Финаме
БКС Мир Инвестиций
Будут у гидры дивиденды или нет?
Иван Иванов, должны быть
| Число акций ао | 444 793 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 321,8 млрд |
| Выручка | 510,3 млрд |
| EBITDA | 131,5 млрд |
| Прибыль | 78,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,1 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русгидро Календарь Акционеров | |
| 27/04 отчёт РСБУ за 1кв 2024 года | |
| 29/05 отчёт МСФО за 1кв 2024 года | |
| 24/07 операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года | |
| 31/07 отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года | |
| 29/08 отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года | |
| 23/10 Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао | |
| 30/10 отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года | |
| 28/11 отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русгидро акции
0.7235₽ +0.14%
-
там идея:
убытки дальнего востока повесить напрямую на бюджет
тогда цена в 70 копеек будет суперсмешной
инсайдеры наживутся
тс: покупка HYDR робот AVPТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА HYDR, РОБОТ AVP
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 0.677
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.02
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.02
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
кукл что-то упорно тащит бумагу вверх, видимо мощный негатив выйдет скоро
kora_mozga, либо наоборот будут дивы неожиданные.
Sergey, откуда дивам взяться? от обилия воды?кукл что-то упорно тащит бумагу вверх, видимо мощный негатив выйдет скоро
kora_mozga, не забывайте про окно возможностей для манипуляторов, которое открыто только до 30 июня.)
Гидра манипуляторская бумага номер один на рынке. На 100% полностью управляемая.
Alex666, это факт… что не мешает на ней зарабатывать… лично у меня--любимый спекульский инструмент(раньше были сургуты и аэрофлот--но одни теперь непредсказуемы, а второй я выше 60 не хочу рассматривать в текущей ситуации).- Русгидро перечислило 50 миллионов рублей на медсредства для ДФО.
ria.ru/20200518/1571590555.html
Компания-социалочка… РДВ продаёт русгидро:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПОХОЖЕ, КОРПОРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РУСГИДРО НЕ БУДЕТ. ОПРАВДАНА ЛИ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ?
• В начале 2020 года Русгидро были лидером роста на российском рынке из-за слухов о реорганизации, которые были опровергнуты.
• Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно.
• Дивидендная доходность акций Русгидро упала значительно ниже аналогов из-за завышенной оценки акций.
В день выхода статьи о реорганизации акции Русгидро выросли на 7%. Суть возможных изменений заключалась в преобразовании РАО ЭС Востока из дочерней компании Русгидро (MOEX: HYDR (https://putinomics.ru/ru/issuer/42/)) в головную. Благодаря такой смене, Русгидро бы не нес убытки дочерней структуры, что привело бы к увеличению дивидендных выплат в 3-4 раза. Потенциальные изменения могли бы увеличить капитализацию компании в 3 раза, считал (https://t.me/AK47pfl/3689) источник РДВ.
Однако слухи о реорганизации были опровергнуты председателем правления компании. Оказалось, что такая реорганизация противоречит интересам государства, которое является основным акционером Русгидро — ему принадлежит 61.2% компании. Если бы РАО ЭС Востока получило контроль над Русгидро, государство не смогло бы получать дивиденды Русгидро. А правительству пришлось бы финансировать убыток дочки Русгидро.
Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно. Дивиденды за 2019 год будут всего на уровне 5.6%, а за 2020 консенсус прогноз предполагает всего 6.8% — одна из самых низких доходностей в секторе. Для сравнения, 10-летние ОФЗ дают 5.9% доходности.
Причинами низкой дивдоходности являются завышенная оценка акций рынком, постоянные обесценения основных средств из-за особенностей тарифного регулирования на дальнем востоке и убытки РАО ЭС Востока.
