Финаме
БКС Мир ИнвестицийТоже хотел прикупить, но вижу завтра будет очень жарко.
Если навес всё таки будет, то неплохой точкой считаю 2.100 на долгосрок + потенциаль...
kfym, смешной ценник, но посмотрим
| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 739,4 млрд |
| Выручка | 3 529,3 млрд |
| EBITDA | 226,0 млрд |
| Прибыль | 107,8 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 6,9 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 5,0 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| X5 Retail Group Календарь Акционеров | |
| 09/01 Мосбиржа допустит к торгам акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 Retail Group акции
2720.5₽ 0%
-
kfym, смешной ценник, но посмотрим
«Пятёрочка», это уповень!«Пятёрочка», это да! Сам не ожидал, такого интереса субпродуктам у нашего населения. Одна касса всегда наготове, да...
MPlus, а где вы живёте, что у вас очередей нету, у меня в магазинах всегда очередь есть, спасают кассы самообслуживания, всегда без проблем.
Завтра - месилово в X5 Group. Пятерочка возвращается на биржу!Завтра, 9 января, начнутся не только рабочие будни, но и торги обновленными акциями ИКС 5 («Пятёрочки»), ранее известными под тикером FIVE.
👉Напомню, что торги акциями FIVE были остановлены в начале апреля 2024, и я подробно рассказывал о нюансах. Ещё раньше я сделал полную «прожарку» ситуации с принудительным возвращением бизнеса X5 на родину. В общем, держу руку на пульсе и внимательно наблюдаю за происходящим с бумагами нашего главного отечественного ритейлера.
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
Кто вернется?
🏪X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице РФ — выше 13%. После принудительного раздела бизнеса, теперь полностью российская компания называется «Корпоративный центр ИКС 5».
🛒Думаю, каждый россиянин в курсе, какими торговыми сетями управляет X5. Это магазины «Пятёрочка» (более 80% торговых площадей компании), супермаркеты «Перекрёсток» (10%) и дискаунтеры «Чижик» (6%). ИКС 5 также активно развивает цифровые бизнесы: экспресс-доставку из своих магазинов, онлайн-гипермаркет Vprok.ru, сервисы 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформу Food.ru.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Пятёрочка», это уповень!«Пятёрочка», это да! Сам не ожидал, такого интереса субпродуктам у нашего населения. Одна касса всегда наготове, давно забытый сервис — свежая выпечка и добрая русская женщина на терминале!
«Перекрёсток» — они все под закрытие, ассортимент давно пора объединять, такое «раздвоение» в Пятёркой больше не работает. Все кассы закрыты, оставили терминалы самообслуживание и охрана: «Выкладывайте все покупки, у вас не посчиталось. Что конкретно? Не знаю». И это был топовый сегмент торговли! Чего теперь вспоминать, по двадцать минут с тележками в очереди стояли к 15 кассам!
Еще помню. что там в обход акционеров готовились вывести онлайн доставку, как там ее? Кто-нибудь пользовался?
Глядя сколько постов, здесь проплатили, понятно, что готовят заход пассажиров наверх. Надеюсь, недолго, вся наша розница лежит, очередей в единственную кассу нет нигде. Подбирать падение X5, будет время, когда нам с дивидендами определятся, так считаю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ДЕНЬ Х для X5 Group! Завтра старт торгов, что ждёт акции - бешеный рост или сокрушительный обвал!
☝️Завтра в акциях Х5😂👊
🍏Акции X5 Group (FIVE) начинают торги 9 Января.
Как всегда в таких ситуациях будет много шума и большая волатильность вначале торгов. Много вопросов, касаемо будущих дивидендов, увидим ли мы навес продавцов, и на сколько агрессивно ее будут покупать быки? 🤔
Давайте кратко пробежимся по основным финансовым показателям
Выручка
- За 9 месяцев 2024 года выручка составила 2,8 трлн рублей, что на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
EBITDA
- Скорректированная EBITDA достигла 213,9 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом.
Чистая прибыль
- Чистая прибыль за отчётный период составила 106 млрд рублей, что на 19,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Рентабельность
- Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,5 процентных пункта, до 7,2%, что обусловлено ростом операционных расходов.
