Финаме
БКС Мир ИнвестицийАйда ФСК покупать
0.1860 покупка, 0.2050 продажа. На следующей неделе отсечка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 156,4 млрд |
| Выручка | 1 616,6 млрд |
| EBITDA | 612,6 млрд |
| Прибыль | -144,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.074₽ -1.88%
-
В числе прочего сравнительного анализа фундаментальных показателей бизнесов отметил для себя интересный факт, решил поделиться.
Сравним рентабельность по затратам.
ФСК, расходуя 1 рубль на свою деятельность (совокупно), получает с него 53 копейки прибыли.
Сети — 8 копеек.
Евдокимов Сергей, ФСК — наиболее рентабельный и прибыльный актив Россетей, можно сказать «бриллиант» в короне Россетей.
В числе прочего сравнительного анализа фундаментальных показателей бизнесов отметил для себя интересный факт, решил поделиться.
Сравним рентабельность по затратам.
ФСК, расходуя 1 рубль на свою деятельность (совокупно), получает с него 53 копейки прибыли.
Сети — 8 копеек.
Сети могут эмитировать 19 485 878 099 объявленных в свежем уставе акций.
А этого, при текущем соотношении цен, хватит только на ~10% консолидации ФСК.
… плюс 200 млрд. акций равно 240 млрд. акций Россетей...
khornickjaadle, не понимаю, почему вы вдруг их прибавляете? Как они могут участвовать в консолидации.
Единственный, на мой взгляд вариант участия, это часть доли сетей разместить на SPO, выручить бабла и офертой выкупить ФСК. Но все равно мало.
Евдокимов Сергей, Там 2 варианта — с выкупом (более затратный) и через допку (эмиссия акций). Выкупать придётся по 50 коп. наверное, 100 ярдов рублей надо, где их взять?Сети могут эмитировать 19 485 878 099 объявленных в свежем уставе акций.
А этого, при текущем соотношении цен, хватит только на ~10% консолидации ФСК.
… плюс 200 млрд. акций равно 240 млрд. акций Россетей...
khornickjaadle, не понимаю, почему вы вдруг их прибавляете? Как они могут участвовать в консолидации.
Единственный, на мой взгляд вариант участия, это часть доли сетей разместить на SPO, выручить бабла и офертой выкупить ФСК. Но все равно мало.Сети могут эмитировать 19 485 878 099 объявленных в свежем уставе акций.
А этого, при текущем соотношении цен, хватит только на ~10% консолидации ФСК.
Евдокимов Сергей, Сделают, возможно, ещё допку на 20 ярдов акций. Итого 40 млрд. акций плюс 200 млрд. акций равно 240 млрд. акций Россетей. Распоряжаться Россети смогут ЧП в 86 ярдов (2019 год) ФСК. 50% на дивы, итого 43 ярда рублей на 240 млрд. штук акций получается 0,18 руб. дивов на лист. Если аналогично консолидируют другие дочки, то ок. 20 копеек на лист дивов в будущем можно ожидать.- Сети могут эмитировать 19 485 878 099 объявленных в свежем уставе акций.
А этого, при текущем соотношении цен, хватит только на ~10% консолидации ФСК. - Я и говорю
1. Геп можем годовой получить до 16 коп.
Далее потрынку.
2. Обьединение с выкупом вопрос. Если так то расти все булет сети.
3. Пролать и купить сети
Т к сети с 2017 года рост Как будет происходит объединение? Полагаю, что доп.эмиссия + конвертация.
В офферту и выкуп — не верится. Нет столько бабла у сетей.
Следуя сей логике — выгодна высокая цена акции ФСК к моменту обмена.
*Скрин от ELITETRADER
Евдокимов Сергей,
Вы бы сидели во всех акциях викоторых были. Больше ьы заработали- Как будет происходит объединение? Полагаю, что доп.эмиссия + конвертация.
В офферту и выкуп — не верится. Нет столько бабла у сетей.
Следуя сей логике — выгодна высокая цена акции ФСК к моменту обмена.
