| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 192,9 млрд |
| Выручка | 95,7 млрд |
| EBITDA | 50,3 млрд |
| Прибыль | -31,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -6,1 |
| P/S | 2,0 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
81.23₽ +1.66%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
🛢🇷🇺#нефть #россия
объем экспорта нефти из РФ по морю вырос до максимума за 3 месяца — BBG
——————
С.Аравия и Россия увеличили экспорт нефти в сентябре — BBG
А кто это все возит?
Сургут-ап и Совкомфлот разбираем акции и возможные дивиденды.
На прошлой неделе я был в длительной поездке, поэтому без постов. С конфы по комодам, кроме тезисов по долгосрочным трендам, я вынес старую добрую мудрость — цена драйвит сентимент, а не наоборот. Сразу вспоминаются заголовки 2007 года с предсказаниями Brent по $300. Но структурный дефицит кое где есть и трейдера по самим комодам видят его куда лучше, чем аналитики у экрана.
Кстати, интересно то, что и нефтегазовые трейдера и ребята, которые занимаются clean energy, в один голос говорят о недостижимости 2030 emission targets. Для полноценного перехода и снижения выбросов, надо инвестировать и в старые (пока что основные) источники энергии и в новые, чтобы transition был плавным и безболезненным (и для потребителя и для экономики), но ESG экстремисты видимо думают иначе (спасибо Ларри Финку и прочим).
По рынку
Я резал свой шорт по рынку и писал об этом в твитере (у меня достаточно агрессивная экспозиция, поэтому я сильно не упираюсь если рынок идет не в мою сторону). На комментариях Генштаба риск премия начала сжиматься, комментарии ЦБ не такие ястребиные как были ну и бочка в рублях тоже не дает рынку сильно нырнуть.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совкомфлот нацелен на рекордную чистую прибыль📣 Ген.директор Совкомфлота Игорь Тонковидов накануне дал крайне интересное интервью агентству ТАСС, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:
⛴ Флот компании составляет 100 крупнотоннажных танкеров (перед СВО, напомню, значилось 133 танкера). Увеличение длины маршрутов перевозок нефти оказывает благоприятное влияние на рост фрахтовых ставок, ввиду ограниченного количества судов, работающих на российском рынке.
⛴ В мире сохраняется дефицит танкеров, и данную проблему невозможно решить в короткие сроки.
⛴ Российский экспорт углеводородов по-прежнему сильно зависит от флота недружественных государств. Доля Совкомфлота в перевозке российской нефти и газа на текущий момент составляет около 12%. Игорь Тонковидов считает, что Правительству РФ нужно на законодательном уровне закрепить приоритетное право российских транспортных компаний для работы в отечественных портах.
⛴ Капитальные затраты Совкомфлота на 2024 год оцениваются в размере $500-600 млн (в последние годы капексы составляли $400-450 млн, поэтому рост небольшой).
Авто-репост. Читать в блоге >>>Кирилл Кречетов, Главное чтобы потом при плавном перетикании капиталов в более ликвидные активы подверженные в данный момент давлению не уро...
Denis Kazitsyn, прямо мечта… Выйти зайти ниже и повторить эту увлекательную поездку наверх во второй раз. Но думаю не дадут
Девальвация и инфляция, заходят в цены активов.
Кирилл Кречетов, Главное чтобы потом при плавном перетикании капиталов в более ликвидные активы подверженные в данный момент давлению не уронили эту цену ниже IPO тем более при нынешней лючевой ставке
Вот интересно, сейчас при 120р, по див доходности сравнялись с Лукойлом ( предположительно ) или Транснефтью. Но риски тут всё-таки повыше. ...
InvestingAsHobby.ru, у Совка есть перспектива развития и увеличения финансовых показателей за счёт увеличения своей доли на рынке перевозок, у Лукойла в этом плане шансов нет.
📈Совкомфлот: новый исторический максимум 121,39 руб, с утра +2,7%, за год рост в 4 раза
Совкомфлот: новый исторический максимум 121,39 руб, с утра +2,7%, за год рост в 4 раза с 30 до 120 рублей за акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Вот интересно, сейчас при 120р, по див доходности сравнялись с Лукойлом ( предположительно ) или Транснефтью. Но риски тут всё-таки повыше. ...
InvestingAsHobby.ru, БКС — 140, ВТБ — 130. Их конечно могут пролить на «внезапной» новости что экспорт нефтепродуктов в четвертом квартале упадёт в ноль))
Если исходить что у лука цель где-то в районе 7000, а у транснефти вообще 180+, то в целом всё бьётсяВот интересно, сейчас при 120р, по див доходности сравнялись с Лукойлом ( предположительно ) или Транснефтью. Но риски тут всё-таки повыше. ...