Роман Ранний, про завышенную оценку акций рынком--это сильно… Акции может пока и не улетят--но 3 миллиарда долларов за Русгидро--это мягко говоря недорого…
Арсений Нестеров, почему вы так считаете, EV в 2 раза больше…
Роман Ранний, я вообще никак не считаю… Производитель самой дешёвой электроэнергии, гененрирующий прибыль и выплачивающий дивиденды --но обременённый убыточныйми активами и странным опционом с ВТБ--вот эти факторы влияют на оценку… Исторически (последние 10-12 лет)--русгидро ходит между 50_ копеек и 1 рубль+… Только последние пару лет этого нет… Лично моя оценка --1 рубль, может быть рубль 20… Но это не згначит ничего… Но считать компанию дорогой--это удивительно… Подход, типа есть ещё недооценённее, считаю странным.Начнём разыгрывать тему с сетевыми компаниями--сектор весь улетит…
Арсений Нестеров, смотря на что они ориентируются
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?sector_id%5B%5D=4&field=p_s
здесь компания выглядит дорогой по сравнению с аналогами
РДВ продаёт русгидро:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПОХОЖЕ, КОРПОРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РУСГИДРО НЕ БУДЕТ. ОПРАВДАНА ЛИ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ?
• В начале 2020 года Русгидро были лидером роста на российском рынке из-за слухов о реорганизации, которые были опровергнуты.
• Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно.
• Дивидендная доходность акций Русгидро упала значительно ниже аналогов из-за завышенной оценки акций.
В день выхода статьи о реорганизации акции Русгидро выросли на 7%. Суть возможных изменений заключалась в преобразовании РАО ЭС Востока из дочерней компании Русгидро (MOEX: HYDR (https://putinomics.ru/ru/issuer/42/)) в головную. Благодаря такой смене, Русгидро бы не нес убытки дочерней структуры, что привело бы к увеличению дивидендных выплат в 3-4 раза. Потенциальные изменения могли бы увеличить капитализацию компании в 3 раза, считал (https://t.me/AK47pfl/3689) источник РДВ.
Однако слухи о реорганизации были опровергнуты председателем правления компании. Оказалось, что такая реорганизация противоречит интересам государства, которое является основным акционером Русгидро — ему принадлежит 61.2% компании. Если бы РАО ЭС Востока получило контроль над Русгидро, государство не смогло бы получать дивиденды Русгидро. А правительству пришлось бы финансировать убыток дочки Русгидро.
Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно. Дивиденды за 2019 год будут всего на уровне 5.6%, а за 2020 консенсус прогноз предполагает всего 6.8% — одна из самых низких доходностей в секторе. Для сравнения, 10-летние ОФЗ дают 5.9% доходности.
Причинами низкой дивдоходности являются завышенная оценка акций рынком, постоянные обесценения основных средств из-за особенностей тарифного регулирования на дальнем востоке и убытки РАО ЭС Востока.
Роман Ранний, про завышенную оценку акций рынком--это сильно… Акции может пока и не улетят--но 3 миллиарда долларов за Русгидро--это мягко говоря недорого…
Арсений Нестеров, почему вы так считаете, EV в 2 раза больше…
Роман Ранний, я вообще никак не считаю… Производитель самой дешёвой электроэнергии, гененрирующий прибыль и выплачивающий дивиденды --но обременённый убыточныйми активами и странным опционом с ВТБ--вот эти факторы влияют на оценку… Исторически (последние 10-12 лет)--русгидро ходит между 50_ копеек и 1 рубль+… Только последние пару лет этого нет… Лично моя оценка --1 рубль, может быть рубль 20… Но это не згначит ничего… Но считать компанию дорогой--это удивительно… Подход, типа есть ещё недооценённее, считаю странным.Начнём разыгрывать тему с сетевыми компаниями--сектор весь улетит…РДВ продаёт русгидро:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПОХОЖЕ, КОРПОРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РУСГИДРО НЕ БУДЕТ. ОПРАВДАНА ЛИ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ?
• В начале 2020 года Русгидро были лидером роста на российском рынке из-за слухов о реорганизации, которые были опровергнуты.
• Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно.
• Дивидендная доходность акций Русгидро упала значительно ниже аналогов из-за завышенной оценки акций.
В день выхода статьи о реорганизации акции Русгидро выросли на 7%. Суть возможных изменений заключалась в преобразовании РАО ЭС Востока из дочерней компании Русгидро (MOEX: HYDR (https://putinomics.ru/ru/issuer/42/)) в головную. Благодаря такой смене, Русгидро бы не нес убытки дочерней структуры, что привело бы к увеличению дивидендных выплат в 3-4 раза. Потенциальные изменения могли бы увеличить капитализацию компании в 3 раза, считал (https://t.me/AK47pfl/3689) источник РДВ.
