НоваБев Групп (Белуга Групп) акции

▫️Капитализация: 84 млрд ₽ / 5300₽ за акцию

▫️Выручка TTM: 108,6 млрд
▫️EBITDA TTM: 18 млрд
▫️Чистая прибыль TTM: 8,5 млрд
▫️P/E TTM: 10
▫️P/E fwd 2023: 9
▫️P/E fwd 2024: 7,5
▫️fwd Дивиденд 2023: 13%
▫️fwd Дивиденд 2024: 15%

👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

✅ Прогресс компании по достижению целей Стратегии-2024:

▫️Выручка: 108,6 / 130 млрд (выполнено на 83,5%)
▫️Доля алкоголя помимо водки в продажах: 41% / 45% (выполнено на 91%)
▫️Магазины ВинЛаб: 1588 / 2500 (выполнено на 63,5%)
▫️Доля ретейла в продажах: 45% / 45% (выполнено на 100%)

✅ Сеть магазинов Винлаб за 3кв 2023г расширилась ещё на 88 магазинов и теперь насчитывает в общей сложности 1588 торговых точек. Продажи сегмента «Ретейл» уже обеспечивают 45% от консолидированной выручки или 47,5% от общей выручки по сегментам.

👉 Цель 2024г достигнута даже на текущем числе магазинов, т.е. эффективность отдельного магазина фактически оказалась значительно выше прогнозов.

По итогам года ждём сильные результаты компании на фоне роста сезонного спроса в 4 квартале. Также считаем, что совокупные дивиденды за 2023 год могут составить 690–748 руб. на акцию.

Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев — 7000 руб.

Куда ж ты катишься? Алкашка грёбанная!

EvgVlad, акции продают, чтобы водки купить, вот и не растёт.

Все Верно, хорошие ж новости! Так почему не растёт???

Первый тейк по $BELUРазбирали перспективы Novabev Group (Белуга) и брали вместе с подписчиками. Уже сегодня достигали первого тейка 5050₽, д...

Розничные продажи водки в России в январе — ноябре 2023 года снизились на 0,9% г/гРозничные продажи водки в России в январе — ноябре 2023 го...

❗️Белуга распределяет 100% от ЧП на дивиденды, сколько это может продолжаться?❗️Белуга распределяет 100% от ЧП на дивиденды, сколько это мож...

Белуга распределяет 100% от ЧП на дивиденды, сколько это может продолжаться? (еще и о «махинации» от компании в конце расскажу)

Рассмотрим сокращенные финансовые результаты НоваБев групп (Белуга) за 9 месяцев 2023г (полноценного отчета нет, так как компания полноценно по МСФО отчитывается в основном по полугодиям).

▪️Выручка за 9м 2023г выросла на 17% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 77,7 млрд рублей
▪️EBITDA выросла всего лишь на 6% до 12,7 млрд рублей
▪️На операционном уровне заработали столько же, как и в аналогичном периоде прошлого года, 8,8 млрд рублей
▪️Чистая прибыль выросла на 1% до 5,3 млрд рублей. Прибыль на акцию за 9 месяцев составила 455,4 рублей.

С первого взгляда может показаться, что результаты «так себе», но если учитывать, что сравнение идет с очень удачным 2022 годом (уход зарубежных игроков), то результаты уже из разряда «так себе» переходят в «даже очень неплохо». Плюс, если посмотреть динамику от квартала к кварталу, то там все отлично.

DNN, тоесть 4100 вы видите, а3500 нет?

Владимир Кожемяко, 3500 — это прогнозные 12.5%.
Это уже серьезно даже при действующей ставке. Кроме того бизнес в фазе роста, ритейл (Винлаб...