Финаме
БКС Мир ИнвестицийВзгляд на акции компании «МАГНИТ» — опять подходим к линии тренда.
Максим Максимов, жаль тренда не знает об этом.
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 312,4 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,8 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,2 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3065₽ -1.05%
-
Взгляд на акции компании «МАГНИТ» — опять подходим к линии тренда.
СегодняАкции компании находятся в потенциале отскока в ближайшей перспективе. На это указывает потенциальное ложное пробитие (потенциальное оно по причине нахождения сильных уровней поддержки, от которых вероятно будет импульс вверх).
Индикатор RSI и альтернативные индикаторы технического анализа дают подтверждение этому.
Потенциально отметкой для импульса выступает уровень верхней стенки канала, которой соответствует цена 5000₽ за акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Максим Максимов, мне фото понравилось с Магнитом и женщиной на его фоне, которая идёт в Пятёрочку!
Василий Пупкин, ))))
Взгляд на акции компании «МАГНИТ» — опять подходим к линии тренда.
СегодняАкции компании находятся в потенциале отскока в ближайшей перспективе. На это указывает потенциальное ложное пробитие (потенциальное оно по причине нахождения сильных уровней поддержки, от которых вероятно будет импульс вверх).
Индикатор RSI и альтернативные индикаторы технического анализа дают подтверждение этому.
Потенциально отметкой для импульса выступает уровень верхней стенки канала, которой соответствует цена 5000₽ за акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Максим Максимов, мне фото понравилось с Магнитом и женщиной на его фоне, которая идёт в Пятёрочку!- Магнит: есть перспективы роста дивидендов - Финам
«Магнит» — один из крупнейших продуктовых ретейлеров в России с сетью около 21 тыс. магазинов и выручкой в 2019 году 1,37 трлн руб. Помимо продуктов питания, продает бытовые товары, косметику, открывает сеть аптек и развивает собственное производство продуктов.
Мы рекомендуем «Покупать» акции «Магнита» с целевой ценой 5140 руб. Потенциал — 20% в перспективе 12 мес. с учетом дивидендов.
Прибыль удвоилась во 2К 2020 до 12,8 млрд руб., плотность продаж растет. Маржинальность продаж улучшилась на 73 б. п. по EBITDA, до 7,9%, и на 145 б. п. по чистой прибыли, до 3,3%. Существующие торговые площади стали главным фактором роста выручки. Компания также выиграла финансово от снижения торговых потерь, улучшения условий с поставщиками, арендодателями и кредиторами.
«Магнит» 2-й квартал опережает основного конкурента — Х5, по темпам роста продаж — 13,7% против 13,2%, а также по сопоставимой выручке — 7,2% против 4,3%.
Ретейлер может расширить рыночную долю за счет проблем конкурентов.
Прибыль в 2020 г., по нашим оценкам, покажет рост на 124%, до ~38 млрд руб., от низкой базы 2019 г. Повышение прибыли и денежного потока, в том числе за счет сокращения капвложений, открывают перспективу увеличения дивиденда. DPS 2020П может составить 350 руб. (+15% г/г) с DY7,6%.
Малых Наталия
ГК «Финам»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Взгляд на акции компании «МАГНИТ» — опять подходим к линии тренда.
СегодняАкции компании находятся в потенциале отскока в ближайшей перспективе. На это указывает потенциальное ложное пробитие (потенциальное оно по причине нахождения сильных уровней поддержки, от которых вероятно будет импульс вверх).
Индикатор RSI и альтернативные индикаторы технического анализа дают подтверждение этому.
Потенциально отметкой для импульса выступает уровень верхней стенки канала, которой соответствует цена 5000₽ за акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Программа Магнит Сити не станет такой масштабной, как продуктовые дискаунтеры - Атон
Магнит расширяет тестирование концепции магазинов формата Grab & Go
До конца 2020 Магнит планирует открыть еще 30 магазинов Магнит Сити в крупных городах России. Первые три пилотных магазина, открытые в Москве и Краснодаре в 2019, получили положительные отзывы покупателей и стали коммерчески успешными. Магнит Сити — компактные магазины формата Grab & Go, расположенные в местах с высоким трафиком, общей площадью 150-230 кв. м и ассортиментом до 2 000 позиций. Магазины будут в основном ориентироваться на продажи готовой еды.
