Финаме
БКС Мир ИнвестицийСравнение НЛМК, ММК и Северстали
Сравнение НЛМК, ММК и Северстали
Привет! 👋 Сегодня разберем трёх ключевых игроков российской металлургии — НЛМК, ММК и Северсталь. Расскажу, кто в чём силён, какие у них перспективы и почему многие инвесторы (включая меня) делают ставку только на две компании. Поехали! Как и в прошлый раз, все по полочкам😁
1. Производство и сырьевая база
— Северсталь— вертикально интегрированный гигант:
— Производит 12 млн тонн стали в год.
— Полностью обеспечивает себя железной рудой, что снижает зависимость от внешних поставок.
— Основные мощности в России, что минимизирует риски санкций.
— НЛМК — экспортный лидер:
— Выпускает 17 млн тонн стали в год.
— 60% выручки — экспорт (Европа, США, Турция), но после санкций 2022 года переориентируется на Азию и Ближний Восток.
— Есть собственные рудные активы, но частично зависит от внешних поставок угля.
— ММК — локальный игрок с рисками:
— Производит 13 млн тонн стали, но 70% сырья закупает на рынке. Это делает компанию уязвимой к скачкам цен на уголь и руду.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 906,9 млрд |
| Выручка | 829,8 млрд |
| EBITDA | 237,9 млрд |
| Прибыль | 149,6 млрд |
| Дивиденд ао | 118,42 |
| P/E | 6,1 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 1,9 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 10,9% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1082.6₽ -3.53%
-
Сергей Хорошавин, ещё про маржинальность не забывайте и про наличие валютной выручки
Евгений, да в курсе я в курсе...
Но сказано же НА ДОЛГОСРОК...
Сейчас именно по перечисленным вами причина металлурги дешевы и могут упасть еще дешевле...
У меня они были еще в прошлом году, с той же Северстали получил дивами 26,96%, с НЛМК — 17,7% и с ММК 15,21%, чистыми естественно...
А потом скинул НЛМК и ММК полностью, а Северсталь оставил только купленную по 1000 на долгосрочном счете, там она прилично уже дивами окупилась и срок владения довольно большой — три года уже в мае будет, жалко ЛДВ терять...
В общем если сильно упадут все равно чуток прикупить надо, а то дивы нереинвестированные болтаются на депозитах как в проруби, ладно хоть ставка пока высокая…Сергей Хорошавин, вы не забывайте про государственное регулирование и сверхприбыль=сверхналог.
Евгений, если бы все сильно заморачивались на такие темы, тех же нефтянников вообще бы никто покупать не стал, а у металлургов все же куда меньше налоговая нагрузка...
Сергей Хорошавин, все хотят прикупить потому и не падает, а то что без денежная бумага на полтора года никого не волнует:)
Евгений, если на долгосрок, то полгода не срок...
А так да дивов пока там будет не густо… но есть шанс упустить возможность пока она дешева, когда на окончании СВО металлурги стартанут ракетой...
Представляете сколько потребуется металла для восстановления и обустройства новых регионов?
Не удивлюсь что это даже на мировые цены на сталь повлияет...
Сложность в том чтобы угадать — когда рост?
«Северсталь» наращивает долю новых видов продукции в портфеле продаж
«Северсталь» глубоко понимает рынок и выпускает новые продукты в постоянной коммуникации с заказчиками. Наши комплексные решения отвечают потребностям клиентов и помогают им достигать стратегических целей. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж «Северстали» по итогам 2024 года составила 52% — один из самых высоких показателей в отрасли.
Для инфраструктурных проектов компания разработала шпунт корытного профиля Grani Pro. Он выдерживает большие нагрузки и адаптируется под разные условия проекта, включая арктическую зону. Компания также первой в России освоила производство шпунтовых свай Grani методом холодного формования.
В машиностроении компания развивает линейку износостойких и высокопрочных сталей POWERS. Новый прокат Powerhard Duo повышает прочность и износостойкость деталей машин, а также ходимость их элементов.
Для нефтегазовой отрасли «Северсталь» производит трубы с защитным покрытием «Кольчуга» для подводных переходов в скальных грунтах и листовой прокат Cryonix для внутренней обшивки резервуаров хранения сжиженного природного газа.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
на 591р ждите эту шляпу
Михаил Тайков, цели прежние, лонгусты, бегите пока хоть какие то деньги остались- 💿 Северсталь ($CHMF) наконец-то запустила новый сортопрокатный стан, пусть и с задержкой.
Однако радоваться пока рано. 🤷♂
Финансовые результаты за 2024 год вызывают серьезные опасения: падение выручки, EBITDA и чистой прибыли.
