Северсталь акции

Акции Северстали обещают высокую дивидендную доходность - Велес Капитал

«Северсталь» является компанией с самой высокой операционной рентабельностью в секторе черной металлургии России, а дивидендная доходность акций «Северстали» занимает лидирующие строчки на отечественном фондовом рынке. В 2019 г. мы ожидаем снижения финансовых показателей в рамках нормализации рыночной конъюнктуры после явного перегрева в 2018 г. и падения дивидендной доходности в результате сокращения операционных доходов. Мы считаем, что после массовых распродаж на фондовом рынке России в конце 2018 г. акции металлургических компаний обладают двузначным потенциалом роста, и «Северсталь» – не исключение. Мы присваиваем акциям компании целевую цену в размере 1 309 руб. и рекомендацию «покупать» с потенциалом роста 37% от текущего значения.

Рекордная EBITDA и FCF по итогам 2018 года. EBITDA «Северстали» за 9 месяцев 2018 г. выросла на 29% г/г до $2 348 млн, а рентабельность показателя увеличилась на 4 п.п. до 36%. Это самое высокое значение за этот период среди российских металлургов. Основными предпосылками сильных результатов стали рост цен на сталь и ослабление рубля, а также меры по повышению эффективности производства. «Северсталь» и ранее лидировала по рентабельности в секторе, благодаря чему можно утверждать, что компания обладает самой высокой операционной эффективностью в отрасли. По итогам 2019 г. мы прогнозируем EBITDA компании в размере $3,1 млрд (+20% г/г) и свободный денежный поток в размере $1,7 млрд (+21% г/г).
читать дальше на смартлабе

В 2019 году есть риск снижения EBITDA Северстали - Промсвязьбанк

Северсталь выполнила в 2018 г план прироста EBITDA на 5-10%, сохранила комфортный уровень долга — CEO

Северсталь выполнила по итогам 2018 года план по приросту EBITDA в коридоре 5-10%, заявил Интерфаксу генеральный директор компании Александр Шевелев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. «По итогам 2018 года эту цель (ежегодный прирост EBITDA на 5-10% — ИФ) мы, безусловно, выполняем», — сказал он. При этом CEO добавил, что компания сохраняет прогноз темпов прироста этого показателя на 5-10% в течение следующих лет, отметив, что «этот прогноз исключает макрофакторы».

Рост EBITDA на фоне роста цен на сталь и ослабления рубля вполне ожидаем. Отметим, что рынок закладывает более существенный роста – на 15%. По факту, увеличение EBITDA, скорее всего, превысит озвученную динамику менеджмента. Что касается дальнейшего роста, то в 2019 году есть риск снижения EBITDA (в долларовом эквиваленте).

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Северсталь - выполнила план роста EBITDA в 18г на 5-10%

Северсталь выполнила план наращивания EBITDA на 5-10 процентов в 2018 году, сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев.

* Компания сохраняет прогноз темпов прироста этого показателя на 5-10 процентов в течение следующих лет, добавил он

* Глава компании подтвердил объем инвестиций на текущий год — $1,4 миллиарда

* Компания также рассчитывает сохранить поставки стальной продукции в Европу на уровне 2018 года

* «В 2019 году мы рассчитываем сохранить уровень продаж в Европу примерно на уровне прошлого года. По итогам 2018 года мы, как и планировали, реализовали в этот регион примерно 1,5 миллиона тонн»

https://fomag.ru/news-streem/severstal_vypolnila_plan_rosta_ebitda_v_18g_na_5_10_if_tsitiruet_ceo/
читать дальше на смартлабе

До дивидендов еще далеко. Пускай хоть до 800 болтается

MyBRO, это не совсем так — чем больше упадет, теб больше отрастать будет. кроме того, доходность считается к текущей стоимости акций, а чем они дешевле… тем меньше нужно дивидендов, чтобы доходность была на уровне

Владимир Полинский, эт точно, риск свалиться в момент велик. Как считаете, ниже 900 будет в ближайшее время?

Михаил FarEast, я допускаю такую цену, но сдавать акции не буду. На моих глазах татнефть преф. закрыла гораздо большую просадку:) Терпение!

До дивидендов еще далеко. Пускай хоть до 800 болтается

MyBRO, это не совсем так — чем больше упадет, теб больше отрастать будет. кроме того, доходность считается к текущей стоимости акций, а чем они дешевле… тем меньше нужно дивидендов, чтобы доходность была на уровне

Владимир Полинский, эт точно, риск свалиться в момент велик. Как считаете, ниже 900 будет в ближайшее время?

чего притихли то,
идей нет?

Валерий Иванович, а какие идеи… вы на НЛМК гляньте, там похожая картина

До дивидендов еще далеко. Пускай хоть до 800 болтается

MyBRO, это не совсем так — чем больше упадет, теб больше отрастать будет. кроме того, доходность считается к текущей стоимости акций, а чем они дешевле… тем меньше нужно дивидендов, чтобы доходность была на уровне

До дивидендов еще далеко. Пускай хоть до 800 болтается

чего притихли то,
идей нет?

