Совкомфлот акции

Прибыль Совкомфлот 1 кв РСБУ +71%
Прибыль Совкомфлот 1 кв РСБУ составила 504,7 млн руб

отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что здесь в датах нет про ближние дивы? Когда, сколько?

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 кв 2021

см. календарь по акциям

Коллеги, вы посмотрите, с каким трудом закрывают див.гэп такие ДОСТОЙНЕЙШИЕ! ЭЛИТА! компании, как Сбер, Мосбиржа, у которых год к году растёт ВСЁ ЧТО ТОЛЬКО МОЖЕТ, включая Дивы! Как флот будет закрываться? За счет чего? Откликнитесь, кто верит, что МСФО 2021 повторит успех2020.

РДВ разгоняет FLOT, но что-то пока не видно наплыва покупателей)

Danko2050, да, идет разгон.

Arslan,
Маршрут СКФ: 89руб.- див/отсечка — див/гэп — 70руб — канал70/75руб — Ожидание МСФО за 2021 на предмет ОПЕРАЦИОННОЙ прибыли — Видим падение ОП и рост NetDebt/EBITDA — болтаемся в боковике и ждём, когда Новатек раскачает эту посудину.
ps.Если вся надежда на Новатек, то можно продать плохую компанию совкомфлот и купить хорошую компанию Новатек.

4Give,
89 — 104(к дивам) — 88 (див-гэп) ___---

Митя Ф., Глупости. Проблема этой неплохой компании в том, что разместили её по крайне завышенным ценам.А проблема тех, кто купил в том, что финансовую отчетность надо читать не за один год, а за несколько. После отсечки идем на 75 р. А 7,45% ДД-это в качестве извинения от компании за наеб---лово и расчет на то, что кто не читает отчётности, проглотят эту пилюлю и не побегут из бумаги. Финансовый отчет за 1 квартал 21 не торопятся предосталять-будет жопа.

РДВ разгоняет FLOT, но что-то пока не видно наплыва покупателей)

Danko2050, да, идет разгон.

Arslan,
Маршрут СКФ: 89руб.- див/отсечка — див/гэп — 70руб — канал70/75руб — Ожидание МСФО за 2021 на предмет ОПЕРАЦИОННОЙ прибыли — Видим падение ОП и рост NetDebt/EBITDA — болтаемся в боковике и ждём, когда Новатек раскачает эту посудину.
ps.Если вся надежда на Новатек, то можно продать плохую компанию совкомфлот и купить хорошую компанию Новатек.

4Give,
89 — 104(к дивам) — 88 (див-гэп) ___---

РДВ разгоняет FLOT, но что-то пока не видно наплыва покупателей)

Danko2050, да, идет разгон.

Arslan,
Маршрут СКФ: 89руб.- див/отсечка — див/гэп — 70руб — канал70/75руб — Ожидание МСФО за 2021 на предмет ОПЕРАЦИОННОЙ прибыли — Видим падение ОП и рост NetDebt/EBITDA — болтаемся в боковике и ждём, когда Новатек раскачает эту посудину.
ps.Если вся надежда на Новатек, то можно продать плохую компанию совкомфлот и купить хорошую компанию Новатек.

4Give, а при чем тут Новатек, когда у совки скоро дивы, и по сегодняшней цене ДД — 7,45%?

Компания в индекс вошла, инвестфонды бабла подкинут и полетит родная за сотку и выше

Ага. Ток на mail.ru чет не сработало, который с момента вхождения в индекс уже сделал -30%.

mit5x, вошла все таки в индекс? а в какой именно?

РДВ разгоняет FLOT, но что-то пока не видно наплыва покупателей)

Danko2050, да, идет разгон.

Arslan,
Маршрут СКФ: 89руб.- див/отсечка — див/гэп — 70руб — канал70/75руб — Ожидание МСФО за 2021 на предмет ОПЕРАЦИОННОЙ прибыли — Видим падение ОП и рост NetDebt/EBITDA — болтаемся в боковике и ждём, когда Новатек раскачает эту посудину.
ps.Если вся надежда на Новатек, то можно продать плохую компанию совкомфлот и купить хорошую компанию Новатек.

Компания в индекс вошла, инвестфонды бабла подкинут и полетит родная за сотку и выше

Ага. Ток на mail.ru чет не сработало, который с момента вхождения в индекс уже сделал -30%.

