ФСК Россети акции

ФСК Россети в 2025г. закладывают рост тарифа более чем на 40%
 по ФСК тариф хотят поднять в 2025г.   более  чем на +40%.
Рюмин лоббирует
до 01.07.25г тариф 283 000, после 406 000 !!!
далее тарифы будут расти более медленно… но все может измениться... 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

пакеты акций на балансе ФСК Россетей :
Интер РАО 8,57% = 34,1 млрд.р.
ФСК Россети (казначейские) 7% = 14 млрд.р
ТСН Энерго (в доченей 100% Янтарьэнерго) 19,99% = 8 млрд.р
==================
Итого на 56,1 млрд.р оценочная стоимость акций, торгуемых на ММВБ по рыночной цене.
более 1\4 рыночной капитализации ПАО ФСК Россети, не считая дочерних компаний.

Ремора, по дивам может быть дополнительная отсрочка из-за дополнительного капекса по новым регионам — отсюда и неопределенность. Сложно сейч...

Simbarin, у каждой дочерней компании своя инвестка… :) она идет сейчас 50\50 с дочерними регионалками.
если мы смотрим на новые регионы, то они субсидируются из бюджета в основной. недавно туда купили техники на Крымэнерго из бюджета на 3,6 млрд.р.
затраты были не за счет Россетей или Крымэнерго. это субсидия.
и инвестка если будет то за счет Крымэнерго или за счет бюджета. на дивах ФСК Россетей это никак не скажется.
а вот Бам и Трансиб в 2022-2024гг. затраты легли на магистральные сети ФСК… но основная часть уже завершена и запущена в работу.
с 2025г. инвестка ФСК урезана в 2 раза и будет возможность платить дивы из свободного денежного потока! это можно посмотреть в инвест программе… :)
с капексом все более менее ясно, для тех кто в курсе реальной ИП…

Neopolitan, и глупо оценивать компанию в стоимость 1 годовой прибыли…
как только начнут платить дивиденды доходность составит к текущей цен...

Ремора, по дивам может быть дополнительная отсрочка из-за дополнительного капекса по новым регионам — отсюда и неопределенность. Сложно сейчас привлечь инвесторов в актив с неопределенным капексом.

если вычесть из текущей капитализации в рынке торгуемые в рынке Ленэнерго и Кубань
Россети Ленэнерго = 167 млр у фск 67.48% (112,7 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 105 млр у фск 99% (104 млрд.р – ФСК Россети)
то остаточная стоимость всей ФСК Россети с остальными входящими в ее 43 дочерними АО ниже 0…

общая капитализация ФСК в рынке = 200 млрд.р., доли в 2 дочках = 216,7 млрд.р…
продажи идут даром, на маленьких оборотах…

отчет за 1п24г. на днях выложат… не исключаю прибыль на уровне текущей рыночной капитализации.

1 na 1

Тут эти картинки не работают, контора уже совсем другая после объединения.
А вот то, что она со временем дернет вверх на 0.44 — это ...

Neopolitan, и глупо оценивать компанию в стоимость 1 годовой прибыли…
как только начнут платить дивиденды доходность составит к текущей цене = 50% !
=========
депозиты с ОФЗ столько не дадут...
торгуется пока даром. пока не выгребли весь фрифлот долгосрочники. 1-2% максимум на торгах от УК, обороты маленькие.

1 na 1

Тут эти картинки не работают, контора уже совсем другая после объединения.
А вот то, что она со временем дернет вверх на 0.44 — это очень может быть.

«Россети» Досрочное частичное погашение облигаций
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, которые были досрочно погашены): Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04R, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-65018-D-001P от 30....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ акций ФСК-Россети.
Акции ФСК-Россети, также относятся к тяжам в индексе
электроэнергетики и являются легковесным участникам
индекса ММВБ.
Первое, что брасается в глаза — это не такой серьёзный 
отрыв от базы, как у Интер РАО, нет щели и потенциал
выглядит посерьёзнее, но реализуется ли он...
Начало хорошего движения вверх и пробой линии сопротивления
повышает шансы на реализацию серьёзного потенциала.
Смущение вызывает лой в 2015г, который ниже лоя 2008г., но
теоретически вероятный хай красиво ложится на 0.44
Фантазия это или ещё хуже — интрига.
Месячные свечки.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россети Волга РСБУ 1п 2024г: выручка Р38,69 млрд (+1,6% г/г), чистая прибыль Р1,42 млрд (увеличение в 1,78 раза)

Отчеты дочерних компаний пошли.
Россети Северо-Запад РСБУ 1п 2024г: выручка Р28,99 млрд (+7,96% г/г), чистая прибыль Р2,9 млрд (рост в 3 раза)!

