АЛРОСА акции

Рынок алмазов в начале текущего года демонстрирует слабость, о чем говорит снижение цен и спроса, причем аналогичная ситуация с падением продаж наблюдается и у главного конкурента Алроса –компании De Bears. Рынок входит в свою сезонную фазу с низкой активностью, а у гранильного сектора Индии сохраняются проблемы с доступным финансированием, что сдерживает рост спроса на алмазную продукцию.

Слабые результаты, которые предполагают снижение продаж алмазов на 6% г/г и 17% м/м и отсутствие признаков улучшения ситуации в отрасли. АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 5.2x, который не выглядит дорогим, учитывая дивидендную доходность 11%. Тем не менее мы считаем, что эти позитивные факторы нивелируются проблемами на рынке (что подтверждают результаты продаж в мае) и смещением добычи в сторону менее прибыльных рудников. 

АЛРОСА — украли 500 алмазов на 3 млн долларов

По сведениям силовиков, преступная группа занималась хищениями драгоценного сырья и его сбытом. Среди задержанных — сотрудница АЛРОСА, которая крала алмазы, ее подельник, отвечавший за сбыт камней, и их посредник.

По адресам подозреваемых прошли обыски. В результате было обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на сумму более 3 млн долларов. Кроме того, было изъято более 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
****
У меня в данной ситуации только один вопрос — чем занимаются дяди из службы безопасности АЛРОСЫ, если у них под носом воруют такими партиями алмазы?  А судя по найденному налику, это далеко не первая похищенная партия алмазов.
Вот и покупай потом акции АЛРОСЫ...........

читать дальше на смартлабе

По сведениям силовиков, преступная группа занималась хищениями драгоценного сырья и его сбытом. Среди задержанных — сотрудница АЛРОСА, которая крала алмазы, ее подельник, отвечавший за сбыт камней, и их посредник.

По адресам подозреваемых прошли обыски. В результате было обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на сумму более 3 млн долларов. Кроме того, было изъято более 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
****
У меня в данной ситуации только один вопрос — чем занимаются дяди из службы безопасности АЛРОСЫ, если у них под носом воруют такими партиями алмазы?  А судя по найденному налику, это далеко не первая похищенная партия алмазов.
Вот и покупай потом акции АЛРОСЫ...........

АЛРОСА – крупнейшая в мире компания по добыче алмазов. Около 70% выручки компании приходится именно на поставки камней для ювелирной промышленности. В данный момент АЛРОСА делает ставку на рынок развивающихся стран, в частности, Индии и Китая, где ожидается увеличение спроса на ювелирные украшения.

Финансовые результаты: 

Выручка компании уменьшилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 69,5 млрд руб. Чистая прибыль год к году упала на 27% — до 24 млрд руб.

Финансовые показатели снизились в основном из-за укрепления рубля и падения продаж за январь – март 2019 г. Продажи на экспорт снизились с 82,5 млрд руб. до 57,1 млрд руб. 

В мае текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $266 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $261,1 млн, бриллиантов − $5,0 млн.

Всего в январе–мае 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1 589 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за пять месяцев 2019 года составила $1 564,9 млн, бриллиантов – $24,1 млн.



релиз

а акция даже не дернулась на позитивной новости о задержке сотруднице

а акция даже не дернулась на позитивной новости о задержке сотруднице

Дмитрий C, это позитивная новость?

Остап1978, теперь на пару лет вперед алроса в отчете будет + несколько десятков миллионов долларов, до этого в отчете была графа «отчисления на кражу»

а акция даже не дернулась на позитивной новости о задержке сотруднице

Дмитрий C, это позитивная новость?

а акция даже не дернулась на позитивной новости о задержке сотруднице

Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Заявленная IRR представляется слишком оптимистичным для капзатрат $1.1 млрд — наши приблизительные расчеты дают IRR 18% при инвестициях $600 млн при условии неизменных цен на алмазы. Вероятно, расхождение можно объяснить существенно более низким ожидаемым уровнем себестоимости производства на карат на восстановленном руднике по сравнению с уровнями до аварии. Тем не менее проект слишком долгосрочный, чтобы каким-либо образом повлиять на текущую оценку АЛРОСА и ее инвестиционный профиль, и мы считаем раскрытые предварительные параметры НЕЙТРАЛЬНЫМИ.

Окончательное решение по проекту строительства нового подземного рудника будет принято после разработки технико-экономического обоснования (ТЭО), а пока все показатели являются ориентировочными.

Общие капитальные затраты могут составить порядка 72 миллиардов рублей, IRR проекта — до 20%.

Целевой объем добычи алмазов ожидается на уровне 2,3 миллиона карат в год, руды — 1,8 миллиона тонн.

База запасов месторождения оценивается в 43,2 миллиона карат.

источник

1) Насчет синтетики. у АЛРОСЫ нет технологий производства синтетических алмазов. Рынок это прежде всего конкуренция, и никто Российскую компанию не пустит туда.
2) насчет африки и активов Алросы. Да на черном континенте есть потенциал. Но проблема в том что это очень рисковые вложения. Кто даст гарантию что завтра эти активы не нацинализируют?
3) на территории рф есть множество перспективных мест для открытия новых месторождений. Надо вкладывать деньги государству.

Suomi,
Смысл руководству Алросы заморачиваться на пр-во синтетики, копай больше и глубже недра, да на рекламу НАСТОЯЩИХ алмазов деньги не жалей, вот и все ноу хау.В чем стоит ожидать прогресса, это увеличение обработки сырья и улучшения ее качества, для этого можно и потратиться на технологии блокчейн и т.п.…

будем колбаситься в 85-90, драйверов роста нет, но акция все-таки дивидендная, поэтому на дно не упадет. Вот рынок алмазов оживет, тогда может вырастем

Сырьё для ювелиров очень дешёвое. Объём рынка примерно 80 ярдов баксов, а объём рынка сырья 13 ярдов, 67 ярдов в цепочке достаётся огранщикам и маркетологам. АЛРОСЕ нужна вертикальная интеграция.

khornickjaadle, пока они эту интеграцию выстроят, разворуют всё к х…
не забывайте это же гос. компания

Сырьё для ювелиров очень дешёвое. Объём рынка примерно 80 ярдов баксов, а объём рынка сырья 13 ярдов, 67 ярдов в цепочке достаётся огранщикам и маркетологам. АЛРОСЕ нужна вертикальная интеграция.