По мне, так покупка Совкомфлота на долгосрок — это ставка на рост экспорта СПГ, относительно дешёвая альтернатива дорогому Новатэку (его тоже обязательно держать в портфеле, если веришь в кратный рост рынка СПГ на горизонте 5-10 лет). Альтернатива в том смысле, что оба бизнеса будут расти на одних и тех же основаниях (темпы роста у Совкомфлота ожидаются, видимо, не такие резвые, поэтому он и дёшев). Я по 90 рублей набрала часть позиции, после див. гэпа, видимо, подберу ещё (если опустится до 80), и дальше буду подбирать при каждом снижении на 10 рублей.

​​Совкомфлот загнали в угол

Недавнее IPO компании порядком расстроило инвесторов. Акции с начала торгов перешли к падению со 105 и вплоть до 90 рублей, где встретили поддержку со стороны маркетмейкера. Перед IPO я разбирал компанию и говорил о том, что финансовые показатели явно разогнали перед размещением. К слову, я отказался от инвестирования в нее и не прогадал. Теперь давайте разбираться в текущем положении дел.

Выручка компании в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) выросла на 6,7% за год до $1,4 млрд. Индустриальный сегмент бизнеса продолжает развиваться, а результаты работы в первой половине года дали положительный эффект. Мировая потребность в СПГ и его транспортировке растет, давая нам возможность спрогнозировать дальнейший рост результатов.

Прямые операционные расходы увеличились незначительно, а вот убыток от курсовых разниц в $20,7 млн негативно повлиял на прибыль, хоть и не критично. Чистая прибыль за 2020 год выросла на 18,4% до $266,9 млн.

Чистый долг компании за отчетный период сократился до $2,4 млрд, но все еще остается на высоком уровне, NetDebt/EBITDA = 2,6x. Но даже это не останавливает руководство от выплаты обещанных дивидендов. Доходность по году составит 7,4%, что является высоким результатом.

Совкомфлот является уникальной компанией. Имеет стабильные финансовые результаты и большой, востребованный флот судов. С IPO я не стал покупать компанию, но после коррекции начал присматриваться к акциям. На 90 рублей четко прослеживается плита поддержки, в которой засел маркетмейкер и покупатели. На отскоках я уже присмотрю к покупкам, но пока еще об этом говорить рано.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram  — еще больше разборов и идей   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, Владимир, добрый день.Мне кажется, что Вы просто смОтрите на график цены СКФ-и он Вам нравится.А Вы не смотрИте на то, что выше 93 рублей(закрасьте его краской-это можно с СКФ, это не кусок фундаментальной истории закрасится-это всего лишь утопия, фантазия организаторов Ipo). Представьте, что разместились по 91-93, и сразу уйдут мысли, о скорой прогулке на 100-110.На 90 может сидеть, кто угодно-в частности, тот, кто не успел скинуть позицию на деь, следующий после IPO.Чтобы поддержать Ваш позитив и развеять мой негатив по данной компании, не могли бы Вы прокомментировать следующий финансовый отчет:
«Несмотря на отличную прибыль и рекордную годовую EBITDA, результаты 4го квартала 2020г.эйфории не вызывают:
— выручка значительно снизилась;
— EBITDA упала на 40% и вернулась в 2018 год».
Вы, как инвестор с опытом должны знать, что рассмотреть финансовый отчёт за полный 2020 год данной компании-это от лукавого.У СКФ надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сравнить первые два (халявных)квартала с 3м и 4м.Страна должна знать своих героев.На чём будем закрывать гэп после столь щедрых дивидендах?
Может у вас есть данные по 1 кв. 2021(по месяцам).
Своё мнение я высказал несколькими постами ниже.
На мой взгляд, эту компанию можно рассматривать только, как историю роста, с прицелом на ВОЗМОЖНУЮ прибыль от перевозок СПГ(как ни смешно звучит-компания роста по отношению к такому государственному монстру, как СКФ).В таком случае ни мульты, ни мсфо, ни дивы нас, вообще, не должны интересовать.Но у такой кривой истории роста цена должна быть не более 75 руб.
Кстати, ВТБ, которую, как Вы написали:«укусил Костин»ведет себя в разЫ адекватнее-(2019-Базель 3),(2020 Covid)-инвесторы(включая минфин)-часть бизнеса, должны понимать, что у компании проблемы, поэтому в долги для дивов не полезем.
Спасибо.

