Финаме
БКС Мир ИнвестицийРазворот в Магните начал формироваться в начале 2017 года. Я держал шорт по нему летом, закрыл с небольшой прибылью. Больше в шорт не играю, как-то это не по-инвесторски. Я писал на МФД предостережения, писал и здесь smart-lab.ru/blog/424988.php#comment7692705
Очень не советую брать «сильно подешевевшую акцию». Вижу, что поход на юг только начинается.
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 306,9 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,6 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,0 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| 09/12 неприменение мер по противодействию дестабилизации цен по решению Биржи | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3011.5₽ -1.33%
-
- Думаю дело не в Магните в первую очередь, его ливанули ТАК, потому что он включен в индекс и это часть общей игры по нашему рынку.
Говорят сегодня всё МФД дружно втарило Магнит)
У нас к счастью больше взвешенных адекватных мнений на форуме:)
Тимофей Мартынов, время покажет, я тоже прикупил))
Тимофей Мартынов, хватит отвечать на мои вопросы. Тысячу вышли лучше((
Alexandro, ахахаха))))Если из топ-4 MSCI 10/40 выкинут, будет больно. Подробнее есть тут: t.me/rutrading/51 (у кого телеграм есть)
Пока есть смысл оставаться в шорте, на звонке еще ничего интересного не сказали кроме даунгрейда по гайденсу…
karman, а с какого Магнит в индекс ММВБ 10 заперли, не знаете?
Владимир Гончаров, а в чем проблема? вы что, против ММВБ 10?Черемуха про Магнит.
Тимофей Мартынов, интересно, этот /проплаченный?/ чудак с душистым погонялом, несущий пиплу ПРАВДУ ПРО Магнит, САМ ЗАШОРТИЛ акцульку на всю котлетку или только языком мешки поворошил?
Серж пЕтрович, ну зачем так грубо? Не знаю… Он там в видео об этом не говорит?
Плохая отчетность разочаровала инвесторов. Эксперты считают, что сети не удается приспособиться к новым макроэкономическим условиям....
www.forbes.ru/milliardery/351789-obval-magnita-galickiy-poteryal-600-mln-za-den
Черемуха про Магнит.
Тимофей Мартынов, интересно, этот /проплаченный?/ чудак с душистым погонялом, несущий пиплу ПРАВДУ ПРО Магнит, САМ ЗАШОРТИЛ акцульку на всю котлетку или только языком мешки поворошил?- Если будет корректным так говорить, но приятно наблюдать, что здравый смысл и реальные показатели компании и фундаментальные вещи дали о себе знать.
Черемуха про Магнит.
Кто-нить посмотрите ролик, расскажите в двух словах о чем он там
Тимофей Мартынов, говорит, что издержки растут более быстрыми темпами, чем растет выручка. Засчет высокой конкуренции Магниту приходиться снижать маржу. Падение по эффективности, падение по ебида и сопровождается все это падением по чистой прибыли. Акция на сегодня утро стоила 21 годовых прибыли при темпах роста 6% говорит, что бумага очень дорогая. Оценка Черемушкина, что должна стоить 6500 ориентировочно. Для него приемлемая покупка при p\e=10. Открывается магазинов столько же, а прибыль падает. Чем больше магазинов становиться тем хуже.
Черемуха про Магнит.
Кто-нить посмотрите ролик, расскажите в двух словах о чем он там
Тимофей Мартынов, Падение ожидали Все, Отчет похоронил надежду, выше 7000р. не покупать.- с снижением веса в индексе MCI магнита, какими темпами начнутся распродажи крупняка? Или для них сигнал только исключение? Или параллельно снижению будут и выходить?
у меня из практики было только включение НЛМК в индекс. Тимофей Мартынов, не понял что именно напрасно?
av3, вы явно переоцениваете мою впечатлительность)
truevaluator, я считаю что эти коэффициенты завышены неоправданно. Всё, рост бизнеса магнита остался в прошлом. Думаю процентов на 40 Магнит должен быть подешевле и тогда он станет оцененным справедливо
Тимофей Мартынов, объем инвестиций и темпы роста площадей остаются высокими, сейчас просто снизилась инфляция, а в будущем вместо строительства активнее будут на рынке M&A.Тимофей Мартынов, у меня магнит есть, более того 10шт по 8400 прикупил сегодня и я согласен с av3
Дмитрий К, ради видеть вас на нашем форуме.
будут вопросы или пожелания — пишите в личку или мне тут в форуме.