Однако слухи о реорганизации были опровергнуты председателем правления компании. Оказалось, что такая реорганизация противоречит интересам государства, которое является основным акционером Русгидро — ему принадлежит 61.2% компании. Если бы РАО ЭС Востока получило контроль над Русгидро, государство не смогло бы получать дивиденды Русгидро. А правительству пришлось бы финансировать убыток дочки Русгидро.
Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно. Дивиденды за 2019 год будут всего на уровне 5.6%, а за 2020 консенсус прогноз предполагает всего 6.8% — одна из самых низких доходностей в секторе. Для сравнения, 10-летние ОФЗ дают 5.9% доходности.
Причинами низкой дивдоходности являются завышенная оценка акций рынком, постоянные обесценения основных средств из-за особенностей тарифного регулирования на дальнем востоке и убытки РАО ЭС Востока.
Роман Ранний, про завышенную оценку акций рынком--это сильно… Акции может пока и не улетят--но 3 миллиарда долларов за Русгидро--это мягко говоря недорого…
Арсений Нестеров, почему вы так считаете, EV в 2 раза больше…РДВ продаёт русгидро:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПОХОЖЕ, КОРПОРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РУСГИДРО НЕ БУДЕТ. ОПРАВДАНА ЛИ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ?
• В начале 2020 года Русгидро были лидером роста на российском рынке из-за слухов о реорганизации, которые были опровергнуты.
• Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно.
• Дивидендная доходность акций Русгидро упала значительно ниже аналогов из-за завышенной оценки акций.
В день выхода статьи о реорганизации акции Русгидро выросли на 7%. Суть возможных изменений заключалась в преобразовании РАО ЭС Востока из дочерней компании Русгидро (MOEX: HYDR (https://putinomics.ru/ru/issuer/42/)) в головную. Благодаря такой смене, Русгидро бы не нес убытки дочерней структуры, что привело бы к увеличению дивидендных выплат в 3-4 раза. Потенциальные изменения могли бы увеличить капитализацию компании в 3 раза, считал (https://t.me/AK47pfl/3689) источник РДВ.
Однако слухи о реорганизации были опровергнуты председателем правления компании. Оказалось, что такая реорганизация противоречит интересам государства, которое является основным акционером Русгидро — ему принадлежит 61.2% компании. Если бы РАО ЭС Востока получило контроль над Русгидро, государство не смогло бы получать дивиденды Русгидро. А правительству пришлось бы финансировать убыток дочки Русгидро.
Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно. Дивиденды за 2019 год будут всего на уровне 5.6%, а за 2020 консенсус прогноз предполагает всего 6.8% — одна из самых низких доходностей в секторе. Для сравнения, 10-летние ОФЗ дают 5.9% доходности.
Причинами низкой дивдоходности являются завышенная оценка акций рынком, постоянные обесценения основных средств из-за особенностей тарифного регулирования на дальнем востоке и убытки РАО ЭС Востока.
Роман Ранний, про завышенную оценку акций рынком--это сильно… Акции может пока и не улетят--но 3 миллиарда долларов за Русгидро--это мягко говоря недорого…- РДВ продаёт русгидро:
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. ПОХОЖЕ, КОРПОРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РУСГИДРО НЕ БУДЕТ. ОПРАВДАНА ЛИ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ?
• В начале 2020 года Русгидро были лидером роста на российском рынке из-за слухов о реорганизации, которые были опровергнуты.
• Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно.
• Дивидендная доходность акций Русгидро упала значительно ниже аналогов из-за завышенной оценки акций.
В день выхода статьи о реорганизации акции Русгидро выросли на 7%. Суть возможных изменений заключалась в преобразовании РАО ЭС Востока из дочерней компании Русгидро (MOEX: HYDR (https://putinomics.ru/ru/issuer/42/)) в головную. Благодаря такой смене, Русгидро бы не нес убытки дочерней структуры, что привело бы к увеличению дивидендных выплат в 3-4 раза. Потенциальные изменения могли бы увеличить капитализацию компании в 3 раза, считал (https://t.me/AK47pfl/3689) источник РДВ.
