Магнит акции

Высокий показатель денежного потока Магнита может позволить ему увеличить размер дивидендов - Велес Капитал
Вчера менеджмент ритейлера «Магнит» представил стратегию компании на 2021-2025 гг. и поделился предварительными результатами трансформации бизнеса. Новый план подразумевает открытие на обозначенном горизонте 1-1,5 тыс. магазинов «У дома» и 700-1 000 магазинов косметики без учета закрытий. Руководство компании не стало обозначать конкретные цифры по ожидаемой доле рынка или динамике продаж, но ожидает сохранения сильного положительного тренда в LFL. Также планируется, что в период действия стратегии рентабельность EBITDA постепенно достигнет 8%. Улучшение оборотного капитала вкупе с ростом плотности продаж и рентабельности должны позволить компании поддерживать низкий уровень долга и стабильно выплачивать достаточно высокие дивиденды. Глобальная стратегическая цель была обозначена как увеличение доли рынка при сохранении доходности бизнеса. Наша рекомендация для акций «Магнита» в данный момент находится на пересмотре.

Среди основных достижений 2020 г. менеджмент отметил значительный рост сопоставимых продаж на 7,4%, повышение рентабельности EBITDA на 1 п.п., высвобождение 30,5 млрд руб. из оборотного капитала за счет оптимизации, а также снижение уровня долговой нагрузки и рост свободного денежного потока. ROIC вырос за год с 7,9% до 13,8%. Мы отмечаем, что не последнюю роль в сильных показателях ритейлера сыграла пандемия и низкая база 2019 г., но даже без учета этих эффектов бизнес компании продемонстрировал заметное улучшение. Команда ритейлера проделала работу в сферах оптимизации процессов, изменения организационной структуры и цифровой трансформации. Также были измены подходы к форматам и запущены новые пилотные проекты. За минувший год была закрыта существенная часть магазинов, не соответствующих требованиям окупаемости.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

финам сегодня жгет по глюкам, у кого так-же? Откуда-то взялись несколько позиций в портфеле в течении дня на сумму в трое превышаюшую в три раза мне допускающую, поддержка вообше тупит, незнают что сказать, жесть…

Дивидендная доходность Магнита лучшая в секторе - Промсвязьбанк
Стратегия Магнита до 2025 г. предусматривает продолжение сильных дивидендных выплат

Магит опубликовал стратегию развития до 2025 года. В ней сохраняется фокус на высокие дивидендные выплаты, но подробностей нет. Выделены целевые показатели по рентабельности EBITDA – 8% и долговой нагрузки – 1,5х, что вполне достижимо с учетом текущего темпа развития. Ритейлер делает акцент на электронной коммерции, экспансии в регионы и разрабатывает собственное суперприложение.

Мы полагаем, что в 2021 г. Магнит сохранит приверженность щедрых выплат акционерам и ожидаем роста совокупного дивиденда до 430-460 руб. на акцию. Это дает 8-9% доходности к текущей цене, лучший результат в секторе. Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания финрезультата, усиленной экспансии в регионы и высоких дивидендных выплат. Наш целевой ориентир – 6100 руб./акцию.

«Промсвязьбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-банк поднял оценку GDR и акций «Магнита» на 7-18%, подтвердив рекомендацию «выше рынка»

Акции Магнита продолжат расти в русле коррекции после падения в январе - Газпромбанк
«Магнит» провел День стратегии для инвесторов. Компания рассказала о своем видении рынка, последних достижениях и стратегических целях на будущее.

Благодаря достигнутому операционному перелому в 2020 г. «Магниту» удалось: улучшить темпы роста сопоставимых (LfL) продаж до 7,4% против 0,4% в 2019 г., повысить темпы роста выручки до 13,3% по сравнению с 9,5% в 2019 г., улучшить рентабельность по EBITDA на 97 б.п. г/г до 7,0%, получить позитивный СДП в 85 млрд руб. против минус 1,3 млрд руб. в 2019 г., снизить уровень закредитованности по показателю «чистый долг/EBITDA» до 1,1х против 2,1х,  поднять ROIC до 13,8% в 2020 г. по сравнению с 7,9% в 2019 г.

Долгосрочные цели выглядят достаточно амбициозно: открывать 1 000–1 500 магазинов у дома, 750-1000 косметических магазинов, 5-15 супермаркетов, довести долю e-grocery до 5% от консолидированных продаж.

Эффект на компанию. Стратегический день в целом произвел очень позитивное впечатление. Менеджмент имеет понимание о долгосрочных трендах рынка и имеет амбиции сохранить «Магнит» одним из лидеров рынка как с точки зрения доли рынка, так и с позиции рентабельности. Усилившийся фокус компании на прибыльном росте будет, безусловно, способствовать укреплению инвестиционного кейса «Магнита».

Эффект на акции. Мы полагаем, что акции «Магнита» продолжат расти в русле коррекции после падения в январе этого года.