в рынке цена ФСК Россети = 12% от реальной стоимости по бух.отчетности…
в торгах участвует 1-2% от текущего фрифлота в рынке, не более… скорее и того меньше.
1% = 2 млрд.р по текущим. а оборот 0,3 млрд.р.
средний оборот 200-300 млн.р в день. для фишки 1 эшелона это очень мало.
до 2020г. только у дочерней ФСК ЕЭС были обороты в 5-10 раз выше...
и в самой материнской компании так же были обороты выше текущих…
=========
ФСК Россети = Маленький Гигант электроэнергетики smart-lab.ru/blog/1037938.php

«Россети» События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Рейтинговое агентство «АКРА» (АО) подтвердило ПАО «Россети» ESG-рейтинг ESG-AA на уровне ESG-2 (ESG-B - по шкале, действовавшей до 25....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИРАО отчет за 1п24г. Чистая прибыль рост в 5,6 раза! на балансе ФСК Россети 8,57% акций ИРАО
ИнтерРАО РСБУ 1п 2024г:
выручка Р20,27 млрд (+23,15% г/г), чистая прибыль Р20,02 млрд (рост в 5,6 раза)
*за счет прочих доходов, депозитов и участия в других организациях..
==========
на балансе ФСК Россети 8,57% акций ИРАО

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12213&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аутсайдеры или Интересные акции на перспективу хорошего роста.

1. Россети ФСК = 9,7к.- номинал 50к. (+400% до плинтуса) с прибылью и Чистыми активами 80к. на акцию! прибыль существенная, дочерние АО, которые входят в состав Россетей стоят в разы дороже самой компании. Чистая прибыль за 3м24г по РСБУ составляет 6,3к на акцию или 60% рыночной стоимости. Дивиденды пока не платит, но по текущим показателям если дивдоходность начнут начислять она составит порядка 50% к текущей цене!
На бирже MOEX акции «ФСК — Россети» ПАО торгуются под тикером FEES.

2. Эл5 Энерго (Энел) =0.55₽— номинал 1 р. (+85% до плинтуса.)
3. Русгидро = 0.60₽ — номинал 1 р.(+65% до плинтуса)
4. Россети Волга =0.065₽ — номинал 0,1р (+55% до плинтуса)
5. Россети ЮГ =0,072р — номинал 0,1р. (+40% до плинтуса)
6. Россети СЗ =0,083р — номинал 0,1р. (+20% до плинтуса)
============

Летом 2023г в этом списке была ТГК-2, но сделав +100% к своей цене за 2 дня она успешно покинула список аутсайдеров…

В 2014г в его входил ОАК с ценой 10к. (номинал 86к.), в 2015г его цена была уже в 65к., а в 2023г. стоимость разгоняли до 2р50к., за 9 лет можно было поднять вложения в 25раз, существенно обогнав индекс ММВБ сделав 2 сделки купил – продал.

* Данная фундаментальная стратегия инвестиций на долгосрок, для тех кто не ловит % внутри дня, а покупает недооценку на перспективу кратного роста.
более подробно тут smart-lab.ru/blog/1040265.php

Те кто пишут про оценку долей сейчас в только торгуемых региональных дочках в 2 раза дороже всей ФСК видимо забывают, что помимо этого у ФСК...