*Скрин от ELITETRADER Господа хорошие у кого какие мысли или инфа есть как фск будут присоединять к россетям. Что будет с ценой а кции фск. Предлагаю обсудить
Slay, Если по аналогии с 2013 годом, то допка будет и конвертация. В 2013 году было 2,79 руб. 1 акция Россетей и 0,2836 руб. 1 акция ФСК. Как сейчас будет непонятно, но, думаю, что не будут принудительно выкупать акции миноритариев ФСК с последующим делистингом.
khornickjaadle, это были рыночные цены или расчетные? Какое соотношение было в конвертациях? 1 к 1 по цене ?
Ну ссылку плиз для почитать о том замесе.
Евдокимов Сергей, elitetrader.ru/index.php?newsid=176365 Коэффициент обмена был примерно такой, какая была пропорция рыночной цены акций, то есть заработать тогда не получилось, а именно купить Россети и продать ФСК. Оценили инвестдома близко к фундаменталу.
khornickjaadle, Главное чтобы не не потерять они акцию фск в цене уронят наверника.
Slay, Это если по текущим ценам пересчитают с коэффициентом 1 к 10. Но неизвестно, что будет. Я сетку взял и не парюсь. Думаю, что сетку даже выше оценят, чем 1,3 обычку.
khornickjaadle, Я взял фск до дивов потом буду думать ситуация напрягает тем более что управлять будут сети и они могут акции фск уронить. Но думаю это обьединение перспектива не квартала а года пока систему управления отработают. Как думаете по срокам?
Slay, В новостях пишут, в течение 2-3 месяцев могут объявить о консолидации. Новость в коммерсанте от 25 февраля. Думаю, к следующим возможным дивам за 2020 год управятся.
khornickjaadle, Спасибо за инфу!- Да не будет. Слияния.
У нас на работе. Есть 5 фирм. И исполнительный орган ип. Зачем это?
Налоги. Расходов нарисовать проше и тд Смысл присоединения кмфск?
Сергей Теряев, Усиление контроля.
khornickjaadle, Точнее, получение контроля над операционной деятельностью дочек. Сейчас только управление.Обычно то, что покупается (или иным образом присоединяется) — в цене увеличивается.
Т.е. как-бы повышенный спрос на товар при ограниченном предложении по всем экономическим канонам сопровождается ростом цены.
А значит в теории ФСК должна подняться.
Россетям должно быть всё наоборот. В том числе возможная доп.эмиссия — это совсем не гут.
Но в эфире всё обсуждение идет в ровно противоположном направлении.
Евдокимов Сергей, Ну ниже рубля обычку сетки вряд ли оценят. Смотря какая допка будет. Там же ещё остальные дочки будут переводиться на единую акцию. На перспективу сетка, понятно, лучше. Спекулятивно, может и задёрнут ФСК перед переводом.Господа хорошие у кого какие мысли или инфа есть как фск будут присоединять к россетям. Что будет с ценой а кции фск. Предлагаю обсудить
Slay, Если по аналогии с 2013 годом, то допка будет и конвертация. В 2013 году было 2,79 руб. 1 акция Россетей и 0,2836 руб. 1 акция ФСК. Как сейчас будет непонятно, но, думаю, что не будут принудительно выкупать акции миноритариев ФСК с последующим делистингом.
khornickjaadle, это были рыночные цены или расчетные? Какое соотношение было в конвертациях? 1 к 1 по цене ?
Ну ссылку плиз для почитать о том замесе.
Евдокимов Сергей, elitetrader.ru/index.php?newsid=176365 Коэффициент обмена был примерно такой, какая была пропорция рыночной цены акций, то есть заработать тогда не получилось, а именно купить Россети и продать ФСК. Оценили инвестдома близко к фундаменталу.
khornickjaadle, Главное чтобы не не потерять они акцию фск в цене уронят наверника.
Slay, Это если по текущим ценам пересчитают с коэффициентом 1 к 10. Но неизвестно, что будет. Я сетку взял и не парюсь. Думаю, что сетку даже выше оценят, чем 1,3 обычку.
khornickjaadle, Я взял фск до дивов потом буду думать ситуация напрягает тем более что управлять будут сети и они могут акции фск уронить. Но думаю это обьединение перспектива не квартала а года пока систему управления отработают. Как думаете по срокам?