Валерий Иванович, Дневки. Перевернутая голова и плечи. Нет?

чего притихли то,
идей нет?

Продолжающееся снижение цен на сталь усилит давление на финрезультаты Северстали - Альфа-Банк

«Северсталь» в минувшую пятницу представила операционные результаты за 4К18. Показатели НЕЙТРАЛЬНЫ для акций компании. Мы отмечаем умеренное снижение цен, а также рост объемов реализации листового проката на 2% к\к. Высокий уровень вертикальной интеграции компании и относительно слабый рубль явно поддержали денежные потоки «Северстали» в прошлом квартале. Тем не менее, продолжающееся снижение цен на сталь (цены на полуфабрикаты опустились до $400/т, FOB, бенчмарки на горячекатаный рулон составляют $460-480/т, FOB) могут усилить давление на финансовые результаты за 1К19.

Производство стали снизилось на 4% к/к в 4К18, что предусматривает рост на 3% г/г по итогам 2018 г. Рост на годовой основе был обусловлен увеличением производства стали после запуска печи ковша #2 и ростом объемов производства на сортовом заводе Балаково.

Консолидированные продажи прокатной продукции увеличились на 2% к/к – объемы реализации горячекатаного рулона выросли на 8% к/к, а объемы реализации стали с полимерным покрытием снизились на 20% к/к. Это указывает на то, что в прошлом квартале основное внимание компания уделяла экспортным рынкам.
читать дальше на смартлабе

Финансовые результаты Северстали за 4 квартал будут относительно слабее - Промсвязьбанк

Северсталь в IV квартале сократила выплавку стали на 4%, в 2018 г рост составил 3%

Северсталь в IV квартале 2018 года сократило выплавку стали на 4% по сравнению с III кварталом — до 2,94 млн тонн, сообщила компания. Всего за 2018 год Северсталь произвела 12,04 млн тонн стали по сравнению с 11,65 млн годом ранее (+3%). Консолидированные продажи стальной продукции группы Северсталь в прошлом году выросли на 2%, до 11,18 млн тонн.

Северсталь за 4 кв. 2018 года может продемонстрировать относительно слабые финансовые результаты. Это будет связано с падением цен на сталь (относительно 3 кв.), а также скромным ростом продаж (на 2%). В целом по году данные будут сильнее за счет увеличения среднегодовых цен на металлопродукцию. В частности, средняя цен продажи металла Северстали выросла на 5-12%.

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Северсталь опубликовала смешанные операционные результаты - Атон

Северсталь: операционные результаты за 4К18 смешанные, EBITDA за 4К18П +1% КВ/КВ

Продажи стальной продукции выросли на 2% кв/кв до 2 756 тыс т после завершения ремонтных работ на прокатных мощностях, производство стали упало на 4% кв/кв до 2 941 тыс т. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась до 44% (-4 пп кв/кв) на фоне роста продаж слябов / г/к проката и снижения продаж труб большого диаметра/листа с полимерным покрытием. Внутренние продажи упали на 3 пп кв/кв до 62% на фоне сезонного снижения на локальном рынке.

Смешанные операционные результаты, на наш взгляд: снижение производства стали и доли продукции с высокой добавленной стоимостью было несколько компенсировано ростом продаж стали и окатышей, а также ценами, которые упали меньше, чем ожидалось (-3-7% кв/кв). Предварительно мы ожидаем, что финансовые результаты за 4К18 будут неизменными кв/кв с EBITDA на уровне $772 млн, а предполагаемая EBITDA за 2018 в размере $3.1 млрд на $100 млн выше консенсус-прогноза Bloomberg. Северсталь опубликует финансовые результаты за 4К18 5 февраля.

АТОН
читать дальше на смартлабе

Григорий Богданов про Северсталь в своем обзоре: smart-lab.ru/blog/517244.php

Я в течение недели скорректировал доли металлургов до 4% у каждого (держу ММК и Северсталь), докупать пока не планирую. Подожду рекомендацию по дивидендам, а также финансовый отчет:

— нужно оценить изменение выручки и издержек

— нужно оценить изменение оборотного капитала в условиях небольшого снижения производства и стабильных продаж

Некритичные для компании, но добавляющие немного позитива события.

По Северстали расширение поставок труб в Европу.

«Северсталь» начала поставки труб большого диаметра для газопровода «Польша-Словакия», планирует наращивать экспортные поставки ТБД в европейский регион.

Ижорский трубный завод «Северстали» отгрузит свыше 11 тыс. тонн ТБД для газопровода — интерконнектора «Польша-Словакия», который станет частью европейского газового коридора «Север-Юг». Первые партии продукции уже направлены заказчику — компании Eustream, говорится в сообщении «Северстали».

Российская сторона планирует поставить продукцию клиенту в I квартале 2019 года.