Чистый долг
- Чистый долг компании увеличился на 3,3% с начала года и составил 197,1 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0,78x по сравнению с 0,89x на конец прошлого года, что свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛒 $XFIVE — Чего же ожидать от завтрашнего начала торгов акциями Икс 5?
Уже завтра возобновятся торги бумагами ритейлера, который демонстрирует лучшие в секторе результаты и темпы роста.
💰 А вместе с тем имеет чуть ли не нулевой долг и предлагает дивидендную доходность в диапазоне от 14 до 29%.
Однако из-за потенциального навеса и длительной заморозке его акции все равно могут начать торги с некоторого падения.
🏹 Что может образовать отличную точку для входа, по которой я с радостью докуплю столь перспективный актив.
Но вместе с тем котировки X5 вполне могут показать и неплохой рост, при появлении которого я просто останусь в стороне.
❗️ Вы тоже можете пользоваться данным планом, ведь вместе с ним вы в любом случае будете в выигрышном положении!
👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.
И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Старт торгов акциями Корпоративного центра X5. Сверим часы
Основные тезисы по старому-новому эмитенту:
1️⃣Разбор последних операционных и финрезультатов (3 квартал 2024) – здесь и здесь
2️⃣Ждем высокий разовый дивиденд. Тут смущает, что нас до сих пор не ориентируют на конкретную цифру (понимание о стоимости выкупа и о дальнейшей работе с долгом/кэш позицией у компании определенно есть, чего б не поделиться?) Для себя рассчитываю на ~500 руб. Но по большому счету это не так принципиально: считаю, что кубышка одинаково интересна и в виде дивидендных денег, и как актив внутри X5
3️⃣Дальнейший базовый прогноз компании на следующие 3 года – рост на 17-18% в год по выручке. Сильно выше, чем можно ждать в среднем от сектора, но в случае с X5 выглядит вполне реалистично. Точки роста – Чижики, увеличение доли рынка через регионы, развитие онлайн-сегмента. И вполне могут придумать что-то еще новое, они это умеют. Здесь особых вопросов нет
4️⃣Операционные расходы *пока* умеренные. Но можно ждать дальнейшего роста, а после распределении кубышки чистая долговая нагрузка тоже вырастет (плюс <a href=«t.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 🛒 Лучший ритейлер в лице X5 возвращается домой!
Уже завтра под новым тикером начнутся торги акциями Икс 5, которые заслуженно могут стать лучшей идеей на 2025 год, ведь:
1️⃣ Бизнес демонстрирует обгоняющие конкурентов результаты и темпы роста;
2️⃣ Имеет низкую долговую нагрузку;
3️⃣ Предоставит дивидендную доходность в диапазоне от 14 до аж 29%.
🚀 Из-за чего в среднесрочной перспективе данная бумага определенно окажется гораздо выше текущих значений!
Но на старте торгов актив все же может сходить ниже, ведь он пропустил всю коррекцию и имеет риск образования навеса продаж.
👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.
И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
О начале торгов акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
www.moex.com/n76387?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%9A%D0%A1%205
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «08» октября 2024 года приняты следующие решения:
определить:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Аналитики позитивно смотрят на акции X5 в 2025г: таргеты 3320-4040 руб/акция, дивиденды 500-800 руб/акция — РБК
В «Ингосстрах-Инвестициях» прогнозируют, что дивиденды после переезда в Россию могут составить более ₽800 на акцию (около 29% дивдоходности к цене закрытия торгов в апреле). В ИК «Цифра брокер» считают, что спецдивиденд может составить около ₽700 на акцию, что дает около 25% к цене закрытия апреля.
В «Т-Инвестициях» ожидают, что в 2025 году «ИКС 5» суммарно может выплатить дивиденды в размере₽714 на акцию (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет). Такая выплата принесет инвесторам около 25,5%.
