Русгидро акции

когда гидру шоркаем??? в прошлый раз от 0,75 шоркал и вышел оч рано. в этот до победного буду.

РусГидро - защитный актив с ожиданиями высокой прибыли - Финам
«РусГидро» — одна из крупнейших энергетических компаний России и мира с установленной мощностью 39,4 ГВт. На гидрогенерацию приходится около 77% мощностей.

Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» и повышаем целевую цену. Полная доходность может составить 20%.

«РусГидро» проявила устойчивость к кризису и теплой зиме. Выработка повысилась в 1К 2020 на 19% г/г. Прибыль акционеров выросла на 55% г/г, до 24,7 млрд руб., EBITDA — на 27% г/г, до 34,0 млрд руб.

По нашим оценкам, компания может выйти в 2020 году на прибыль 55 млрд руб., что подразумевает выплату рекордного дивиденда 2020П 0,058 руб. с доходностью 8%. Факторы роста — повышение выработки, в том числе за счет новых мощностей, ввод нового ДПМ объекта (Зарамагская ГЭС-1), улучшение рентабельности ТЭС. Рост котировок HYDR также позволит отразить финансовый доход вследствие уменьшения форвардного обязательства.

Малых Наталия
ГК «Финам»

Одним из ключевых драйверов роста с этого года станет дальневосточный сегмент. Объемные списания по основным средствам, которые ограничивали интерес инвесторов к кейсу HYDR, должны пойти на спад с этого года с завершением крупных инвестиционных проектов в ДФО. Новые 5-летние тарифные решения для дальневосточных ТЭС с июля этого года позволят улучшить рентабельность активов. Кроме того, потребление на Востоке, где генкомпания вводит новые мощности, растет опережающими темпами в отличие от остальных регионов. За первые 5 месяцев потребление в ОЭС Востока повысилось на 3,5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

против тренда

JohnnyRee, откуда шорт, если не секрет? сам закрыл по 0,8 2 летний лонг… потрепала нервы бумага)

JlOCOCb, завтра на всю катлету

Сильная акция… рубль нас ждёт…

Фундаментальный анализ Русгидро
Приветствую, друзья!

Пару слов хотел сказать про самую противоречивую компанию в секторе электрогенерации — Русгидро. Я за нее топил, выступая на конференции Смартлаба. Она имеет уникальную высокоэффективную гидрогенерацию, но есть и бремя в виде Дальнего Востока, где идут постоянные списания и переоценки, что сильно снижает прибыль акционеров.

В начале года даже сделал полный видео разбор компании, он до сих пор актуален (кому интересно, внизу ссылка). Заодно можно проследить, как начинают проявляться драйверы, которые пол года назад казались долгосрочными.

По результатам первого квартала, Русгидро одна из немногих генерирующих компаний смогла показать рост по всем направлениям.

Выработка выросла на 18,6%. В первую очередь за счет высокой водности в водохранилищах. А гидроэлектростанции имеют самую низкую себестоимость и проходят отбор в первую очередь.

Отпуск тепла вырос на 0,6%.

Выручка прибавила 7,5%. Вырос доход от реализации электроэнергии, была введена в рамках ДПМ Зарамагская ГЭС-1, что повлияло на доход от реализации мощности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Саяно-Шушенская ГЭС: самая мощная ГЭС в составе Русгидро
rombell.livejournal.com/39853.html
zen.yandex.ru/media/id/5c2bb5cbea039800abdc8fd6/saianoshushenskaia-ges-avantiurizm-shturmovscina-i-halatnost-5edffd2364a33f265933dde7

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) с 0,7 рубля до 0,8 рубля за штуку с учетом высоких показателей компании за первый квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.
Между тем рекомендация «нейтрально» для этих бумаг аналитиками была сохранена.

против тренда

JohnnyRee, откуда шорт, если не секрет? сам закрыл по 0,8 2 летний лонг… потрепала нервы бумага)

JlOCOCb, тоже сегодня по 0,8 большую часть позы сдал, которую в марте по 0,5 и ниже набирал. +65%, хорошо ходит однако)

Alex666, это только начало движухи

Виталий, хз, такая кукловодская бумажка, отсюда может и на рубль, может и на 0,6.

Новый гендиректор Русгидро может быть более ориентирован на рост рыночной стоимости компании - Атон
Гендиректор Русгидро покинет компанию в сентябре 

Коммерсант вчера опубликовал статью о том, что гендиректор РусГидро Николай Шульгинов покинет компанию после истечения срока действия 5-летнего контракта. Среди претендентов на его место есть три потенциальных кандидата: заместитель гендиректора Виктор Хмарин, депутат Госдумы Денис Кравченко и бывший топ-менеджер РусГидро Джордже Рижинашвили. Позже могут появиться и другие кандидаты.

