меня тут пока падающая ситуация и если мы даже в моменте пойдем выше, то скользящие выступят как сопротивление.

Однако, если получим безоткатный импульс вверх, и выйдем в положительную зону относительно скользящих, то уже будет формироваться растущая тенденция и работать от лонга будем от поддержек, то есть от ретестов.

Покупать на сегодняшних уровнях я не буду, хотя вероятность пойти на скользящие большая.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Розничная сеть Самбери (входит в группу компаний Магнит) в 2025-2026 гг. откроет около 140 магазинов в четырех регионах Дальнего Востока — компания

Розничная сеть «Самбери» (входит в группу компаний «Магнит») усиливает лидерство на Дальнем Востоке. В 2025-2026 гг. компания планирует открыть около 140 новых магазинов в четырех регионах – Приморском, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области.

Больше всего новых магазинов появится в Приморье: здесь «Самбери» планирует открыть более 80 торговых точек различных форматов, в том числе не менее 50 – в следующем году. По данным на конец июня в регионе работало 116 магазинов розничной сети «Самбери» (с учетом 12 магазинов, открытых в первом полугодии 2025 года).

В Хабаровском крае появятся 34 новых магазина, из них 12 планируется открыть в следующем году. По итогам первого полугодия сеть в регионе объединяла 203 торговые точки (из них 11 были открыты в течение первых шести месяцев).

В Амурской области «Самбери» планирует открыть 18 новых магазина за два года. В первом полугодии 2025 года начал работу один магазин, на конец июня в регионе насчитывалось 33 торговые точки розничной сети.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очередная Евросеть или МВИДЕО, только в продуктовом ритейле. Уже все знакомые перестали в магните что-либо покупать. Я тоже, хотя он в 50 метрах от меня находится. Магазинчики при этом грязные, обшарпанные и неуютные, овощи и фрукты не первой свежести. Если в других магазинах годами одни и те же сотрудники работают, то у магнита каждый месяц новые. Если раньше, буквально 5-6 лет назад магазины магнита активно открывались на каждом углу и были в гордом одиночестве, то теперь рядом почти возле каждого чижик, верный, пятерочка, магазин Да, КБ. В новых жк магнитов не вижу, а вот пятерки, кб или тот же магазин Да видел, значит нет денег у компании на открытие новых супермаркетов. Теснят магнит активно. Еще WB, OZON fresh, Самокат, Яндекс лавка онлайн продажей с доставкой продуктов на дом магнит поджимают. На складах магнита вечная текучка кадров. И в целом магнит стал непонятен, аскетичный, но не такой дешевый как светофор например. Дорогой, но не такой же уютный и красивый как пятерочки или магазины Да. Им надо перестраиваться, менять стратегию, иначе совсем зачахнут.

🛒 Магнит – Пора ли покупать акции в ожидании выкупа нерезидентов?

📌 Неделю назад Магнит опубликовал отчёт за 1 полугодие 2025 года, что послужило причиной падения акций к сегодняшнему дню на 6% (после падения на 30% с начала года). Предлагаю разобраться, что именно разочаровало инвесторов, и стоит ли ждать выкуп акций у нерезидентов.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1П2025 г.:

• Чистая прибыль упала на 70% год к году до 6,5 млрд рублей – всему виной рост финансовых расходов в 3 раза до 29 млрд рублей и рост процентных расходов на 68,3% до 77,8 млрд рублей.

• Сопоставимые продажи выросли всего лишь на 9,8%, LFL-трафик вырос на 0,4% – оба показателя сильно хуже, чем у Ленты и X5.

• Чистый долг с начала года вырос на 71% до 432 млрд рублей, показатель чистый долг/EBITDA теперь составляет 2,4x (было 1,5x).

• Свободный денежный поток теперь в отрицательной зоне (–120 млрд рублей).

❓ ВЫКУП АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ:

• В 2023 году Магнит выкупил у нерезидентов 30% своих акций, остальную часть ритейлер по логике вещей должен был выкупить позже, что несомненно привело бы к росту акций (тем более, если бы Магнит погасил этот пакет акций).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

WeTradeMarket, на 3000 могут свозить, ясно что без див надолго теперь!

interstellar, -50% обычно, если дивов нет долго. Так что где хаи были?