Расширение пилотной программы Магнит Сити позволит компании точнее протестировать впечатления клиентов, внося изменения в ассортимент продукции для улучшения обеспечения потребностей покупателей в рамках данного формата. Однако мы рассматриваем данный формат как нишевый для компании — вряд ли проект станет столь же масштабным, как и продуктовые дискаунтеры или даже дрогери-магазины Магнит Косметикс.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Магнит - тестирует формат компактных магазинов "Магнит Сити""Магнит"… обновил концепцию торговых точек «Магнит Сити» и в рамках пилотирования формата планирует до конца 2020 года открыть еще 30 объектов. Магазины с актуальным CVP (ценностным предложением покупателю) уже появились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске"
«Данный формат ориентирован на крупные города с населением от 500 тысяч человек»
Остальные точки планируется запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Тюмени.
президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг:«Мы довольны результатами первых магазинов „Магнит Сити“, открытых в прошлом году, и видим потенциал для их развития. Наша задача — покрыть максимум потребностей покупателей, в том числе новыми интересными торговыми форматами»
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «Магнит» потянуло на готовое. Ритейлер тиражирует формат мини-маркетов с кафе
Ритейлер «Магнит» до конца 2020 года откроет в крупнейших городах страны 30 мини-маркетов с кафе «Магнит Сити». Эти заведения рассчитаны в основном на клерков: акцент сделан на готовую еду и напитки навынос. Речь идет про сегмент, спрос в котором сохраняется несмотря на кризис. Кроме того, в крупных городах уже не осталось свободных площадей, позволявших сети открывать традиционные магазины, а вакантность небольших объектов под мини-маркеты растет.
www.kommersant.ru/doc/4443110
продолжение:
Магнит: сильные результаты за счет собственных усилий и внешних условий
(2)
Прогноз по капитальным затратам на 2020 г. был снижен до 45-50 млрд руб. с 60-65 млрд руб. ранее из-за сокращения плана по открытиям и реновациям магазинов. В то же время, Магнит считает, что текущая ситуация открывает дополнительные возможности для консолидации рынка. Компания продолжит поиск небольших и средних объектов для поглощения с упором на регионы присутствия.
Мы считаем, что Магнит проделал большую работу как по улучшению ценностного предложения своих магазинов, так и по повышению операционной эффективности. Тем не менее, хотя 1П 2020 г. было удачным для крупных продуктовых ритейлеров в целом и для Магнита в частности, мы продолжаем считать, что было бы чересчур оптимистично экстраполировать сильные результаты, достигнутые за этот период, на 2П 2020 г. и далее.
Согласно нашим текущим прогнозам, показатель Чистый долг/EBITDA Магнита будет держаться на умеренном уровне около 2,0х в 2020-2022 гг. Хотя менеджмент компании ожидает его снижения ниже 2,0х в течение последующих кварталов, мы думаем, что выбор между дальнейшим снижением долговой нагрузки, которая не является избыточной, с одной стороны, и потенциальными сделками M&A, ускорением темпа открытия магазинов и увеличением дивидендных выплат, с другой стороны, будет непростым.
Несмотря на то, что доходности рынка рублевых облигаций 1-го эшелона (а также бумаг эмитентов за его пределами высокого кредитного качества) опустились до минимумов вслед за снижением ключевой рублевой ставки, спреды к кривой ОФЗ остаются заметно шире, чем они были до коррекции рынка в марте. Например, 2,5-летний выпуск Магнит Б3P5 имеет премию 150 б.п. к ОФЗ, при этом до коррекции она была 100 б.п. Принимая во внимание то обстоятельство, что значительный потенциал для снижения ключевой ставки в этом году уже реализован, по нашему мнению, корпоративные выпуски не представляют спекулятивный интерес для покупки (в этой связи премии при первичных размещениях выглядят обоснованными).
