Финаме
БКС Мир Инвестицийна высоких оборотах +12%
360 лямов с утра наторговали. у ФСК оборот всего 11 млн.р!
Хорошо идет, Россети Сибирь по рыночной цене уже = 1\3 ФСК Россети…
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 153,3 млрд |
| Выручка | 1 616,6 млрд |
| EBITDA | 612,6 млрд |
| Прибыль | -144,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.07254₽ -1.04%
-
Ремора, как раз старая цена значения не имеет, ведь это была старая компания до сливания с одним количеством акций, а у этой своя цена, осно...
xezdx, все легко высчитывается. достаточно посмотреть показатели отчетности, прибыли и капитализации… :)
и учтите что 80% акций ФСК ЕЭС были погашены. под текущим тикером торгуется 100% Россети + остаток после погашения= 20% акций ФСК (в реальности 100%).
Чистые активы х2, Чистая прибыль х5 по РСБУ, по МСФО х3,
капитализации ФСК 300 млрд.р + 300млрд.р Россети = текущая ФСК Россети 270 млрд.р! (а должно быть как минимум 600млрд.р., математику в школе учили?)
но вы торгуете график дочерней ФСК ЕЭС… и не сопоставляете отчетных данных…
а по отчетным данным Чистые активы уже в 2023г. были = 1755 млрд.р!
время исправит это искажение реальности, прибыль за 2023год будет не меньше текущей рыночной стоимости…
xezdx, тут важно еще смотреть не на % (3-5%), а на % от той цены, что была в рынке на момент выплаты = 1,4 — 1,5 р за акцию Россетей...
сейч...
Ремора, как раз старая цена значения не имеет, ведь это была старая компания до сливания с одним количеством акций, а у этой своя цена, основанная на данных после сливания, всем выдали акций в нужной пропорции при конвертации, их уже гораздо больше. Но мы можем оценить насколько щедро компания выплачивала дивы. Ведь в сущности ничего не поменялось, политика выплат скорее всего останется той же. Да и прибыли, как я писал выше о том, что это стабильный сектор, скорее всего остались такими же с учетом инфляции и индексации тарифов. Переоценка в отчетах значения не имеет. Так что я лично не рассчитываю на чудо здесь, по крайней мере до завершения инвест программ, в которых, я полагаю, уже заложены определенные прогнозируемые денежные потоки. То есть когда мы читаем что такие-то суммы будут потрачены на что-то там, скорее всего эти деньги будут браться из прогнозируемой прибыли и на дивы там не останется ничего.Но как-то так получается, что акционеры получают по 0%-1.5% на душу населения :)
smart-lab.ru/q/RSTI/dividend/
С чего бы им меняться то?
xezdx, тут важно еще смотреть не на % (3-5%), а на % от той цены, что была в рынке на момент выплаты = 1,4 — 1,5 р за акцию Россетей...
сейчас ценник в рынке = 0,117р… что более чем в 10 раз меньше стоимости Россети. соответственно и % х10 к текущей…
сейчас у нас в тикере ФСК Россети 2 компании Россети + 100% ФСК ЕЭС и при слиянии 80% акций ФСК ЕЭС погасили.
а торгуется эта выросшая в 2 раза компания дешевле одной дочерней ФСК ЕЭС в 2020г.- Но как-то так получается, что акционеры получают по 0%-1.5% на душу населения :)
smart-lab.ru/q/RSTI/dividend/
С чего бы им меняться то? 
- Какими могли бы быть дивиденды у ФСК Россети?
Мне часто задают вопросы — а какие дивиденды будут у ФСК Россети?
Многие сопоставляют акции по дивдоходности. И оперируют тем, что по одним акциям их платят, а другие не платят.
но в рынке больше половины эмитентов не платят дивиденды и ни одна из тех компаний что не платят не стоит в 5 раз дешевле Номинала! КРоме ФСК Россети, которая работает с хорошей прибылью… за год она будет выше стоимости всей компании.
Зачастую многие спрашивают какая доходность у ФСК Россетей.
насчет див тут вопрос остается открытым...
Кто-то говорит что у ФСК Россетей отменили дивиденды до 2027г. давайте разберем данный вопрос.
во-первых:
ВВП не в приказном порядке отменил, а сказал = предусмотреть (что в сущности не отменяет выплаты, но дает возможность от них отказаться) ...
На что глава Россетей позже сказал на ВОСА: - предусмотреть, не значит что их не будет. будем решать по каждому году отдельно...