#MGNT ПосматривайтеПисал ранее, что можем пойти на ретест от поддержки в 3500 рублей/акция. Актив жмут к уровню, по пробою локально можно от...

WeTradeMarket, на 3000 могут свозить, ясно что без див надолго теперь!

#MGNT Посматривайте

Писал ранее, что можем пойти на ретест от поддержки в 3500 рублей/акция. 

Актив жмут к уровню, по пробою локально можно отработать✔️

Не забывайте, пробой — удержание цены выше уровня, а не касание.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БКС написал статью


«Позитивный» взгляд. Цель на год — 5100 руб./ +46%

За год акции потеряли 24%, за 6 месяцев — 30%. Котировка на четверг, 4 сентября — 3497 руб. В районе 3200 руб. проходит долгосрочный уровень поддержки. На дневном графике возможно формирование фигуры «Двойное дно». Первая опорная точка в рамках потенциальной формации расположена в районе 3400 руб. Соответственно, существует достаточно высокая вероятность отскока бумаг из зоны 3200–3400 руб. Технический ориентир при этом — 4050 руб.

Позитивные факторы: продолжающаяся консолидация в отрасли, возможность сокращения уровня долга. Снижение процентных ставок ЦБ РФ способно усилить потребительскую активность. В I полугодии выручка компании по МСФО выросла на 14,6% год к году (г/г) и составила 1,67 трлн руб., чистая прибыль упала в 3,4 и составила 6,5 млрд руб.



БКС bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-interesnogo-na-mosbirzhe-pochti-na-minimumakh-pokupaem

Умеренно негативно оцениваем результаты Магнита за 1П2025 г. и считаем, что акции справедливо оценены рынком — Газпромбанк Инвестиции

Магнит представил финансовые результаты по МСФО

Выручка ритейлера за первую половину 2025 года увеличилась на 14,6% г/г, достигнув 1,67 трлн рублей, на фоне роста чистой розничной выручки и оптовых продаж. Торговая площадь выросла на 6,4% за счет органического развития торговой сети.

Основные цифры

— Торговые площади компании выросли на 6,4% в основном за счет органического развития торговой сети. За отчетный период компания открыла 933 магазина (net).
— Выручка компании за отчетный период увеличилась на 14,6% г/г, достигнув 1,67 трлн рублей, на фоне роста чистой розничной выручки на 14,7% г/г и оптовых продаж на 2,8% г/г. LFL-продажи увеличились на 9,8% г/г благодаря росту среднего чека на 9,3% г/г, а LFL-трафик вырос на 0,4% г/г.
— Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) по стандарту IAS 16 вырос на 10,7% г/г, достигнув 85,6 млрд рублей. При этом рентабельность по EBITDA снизилась до 5,1% (-0,2 п. п.). Основными факторами стали снижение валовой рентабельности и рост операционных расходов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По следам отчетов — Транснефть, Магнит, Лукойл и РусГидро

Горячий сезон отчетов продолжается, а значит пришло время для очередного экспресс-обзора.

Как и в прошлых частях, в этом обзоре будет минимум скучных цифр, зато будут важные нюансы и моя авторская оценка. Все-таки некоторые компании есть в моем портфеле, и мне как инвестору важно их оценить. Ну что, поехали! :)

✅ РусГидро — «опять двойка». Бизнес неплохо растет — выручка выросла на 13,7%, а EBITDA — на 30,6%. Но огромный долг обнуляет эти успехи — он вырос до 550 миллиардов (долг/EBITDA > 3х), а проценты по нему составили 57 миллиардов (+119%!).

Компании нужно либо супер-быстрое снижение ставки, либо очередная допэмиссия и гашение долга. Еще один негативный момент — это исключение ее акций из индекса Мосбиржи.

✅ Черкизово — «тройка с огромным минусом». Еще один представитель защитного сектора, который ни от чего не защищает. Дело в неспособности переложить издержки на покупателя, поэтому ее выручка выросла на 9,8%, а прибыль рухнула на 56%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏪 Магнит – время задуматься о смене бизнес-модели?