Ибрагимов Марат
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия Магнита - усиление фокуса на омниканальную модель и цифровизацию - Атон
Магнит представил новую стратегию на 2021-2025 

Магнит вчера провел День аналитика и инвестора, в рамках которого представил свою новую стратегию на 2021-2025. Группа раскрыла ключевые стратегические направления развития, такие как усиление фокуса на предложение ценности покупателю (CVP) (включая запуск новых форматов (дискаунтеры Моя цена, небольшие магазины Магнит Сити и киоски Магнит Go) и увеличение доли собственных торговых марок (вплоть до 25% к 2025)), рост операционной эффективности и цифровизация (группа планирует создать ведущую e-grocery платформу, способную обрабатывать 5%+ оборота Магнита). Группа планирует ускорить «умную экспансию», добавляя Магазины у дома (+1 000-1 500 магазинов в год), Дрогери (+750-1,000 магазинов в год), Супермаркеты и Суперсторы (+5-15 магазинов в год). В финансовом плане Магнит нацелен на постепенное укрепление EBITDA до 8% к 2025 (против 7% в 2020) и поддержание высоких дивидендных выплат. Компания видит комфортную долговую нагрузку на уровне 1.5x чистый долг /EBITDA с «потолком» в 2.0x ЧД/ EBITDА (против текущего уровня в 1.1x).

Хотя мы приветствуем долгосрочные цели компании и особенно планируемое усиление фокуса на омниканальную модель и цифровизацию, мы считаем стратегию нейтральной для динамики акций компании на данном этапе.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

или 4400

ezomm, Или 6200))

В Магните 2й шаг до 4400

Это значит что будет 2й шаг вниз

нет.на часе.

В нефти 1й импульс вниз на 4х часе.

или 4400

4000р надо чтобы стряхнуть ворон.

М&A сделки скоро

Так уже февраль заканчивается…

пожалуй прикуплю чутка, на отскок

elite, неплохо, неплохо… Походу в течении дня было разводилово, кучу физиков слились, кукл видимо решил — зачем их везти? Но новости хорошие сегодня вышли, однозначно вверх теперь…

elite, ИМХО — технически 4980 хотелось бы увидеть перед полетом на луну.

Жирный трейдер из Лондона,

Ну че… укатают сегодня до вчерашних минимумов?

Жирный трейдер из Лондона, Не, думаю не дотянут

Ну че… укатают сегодня до вчерашних минимумов?

Стратегия «Магнита» до 2025г предусматривает продолжение сильных дивидендных выплат

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС — Стратегия «Магнита» (MOEX: MGNT) на 2021-2025 годы предусматривает фокус на рост доходности за счет повышения эффективности бизнеса и продолжение сильных дивидендных выплат, говорится в презентации компании.

На самом магнит молодцы, не просто так Марафон недавно увеличил долю + ВТБ пытается разогнать, уведомляя у высокой дивидендной доходности в 9.6%, хотя ее ещё не обьявляли.

пишет
t.me/insider_market/1114

#MGNT #inside
Руководство «Магнита» выкатило новую презентацию и рассказало о своих планах и целях на следующие пять лет. В целом, все выглядит очень амбициозно. Например, компания планирует увеличить торговые площади на 50%, а также провести реконструкцию магазинов, что должно нарастить продажи в сопоставимых магазинах и улучшить эффективность компании. Основные пункты презентации рассмотрим ниже:

Торговые площади: за следующие 4 года «Магнит» планирует ежегодно открывать до 1500 магазинов у дома, 750-1000 дрогери и 5-15 супермаркетов. Компания также намерена покупать более мелких игроков в отрасли, чтобы увеличить кол-во торговых площадей в полтора раза.

Редизайн: ритейлер также представил подробный план CVP для каждого из своих форматов и здесь можно отметить большую кластеризацию магазинов в зависимости от местоположения и целевой аудитории, подход к ассортименту, промо, цене и внешнему виду точек продаж. Основными элементами дифференциации остаются собственная торговая марка, собственное производство и прямой импорт.

Онлайн: в компании ожидают, что доля этот сегмент должен достичь 5% от общего оборота к 2025 году. Уже в 2021 году ритейлер хочет продавать продукты питания и фармацевтику во всех основных регионах, а экспресс-доставка должна помочь достичь отметки 8 600 заказов в день.

EBITDA margin: прогнозам самой компании этот показатель будет стабильно улучшаться и достигнет 8%. Драйверами этого движения могут стать повышение эффективности цепочки поставок, снижение потерь и эффект операционного рычага от целевого увеличения продаж в расчете на один магазин.

Менеджмент высоко оценил заинтересованность зарубежных инвесторов в новой стратегии компании

пожалуй прикуплю чутка, на отскок

elite, неплохо, неплохо… Походу в течении дня было разводилово, кучу физиков слились, кукл видимо решил — зачем их везти? Но новости хорошие сегодня вышли, однозначно вверх теперь…

elite, ИМХО — технически 4980 хотелось бы увидеть перед полетом на луну.

Wallmart заходит?

пожалуй прикуплю чутка, на отскок

elite, неплохо, неплохо… Походу в течении дня было разводилово, кучу физиков слились, кукл видимо решил — зачем их везти? Но новости хорошие сегодня вышли, однозначно вверх теперь…