4Give, Папу постов назад выговорили, что красная цена 60 рублей, сейчас уже 75. Переоценка однако, через полгода за 90 уже не купите. Компания в индекс вошла, инвестфонды бабла подкинут и полетит родная за сотку и выше

РДВ разгоняет FLOT, но что-то пока не видно наплыва покупателей)

Danko2050, да, идет разгон.

РДВ разгоняет FLOT, но что-то пока не видно наплыва покупателей)

обьемы экспорта СПГ из России продолжат рости, уверен в этом, а кто все это возить будет?

Andrei Gushin, СКФ в основном нефть возит

Михаил Titov, это точная информация?
Не спг?

Но возить то они не перестали. Или они возят себе в убыток? Или сейчас часть судов не используется, так-как нет таких объемов? Или что.....? Может быть, что государство возвращает назад размещённые акции вот таким способом. Деньги получил, цены на акции обрушили и не дают поднять и выкупают назад.

обьемы экспорта СПГ из России продолжат рости, уверен в этом, а кто все это возить будет?

Andrei Gushin, СКФ в основном нефть возит, а показатели на данный момент зависят от ставок фрахты. В 2020 году из-за передержки запасов нефти на танкерах сильно вверх скакнули ставки фрахты, поэтому у СКФ отчет вышел сильным, на сколько мог. В 2021-22 году, более вероятно ожидать падения показателей, т.к. ситуация с хранением нефти рассосалась и ставки фрахты откатились на докризисные уровни

обьемы экспорта СПГ из России продолжат рости, уверен в этом, а кто все это возить будет?

Совкомфлот - технически вероятно падение

Котировки совкомфлота с начала года прижимали к 89 рублям за акцию. В конце апреля уровень не устоял и был пробит. Сейчас происходит ретест снизу. Более того, на 89 теперь в стакане на продажу стоит 20тыс лотов (18 млн. руб), да и что-то подсказывает, что у покупателей на данный момент нет особой мотивации бороться за рост.

Очень вероятно, что нисходящее движение с момента IPO продолжится и акции можно будет увидеть в зоне 80-85 рублей за акцию. (но это не точно)

-----

t.me/tmrinvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У Goldman Sachs на следующие аж 3 года очень низкая Dividend yield (%):
12/20 12/21E 12/22E 12/23E
8.6 3.2 5.7 6.5

То есть фактор низких дивофф, можно сказать, в цене.
Но при этом 12m Price Target: Rubl135.00.

Поэтому я бы сказал не совсем корректно ждать снижения цены на основании низких дивофф — это рынок знает, это в цене.

​​Совкомфлот загнали в угол

Недавнее IPO компании порядком расстроило инвесторов. Акции с начала торгов перешли к падению со 105 и вплоть до 90 рублей, где встретили поддержку со стороны маркетмейкера. Перед IPO я разбирал компанию и говорил о том, что финансовые показатели явно разогнали перед размещением. К слову, я отказался от инвестирования в нее и не прогадал. Теперь давайте разбираться в текущем положении дел.

Выручка компании в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) выросла на 6,7% за год до $1,4 млрд. Индустриальный сегмент бизнеса продолжает развиваться, а результаты работы в первой половине года дали положительный эффект. Мировая потребность в СПГ и его транспортировке растет, давая нам возможность спрогнозировать дальнейший рост результатов.

Прямые операционные расходы увеличились незначительно, а вот убыток от курсовых разниц в $20,7 млн негативно повлиял на прибыль, хоть и не критично. Чистая прибыль за 2020 год выросла на 18,4% до $266,9 млн.

Чистый долг компании за отчетный период сократился до $2,4 млрд, но все еще остается на высоком уровне, NetDebt/EBITDA = 2,6x. Но даже это не останавливает руководство от выплаты обещанных дивидендов. Доходность по году составит 7,4%, что является высоким результатом.