Ритейлер опять хуже всех в отрасли отчиталсяпо МСФО за H1 25:

📍 Выручка 1,7 t₽ (+15% г/г)

📍 EBITDA 86 b₽ (+11% г/г)

📍Чистая прибыль 6,5 b₽ (-70% г/г)

📍 Net Debt/EBITDA (без учета аренды) 2,4 (+1 пункт г/г)

Азбуку Вкуса приобрели в мае, полноценный вклад этой сети увидим, начиная со второго полугодия. Но серьезного влияния на рост не будет из-за относительно небольших масштабов актива. Органическое развитие – умеренное, прирост площади всего 6%, а чистые открытия магазинов снизились на 2%. В основном, сконцентрированы на редизайне. Ускорили его темпы, обновили 1672 магазина (+44% г/г).

В сопоставимых показателях тоже выглядят слабее Х5 и Ленты. Максимальные рост LFL-продаж – у Дикси (+11,5%). LFL-чек во всех сегментах вырос на 9-10%.Траффик при этом стагнирует, всего +0,4%.

👌 Обвал чистой прибыли, ожидаем – у компании худшая в отрасли долговая нагрузка. Долг уже выше 500 b₽ и превышает 2 капитализации. Чистый финансовый расход составил 1/3 EBITDA. Судя по Net Debt/EBITDA, дальше накапливать долг – опасно, нужно ждать более низких ставок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2010-2025. 15 лет а мы все там же. Хорошая бумага. Возьму в компанию к ВТБ и Газпрому

botlib, а вы посмотрите на ноябрь 2008 года… И картинка уже будет другая. Вот потому-то Баффетов мало… :)

Heinrich von Baur, говно только для тех, кто своей головой думать не умеет. Любой прогноз — это ориентир, не гарантия, и как по мне, они пол...

Сергей Любимов, то, что прогноз это «ориентир, а не гарантия» — с этим никто и не спорил.

Но при этом можно всех стокпикеров провести под сравнительную черту, и выявить, на длинном треке, у кого наибольшая степень валидности этих установленных «ориентиров», и соответственно, на сколько их оценка может способствовать выстраиванию качественной альфы к рынку.

А отстаивать честь кухонь и прочих цыганских таборов — значит либо себя и своего собеседника не уважать, либо быть частью их торгашеской модели, что ещё более презренно, на мой взгляд.

2010-2025. 15 лет а мы все там же. Хорошая бумага. Возьму в компанию к ВТБ и Газпрому

Сергей Любимов, полное говно, если быть точным. Но ты зачем-то дипломатично обозначил их способ пичить особенные акции как «норму»

Heinrich von Baur, говно только для тех, кто своей головой думать не умеет. Любой прогноз — это ориентир, не гарантия, и как по мне, они полезны хотя бы для понимания сценариев

DmN, так, до пенсии еще 30 лет. Все образуется.
Как вариант, можно купить всех троих в равных долях — Магнит+Икс5+Лента. Прекрасная ставка н...

john dao, У меня есть все трое) ну и много чего еще =)

Ритейл, который обещал быть тихой гаванью для пенсионных портфелей..

DmN, так, до пенсии еще 30 лет. Все образуется.
Как вариант, можно купить всех троих в равных долях — Магнит+Икс5+Лента. Прекрасная ставка на сектор (на 30 лет:). И, конечно, кто-то из них будет подкидывать дивиденды — прекрасная добавка к пенсии.

Магнит, анализ отчетности за 1П 2025.

Ритейл, который обещал быть тихой гаванью для пенсионных портфелей, таковой не оказался. Предлагаю сравнить результаты Магнита с ближайшими конкурентами.

---

Магнит: рост выручки, но падающая прибыльность

Главные итоги 1П 2025

• Выручка выросла на 14,6 % до 1,67 трлн руб.

• Валовая маржа снизилась до 22,2 % (ещё в 2023 было 22,7 %).

• EBITDA выросла до 85,6 млрд руб., но маржа упала до 5,1 %.

• Чистая прибыль рухнула на 70 %, составив всего 6,5 млрд руб.

• Долговая нагрузка подскочила: Net Debt/EBITDA = 2,4× против 0,7× два года назад.

• Стоимость заёмных средств — около 19 %, что съедает операционный результат.

📉 «Магнит» активно растёт за счёт новых магазинов и поглощений (в том числе «Азбуки вкуса»), но прибыльность и баланс ухудшаются.

---

Динамика «Магнита» за три года



Авто-репост. Читать в блоге >>>