Goldman Sachs акции

Акции Goldman Sachs обладают лишь ограниченным потенциалом - Финам
Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Goldman Sachs, ожидая сохранения бума IPO в мире, а также увеличения числа размещений долговых бумаг. Кроме того, можно рассчитывать на дальнейшее повышение активности в сфере M&A. И Goldman Sachs, учитывая сильные позиции банка на рынке инвестбанковских услуг, должен стать одним из главных бенефициаров данных тенденций. В то же время акции банка, по нашим оценкам, уже адекватно оценены рынком, и потенциал их роста ограничен.

Мы рекомендуем «Держать» акции Goldman Sachs с целевой ценой на 12 мес. на уровне $ 437,5, что предполагает апсайд 6,5%.

Додонов Игорь
ФГ «Финам»

Goldman Sachs — крупный международный финансовый холдинг, оказывающий широкий спектр финансовых услуг с упором на инвестиционно-банковские услуги, торговлю ценными бумагами, инвестиционный менеджмент и управление активами. Стабильно входит в тройку мировых лидеров по андеррайтингу акций и облигаций, а также организации сделок M&A.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs и 40 разбойников
Голдманы рисуют топ-пики по росту выручки и маржимальности на ближайшие год-два.
Примечательно, что 3 компании в топ-10 относятся к здравоохранению.

На 9ом месте расположилась знакомая нам из поста Отцы и дети. Информационные услуги в больничке очаровательная Veeva Systems.
Занимаются они цифровизацией больничек — биг дата, блокчейн, облака.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs Group отчиталась лучше ожиданий

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group (GS) опубликовал отчёт за 2 кв. 2021 г. (2Q21) 13 июля. Чистая выручка выросла на 15,7% до $15,39 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию (Diluted EPS) $15,02 по сравнению с $0,53 за 2Q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали чистую выручку $12,43 млрд и EPS $10,15. Рентабельность акционерного капитала 23,7% в сравнении с 31% за 1Q21. Достаточность капитала 1 уровня 14,4%. Резервы на возможные потери по кредитам $4,09 млрд против $4,24 млрд на конец 1Q21.

Чистая выручка подразделения «мировые рынки» (“Global markets”) во 2Q21 упала на 31,7% до $4,9 млрд и составила 31,8% совокупной чистой выручки Goldman. Доходы от торговли облигациями, валютой и товарными фьючерсами (FICC) обвалились на 45% и составили $2,32 млрд. Доходы от торговли акциями упали на 12% и составили $2,58 млрд. Направление «инвестиционный банк» (“investment banking”) показало чистую выручку $3,6 млрд, что на 35,8% выше, чем во 2Q20. Инвестиционный банк сгенерировал 23,45% выручки Goldman в отчётном квартале. Доходы от андеррайтинга выросли на 7% до $2,2 млрд.

Goldman намерен высвободить дополнительный капитал через продажу активов, в том числе долей в финтех стартапах (Marqeta, Circle), объектов недвижимости. Деньги могут пойти на buyback и дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему акции Goldman Sachs и JPMorgan упали на хороших отчетах? Что на самом деле двигает рынок?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

2Q21 Goldman Sachs vs JPMorgan
Первопроходцы в отчетностях за 2 квартал 2021 Goldman Sachs и J.P.Morgan — показали свои результаты. За этими банками слежу в пол глаза, как «задающими темп в отчетностях США». Коротко, что внутри.

Goldman Sachs — капитализация близка к историческим максимумам.



👉 EPS 15 долларов (прогноз аналитиков был 10 долларов), ROE 23.7%, баланса 265 долларов на акцию (приросли на 14 долларов за квартал и на 43 доллара за год!).

👉 Банк делится на 4 основных сегмента: инвест банкинг, global markets (обслуживание институционалов), управление активами и работа с частными клиентами.  Все сегменты показывают взрывной рост к 2Q20, а сегмент управления активами даже к 2Q21.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Goldman Sachs Group по GAAP за 6 мес. 2021 г. составила $12,322 млрд., увеличившись в 7,8 раза по сравнению с $1,586 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 50,2% до $33,092 млрд. против $22,038 млрд. годом ранее.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/pdfs/2021-q2-results.pdf

сегодня ожидаем: GS отчет

см. календарь по акциям

Goldman Sachs планирует в 3 кв. увеличить дивиденды с $1,25 до $2 на акцию.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/2021/gs-statement-on-stress-capital-buffer.html

А что это Goldman Sachs так процвёл?
Goldman Sachs уже давно перебил хаи 2008ого года на 90%



Банк процветает. Вкусные прибыли, наверное, плывут банку?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Pavel Maslennikov, это автодобавление от smart-lab

Goldman Group включен в реестр экспортеров

Мясоперерабатывающий завод холдинга Goldman Group завершил аттестацию и получил разрешение на поставку продукции в страны Таможенного союза. Первая партия натуральных мясных консервов и паштетов под брендом «Мясничий» отправится за рубеж в июне.

