Финаме
БКС Мир ИнвестицийВышел отчет, который лучше прогноза самой же компании.
По стратегическому плану прогноз по прибыли за 2018 был 7,3 млрд. В отчёте 7,7.
На акцию заработали 22 копейки.
С учётом планируемых 65% прибыли на дивиденды получаем 14,3 копейки. Очень даже неплохо.
Спекулятивно можно брать до отсечки, на 1.2-1.3 должны всё-таки пойти с такой дивдоходностью.
Основная интрига для инвесторов всё-таки остаётся, будет продажа Рефтинской ГРЭС или нет.
В остальном отчёт прозрачен и предсказуем (если не считать Рефты). Стабильный поток чистой прибыли и дивидендов, финансирование ветропарков.
По стратегическому плану (м.б. немного заниженному) ЧП в 2019 — 6,7 млрд (дивы примерно 12 к без продажи Рефты), в 2020 — 6,9.
| Число акций ао | 35 372 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 20,4 млрд |
| Выручка | 63,9 млрд |
| EBITDA | 12,8 млрд |
| Прибыль | 5,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,1 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 3,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Эл5 Энерго (Энел) Календарь Акционеров | |
| 01/08 отчёт МСФО за 1п 2024 года | |
| 02/08 отчёт РСБУ за 1п 2024 года | |
| 31/10 отчёт МСФО за 9мес 2024 года | |
| 01/11 отчёт РСБУ за 9мес 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Эл5 Энерго (Энел) акции
0.576₽ -0.1%
-
А теперь следим за руками
сейчас цена 1.02 — текущий див.= 0.90627
продают Рефтинскую ГРЭС. прибыль упадёт примерно до 5 млрд.
Значит дивиденд будет 0,08(65%) без налога, и див. дох 8.83% чистая за 2019 год.
Самый плохой вариант.
При продаже должна быть оферта, так что можно подстраховаться.
не так всё и плохо!
- дивиденд 0.1415(65% от прибыли) — налог= 0.1232
див.дох 12% при цене 1.02
грязная 13,88%! 
Конкурс комментариев к отчетам на смартлабе
Сегодня у нас 2 отчета по календарю!
Лучшие комментарии, написанные к каждому из отчетов (Энел и ФСК) на форумах, зарабатывают 1000 руб!
https://smart-lab.ru/forum/FEES
https://smart-lab.ru/forum/ENRU
читать дальше на смартлабе
Константин обещал нам 1.05+ к 1 марта )
Андрей Бажан, 1.03 было 1,0435… недотянули… ну ничего следующая волна будет уже 1,07-1,08
Konstantin, а айсберг на раздачу как был, так и остался ) В моменте 1.015. Вы говорили он давно уже продать должен. А он все продает, продает… Да по тихому ) С маскировкой небольшими колебаниями.
Константин обещал нам 1.05+ к 1 марта )
Андрей Бажан, 1.03 было 1,0435… недотянули… ну ничего следующая волна будет уже 1,07-1,08Enel вложится в модернизацию. Компания потратит до 12 млрд руб. на обновление двух ГРЭС
По данным “Ъ”, энергокомпания «Энел Россия», подконтрольная итальянской Enel, планирует выставить на первый отбор модернизации старых ТЭС в 2022–2024 годах проекты стоимостью до €140–160 млн. На эти средства компания планирует заменить оборудование на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС. Мощности Рефтинской ГРЭС, которую Enel планирует продать, выставляться не будут. Аналитики отмечают, что у ГРЭС компании довольно высокие шансы пройти отбор.
www.kommersant.ru/doc/3896416
редактор Боб, Мощности Рефты на дпм-2 не выставили, значит будут продавать её. А это падение выручки и ЧП.
khornickjaadle,
а я вижу наоборот. раз не заявили — значит продажи не будет, значит будут использовать Рефту как дойную корову на время строительства ВИЭ и ДПМ-2 Среднеуральской и невинномысскойЭнел получил 22,5 млрд. руб. на ветропарк. Сбербанку важно участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России
Москва, 5 марта, 2019 – ПАО «Энел Россия» и ПАО «Сбербанк» завершили подписание документации по финансированию проекта строительства ветропарка мощностью 201 МВт в Мурманской области. Кредитная линия финансовой организации на сумму до 22,5 млрд. рублей.