Однако слухи о реорганизации были опровергнуты председателем правления компании. Оказалось, что такая реорганизация противоречит интересам государства, которое является основным акционером Русгидро — ему принадлежит 61.2% компании. Если бы РАО ЭС Востока получило контроль над Русгидро, государство не смогло бы получать дивиденды Русгидро. А правительству пришлось бы финансировать убыток дочки Русгидро.
Без корпоративных изменений перспективы Русгидро выглядят туманно. Дивиденды за 2019 год будут всего на уровне 5.6%, а за 2020 консенсус прогноз предполагает всего 6.8% — одна из самых низких доходностей в секторе. Для сравнения, 10-летние ОФЗ дают 5.9% доходности.
Причинами низкой дивдоходности являются завышенная оценка акций рынком, постоянные обесценения основных средств из-за особенностей тарифного регулирования на дальнем востоке и убытки РАО ЭС Востока. 
немного дегтя:
Раньше все потуги повысить капитализацию Русгидро, обычно заканчивались походом наверх, и последующей допэмиссией.
А в ситуации, когда С 30 марта по 1 июля 2020, ЦБ РФ отменил наказание за манипулирование рынком из-за коронавируса, быть инсайдером — очень приятно и абсолютно безболезненно...
Да и сама идея:
что правительство займется в условиях короновируса реорганизацией Русгидро...
Какого ВТБ сейчас инвестора найдет? Восстановление рынков займет Минимум! год.
Да и форвард истекает в 2025, а не завтра.
Насчет дивидендов в 2020, сейчас перспектива тоже так себе...
Короче больше похоже на манипуляцию рынком
Еще взгляд на это: putinomics.ru/ru/analytics/66502
(Пишут: Слухи о реорганизации были опровергнуты председателем правления компании.)
Лично мне больше ТГК-1 нравится,
а из «историй» — идея объединения Россетей и ФСК (в которой апсайт будет у Россетей)
- запомните сегодняшний день, сегодня была показана методика выхода из ошибочной позиции против общего тренда.
Русгидро - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста EBITDA в 1,5 раза к 2025 году (до уровня примерно 180 млрд рублей) (09.01.2022)
- В 2023г. разрешено включать в тариф затраты на топливо предыдущих лет для Дальнего Востока, что увеличит выручку и EBITDA (16.10.2023)
- В 2023г. ожидаю рост выработки на +5,0%, так как идет восстановление выработки в Сибири (16.10.2023)
- Стабильно платят дивиденды с 2012 года (за 2022г. - 50% МСФО) (17.10.2023)
- Хорошая компания, на которую повесили обязательства по реанимации убыточной РАО ЭС Востока (27.06.2017)
- В июле 2020 увеличили 5-летнюю инвест программу на 171 млрд руб. До 2025 будет инвестировано 634 млрд руб, из которых 430 пойдет на Дальний Восток. (27.07.2020)
- Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2023г. выросли на 150%, а на тепловую энергию +116% - но для компании все равно этого не достаточно и без субсидий от государства, получается убыток (16.10.2023)
- Выработка электроэнергии в 2022г. -9,0% - из-за малой водности в водохранилищах в Сибири (16.10.2023)
- FCF отрицательный из-за высокого capexa и от этого - растет общий долг, на 30.06.2023г. = 265 млрд.руб. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русгидро - описание компании
Русгидро — компания-оператор гидроэлектростанций РоссииПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ИНН 2460066195) — объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО «Международная энергетическая корпорация», совместно с ОАО «Электрические станции» реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании — 38.4 ГВт. Группа «РусГидро» за 9 месяцев 2015 года снизили выработку электроэнергии на 3.5% до 83.569 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
У Русгидро торгуются ADR и GDR.
1 расписка ГДР и АДР Русгидро эквивалентна 100 акциям компании.
GDR Русгидро торгуется в Лондоне (LSE)
ADR Русгидро торгуется в США на внебиржевом рынке (OTCQX)
В 2017 в капитал Русгидро зашел банк ВТБ на 55 млрд руб, а также между Русгидро и ВТБ был заключен форвардный контракт.
Русгидро платит банку на 55 млрд ВТБ ставку R=ставка ЦБ + 1,5% — дивиденды, полученные на акции.
По истечении 5 лет, Русгидро компенсирует ВТБ потери, если акции стоят меньше 1 рубля, если акции стоят дороже 1 руб, то ВТБ возвращает эту разницу Русгидро.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