Пока сложно сказать, какой кандидат, на наш взгляд, лучше. Однако вчера акции подорожали на 6% на ожиданиях инвесторов, что новый гендиректор может быть более ориентирован на рост рыночной стоимости компании.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новости прощёлкал, бумага показалась перегретой, до конца торговой недели время есть.

против тренда

JohnnyRee, откуда шорт, если не секрет? сам закрыл по 0,8 2 летний лонг… потрепала нервы бумага)

JlOCOCb, тоже сегодня по 0,8 большую часть позы сдал, которую в марте по 0,5 и ниже набирал. +65%, хорошо ходит однако)

Alex666, это только начало движухи

против тренда

JohnnyRee, откуда шорт, если не секрет? сам закрыл по 0,8 2 летний лонг… потрепала нервы бумага)

JlOCOCb, тоже сегодня по 0,8 большую часть позы сдал, которую в марте по 0,5 и ниже набирал. +65%, хорошо ходит однако)

Русгидро, комментарий к отчету за 1 к
Сегодня Русгидра кстати выросла выше, чем до коронакризиса😁. Причина — отставка гендира.

По 1 кварталу у компании все выросло из-за низкой базы 1к2019, пр-во энергии выросло на 18,6%.
Причина: раннее начало паводка в бассейнах рек Волжско-Камского каскада (рекордный объем водного потока);
Водный поток на ДВ и в Сибири был на 30-85% выше нормального уровня.

Кстати рост выработки на ГЭС из-за теплой погоды одновременно прибил цены на электричку для всех других генераторов, что было видно в их отчетах за 1 квартал.

Прибыль Гидры +57% до 25,9 млрд. Рекорд!


дивиденды 2020 г могут быть не ниже среднего за 3 предыдущих года
Смартлаб прогноз 0,0365 руб, ДД = 4,7%.
по 2 кварталу ожидается водный поток чуть ниже среднего уровня.

Вообще, обещали платить 50% дивидендов, но пока чето платят по минимуму.
2020 dividends protected by the new policy (2019 IFRS net profit – RUB 643 mn).
Причина в постоянных списаниях бабок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, отставка гендира = реорганизация в недалёкой перспективе = конец списаниям и обесцениваниям = рост прибыли и дивов в несколько раз…

Интересно, что бумага стала дороже стоить, чем до коронакризиса)

Тимофей Мартынов, так там цель у Кукла до этого чёткая была, кризис немного ненадолго карты спутал, но Кукл всё равно задуманное исполнит)

Как такая картина?

против тренда

JohnnyRee, откуда шорт, если не секрет? сам закрыл по 0,8 2 летний лонг… потрепала нервы бумага)

Николай Шульгинов покинет пост гендиректора РусГидро.

08 июня 2020
В сентябре после истечения пятилетнего контракта Николай Шульгинов покинет пост главы «РусГидро». Конкретных претензий у правительства нет, решение об уходе источники называют «взаимно добровольным». Со сменщиком государство пока не определилось. Есть несколько основных кандидатов, среди них — бывший топ-менеджер компании Джордж Рижинашвили, действующий заместитель главы «РусГидро» Виктор Хмарин и депутат Госдумы Денис Кравченко.

Николай Шульгинов возглавляет «РусГидро» (владеет большинством российских ГЭС и дальневосточной энергетикой) с сентября 2015 года.

Многие собеседники «Коммерсанта» в отрасли отмечают, что топ-менеджер был «креатурой силовых структур» и назначался «для стабилизации ситуации и улучшения контроля над расходованием бюджетных средств на строительство новой дальневосточной генерации» после ухода и последующего ареста Евгения Дода. До этого в течение многих лет Николай Шульгинов работал в «Системном операторе».

Топ-менеджеру 69 лет, в отрасли его считают профессиональным энергетиком «старой закалки» и «технарем», далеким от бизнеса. Николай Шульгинов справился с затянувшимся строительством четырех ТЭС на Дальнем Востоке — последняя станция в Советской Гавани должна быть введена в сентябре. Запущены Нижне-Бурейская ГЭС и Зарамагская ГЭС. Последним крупным достижением команды Шульгинова стало включение дальневосточной генерации в программу модернизации старых ТЭС.

Но финансовую политику «РусГидро» можно назвать скорее консервативной, отмечает «Коммерсант». Команде Шульгинова так и не удалось добиться существенного роста капитализации. В сентябре 2019 года «РусГидро» и ВТБ пересмотрели условия форвардного контракта, заключенного в 2017 году для рефинансирования долга проблемных дальневосточных активов, для которых так и не удалось добиться принятия долгосрочных тарифов и включения в них инвестсоставляющей. Срок форварда продлен до мая 2025 года из-за снижения стоимости акций и отсутствия покупателя на пакет ВТБ (13%). После ухода Шульгинова, как полагает ряд источников «Коммерсанта», может быть вновь поднят вопрос перегруппировки дальневосточных активов, против которой выступал Николай Шульгинов.