“Мы рады сотрудничать с компанией «Энел Россия» в реализации одной из стратегических задач – развитии направления возобновляемой энергетики. Сбербанк, как один из крупнейших государственных финансовых институтов, считает важным участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России. Этот проект станет одним из крупнейших в области ветроэнергетики на российском рынке” – Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
www.enelrussia.ru/ru/media/news/d201903-enel-russia-and-sberbank-reached-agreement.html
читать дальше на смартлабе
Alter, а под какую ставку не говорят? (:
Konstantin, В отчёте будет видно.Энел получил 22,5 млрд. руб. на ветропарк. Сбербанку важно участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России
Москва, 5 марта, 2019 – ПАО «Энел Россия» и ПАО «Сбербанк» завершили подписание документации по финансированию проекта строительства ветропарка мощностью 201 МВт в Мурманской области. Кредитная линия финансовой организации на сумму до 22,5 млрд. рублей.
“Мы рады сотрудничать с компанией «Энел Россия» в реализации одной из стратегических задач – развитии направления возобновляемой энергетики. Сбербанк, как один из крупнейших государственных финансовых институтов, считает важным участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России. Этот проект станет одним из крупнейших в области ветроэнергетики на российском рынке” – Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
www.enelrussia.ru/ru/media/news/d201903-enel-russia-and-sberbank-reached-agreement.html
читать дальше на смартлабе
Alter, а под какую ставку не говорят? (:
Энел получил 22,5 млрд. руб. на ветропарк. Сбербанку важно участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России
Москва, 5 марта, 2019 – ПАО «Энел Россия» и ПАО «Сбербанк» завершили подписание документации по финансированию проекта строительства ветропарка мощностью 201 МВт в Мурманской области. Кредитная линия финансовой организации на сумму до 22,5 млрд. рублей.
“Мы рады сотрудничать с компанией «Энел Россия» в реализации одной из стратегических задач – развитии направления возобновляемой энергетики. Сбербанк, как один из крупнейших государственных финансовых институтов, считает важным участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России. Этот проект станет одним из крупнейших в области ветроэнергетики на российском рынке” – Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
www.enelrussia.ru/ru/media/news/d201903-enel-russia-and-sberbank-reached-agreement.html
читать дальше на смартлабе
Alter, солидол на морозе мерзнет, ветряки станут
Ватник,
Всё путём, смазывать будут вазелином, bono sensu.
Совет непатентованный, можно Гидре шепнуть:
news.rambler.ru/other/41220599-vetropark-na-severe-yakutii-pozvolit-povysit-kachestvo-zhizni-mestnyh-zhiteley/
Энел получил 22,5 млрд. руб. на ветропарк. Сбербанку важно участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России
Москва, 5 марта, 2019 – ПАО «Энел Россия» и ПАО «Сбербанк» завершили подписание документации по финансированию проекта строительства ветропарка мощностью 201 МВт в Мурманской области. Кредитная линия финансовой организации на сумму до 22,5 млрд. рублей.
“Мы рады сотрудничать с компанией «Энел Россия» в реализации одной из стратегических задач – развитии направления возобновляемой энергетики. Сбербанк, как один из крупнейших государственных финансовых институтов, считает важным участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России. Этот проект станет одним из крупнейших в области ветроэнергетики на российском рынке” – Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
www.enelrussia.ru/ru/media/news/d201903-enel-russia-and-sberbank-reached-agreement.html
читать дальше на смартлабе
Alter, солидол на морозе мерзнет, ветряки станут- Энел получил 22,5 млрд. руб. на ветропарк. Сбербанку важно участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России
Москва, 5 марта, 2019 – ПАО «Энел Россия» и ПАО «Сбербанк» завершили подписание документации по финансированию проекта строительства ветропарка мощностью 201 МВт в Мурманской области. Кредитная линия финансовой организации на сумму до 22,5 млрд. рублей.
“Мы рады сотрудничать с компанией «Энел Россия» в реализации одной из стратегических задач – развитии направления возобновляемой энергетики. Сбербанк, как один из крупнейших государственных финансовых институтов, считает важным участвовать в программах развития энергетики, которые поддерживаются Правительством России. Этот проект станет одним из крупнейших в области ветроэнергетики на российском рынке” – Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
www.enelrussia.ru/ru/media/news/d201903-enel-russia-and-sberbank-reached-agreement.html
читать дальше на смартлабе Есть предположение, что ВТБ дораспродает свои 3%…
Konstantin, скорее Сбер, чем ВТБ:
VTB Capital Investment Management 25 181 000(0,00%)
Sberbank Asset Management 62 274 000(-1,54%)
Смотрите ниже, об этом уже писали
Alter,
Откуда вы взяли информацию о доли сбербанка и том, что Юникредит владеет облигациями Энел?
Konstantin, поясните по Юникредит пожалуйста.