Slay, В новостях пишут, в течение 2-3 месяцев могут объявить о консолидации. Новость в коммерсанте от 25 февраля. Думаю, к следующим возможным дивам за 2020 год управятся.Господа хорошие у кого какие мысли или инфа есть как фск будут присоединять к россетям. Что будет с ценой а кции фск. Предлагаю обсудить
Slay, Если по аналогии с 2013 годом, то допка будет и конвертация. В 2013 году было 2,79 руб. 1 акция Россетей и 0,2836 руб. 1 акция ФСК. Как сейчас будет непонятно, но, думаю, что не будут принудительно выкупать акции миноритариев ФСК с последующим делистингом.
khornickjaadle, это были рыночные цены или расчетные? Какое соотношение было в конвертациях? 1 к 1 по цене ?
Ну ссылку плиз для почитать о том замесе.
Евдокимов Сергей, elitetrader.ru/index.php?newsid=176365 Коэффициент обмена был примерно такой, какая была пропорция рыночной цены акций, то есть заработать тогда не получилось, а именно купить Россети и продать ФСК. Оценили инвестдома близко к фундаменталу.
khornickjaadle, Главное чтобы не не потерять они акцию фск в цене уронят наверника.
Slay, Это если по текущим ценам пересчитают с коэффициентом 1 к 10. Но неизвестно, что будет. Я сетку взял и не парюсь. Думаю, что сетку даже выше оценят, чем 1,3 обычку.
khornickjaadle, Я взял фск до дивов потом буду думать ситуация напрягает тем более что управлять будут сети и они могут акции фск уронить. Но думаю это обьединение перспектива не квартала а года пока систему управления отработают. Как думаете по срокам?- Обычно то, что покупается (или иным образом присоединяется) — в цене увеличивается.
Т.е. как-бы повышенный спрос на товар при ограниченном предложении по всем экономическим канонам сопровождается ростом цены.
А значит в теории ФСК должна подняться.
Россетям должно быть всё наоборот. В том числе возможная доп.эмиссия — это совсем не гут.
Но в эфире всё обсуждение идет в ровно противоположном направлении.
Господа хорошие у кого какие мысли или инфа есть как фск будут присоединять к россетям. Что будет с ценой а кции фск. Предлагаю обсудить
Slay, Если по аналогии с 2013 годом, то допка будет и конвертация. В 2013 году было 2,79 руб. 1 акция Россетей и 0,2836 руб. 1 акция ФСК. Как сейчас будет непонятно, но, думаю, что не будут принудительно выкупать акции миноритариев ФСК с последующим делистингом.
khornickjaadle, это были рыночные цены или расчетные? Какое соотношение было в конвертациях? 1 к 1 по цене ?
Ну ссылку плиз для почитать о том замесе.
Евдокимов Сергей, elitetrader.ru/index.php?newsid=176365 Коэффициент обмена был примерно такой, какая была пропорция рыночной цены акций, то есть заработать тогда не получилось, а именно купить Россети и продать ФСК. Оценили инвестдома близко к фундаменталу.
khornickjaadle, Главное чтобы не не потерять они акцию фск в цене уронят наверника.
Slay, Это если по текущим ценам пересчитают с коэффициентом 1 к 10. Но неизвестно, что будет. Я сетку взял и не парюсь. Думаю, что сетку даже выше оценят, чем 1,3 обычку.Господа хорошие у кого какие мысли или инфа есть как фск будут присоединять к россетям. Что будет с ценой а кции фск. Предлагаю обсудить
Slay, Если по аналогии с 2013 годом, то допка будет и конвертация. В 2013 году было 2,79 руб. 1 акция Россетей и 0,2836 руб. 1 акция ФСК. Как сейчас будет непонятно, но, думаю, что не будут принудительно выкупать акции миноритариев ФСК с последующим делистингом.
khornickjaadle, это были рыночные цены или расчетные? Какое соотношение было в конвертациях? 1 к 1 по цене ?
Ну ссылку плиз для почитать о том замесе.
Евдокимов Сергей, elitetrader.ru/index.php?newsid=176365 Коэффициент обмена был примерно такой, какая была пропорция рыночной цены акций, то есть заработать тогда не получилось, а именно купить Россети и продать ФСК. Оценили инвестдома близко к фундаменталу.
khornickjaadle, Главное чтобы не не потерять они акцию фск в цене уронят наверника.
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