Для получения статуса экспортера производство холдинга проинспектировала комиссия Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, после чего федеральное ведомство согласовало положительный вердикт. Завершающий этап — выдача официального разрешения на экспорт и документа о включении в Реестр предприятий Таможенного союза. 

Поставки уже формируются: первая отгрузка произойдет в ближайшую неделю для сети Small (более 90 супермаркетов и гипермаркетов в столице и крупнейших городах Казахстана), затем в Белоруссию. Кроме того, Goldman Group завершает оформление статуса экспортера в государства за периметром Таможенного союза. Так, сформирован и ожидает разрешительных документов заказ для крупного дистрибьютора в Узбекистане, далее — выход на рынки Китая и Европы. Новые контракты с партнерами из-за рубежа были подписаны на международном форуме «ПродЭкспо-2021» в Москве.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

boomin, А инвестбанк тут при чем?=)

Goldman Group включен в реестр экспортеров

Мясоперерабатывающий завод холдинга Goldman Group завершил аттестацию и получил разрешение на поставку продукции в страны Таможенного союза. Первая партия натуральных мясных консервов и паштетов под брендом «Мясничий» отправится за рубеж в июне.

Для получения статуса экспортера производство холдинга проинспектировала комиссия Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, после чего федеральное ведомство согласовало положительный вердикт. Завершающий этап — выдача официального разрешения на экспорт и документа о включении в Реестр предприятий Таможенного союза. 

Поставки уже формируются: первая отгрузка произойдет в ближайшую неделю для сети Small (более 90 супермаркетов и гипермаркетов в столице и крупнейших городах Казахстана), затем в Белоруссию. Кроме того, Goldman Group завершает оформление статуса экспортера в государства за периметром Таможенного союза. Так, сформирован и ожидает разрешительных документов заказ для крупного дистрибьютора в Узбекистане, далее — выход на рынки Китая и Европы. Новые контракты с партнерами из-за рубежа были подписаны на международном форуме «ПродЭкспо-2021» в Москве.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: дивиденды $1.25; Выплата 29.06.2021

см. календарь по акциям

Goldman Sachs sees UK recovery outpacing the U.S. this year
www.cnbc.com/2021/04/26/goldman-sachs-sees-uk-recovery-outpacing-the-us-this-year.html




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль банков JPMorgan и Goldman Sachs бьет рекорды! Как долго продолжится рост их акций?

На днях мы увидели отчеты крупнейших банков, которые показали рекордные значения по выручке и прибыли. Финансовый сектор, это тот сектор, который последние месяцы растет лучше, чем широкий рынок. На сколько долго продлится этот рост? Интересно ли инвестировать в банковский сектор и какие акции лучше покупать?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs — о чем говорит рекордная прибыль инвестбанка

Американские банки публикуют сильные отчеты по итогам первого квартала, но особенно выделяется Goldman Sachs. Инвестбанк показал рекорд по прибыли, увеличив ее за год более чем в 5 раз до $6,8 млрд.

За счет чего улучшение? Все основные сегменты бизнеса Goldman Sachs показали рост, но особенно выделились доходы от выпуска акций и облигаций. Бум IPO, популярность SPAC и рост долгов компаний и государств, все это генерирует комиссии для Goldman Sachs. Выручка от сегмента выросла за год в 2,5 раза до $2,5 млрд .

Еще одна точка роста — управление активами. Рост рынков акций до исторических максимумов позволил Goldman Sachs заработать $4,6 млрд от этого сегмента против убытка годом ранее. Сейчас портфель инвестиций инвестбанка состоит из $20 млрд вложений в акции и $31 млрд в облигации.

«Экономические условия для нас благоприятны, но они вряд ли продлятся в течение всего года» — заявил CEO компании Давид Соломон. Особенность бизнеса инвестбанков состоит в том, что они очень чувствительны к экономической конъюнктуре.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров Goldman Sachs Group объявил ежеквартальные дивиденды в размере $1,25 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 28 мая 2021 г. Годовая дивидендная доходность может составить 1,52%.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/pdfs/2021-q1-results.pdf

Чистая прибыль Goldman Sachs Group по GAAP за 3 мес. 2021 г. составила $6,836 млрд., увеличившись в 5,6 раза по сравнению с $1,213 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась в 2 раза до $17,704 млрд. против $8,743 млрд. годом ранее.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/pdfs/2021-q1-results.pdf

Goldman Sachs присоединяется к очередному удару по прибылям

Goldman Sachs сообщает о сильной прибыли после JP Morgan

• Прибыль на акцию за 1 квартал $ 18,60 против оценки в $ 10,07
• Выручка за первый квартал 17,70 млрд долларов против оценки в 12,55 млрд долларов
• Выручка от инвестиционно-банковских операций в первом квартале составила 3,57 млрд долларов против оценки в 2,68 млрд долларов
• Выручка от продаж и торговли акциями в первом квартале составила 3,57 млрд долларов против оценки в 2,68 млрд долларов
• Выручка от продаж и торговых операций FICC в первом квартале составила 3,89 млрд долларов против оценки в 2,89 млрд долларов.