купил сегодня на долгосрок
стоило это делать было?
посоветуйте

РЕГИОН 57, дружище, если сомневался, торнадо было и не брать. Здесь советчиков нет, сам решаешь всегда

купил сегодня на долгосрок
стоило это делать было?
посоветуйте

РЕГИОН 57, а чего же не стоило? один из самых лучших инструментов среди дивитикеров и находится не на самых хаях. Я его держу и продавать не собираюсь

Продажи стали в 4кв 2018 -1% г/г 2,756 млн т.
Продажи даже чуть лучше прогнозов.
Ренессанс Капитал обеспокоен снижением продаж продуктов с высокой доб стоимостью, где самая выс маржа.
Продажи угля Северстали +30%г/г — существенно лучше прогнозов.
Желруда -5%г/г, но тоже лучше прогнозов.
В целом данные позитивные.

Северсталь. Операционные результаты 4 квартал 2018 год

— Производство стали сократилось на 4% и составило 2.94 млн 
тонн (3 кв. 2018: 3.06 млн. тонн), что было связано со снижением объемов производства чугуна и сокращения производства на сортовом заводе Балаково на фоне сезонных факторов.



— Продажи стальной продукции увеличились на 2% к предыдущему кварталу до 2.76 млн. тонн (3 кв. 2018: 2.71 млн. тонн) ввиду проведения краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале.


читать дальше на смартлабе

Северсталь - объем производства чугуна в 2018 г остался практически неизменным

Операционные результаты «Северстали» за 4 квартал и двенадцать месяцев 2018 года

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 4 кв. 2018

• Объем производства чугуна сократился на 3% и составил 2.23 млн. тонн (3 кв. 2018: 2.31 млн. тонн) из-за краткосрочных работ на ДП#2. Производство стали сократилось на 4% и составило 2.94 млн тонн (3 кв. 2018: 3.06 млн. тонн), что было связано со снижением объемов производства чугуна и сокращения производства на сортовом заводе Балаково на фоне сезонных факторов.
• Консолидированные продажи стальной продукции увеличились на 2% к предыдущему кварталу до 2.76 млн. тонн (3 кв. 2018: 2.71 млн. тонн) ввиду проведения краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале. Доля продаж на внутреннем рынке сократилась до 62% в результате сезонного снижения внутреннего потребления (3 кв. 2018: 65%).
• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась на 4 п.п. до 44% (3 кв. 2018: 48%), что было обусловлено увеличением объема продаж полуфабрикатов, горячекатаного проката, а также сокращением объема продаж труб большого диаметра, листа с полимерным покрытием и толстолистового проката.
• Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» продолжил рост, увеличившись на 9% к предыдущему кварталу (в 3 кв. 2018 рост составил 27%). Это обусловлено большей частью увеличившимися объемами производства на шахтах «Заполярная» и «Комсомольская».
• Объем продаж железорудных окатышей вырос на 15% к предыдущему кварталу и составил 2.94 млн. тонн (3 кв. 2018: 2.55 млн. тонн), что было обусловлено ростом объемов производства и продажей складских запасов в 4 кв. 2018.

читать дальше на смартлабе

Crude steel output at Russia's Severstal down 4 pct q/q in fourth qtr, to 2.94 million tonnes due to falling pig iron production and a seasonal slowdown at one mill.

купил сегодня на долгосрок
стоило это делать было?
посоветуйте

РЕГИОН 57, стоит. Но я бы предпочел НМЛК, там прибыли больше, вырос он меньше Северстали. Потенциал роста больше, дивы больше. Только подождите пару дней — неделю, щас он провалит свой уровень. По лакомой цене может дадут войти. А щас в Северстали сидеть по безопаснее. Впрочем я сижу в Сургут прев. Но и сижу с просадки, а Вам туда лезть сейчас будет уже не правильно по моим техническим правилам. Но Сургут конечно хорош, но только до дивов. Долго срок я бы не рекомендовал — мало выгоды. Но кто знает.

купил сегодня на долгосрок
стоило это делать было?
посоветуйте

РЕГИОН 57, если спрашиваете об этом здесь, то не стоило

купил сегодня на долгосрок
стоило это делать было?
посоветуйте

РЕГИОН 57, не жалейте никогда ни о чем.просто выставите стоп пониже, чтоб защитить свой актив от большой просадки.и следите за внешним фоном и коньюктурой рынка трубников

купил сегодня на долгосрок
стоило это делать было?
посоветуйте

«Северсталь» начала поставки труб в Европу

Ижорский трубный завод «Северстали» поставит 11 000 т труб большого диаметра для газопровода-интерконнектора Польша – Словакия, который станет частью европейского газового коридора Север – Юг, сообщила «Северсталь». Первые партии продукции уже направлены заказчику – словацкой Eustream. Поставка всех труб по контракту завершится в I квартале 2019 г. Поставка труб будет осуществляться автомобильным, морским и железнодорожным транспортом, отмечает компания.
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/16/791523-severstal-trub-v-evropu