Финаме
БКС Мир Инвестиций«Совкомфлот» разместил прогноз сторонних аналитиков на 2023 год: EBITDA — $1,4 млрд (+40%), прибыль — $0,6 млрд (+55%).
Причина — растет цена перевозок. В I квартале средние ставки фрахта нефтяного танкера были в 3 раза выше, чем год назад — более $50 тыс. в сутки.
Биржевая стоимость крупнейшей судоходной компании России — $1,8 млрд.
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 192,5 млрд |
| Выручка | 104,8 млрд |
| EBITDA | 62,1 млрд |
| Прибыль | 5,1 млрд |
| Дивиденд ао | 4,87 |
| P/E | 38,0 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 6,0% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
81.07₽ -0.54%
-
Совкомфлот: бумага упала на 7% за 2 дня. А так ли всё плохо?📈 Совкомфлот показал рекордные финансовые результаты в 2022: компания заработал...
ВТБ Мои Инвестиции, время покажет
Прибыль по Совкомфлоту за 2,5 месяца +38%, не плохо… :-) Сегодня переложился в другую акцию, которая в течении ближайших 2,5 месяцев еще +40% нам сделает!
Совкомфлот: бумага упала на 7% за 2 дня. А так ли всё плохо?📈 Совкомфлот показал рекордные финансовые результаты в 2022: компания заработала $0,8 млрд операционного денежного потока после капитальных вложений и $1 млрд EBITDA (+53% г/г)
💪 При этом рыночная капитализация Совкомфлота составляет $1,8 млрд
🏦 Уровень долга сократился с 3,5x в конце 2021 г. до менее 1х на конец 2022 г.
⚖️ В результате мультипликатор EV/EBITDA 2022 г. снизился до 2.8x. Это в два раза ниже, чем у аналогов и в три раза ниже, чем мультипликатор при размещении.
💸 Компания возобновила выплату дивидендов. 7% доходность соответствует уровню, обещанному во время IPO и выплаченному по результатам 2020 г.
💰 Основную прибыль (сверх законтрактованной по долгосрочным индустриальным контрактам) компания заработала во 2П22
🔬 При этом ситуация на рынке не ухудшилась. В 1 кв 2023 средние ставки фрахта нефтяных танкеров были в три раза выше г/г, составив более $50 тыс/день
🏆 Ожидаем от компании очередного рекорда по финансовым результатам в 2023 г: EBITDA достигнет $1,4 млрд.
💵 Это позволит показать рекордную чистую прибыль около $0.6 млрд и заплатить 16% доходность (при выплате 50% от чистой прибыли)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, можно было по 67 продать, хых.
Недобрали
nwp, эти шпильки для барыг, откуда нам холопам про это знать, куда вытянет? к бабке не ходи…
- Активные на смартлабе и не только
Погонял соточку, +7% за 2 недели, слезки.
Влез в ЛОНГ, что для меня редкость, на повышенной активности писателей… Подумалоь, а может и правда. Может срублю дивов на всю оставшуюся жизнь?
Нет...
Как-то я просёк, что такое массированное наступление (на крым) на хомяков скорее всего говорит только об одном — достойных дивов не будет? Чудеса...
Авто-репост. Читать в блоге >>> - А вот тут на СЛ есть такие??? интеррррресно...
Про загонщиков хомяков smart-lab.ru/blog/894805.php
#дикийшорт...
Низкий уровень дивидендов Совкомфлота может негативно отразиться на всем рынке - Промсвязьбанк
По итогам вчерашнего заседания совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить 50% скорр. чистой прибыли, что эквивалентно 4,28 руб./акцию или 7% дивидендной доходности.
Мы ожидали, что СД рекомендуют выплатить 100% прибыли, что стало бы приятной неожиданностью для всего рынка и укрепило веру в то, что госкомпании в текущем году выплатят щедрые дивиденды. Однако этого не произошло.
По нашему мнению, это событие может негативно отразиться на всём рынке, так как инвесторы будут более скептично настроены в отношении дивидендов от других компаний. Что касается акций Совкомфлота, то на данном этапе считаем, что инвесторы могут найти более интересные идеи на рынке.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>>Акционеры Совкомфлота странно отреагировали на рекомендацию по дивидендам
Владислав Кофанов, акционеры (а по мне спекулянты) странно реагировали на ожиданиях сверхдивидендов и вознесли цену в два раза. А теперь, когда дивиденды оказались скромными и цена снизилась на 10%, то почему-то некоторым кажется это странным.
ВОт какой у нас акционер! на ожиданиях набирал по самое не могу! рекомендовали дивиденды, почти как ставка ЦБ, не говрят не пойдет так мало!...