На Ваш вопрос: информация была на этом форуме 2 недели назад
Alter,
smart-lab.ru/uploads/images/06/75/29/2019/02/27/30fe12.png
вот вы табличку выложили… но в отчетах Энел нет информации о Юникредит, вот я и спрашиваю откуда?
Konstantin,так это ж кредиторы, а не акционеры.
Есть предположение, что ВТБ дораспродает свои 3%…
Konstantin, скорее Сбер, чем ВТБ:
VTB Capital Investment Management 25 181 000(0,00%)
Sberbank Asset Management 62 274 000(-1,54%)
Смотрите ниже, об этом уже писали
Alter,
Откуда вы взяли информацию о доли сбербанка и том, что Юникредит владеет облигациями Энел?
Konstantin, поясните по Юникредит пожалуйста.
На Ваш вопрос: информация была на этом форуме 2 недели назад
Alter,
smart-lab.ru/uploads/images/06/75/29/2019/02/27/30fe12.png
вот вы табличку выложили… но в отчетах Энел нет информации о Юникредит, вот я и спрашиваю откуда?Есть предположение, что ВТБ дораспродает свои 3%…
Konstantin, скорее Сбер, чем ВТБ:
VTB Capital Investment Management 25 181 000(0,00%)
Sberbank Asset Management 62 274 000(-1,54%)
Смотрите ниже, об этом уже писали
Alter,
Откуда вы взяли информацию о доли сбербанка и том, что Юникредит владеет облигациями Энел?
Konstantin, поясните по Юникредит пожалуйста.
На Ваш вопрос: информация была на этом форуме 2 недели назад
Есть предположение, что ВТБ дораспродает свои 3%…
Konstantin, скорее Сбер, чем ВТБ:
VTB Capital Investment Management 25 181 000(0,00%)
Sberbank Asset Management 62 274 000(-1,54%)
Смотрите ниже, об этом уже писали
Alter,
Откуда вы взяли информацию о доли сбербанка и том, что Юникредит владеет облигациями Энел?Вот это правильное предположение. Здесь на смарте в составе есть ВТБ с 7.7%. А на других ресурсах вообще его нет. Где актуально смотреть?
Андрей Бажан,
у ВТБ было 3 с небольшим процента… еще с РАО ЕС, затем ему еще досталось по залогу 4 %… итого стало почти 8 ( главное что больше 5%), о новом акционере сообщил Энел, но потом ВТБ их продал свалившиеся 4%… падение 2016 года — это и есть продажи ВТБ....
Затем поскольку доля ВТБ в Энел менее 5 % информация о владениях ВТБ — не стала публиковаться…
НО по факту 1 млрд рублей это тот обьем ( почти) который прошел с локального хая… Это почти 3%… Если это продажи одного участника, то вполне может быть что и ВТБ… Врят ли Миноритарии с долей более 5% стали бы выходить через соткан.
1,54 процента — это 550млн… прошел за 3 недели куда больший обьем… хотя все может быть....
В любом случае если продавец один, то его доля не более 5%… по факту около 3… и максимальный обьем продаж — это 1млрд рублей за время падения прошел обьем около 700 млн…
Эл5 Энерго (Энел) - факторы роста и падения акций
- Одна из самых рентабельных генерирующих компаний России (19.03.2019)
- 1 мая 2021г. запустилась Азовская ВЭС на 90 МВт, а в 2023 году Кольская ВЭС на 201 МВт по программе ДПМ ВИЭ, что обеспечат поступления больше 4,5 млрд.руб. за мощность (16.10.2023)
- Энел перенесла распределение ₽3 млрд дивидендов за 2021 год, на 2023-й - но так и не выплатила в 2023 году (16.10.2023)
- Компания прогнозирует высокие капитальные затраты (программа КОММОД), поэтому FCF не будет хватать на погашение долга, ситуация изменится с 2025 года и долг начнет снижаться (16.10.2023)
- Дивиденды с 2020 года компания не платит и не будет в ближайшие годы платить, так как будет снижать долговую нагрузку и выполнять инвест.программу (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Эл5 Энерго (Энел) - описание компании
«Энел Россия» (бывш. «Энел ОГК-5») входит в число семи оптовых генерирующих компаний, созданных в результате реформы РАО «ЕЭС России». Производственными филиалами компании являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС. Более 56% акций компании принадлежит Enel Investment Holding, более 26% — «ИНТЕР РАО ЕЭС»После продажи угольной Рефтинской ГРЭС в 2019 году производство электроэнергии упало в 2 раза, EBITDA -40%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