Собеседники газеты утверждают, что на пост главы «РусГидро» преемник еще не выбран. В главном списке три кандидата — действующий заместитель главы «РусГидро» Виктор Хмарин (сын однокурсника президента РФ Виктора Хмарина), депутат Госдумы Денис Кравченко, чью кандидатуру предлагает силовой блок, и бывший топ-менеджер «РусГидро» Джордж Рижинашвили, недавно вошедший в совет директоров компании. Последнего поддерживает ВТБ, а в администрации президента существенных возражений нет. Впрочем, до принятия решения есть еще как минимум несколько месяцев, и могут появиться новые претенденты, замечает один из собеседников издания, знакомых с ходом обсуждения.

В списке второстепенных кандидатов — глава МРСК Центра Игорь Маковский, замминистра энергетики Анатолий Тихонов, заместитель главы ФАС Виталий Королев. Несколько месяцев назад на рынке ходили слухи, что интерес к посту проявляет бывший глава ФСК Андрей Муров, но недавно он был назначен исполнительным директором «Россетей», напоминает «Коммерсант».

За пять лет «РусГидро» добилось существенного сокращения расходов, сдвинуло с мертвой точки и фактически заканчивает проекты на Дальнем Востоке, перечисляет Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», слава которого приводит газета. Но, подчеркивает он, основная проблемная зона — Дальний Восток — продолжает отнимать существенную часть ресурсов: списания по этим активам почти обнулили прибыль компании в 2019 году, сделав ее самой низкой за пять лет.

Вообще, обещали платить 50% дивидендов, но пока чето платят по минимуму.
2020 dividends protected by the new policy (2019 IFRS net profit – RUB 643 mn).
Причина в постоянных списаниях бабок.
Тимофей Мартынов,

Было уже сказано, что РусГидро будет платить дивиденды равной средней за 3 года, т.е 0,0365 руб = чистый див доход 4% по цене сегодн.закрытия.

против тренда

Вы издеваетесь? стою в шорте, всё же )

не понял, а куда гидра намылилась? готовятся допку на хаях влупить?

Maxone, допка не менее рубля!
А, намылилась на 1,5 руб! К марту 2021 туда придём!
Я так думаю!

мимо проходил, так че эт значит? надо брать?))))

Maxone, на Энел посмотри ещё!
Есть перспектива роста!

мимо проходил, был я там) успел до дивов выскочить по 1,17. больше не тянет)

Отчет вроде раньше вышел, уже успел зайти, а заговорили почему то только сейчас

Русгидро, комментарий к отчету за 1 к
Сегодня Русгидра кстати выросла выше, чем до коронакризиса😁. Причина — отставка гендира.

По 1 кварталу у компании все выросло из-за низкой базы 1к2019, пр-во энергии выросло на 18,6%.
Причина: раннее начало паводка в бассейнах рек Волжско-Камского каскада (рекордный объем водного потока);
Водный поток на ДВ и в Сибири был на 30-85% выше нормального уровня.

Кстати рост выработки на ГЭС из-за теплой погоды одновременно прибил цены на электричку для всех других генераторов, что было видно в их отчетах за 1 квартал.

Прибыль Гидры +57% до 25,9 млрд. Рекорд!


дивиденды 2020 г могут быть не ниже среднего за 3 предыдущих года
Смартлаб прогноз 0,0365 руб, ДД = 4,7%.
по 2 кварталу ожидается водный поток чуть ниже среднего уровня.

Вообще, обещали платить 50% дивидендов, но пока чето платят по минимуму.
2020 dividends protected by the new policy (2019 IFRS net profit – RUB 643 mn).
Причина в постоянных списаниях бабок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вроде Роллман сейчас подниматься до 20₽, поэтому советую купить

РУСГИДРО СОХРАНЯЕТ ПЛАНЫ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019 ГОД НА УРОВНЕ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО ЗА ТРИ ПРЕДЫДУЩИХ ГОДА — ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Роман Ранний, вроде обещали 50% МСФО платить? Че не платят?

Тимофей Мартынов, так прибыли за 2019 год практически нет, должны выплатит намного больше чем 50%, недавно это подтвердили.
smart-lab.ru/q/HYDR/dividend/


они так и обещали мин. 50% по МСФО, но не менее среднего значения суммы дивидендов за предшествующие 3 года.