Северсталь акции

25 апреля в третьем выпуске «Тренди Бренди» мы разбирали Северсталь.
Тогда компания только отчиталась: EBITDA упала вдвое, free cash flow отрицательный, дивиденды отменили.

Но мы смотрели не на заголовки, а на график. И обозначили уровни внизу: 766, 758.

📉 Что произошло с тех пор?

Сегодня в рамках утреннего обзора видим, что цена отработала всё, что было на графике:
— Сначала пришли на 766
— Потом на 758
— В моменте ушли ниже и тестировали 730

Сейчас бумага кружит в боковике 730–760. Покупатели и продавцы спорят, кто прав.

🎯 Что дальше?
Ключевой вопрос: уйдём ниже, на 700, или боковик выльется в разворот?

Пока рынок отвечает на этот вопрос, наша задача — не гадать, а наблюдать. Если 730 устоит — можно присматриваться к лонгу. Если пробьём вниз — следующая остановка 700. Или 680…
Там уже будет интереснее.

📺 Кто пропустил разбор в «Тренди Бренди» — выпуск №3 смотрите по ссылке: vkvideo.ru/video-232098689_456239235?list=ln-3zwX2A5EkYllmcxo1e

На рынке начался сезон квартальных отчетов, поэтому я снова вернулся ксвоим экспресс-обзорам.

Как и в прошлые разы, в этихобзорахбудет минимум скучных цифр, зато будут важные нюансы и моя авторская оценка. Все-таки многие эти компании есть в моем портфеле, и мне как инвестору важно их оценить. Ну что, поехали! :)

💿 Северсталь — «слабая троечка». Передовик производства вновь отчитался первым :) Увы, у него худший квартал за 10 лет — выручка упала еще на 19%, а EBITDA —еще на 54%. Издержки и низкие цены на металл делают свое дело (рентаб-ть = 12%..)

Компания режет издержки, но денежный поток все равно ушел в минус (-39 млрд.). Еще один негативный момент — это появление долга (ND/EBITDA = 0,5х), хотя раньше у компании была кубышка. Так что разворот у металлургов снова откладывается.

🍏 Лента — «четыре с большим минусом».За 1 квартал выручка выросла на 23,4%, а прибыль упала на 10,4%. При этом рост LFL-продаж замедлился до 6,8%, а трафик с трудом остался в плюсе (+0,1%). Увы, покупки OBI и Реми пока работают в минус.

⭐️ Северсталь. Ждать коррекцию.Обратите внимание, насколько точно цена снижается все это время по вилам. И вот первая ситуация, когда цена п...

Обратите внимание, насколько точно цена снижается все это время по вилам. И вот первая ситуация, когда цена пытается выйти из них. 

Обратите внимание, как четко цена всё это время двигалась внутри каналов. Сейчас мы видим первый момент, когда цена пытается из них выйти.

• Экспорт стальной и трубной продукции (апрель 2026 г.): 1,9 млн тонн (без изменений третий месяц подряд).

• Из него:
  – Стальная заготовка – 879 тыс. тонн (–20% к марту, было 1,1 млн т).
  – Чугун – 209 тыс. тонн (+17% к марту, было 178 тыс. т).
  – Прочие виды стального проката и чёрных металлов – 718 тыс. тонн.

• Общий объём перевозок чёрных металлов по сети РЖД (апрель): 5,3 млн тонн (+4% к марту, было 5,1 млн т).

Северсталь и ММКСеверсталь и ММК тоже хорошо смотрятся — считаю, что можно смело брать, будут расти. (Цели — 800 и 27,50 по акциям). В общем...

«На производственной программе данная ситуация не отразится. Пострадавших нет. Благодарим за грамотные профессиональные действия сотрудников Техноспаса, МЧС, городских служб и компанию „Апатит“ за выделение дополнительной цистерны с пенообразователем. А также мэрию города за конструктивное информирование о ситуации», — написал генеральный директор дивизиона «Северсталь — российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов в социально сети vk.com

Пожар ликвидирован, пострадавших нет, превышений ПДК нет — информируем о ситуации с пожаром на промышленной площадке компании «Северсталь»

Площадь возгорания достигла 300 м2, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС — пожар успешно ликвидирован.

По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме.

• Прогноз по финпоказателям: дальнейшая просадка выручки, EBITDA и свободного денежного потока.

• Причины:
  – Потребление стальной продукции продолжает замедляться.
  – Крепкий рубль с начала года (крепче, чем годом ранее) и высокие логистические издержки делают экспорт нерентабельным (экспортный паритет близок к себестоимости неинтегрированных производителей).
  – Средняя ключевая ставка на 2026 год прогнозируется ЦБ в диапазоне 14–14,5% (выше предыдущих ожиданий).

• Падение потребления (за 4 месяца 2026 года к средним уровням 2021–2025 гг.):
  – Горячекатаный прокат (37–40% спроса): –18%.

✔️ Разбор активов по запросам

Северсталь #CHMF
АФК #AFKS

торгуем интрадей в Метелке, без новостей и индюков
заходите
t.me/metelkametelka

групп в вк
vk.com/metelka_metelka

• Пересмотр прогнозных цен:
  – «Северсталь»: с ₽1015 до ₽890.
  – ММК: с ₽35 до ₽28.
  – НЛМК: с ₽131 до ₽108.

• Рекомендация: «по рынку» для всех трёх бумаг.

• Потенциал роста (от текущих):
  – «Северсталь» – 19%.
  – ММК – 12%.
  – НЛМК – 25%.

• Причина пересмотра: Российские металлурги отчитались о кратном снижении денежных потоков и просадке маржи. Акции распродавались на фоне сдержанных ожиданий роста экономики и ограниченной поддержки со стороны экспортных рынков стали.

• Суть разработки: Конструкция тоннеля с экраном из сварных восьмигранных труб и спецсоединений, обеспечивающая высокую жесткость и контролируемую деформативность.

• Преимущества по сравнению с круглыми трубами: Значительное снижение осадок и деформаций в насыпи и под дорогой.

• Применение: Строительство и реконструкция дорог и железных дорог, в т.ч. в городах, без создания пробок и длительных перекрытий.

• Экономический эффект (оценка гендиректора «А-Мост» Александра Паукова):
  – Сокращение сроков строительства на 10%.
  – Экономия строительных материалов до 15%.

• Статус: Патент получен; разработчики видят следующий шаг в реализации пилотного проекта и масштабировании.

помню 7.10.2022 по 575р усреднялся

Uznai, пока разворотом не пахнет. А понятие перепроданности — ну такое…
Пока выше 2700 не закрепятся — у меня нет покупок

Константин, Я вот всё думаю, что сейчас было. Отскок или разворот? Рынок перепродан, кольнули 2590 и отскочили. В мае будет много див отсече...