Выдал вам рейтингТимофей Мартынов, в том числе акционер и когда нибудь напишу мемуары, аля «как закалялась сталь»)))
наблюдая за вашей впечатлительностью от получения новой информации, представляю насколько бы вы изменили свое отношение к этой теме
av3, напрасно вы так. Я по Магниту уже больше года считаю, что бумага достигла потолка роста.
Акции не растут, но и падать пока тоже не хотят.
И поэтому сейчас радуюсь, когда вижу что моя изначальная гипотеза оправдалась.Красная цена для акций Магнита на год 8200 руб. при целевых EV/EBITDA 9 и P/E 17 в 2018.
truevaluator, я считаю что эти коэффициенты завышены неоправданно. Всё, рост бизнеса магнита остался в прошлом. Думаю процентов на 40 Магнит должен быть подешевле и тогда он станет оцененным справедливо- ну я предполагаю, что отскочет вверх, все-таки слишком резкое падение было. А там, глядишь, и поднимается до 9400-9500 для начала. Ничего страшного не произошло.
Что за новости по магниту? Зашел на stockchart.ru, а там такая картина:
StockChart.ru, чувак, ты ленту пролистни вниз, а?- Падение акций Магнита вызвало маржин-коллы
«Магнит» обновил прогноз основных результатов на 2017 год.
Рост выручки в рублевом выражении ожидается на 8-10%. В июле компания озвучивала прогноз, в соответствии с которым рост выручки ожидался на 9-11%.
Обвал котировок «Магнита» усилился из-за их падения ниже психологически важных уровней. Уход цены акции ниже 9000 руб. вызвал маржин-коллы у игроков. Объем дневного репо в бумаге 100–200 тыс. штук, что превышает дневной оборот на основном рынке. Ставка стандартного дисконта по репо по акциям «Магнита» равняется 10%, инвесторы стараются закрыть маржинальные позиции сегодня, чтобы не усугубить свои проблемы завтра. Из-за низкой ликвидности рынок падает еще сильнее.
Я полагаю, что в течение двух дней ситуация нормализуется. Основные маржинальные позиции закроются, и акции отскочат вверх, возможно, в район 9000 руб. Фундаментальных причин для столь резкого падения нет. Сокращение объема продаж в сегменте супермаркетов на 8%, хоть и замедлило темпы роста показателя, катастрофическим явлением не стало.
ИК «Фридом Финанс» 
- Говорят сегодня всё МФД дружно втарило Магнит)
У нас к счастью больше взвешенных адекватных мнений на форуме:) ассортименту и гибкости.
Владимир Гончаров,
Интересно, я так же смотрю на ситуацию, только выводы делаю прямо противоположные. В Набережных Челнах и вообще по всему Татарстану в городах мелкие магазины вымерли. В районах в процессе вымирания.я сужу не как покупатель, а как предприниматель. Все мои друзья предприниматели, которые именно этими магазинами занимались, больше не торгуют. Банально потому, что им недоступны цены по которым закупается магнит. У нас конкурент магнита — это пятерка. Есть правда в городе челны хлеб — сеть, но думаю что их либо магнит либо пятерка купит. Были еще сети местные, они тоже умерли.Что бы кто ни писал тут, будущее — это глобализация. Я бы и акции пятерки купил, если было б где купить.магниту и пятерке деваться просто некуда, только расти
Дмитрий К, не знаю как у Вас но, в первое время Магнит выбивает мелких предпринимателей, забирая их долю рынка, но у нас в городе в радиусе 50 метров от Магнита тоже есть магазинчики. Есть сетевые магазины краевые. И все они продают СВОЮ продукцию, а не покупают на оптовом складе в надежде накинуть свои пару рублей, у коммерсантов есть доля рынка овощи/фрукты с местных ферм.
Вы забыли как поставщики жалуются на поборы сетевиков для входа в сеть и за полки, которые стоят денег, полка снизу самая дешевая, полка на глазах покупателей самая дорогая.
Самые дешевые продукты в Магните с надписью «изготовлено для АО „Тандер“. Где их больше Своих продуктов там и дешевле, вот и вся арифметика хороших продаж.
- Красная цена для акций Магнита на год 8200 руб. при целевых EV/EBITDA 9 и P/E 17 в 2018. Более высокие коэффициенты остались в прошлом, когда компания росла на ~30% в год. Но сейчас выручка будет расти на ~10%, а маржа EBITDA сократится до нормальных «икспятых» 8% (против 10-12% в 2012-16гг). Дивиденды скорее всего останутся на уровне 250-300 руб. в год (~3%) или 50-60% прибыли.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