Рекомендованный (см. наш комментарий “Магнит: сильная динамика продаж и улучшение рентабельности пока не сказались на долговой нагрузке” от 30 апреля) нами выпуск ОКей Б1Р3 к покупке вырос в цене на 5 п.п., при этом его спред к ОФЗ сузился на 100 б.п. до 313 б.п., что лишь на 70 б.п. шире, чем до коррекции в марте. В настоящий момент мы считаем, что этот выпуск на уровне YTM 7,9% сохраняет лишь небольшой потенциал для снижения доходности (25-50 б.п.). Cектор торговли продовольственными товарами мы считаем далеко не самым пострадавшим от влияния коронавируса (в частности, из-за того, что карантинные ограничения не включали в себя запрет на деятельность продовольственных точек продаж).- Фокус Покус пишет:
Магнит: сильные результаты за счет собственных усилий и внешних условий
(1)
В прошлый четверг Магнит (S&P: BB) опубликовал сильные неаудированные результаты за 2 кв. 2020 г., показав рост выручки на 13,7% г./г. и значительное улучшение рентабельности. Такая динамика выручки обусловлена в большей степени повышением сопоставимых продаж (+7,2%), нежели увеличением торговой площади (+5,1% г./г.). Во всех форматах компании наблюдались положительные сопоставимые продажи, при этом рост сопоставимого среднего чека с лихвой компенсировал снижение трафика, вызванное изменением потребительских привычек и ограничениями, введенными в связи с распространением коронавируса. В июле Магнит видит ускорение сопоставимых продаж, в результате чего показатели роста в данном месяце находятся на уровне, близком к рекордному марту, когда продажи повышались на 21% г./г.
Валовая рентабельность Магнита выросла до 24,4% по сравнению с 23,8% годом ранее. Основными причинами стали улучшение коммерческих условий, снижение промо-активности в сочетании с повышением рентабельности промо-мероприятий, снижение потерь и логистических затрат, а также увеличение доли более маржинальных магазинов «Магнит Косметик» в общей выручке. Рентабельность по EBITDA повысилась до 7,9% (2 кв. 2019 г.: 7,1%) благодаря как изменению валовой рентабельности, так и положительному эффекту операционного рычага и улучшению эффективности бизнеса, что нашло свое отражение в снижении доли коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в выручке. Чистая прибыль удвоилась г./г., чистая рентабельность составила 3,3%. Помимо этого, чистую прибыль поддержало снижение чистых финансовых расходов г./г. на 9,6% за счет кампании по рефинансированию, которая привела к снижению средней стоимости долга до 6,3% (на 130 б.п. г./г. и на 50 б.п. кв./кв.). Компания ожидает дальнейшего снижения средней стоимости долга до 6% до конца 2020 г.
За счет сильных результатов Магниту удалось немного снизить показатель Чистый долг/EBITDA — до 2,0х на конец 2 кв. 2020 г. по сравнению с 2,1х на конец 2019 г. Также этому способствовало снижение капитальных затрат в 1П 2020 г. на 45,2% г./г. до 12,2 млрд руб. из-за значительного замедления темпов открытия и редизайна магазинов. В то же время, мы хотели бы отметить ухудшения в оборотном капитале: при снижении кредиторской задолженности с начала года на 44 млрд руб. дебиторская задолженность сократилась только на 4 млрд руб., а запасы практически не изменились. Согласно комментариям менеджмента, компания проводит работу по оптимизации оборотного капитала и ожидает улучшения его структуры в будущем. Также менеджмент ожидает дальнейшего снижения долговой нагрузки в течение ближайших кварталов. - Маркет мейкер лютый… Нарисовали пробой 4600 и в рост… Жаль не купил, после закрытия шорта… Гламурно было бы новый максимум нарисовать, перед полноценной коррекцией…
4 отбоя и все в плюс. Пятый рисуется наверх. Так вот на каких графиках народ бабки рубит :-) А мы на форе корячимся с рентабельностью 57%. Всем терпения и удачи!- На фонду что ли перейти. Красивый график. Каналы шикарно работают. Наверное по Дейли отбиваются :-))
Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 31072020 и план на неделю.
Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 31072020 и план на неделю.
Внимание!
Получился очень LONG Read
Прошедшая неделя принесла вновь рост по индексу Мосбиржи +1,7% до 2911, а за месяц июль, не смотря на массу дивидендных отсечек, индекс прибавил чуть более 6%, оптимистично.💪Небольшой вклад в умеренный рост на неделе внесло оживление #SBER Сбербанка + 2,6% на в принципе неплохой отчетности и обещаний менеджмента заплатить таки дивиденды положенные в сентябре.
Значит план пока видится такой по этому событию , что не помешает вырасти далее в отсутствии геополитических рисков и санкционного фона.
Очередную неделю выросли акции золотодобытчиков, еще +10% по двум акциям #PLZL Полюс и #POLY Полиметалл, само золото достигало отметки аж в 1980 долларов, однако крупные инвесторы и мажоритарии в лице Абрамовича выходят из золотых активов , как обычно на самом пике, браво. 👏
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Отчетность Магнита может косвенно указывать на позитивные результаты X5 - Альфа-Банк
«Магнит» вчера представил неаудированные финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Выручка в целом соответствует как нашему прогнозу, так и консенсус-прогнозу рынка, тогда как EBITDA превысила их, соответственно, на 7-8%. Улучшение рентабельности (маржа EBITDA на уровне 7,9% по стандартам IAS17, что на 0,7 п. п. выше г/г) было связано со снижением промоактивности и товарных потерь, а также строгим контролем над расходами. Как ожидалось ранее, компания понизила планы по количеству новых открытий и редизайну магазинов, понизив размер плановых капиталовложений примерно на 25%, что примерно соответствует допущениям, заложенным в нашу финансовую модель компании.
Мы считаем отчетность позитивной для акций компании, она может косвенно указывать и на позитивные финансовые результаты X5. Акции прибавили в цене 37% с начала года, торгуясь по коэффициенту 6,3x EV/EBITDA 2020П, что все еще предусматривает дисконт 7% к бумагам X5, тогда как мы считаем, что возможности для дальнейшего улучшения рентабельности пока полностью не отражены в котировках.
Кипнис Евгений
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Я лично не против, чтобы акция Магнита стоила и 3000… но кто ж меня послушает?))Будем реалистами--пока основные интерес анты хотят пониже… Но насколько--сие остаётся за семью печатями…
Поддержек внизу еще куча. 4400, 4200, 4000 и далее…
Alex666, посмотрим… пока 4600 держится… может хотят попилиться в боковике 4600 на 5000… но думаю пока на 4400 минимум сходим… я без позы, сижу на заборе… Пойму--легче станет--люблю в боковиках торговать- В случае удержания рентабельности EBITDA котировки Магнита продолжат расти - Промсвязьбанк
Магнит удвоил чистую прибыль во 2-м квартале, выручка увеличилась на 13,7%
Ритейлер Магнит во 2-м квартале 2020 года увеличил выручку на 13,7% по сравнению с показателем за 2-й квартал 2019 года, до 387,3 млрд рублей. В том числе розничная выручка Магнита выросла на 13,9% (до 379,2 млрд рублей), сообщила компания. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 7,2% благодаря росту среднего чека на 24,7% при падении покупательского трафика на 14%. Чистая прибыль выросла на 101,5%, до 12,8 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 25,3%, до 30,5 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 7,9% против 7,1% годом ранее.
Магнит представил сильные финансовые результаты выше ожиданий рынка. Во втором квартале 2020 года компания удержала лидерство среди российских продовольственных ритейлеров по темпам роста продаж. При этом, контроль затрат в сочетании с сильным ростом валовой маржи способствовал увеличению рентабельности EBITDA до 7,9% — самый высокий квартальный результат за последние три года. В случае сохранения рентабельности, которая была достигнута во 2-м квартале, котировки продолжат восходящую тенденцию.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