Совкомфлот является уникальной компанией. Имеет стабильные финансовые результаты и большой, востребованный флот судов. С IPO я не стал покупать компанию, но после коррекции начал присматриваться к акциям. На 90 рублей четко прослеживается плита поддержки, в которой засел маркетмейкер и покупатели. На отскоках я уже присмотрю к покупкам, но пока еще об этом говорить рано.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram  — еще больше разборов и идей   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, Владимир, добрый день.Мне кажется, что Вы просто смОтрите на график цены СКФ-и он Вам нравится.А Вы не смотрИте на то, что выше 93 рублей(закрасьте его краской-это можно с СКФ, это не кусок фундаментальной истории закрасится-это всего лишь утопия, фантазия организаторов Ipo). Представьте, что разместились по 91-93, и сразу уйдут мысли, о скорой прогулке на 100-110.На 90 может сидеть, кто угодно-в частности, тот, кто не успел скинуть позицию на деь, следующий после IPO.Чтобы поддержать Ваш позитив и развеять мой негатив по данной компании, не могли бы Вы прокомментировать следующий финансовый отчет:
«Несмотря на отличную прибыль и рекордную годовую EBITDA, результаты 4го квартала 2020г.эйфории не вызывают:
— выручка значительно снизилась;
— EBITDA упала на 40% и вернулась в 2018 год».
Вы, как инвестор с опытом должны знать, что рассмотреть финансовый отчёт за полный 2020 год данной компании-это от лукавого.У СКФ надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сравнить первые два (халявных)квартала с 3м и 4м.Страна должна знать своих героев.На чём будем закрывать гэп после столь щедрых дивидендах?
Может у вас есть данные по 1 кв. 2021(по месяцам).
Своё мнение я высказал несколькими постами ниже.
На мой взгляд, эту компанию можно рассматривать только, как историю роста, с прицелом на ВОЗМОЖНУЮ прибыль от перевозок СПГ(как ни смешно звучит-компания роста по отношению к такому государственному монстру, как СКФ).В таком случае ни мульты, ни мсфо, ни дивы нас, вообще, не должны интересовать.Но у такой кривой истории роста цена должна быть не более 75 руб.
Кстати, ВТБ, которую, как Вы написали:«укусил Костин»ведет себя в разЫ адекватнее-(2019-Базель 3),(2020 Covid)-инвесторы(включая минфин)-часть бизнеса, должны понимать, что у компании проблемы, поэтому в долги для дивов не полезем.
Спасибо.

​​Совкомфлот загнали в угол

Недавнее IPO компании порядком расстроило инвесторов. Акции с начала торгов перешли к падению со 105 и вплоть до 90 рублей, где встретили поддержку со стороны маркетмейкера. Перед IPO я разбирал компанию и говорил о том, что финансовые показатели явно разогнали перед размещением. К слову, я отказался от инвестирования в нее и не прогадал. Теперь давайте разбираться в текущем положении дел.

Выручка компании в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) выросла на 6,7% за год до $1,4 млрд. Индустриальный сегмент бизнеса продолжает развиваться, а результаты работы в первой половине года дали положительный эффект. Мировая потребность в СПГ и его транспортировке растет, давая нам возможность спрогнозировать дальнейший рост результатов.

Прямые операционные расходы увеличились незначительно, а вот убыток от курсовых разниц в $20,7 млн негативно повлиял на прибыль, хоть и не критично. Чистая прибыль за 2020 год выросла на 18,4% до $266,9 млн.

Чистый долг компании за отчетный период сократился до $2,4 млрд, но все еще остается на высоком уровне, NetDebt/EBITDA = 2,6x. Но даже это не останавливает руководство от выплаты обещанных дивидендов. Доходность по году составит 7,4%, что является высоким результатом.

Совкомфлот является уникальной компанией. Имеет стабильные финансовые результаты и большой, востребованный флот судов. С IPO я не стал покупать компанию, но после коррекции начал присматриваться к акциям. На 90 рублей четко прослеживается плита поддержки, в которой засел маркетмейкер и покупатели. На отскоках я уже присмотрю к покупкам, но пока еще об этом говорить рано.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram  — еще больше разборов и идей   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подскажите ориентировочную дату выплаты дивидендов.

Андрей, Начало июня

Подскажите ориентировочную дату выплаты дивидендов.

Андрей, нет ещё никаких дат

Подскажите ориентировочную дату выплаты дивидендов.