Отрицательный свободный денежный поток – это уже совсем нехорошо. 👈
ММК добавляет интриги, отложив публикацию отчетности. ‼️
В общем, ситуация в металлургическом секторе напряженная и требует пристального внимания.
Пока воздерживаюсь от инвестиций. 🫡
⬇️ Подписывайся на нас в tg ⬇️
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
на 591р ждите эту шляпу
Михаил Тайков, скорей хохлостан распилят и поделят на куски, чем северсталь будет по 591
⚠️ Сейчас на рынке есть активы, где текущая остановка совпадает с очередной зоной консолидации. На графике Северсталь в качестве примера.
Если будет сформирована тройка (уже почти), то пробой зоны вниз приведет к следующему обновлению. Правда, это будет только обновление, но не отменяет возможность заработать на короткой сделке.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Авто-репост. Читать в блоге >>>ezomm, Какой-то у вас график, мягко скажем не детальный. Вот у меня более детальный и понятный
Tipi-Tip, не… тут бы еще навалить коричневую кучу и размазать… тады ага…на 591р ждите эту шляпу
Михаил Тайков, нам сказок не надо...
Хотя бы по 1000 гарантировать можете? А лучше по 750… Я бы прикупил…- Северсталь начала пусконаладочные работы на новом сортопрокатном стане мощностью 900 тыс. тонн в Череповце. Полный запуск проекта стоимостью ₽15 млрд ожидается в 2026 году – Ъ
«Северсталь» начала пусконаладочные работы на новом сортопрокатном стане 170 мощностью 900 тыс. тонн в Череповце. Полный запуск ожидается в 2026 году. Проект стоимостью 15 млрд руб. задержался из-за смены поставщика оборудования с итальянской Danieli на китайскую компанию.
70% продукции будет направлено на «Северсталь-Метиз». Однако эксперты предупреждают о рисках низкого спроса из-за кризиса в строительной отрасли и ограниченных экспортных возможностей компании. Российский рынок насыщен дешёвыми китайскими метизами, но качественная продукция востребована.
Несмотря на санкции, «Северсталь» рассчитывает на экспорт в Иран, Латинскую Америку и страны Ближнего Востока. Окупаемость проекта под вопросом из-за падения мировых цен и избыточных мощностей.
Источник: www.kommersant.ru/doc/7622689?from=doc_lk
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#CHMF
#CHMF ПАО «Северсталь»
А раньше говорили, что у них стальные ....? 😉 От хая 25.02.2025 цена уже достаточно упала, 20%. Это достаточно много, чтобы шортить большими объемами, но по правилам входа есть сигнал спрятать сталь в шорты ↘️ Если цена в дальнейшем уйдет в коррекцию, можно будет поискать дополнительные входы в шорт.
Таймфрейм — дневной D1.
Разметка свингов — двухбаровая.📊
Направление тенденции — смена восходящей на нисходящую.🔻
Временная зона вершины/основания окончания
тренда — 330° цикла солнца.☀️
Сигнал на вход — правило «Пробой импульса»
Углы Ганна — цена находится ниже угла 1х4 прошлого восходящего тренда.📐
Цена входа в сделку — текущая 1149,0.💲
❌ Стоп — в случае закрытия цены выше хая 1209,0 свечи от 28.03.2025
💵 Тейк — динамический, по ходу формирования вершин нисходящих тренда.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🔔 Как металлурги проходят 1 квартал?Пообщались с представителями Северстали, чтобы лучше понять расклады в отрасли. Пока компании готовят операционные отчеты, можно определить следующие тенденции:
🔹 В январе-феврале металлургическое производство снизилось на 3,2% г/г, в том числе выплавка стали – на 1,6% г/г, выпуск проката – на 4,3% г/г. Если смотреть конкретно на февраль, то выплавка стали снизилась на 6,4% м/м, проката – на 8% м/м
🔹Цены на сталь и металлоизделия в январе-феврале достигли сезонного локального дна, в марте показали рост на 1-2% м/м
🔹Ввод многоквартирных домов за 2 месяца снизился на 17% г/г
По косвенным данным, спрос продолжает снижаться на фоне высокой ключевой ставки. Однако, некоторый разворот цен в марте способствует тому, что результаты по итогам Q1 будут примерно на уровне Q4. Во-вторых, темпы ввода жилья в целом в январе-феврале выросли на 4% г/г. Стоит отметить, что продажи жилья не напрямую влияют на спрос на сталь и цены. Сталь потребляется в процессе строительных работ. Соответственно, есть определенный временной лаг между снижением продаж жилья и изменением спроса на сталь и влиянием на цены. То, что продается, уже построено и уже включает в себя эффект изменения спроса на металл.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Северсталь" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента» (опубликовано 28....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