Выплата 100% чистой прибыли X5 только за 2024 год, по оценкам «Атона», могла бы дать более ₽400 дивидендов на акцию
В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют выплату за 2024 год и предыдущие годы в размере₽538 на акцию,
По оценкам Промсвязьбанка, суммарный дивиденд Х5 за 2025 год превысит₽600 на акцию
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/6762bc3b9a794717beb0a0c8?from=copy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚠️ Негативный сценарий по X5. Что может пойти не так? Вчера публиковал большой обзор X5 перед стартом торгов, поделился с вами мнением про оц...
Влад | Про деньги, ну так перекладывать на покупателей все это да и все. Фот вырос а с ней и колбаса с рыбой должна вырасти. Дешеветь чтоли она должна? Убирали бы вообще все эти низкомаржинальные продукты
⚠️ Негативный сценарий по X5. Что может пойти не так?Вчера публиковал большой обзор X5 перед стартом торгов, поделился с вами мнением про оценку компании, дивиденды, навес и повышенные налоги: t.me/Vlad_pro_dengi/1431
Прочитайте, это важно, если держите акции или собираетесь купить. Сегодня приведу еще несколько дополнений по X5. Даже в лучших идеях важно анализировать, что может пойти не так, какие есть риски.
Подписчик написал полезный комментарий под моим постом (большое спасибо), приведу его тут полностью:«Собрал тезисы от компании со Смартлаба и закрытого вебинара с Атоном:
1. 4 кв. самый слабый будет по маржинальности по EBITDA — высокий сезон, большая доля промо, распродажи и т.п.;
2. Рентабельность (по EBITDA) в 7% ушла в прошлое. Расходы растут. Инфляция в 2024 году в ФОТ = 18%, в логистике = 30%. В итоге ножницы получаются (расходы растут быстрее). 6%+ мыслят по марже (по EBITDA) в будущем;
3. Как выплатят дивы и выкупят расписки долг будет > 200 миллиардов. Это процентные расходы > 30 млрд, то есть стоимость обслуживания долга выросла в 2 раза. На 2,5-3 года берут кредиты. Каждый год обновляют 1\3 кредитного портфеля. Все большая часть FCF уходит на обслуживания долга;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ожидаем давление на котировки X5 в первые дни торгов из-за акций, приобретенных с дисконтом, однако снижение будет временным и предоставит возможность для долгосрочной покупки - Т-Инвестиции
По нашим оценкам, доля бумаг Х5, обмененных через Euroclear, составляет около 23,4% от уставного капитала. Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в первые дни цена акций может снижаться из-за большого количества акций, приобретенных с дисконтом. Однако это снижение, по нашему мнению, будет временным и предоставит долгосрочным инвесторам возможность купить акции по привлекательным ценам.
X5 занимает лидирующие позиции в продовольственном ритейле, демонстрируя высокие темпы роста выручки и низкую долговую нагрузку (коэффициент Чистый долг/EBITDA — 0,1). Мы ожидаем, что компания продолжит показывать хорошие результаты в 2025 году и выплатит дивиденды в размере 714 рублей на акцию, что обеспечит дивидендную доходность около 25,5% к цене закрытия апреля.
Сохраняем рекомендацию покупать по бумагам X5 с целевой ценой на горизонте года 3 850 рублей за акцию (апсайд более 37% к цене закрытия апреля).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
💥 Стоит ли покупать акции X5 после возобновления торгов?9 января возобновятся торги акциям X5 Retail Group. Давайте разберемся, стоит ли ин...
Влад | Про деньги
навес акций( о котором говорят) в объеме около 140 млрд рублей --весьма велик
при этом большинство акций приобретались у нерезидентов с сильным дисконтом в районе 700-850 рубл
а прибыль хорошо инвестируется в облигации с доходностью в районе 24-25 проц
Николай Невозмутимый, какой тикер? Я в тиньке вижу только FIVE@GS. Про него разговор?
Vovuns, должен быть такой же, как и название компании: X5
X5 Retail Group - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
- В условиях блокирующих санкций совершенно не ясно, как российские акционеры Голландской могут реализовать свои права. Перспектив редомициляции тоже нет. (08.07.2022)
- Основные акционеры под санкциями, компания все еще иностранная (Нидерланды) (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 Retail Group - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