Единственный сюрприз, похоже, заключается в том, насколько пока что оценки эффективности фирм с Уолл-стрит не соответствуют оценкам. Акции Goldman на предпродажной стадии выросли на 1,5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS отчет. Прогн.EPS $7,72

см. календарь по акциям

Результаты Goldman Sachs выглядят лучше других системно значимых банков мира - Фридом Финанс
Прибыль The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) на акцию за четвертый квартал 2020 года увеличилась на 157,6% г/г, до $12,08. Чистая прибыль взлетела на 135%, достигнув $4,5 млрд. Расходы на создание резервов под ожидаемые кредитные убытки сократились на 12,8% г/г и оказались равны $293 млн. Впрочем, показатель немного повысился по сравнению с $278 млн, зафиксированными в третьем квартале. Стоимость риска за 2020 год составила 2,67%, что немного выше, чем у конкурентов GS.

Чистая выручка за четвертый квартал увеличилась на 17,9% г/г и составила $11,74 млрд, а по итогам всего года результат увеличился на 23,7% г/г, до $39,8 млрд. Рост выручки обусловило в первую очередь повышение непроцентных доходов на 16,2% г/г. В четвертом квартале они составили $10,3 млрд. Позитивная динамика связана в первую очередь с увеличением доходов от инвестиционного банкинга (Investment Banking) (+49% г/г, до $2,73 млрд), от комиссионных сборов (+24% г/г, до $0,85 млрд), а также от маркетмейкинга (+11% г/г, до $2,75 млрд). В отличие от других крупных банков, Goldman Sachs отчитался о росте чистого процентного дохода (на 32,4% г/г, до $1,41 млрд). Это произошло из-за опережающего снижения процентных расходов (-59,5% г/г), который обогнал снижение процентных доходов (-40,3% г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров Goldman Sachs Group объявил ежеквартальные дивиденды в размере $1,25 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 26 февраля 2021 г. Годовая дивидендная доходность может составить 1,68%.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/pdfs/2020-q4-results.pdf

Чистая прибыль Goldman Sachs Group по GAAP за 2020 г. составила $9,459 млрд., увеличившись на 11,7% по сравнению с $8,466 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,9% до $44,56 млрд. против $36,546 млрд. годом ранее.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/2021-01-19-q4-results.html

Чем владеет Goldman Sachs?

Goldman Sachs считается одной из самых успешных компаний в сфере финансов. За ее рекомендациями следят миллионы инвесторов по всему миру и изменение рейтинга этим инвестдомом может привести к резким движениям в цене акций. Чем же владела сама компания на конец третьего квартала 2020 г.? (Вскоре будут опубликованы данные на январь 2021 г.)

Если смотреть конкретно на отдельного эмитента, а не на фонды, то самый большой вес в портфеле GS приходилось на Tesla – более 4,6 млрд долларов было вложено в эту компанию на конец 3-го квартала 2020 г.

На втором месте находилась компания Alibaba – 921 млн долларов, на третьем — Square и 805 млн, на четвертом – Avantor и 750 млн, на пятом – Fiserv и 697 млн.

Когда же Goldman покупала акции Tesla? Основная покупка пришлась на первый квартал 2020 г. после обескураживающего взлета и сокрушительного падения. В первом квартале прошлого года GS увеличила свои вложения в компанию Илона Маска почти в 4 раза с 3,4 млн акций до 12,5 млн.

По состоянию на 1 октября инвестиции в Tesla особо не изменились.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции крупнейших банков США после новой волны роста остаются недооцененными - Фридом Финанс
Акции крупнейших банков США взлетели вверх после успешных стресс-тестов. ФРС объявила итоги второго подобного исследования (с начала пандемии): банковский сектор оказался достаточно устойчив, чтобы выдержать падение прибыли в размере до $600 млрд. Причем в любом из основных сценариев: от краткосрочного резкого сокращения платежей по кредитам до медленного и продолжительного кризиса. В связи с этим регулятор снял ограничения на выплату дивидендов, веденные по итогам летних стресс-тестов.

Вслед за новостью резко в рост пошли бумаги JPMorgan Chase и Goldman Sachs, которые еще до открытия основной сессии в понедельник прибавляли от 3% до 6%. Согласно данным ФРС, банки на время кризиса создали резервы под потерю кредитов в общем размере $100 млрд, что кратно меньше худшего из ожидаемых сценариев. Это и позволило высвободить часть капитала под будущие выплаты. Ранее отложенные дивиденды и обратные выкупы акций (buybacks) ожидаются уже в первом квартале 2021 года. Планку выплат банкам разрешено устанавливать по своему усмотрению. JPMorgan сразу же анонсировал выкуп на $30 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>