Евгений Галеев, Так вы посмотрите как бумага выросла. На основе чего? Возможно хомякам раздавали на основе веры в Деда Мороза который принесет 146%. Но всместо ДедМороза пришли обычные дивы. Все. Стрижка окончена.
Акционеры Совкомфлота странно отреагировали на рекомендацию по дивидендам
⚓️Совет директоров Совкомфлота рекомендовал выплату итоговых дивидендов за 2022 год в размере 4,3₽ на акцию (дата закрытия реестра не известна). Дивидендная доходность к текущим ценам составляет — 6,7%. Если вы до этого изучали дивидендную политику компании, то там указано, что эмитент направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. А Совкомфлот направит на дивиденды 10,189₽ млрд, что является 50% от скорректированной чистой прибыли, но это не устроило акционеров, которые начали фиксировать прибыль и акции в моменте снижались на 7% (если отталкиваться от цен октября, где Совкомфлот начал своё восхождение, то акции за этот период прибавили ~130%).
🟡 Почему рынок негативно отреагировал на рекомендацию? Компания не выплатила дивиденды за 2021 год, а значит осталась нераспределённая прибыль, при этом у инвесторов остаются завышенные ожидания по поводу госкомпаний (Сбербанк показал на своём примере, что госкомпании могут направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли). Состав акционеров Совкомфлота выглядит так:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совкомфлот: 50% от чистой прибыли (див доха 7%) — это мало ?#Совкомфлот
Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал направить на выплату див...
Олег Дубинский, вообще 7% не много. Если бы они были стабильны ещё, то вообще хорошо было бы. Помнится когда на ИПО вышли говорили что у них долгосрочные контракты в валюте, так что 6% годовых практически гарантированы. А дальше почему-то их не стало :) Каким-то образом они стали зависимы от колеблющегося спроса. Одно успокаивало — обещали к 2025-ом увеличить долю долгосрочных договоров. Так что держу их в портфеле, но очень маленький процент 1%-2% где-то.
Совкомфлот: 50% от чистой прибыли (див доха 7%) - это мало ?#Совкомфлот
Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2022 год,
₽4,3 на акцию.
По текущей цене ₽62 за бумагу доходность такой выплаты составляет 7,1%.На этой новости акции падали до 7%.
Окончательное решение по вопросу о размере дивидендов по итогам работы за 2022 год
будет принято годовым общим собранием акционеров «Совкомфлота».
Дата годового общего собрания акционеров будет дополнительно объявлена
после принятия советом директоров решения о его созыве, сообщили в компании.7% — мало ???
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ожидания рынка по дивидендам Совкомфлота были более оптимистичными - СберИнвестиции
Совет директоров Совкомфлота сегодня рекомендовал выплатить 10,2 млрд руб. в виде дивидендов за 2022 год, или 4,3 руб. на акцию.
Это эквивалентно 50% от скорректированной чистой прибыли компании за 2022 год — 20,4 млрд руб. Дивидендная доходность — 6,8% от текущей цены (примерно 63 руб. за акцию).
Размер дивиденда соответствует дивидендной политике Совкомфлота и общему правилу для госкомпаний, а также нашему базовому сценарию. Однако участники рынка после дивидендов Сбера, очевидно, ожидали более высоких дивидендов и от Совкомфлота. Особенно учитывая его низкую долговую нагрузку, весьма благоприятную конъюнктуру на рынке фрахта нефтеналивных танкеров и потребность бюджета в деньгах.
Новость нейтральна для нашей оценки компании и негативна для котировок в краткосрочной перспективе. Сегодня акции Совкомфлота дешевеют на 5%.
Иванин Георгий
«СберИнвестиции»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Совкомфлот дивиденды
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОВКОМФЛОТА РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022Г В РАЗМЕРЕ 10,189 МЛРД РУБ. — КОМПАНИЯ
Это составляет 50 процентов скорректированной прибыли по МСФО за 2022 год или 4,3 рубля на акцию.
P. S. Нормально, нормально и этому рад)))
Средняя цена позиции 56,67 или почти 8% ДД.
Авто-репост. Читать в блоге >>>РоманП., У кого, у Франции? Так они ещё полгода назад отказались от заказа из-за санкций.
AndreyСт, сами без Франции в состоянии построить! Всего при участии группы СКФ на ССК «Звезда» были размещены заказы на строительство 20 современных судов суммарным дедвейтом около 2 млн тонн. В их число входят танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также арктические газовозы.
www.scf-group.com/press_office/press_releases/item113671.html
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Компания торгуется ниже балансовой стоимости и рыночной стоимости кораблей в собственности (18.08.2025)
- Отсутствует долговая нагрузка (18.08.2025)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- американцы внесли в SDN список 3/4 флота компании, из-за этого они работают по сниженным ставкам на фрахт (18.08.2025)
- компании в санкциях сложно купить новый флот (газовозы особенно) (18.08.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