Fedor, если смотришь общий долг по МСФО, то там половина — долг дочерних компаний… :) инвестка идет 50\50 с дочками.
а долговую нагрузку нужно смотреть в соотношении с капиталом по балансу, а не рыночной спекулятивной стоимостью.
Если смотреть на головную компанию ФСК Россети, то это уже отчет РСБУ.
Капитал 1700 млрд.р при долге 350 млрд.р… :) ФСК его легко обслуживает. прибыль за 1 кв. 24г = 132 млрд.р! или 6,3к на акцию с оценкой в рынке 10к всего! смешно,
60% стоимости — это только прибыль за 3 месяца работы…
по отчетности цена акции = 80к. (по КАПИТАЛУ АКЦИОНЕРОВ).
думай голова, шапку куплю…

Те кто пишут про оценку долей сейчас в только торгуемых региональных дочках в 2 раза дороже всей ФСК видимо забывают, что помимо этого у ФСК долг под полтриллиона руб, что в 2 с лишним раза больше текущей капитализации!!! Ставка растёт, обслуживание долга растёт. Плюс капекс на ближайшие годы обеспечен из-за крупных проектов, обстрелов территории и потом восстановления присоединенных регионов. Дивидендов может не быть годы. Поэтому это не фига не конфетка. Какой смысл сидеть в бумаге без дивов в ожидании «журавля в небе» — дивдоходности 20-40% когда-нибудь, когда можно спокойно под 18-20% годовых получить больший доход в ближайшие 2 года, гарантированный причём. Кроме того, в МСФО консолидируется выручка и прибыль всех дочек, но в реальности это для акционеров ФСК цифры во многом виртуальные — завышенные, т.к. материнской компании дочки принадлежат не на 100%, а на 50-60% каждый может посмотреть точнее по конкретной компании. Поэтому в ФСК далеко не так всё сладко, как поют здесь ежедневно некоторые соловьи 🙂

Соотношение рыночной капитализации к КАПИТАЛУ по отчетности = 12%…
ФСК Россети в рынке стоит 12% от реальной стоимости!

ситуация очень интересная...

тарифы ФСК поднимают выше, чем тарифы дочерних региональных сетей...
этим самым перегоняя часть прибыли на головную компанию ...
соответственно доходность головной ФСК Россети повышается...
и такой процесс происходит ежегодно. но многие этого не замечают...

а вот оценки долей сейчас в только торгуемых региональных дочках в 2 раза дороже всей ФСК ...
ФСК в рынке обесценена в 5 раз только у Уставному капиталу, ниже которого не торгуются даже банкроты… а кто то еще не думая головой залезает в шорты… тут может порвать медведей на весь счет + должны брокеру останутся…

«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июля 2024 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не стыдно тебе, когда людей в нее загонял??

Ну что ремора падает твоя помойка сетевая

Ремора, ВК вот торгуется в 10000 раз выше номинала. Неплохо было бы её зашортить в номинал :)

Максим Пелихов, согласен. на ММВБ есть много бумаг которые имеют существенную переоценку, убытки и огромный долг… при этом торгуются по завышенной цене.
Это и ВК и Сегежа и мВидео и Мечел… много компашек с огромными долгами...
конкретно по ВК — Долг\EBITDA=233!!! компания убыточная уже 4 года подряд.
========
в сравнении с ними ФСК Россети конфетка!
прибыльная, торгуется по смешной цене, а если начнет платить дивиденды — они составят порядка 50% от текущей стоимости.
торгуется на малых оборотах. смешных для фишки 1 эшелона. информационное поле по бумаге практически отсутствует.
стоит произойти какому либо существенному факту и может взлететь в разы.

цена 9,6к за акцию против 50к. номинала при 6,3к Чистой прибыли на акцию за 3 месяца работы (1кв.24г.)
Удивительно что с такой прибылью ФСК ...

Ремора, ВК вот торгуется в 10000 раз выше номинала. Неплохо было бы её зашортить в номинал :)

РДВ выставили оценку ФСК Россети в 30к. +207% к текущей…
не парятся, но и не освещают свою позицию...
putinomics.ru/dashboard/FEES/MOEX

Ремора, на ваш взгляд ориентировочно инвестиции в россети при достижении акции в 50к рассчитаны на какой срок? Год, два, три? Больше?

Totosha, сроки определить когда это произойдет не реально. может через год, может через 2… а может в этом году пойдет планками.
ТГК-2 в прошлом году за неделю вынесли на 200% вверх, торговалась так же в 2,5 раза ниже номинала. Газпрому передали пакет акций только и всего, а никаких изменений по прибыли и дивам не произошло.