а спекулянты… они же сразу раздувают из мухи мамонта...
во-вторых: в России бывает сегодня отменяют, а завтра уже отменяют то что отменили вчера. Менеджеры Госкомпаний работают по старым лекалам Госплана и занижают прогнозные данные по прибыли и показателям. Зачем? — что получить премии за его перевыполнение.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Если бы только от ваших подсчетов спрос на бумагу рос( было бы совсем не плохо) выходит крупные инвесторы пока ей не доверяют (в отличии от ...
Лосенок, они просто видят перспективу — если каждый день то на Лукойле авария, то у Роснефти с Новатеком дроны хлопки устраивают, то в некоторых городах целые районы без света сидят, скоро в европейской части России некому будет энергию поставлять.- Теперь понятно! Не понятно одно (зачем сейчас вкладываться в доходности 10% 4% 12% когда можно спокойно пересидеть во вкладах 16% без риска) а когда ЦБ начнет снижение ставки рефинансирования вернуться на фондовый рынок (может отчасти из за этого фондовый рынок не растет) или слабо растет что большая часть средств вывели отсюда ))
Если бы только от ваших подсчетов спрос на бумагу рос( было бы совсем не плохо) выходит крупные инвесторы пока ей не доверяют (в отличии от ...
Лосенок, когда придут крупные инвесторы тупо переставят ценник выше номинала = 50к (при текущей цене 11,7к) на малых оборотах по пустому стакану.
кто-то покупает дорого 10% годовой доходности, а кто-то покупает смешную оценку в 7 раз дешевле.
и в последствии отобъет +700%.
все зависит от подхода к инвестициям.
а дочки и сегодня отжигают Россети Сибири +12% (на больших оборотах, в ФСК оборот в 2 раза ниже), Россети ЮГ +4%
- Целиком или по частям? Как оценить Холдинг.
Доброе время суток, инвесторы. Посчитал на текущий момент реальную капитализацию только активов,
которые торгуются непосредственно на ММВБ и входят в ФСК Россети.1. пакетыакций на балансе ФСК Россетей :
Интер РАО 8,57% = 36,25 млрд.р.
ФСК Россети (казначейские) 7% = 18,9 млрд.р
ТСН Энерго (в доченей 100% Янтарьэнерго) 19,99% = 13 млрд.р
Итого на 68,15 млрд.р оценочная стоимость акций, торгуемых на ММВБ по рыночной цене.2 Доли в дочерних региональных компаниях, только торгуемые в рынке:
Россети Ленэнерго = 215 млр у фск 67.48% (145,08 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 151 млр у фск 99% (149,5 млрд.р – ФСК Россети)
МОЭСК = 66,4 млр у фск 50.90% ( 33,8 млрд.р – ФСК Россети)
Россети СК = 50,2 млр у фск 98.76% ( 49,57 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Сибирь = 68,3 млр у фск 57.84% ( 39,5 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Урала = 36,8 млр у фск 51.52% ( 18,95 млрд.р – ФСК Россети)
Авто-репост. Читать в блоге >>> подозрительно то, что на W не пробили минимум меньшим объёмом, но ещё не вечер и до 111 ещё есть время
SSSt, я тут чуток немного прикинул доли в акциях, принадлежащих ФСК Россетям торгуемые на ММВБ… интересная картина получается.
ИРАО 8,57% = 40 млрд.р
ТСН Энерго 19,99% = 13 млрд.р
ФСК Россети 7% (казначейки) = 18 млрд.р.
==========
уже 71 млрд.р из общей рыночной капитализации в 270 млрд.р.
+ доли в дочерних регионалках (бывшие МРСК) по осени их общая сумма была порядка 520 млрд.р! сейчас надо будет поправки сделать, многие подросли хорошо, были 3 дочерки ниже номиналов торговались, но Россети СЗ в январе поднялись выше и существенно, Россети ЮГ тоже уже совсем близко к номиналу подошел… остались только Росети Волга (около 70% от плинтуса) и ФСК Россети (23% от номинала торгуют пока).
итого мы получаем только активы торгуемые в рынке в районе 600 млрд.р оценочной стоимости, которые входят в ФСК Россети с ценой = 270 млрд.р
и Чистой прибылью за 1 год работы соразмерные этой же капитализации (смотря конечно из каких стандартов исходить МСФО или РСБУ).
факт в том что текущая цена смешная…
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