InvestingAsHobby.ru, каждый для себя решает сам, ТМК недавно после отчета за первое полугодие (27 рублей прибыли на акцию) задрали до 270 под 10%. Рынок покажет все индивидуально, пока летим…
Вот интересно, сейчас при 120р, по див доходности сравнялись с Лукойлом ( предположительно ) или Транснефтью. Но риски тут всё-таки повыше. Интересно есть ещё потенциал рублей 20 или всё?TAUREN, не пишите ерунду. Вы в курсе что по отчету МФСО за первое полугодие прибыль на акцию 18 рублей? Чтобы произошли дивы по вашему хотен...
Евгений Павлов, да он все выводы о ставках на фрахт делает на основании левого графика, но лучше не мешать загонять шортистов сюдаЕвгений Павлов, посмотрите, сколько компания зарабатывала в обычное время и сколько во время ковидного 2020 года, проведите аналогию) Пройдё...
TAUREN, обычное время навсегда ушло, забудьте про то что было раньше
TAUREN, не пишите ерунду. Вы в курсе что по отчету МФСО за первое полугодие прибыль на акцию 18 рублей? Чтобы произошли дивы по вашему хотен...
Евгений Павлов, посмотрите, сколько компания зарабатывала в обычное время и сколько во время ковидного 2020 года, проведите аналогию) Пройдёт время и увидите, какой будет цена акций, когда прибыль нормализуется (упадет в 3-5 раз от текущих). И заодно проверите, компенсирует ли вам пара дивидендных выплат (пускай даже в сумме 20 р на акцию) всё падение цены акции.🚢 Совкомфлот (FLOT) — чего ждать от компании после 2023 года ▫️Капитализация: 268 млрд / 113₽ за акцию
▫️Выручка (ТЧЭ) 1П 2023г:1080 млн $...
TAUREN, не пишите ерунду. Вы в курсе что по отчету МФСО за первое полугодие прибыль на акцию 18 рублей? Чтобы произошли дивы по вашему хотению в 12,5% годовых прибыль компании должна упасть почти вдвое и это при растущем долларе во втором полугодии по отношению к первому. Насчет дивидендов за 2024 менее 5%… Новошип (дочка совкомфлота) у которой за первое полугодие прибыль на акцию 35р если тенденция сохранится в следующем году отсыпет 100млн долларов совкомфлоту да и сам он заработает никак не на 5%. Какая справедливая цена 80р? Проснитесь уже.
RAZB0RKA отчета СОВКОМФЛОТ по МСФО 2кв'23. Уже знаем дивиденд за 2023!
t.me/razb0rka/1958
Совкомфлот
- 🚢 Совкомфлот (FLOT) - чего ждать от компании после 2023 года
▫️Капитализация: 268 млрд / 113₽ за акцию
▫️Выручка (ТЧЭ) 1П 2023г:1080 млн $
▫️EBITDA 1П 2023г: 867 млн $
▫️Чистая прибыль 1П 2023г: 496 млн $
▫️скор. Чистая прибыль 1П 2023г: 42,7 млрд ₽
▫️P/B:0,7
▫️P/E fwd 2023: 4
▫️P/E fwd 2024: >10
▫️fwd дивиденды 2023: 12,5%
▫️fwd дивиденды 2024: <5%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
✅ Результаты отдельно за 1П 2022г не раскрывались и данных для сравнения у нас нет. В целом только за 1П 2023г Совкомфлот заработал чистой прибыли уже больше чем за весь 2022г.
✅ Менеджмент ожидает чистую прибыль за 2П2023г на уровне 1П, то есть прогноз предполагает сохранение цен фрахта по РФ на текущих уровнях. Таким образом, Совкомфлот по итогам 2023г может заработать около 80-85 млрд рублей (fwd P/E 2023 = 3-3,3).
Но, я думаю, что по факту будет меньше, так как цены падают и нет особых оснований для их резкого восстановления, особенно на фоне сокращения добычи нефти.
👉 При соблюдении установленной див. политики (50% от ЧП по МСФО), можно ожидать див. доходность по итогам года в 12,5% к текущим ценам. Доходность неплохая, но это скорее разовое явление и на самом пике цикла.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Хомяк с биржи, сколько процентов он займет в перевозке российской нефти и газа зависит от воли государства, цифра 12% выглядит очень скромно...
Патриот, но не идиот, ну если вас такой тезин для долго срока устраивает, берите, я пожалуй воздержусь и обойдусь средне сроком.
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Компания торгуется ниже балансовой стоимости и рыночной стоимости кораблей в собственности (18.08.2025)
- Отсутствует долговая нагрузка (18.08.2025)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- американцы внесли в SDN список 3/4 флота компании, из-за этого они работают по сниженным ставкам на фрахт (18.08.2025)
- компании в санкциях сложно купить новый флот (газовозы особенно) (18.08.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
